線上交易 基金名稱 基金類型 淨值
    日期    		 一個月
    (%)    		 三個月
    (%)    		 六個月
    (%)    		 一年
    (%)    		 二年
    (%)    		 三年
    (%)    		 五年
    (%)
    		(0801)柏瑞巨人基金A(TWD) 國內股票開放型一般股票型 07/01 10.71 20.97 1.90 0.07 35.62 64.91 96.78
    柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/30 7.16 14.17 16.36 9.30 28.57 17.43 23.08
    		(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 06/30 7.13 14.16 16.36 9.26 28.54 17.39 22.84
    		(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 06/30 7.00 3.09 6.31 0.68 23.37 18.03 23.69
    		(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 06/30 7.00 3.09 6.31 0.68 23.37 18.03 23.69
    		(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型區域型 06/30 6.98 3.10 6.33 0.69 23.36 18.06 23.74
    		(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 06/30 6.96 3.14 6.32 0.73 23.27 18.00 23.81
    柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/30 6.78 12.82 14.38 6.09 22.16 9.17 15.75
    		(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型區域型 06/30 6.76 12.91 14.53 6.23 22.22 9.27 15.88
    		(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 06/30 6.76 12.81 14.43 6.13 22.23 9.19 15.88
    		(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/30 5.46 0.24 -3.34 -5.99 1.21 12.16 28.46
    		(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) 跨國投資股票型區域型 06/30 5.21 9.53 3.89 -1.14 -0.18 5.15 23.60
    		(0804)柏瑞旗艦全球成長組合基金(TWD) 全球組合型股票型 06/30 4.63 0.55 -1.97 1.94 23.45 42.44 55.05
    柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.47 15.13 9.73 10.50 N/A N/A N/A
    		(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.45 14.92 9.39 9.97 24.66 N/A N/A
    		(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.45 14.92 9.39 9.97 24.66 N/A N/A
    		(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.34 3.88 0.07 1.36 19.76 N/A N/A
    		(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.34 3.88 0.07 1.36 19.76 N/A N/A
    		(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/30 4.25 4.03 17.59 3.91 -4.40 30.96 42.90
    		(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.19 13.89 7.88 7.20 18.53 N/A N/A
    		(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.19 13.89 7.88 7.20 18.53 N/A N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/30 3.93 3.10 2.79 15.18 6.50 -14.57 -4.80
    		(0895)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 06/30 3.93 3.10 2.79 15.18 6.50 -14.57 -4.80
    		(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 3.85 11.69 8.19 13.06 31.84 51.13 N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/30 3.84 -6.88 -6.01 6.15 2.25 -14.08 -4.03
    		(0893)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 06/30 3.84 -6.88 -6.01 6.15 2.25 -14.08 -4.03
    		(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 3.81 11.60 8.11 12.97 31.82 51.12 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 3.75 0.97 -0.95 4.63 27.90 54.20 N/A
    		(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 3.73 11.60 8.11 12.97 31.82 51.12 N/A
    		(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 3.68 0.80 -1.22 4.15 26.61 51.98 N/A
    		(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 3.68 0.80 -1.22 4.15 26.61 51.98 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 3.67 6.82 11.29 10.12 18.33 22.30 11.68
    		(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.67 6.83 11.30 10.13 18.33 22.30 11.68
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 3.67 6.83 11.30 10.12 18.32 22.29 11.69
    		(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 3.62 0.80 -1.25 4.04 26.52 51.93 N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/30 3.58 1.57 0.82 13.05 4.86 -8.64 -3.51
    		(0894)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型單一國家 06/30 3.58 1.57 0.82 13.05 4.86 -8.64 -3.51
    		(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.57 -2.33 2.72 2.15 13.41 21.52 10.79
    		(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.57 -2.33 2.72 2.15 13.42 21.54 10.80
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 3.57 -2.33 2.72 2.14 13.41 21.52 10.82
    		(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 3.53 10.60 6.67 10.21 25.87 42.48 N/A
    		(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 3.53 10.60 6.67 10.21 26.00 42.64 N/A
    		(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 3.52 10.56 6.61 10.22 25.84 42.51 N/A
    		(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積) 全球組合型平衡型 06/30 3.48 7.49 5.84 7.31 18.18 18.48 26.04
    		(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/30 3.48 7.51 5.85 7.31 18.17 18.47 26.04
    		(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 06/30 3.48 7.51 5.84 7.31 18.17 18.47 26.04
    		(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積) 全球組合型平衡型 06/30 3.45 6.93 5.71 8.91 22.43 30.19 45.02
    		(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 06/30 3.45 6.95 5.75 8.97 22.46 30.29 45.12
    		(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/30 3.45 6.95 5.75 8.97 22.46 30.29 45.07
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 3.42 6.18 10.47 9.47 16.51 19.30 6.36
    		(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.42 6.19 10.49 9.49 16.53 19.31 6.38
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 3.41 6.19 10.49 9.49 16.53 19.31 6.36
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 3.38 5.77 9.60 7.14 12.77 14.76 6.57
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 3.38 5.78 9.62 7.15 12.78 14.77 6.57
    		(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.38 5.78 9.62 7.15 12.78 14.77 6.57
    		(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/30 3.37 1.88 0.52 1.35 11.53 12.42 19.84
    		(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積) 全球組合型平衡型 06/30 3.37 1.88 0.52 1.35 11.52 12.42 19.83
    		(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 06/30 3.37 1.88 0.52 1.35 11.52 12.42 19.84
    		(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 3.32 8.07 5.99 8.44 N/A N/A N/A
    		(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 3.32 8.07 5.99 8.44 N/A N/A N/A
    		(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 3.32 8.09 6.00 8.44 N/A N/A N/A
    		(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 3.32 8.09 6.00 8.44 N/A N/A N/A
    		(08221)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 3.23 4.06 5.19 8.74 19.36 26.92 5.50
    		(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 3.22 4.06 5.19 8.74 19.36 26.91 5.51
    		(08220)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 3.22 4.01 5.16 8.73 19.37 26.92 5.51
    		(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 3.22 -1.30 -2.28 0.48 N/A N/A N/A
    		(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 3.22 -1.29 -2.28 0.48 N/A N/A N/A
    		(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 3.22 -1.29 -2.28 0.48 N/A N/A N/A
    		(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 3.22 -1.29 -2.28 0.48 N/A N/A N/A
    		(08223)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 3.21 3.41 5.10 9.47 22.92 35.49 19.40
    		(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 3.21 3.41 5.10 9.47 22.92 35.49 19.40
    		(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積) 全球組合型平衡型 06/30 3.19 6.59 4.60 4.69 12.93 12.92 21.65
    		(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 06/30 3.19 6.60 4.61 4.72 12.94 12.93 21.66
    		(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/30 3.19 6.60 4.61 4.71 12.94 12.93 21.65
    		(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 3.13 -2.53 -1.02 2.10 13.26 21.53 0.71
    		(08216)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 3.13 -2.53 -1.02 2.09 13.25 21.53 0.69
    		(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 3.13 -2.53 -1.02 2.10 13.25 21.53 0.70
    		(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 3.04 7.10 4.47 5.37 N/A N/A N/A
    		(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 3.04 7.08 4.45 5.35 N/A N/A N/A
    		(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 3.04 7.08 4.45 5.35 N/A N/A N/A
    		(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 3.04 7.10 4.47 5.37 N/A N/A N/A
    		(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 06/30 3.04 0.22 -1.66 0.26 15.35 24.10 22.71
    		(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.95 2.97 3.56 5.65 13.62 18.91 1.38
    		(08218)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.95 2.93 3.52 5.60 13.58 18.88 1.37
    		(08219)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.95 2.97 3.56 5.65 13.62 18.91 1.38
    		(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.92 2.49 3.46 7.37 16.42 21.39 0.20
    		(08222)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.91 2.52 3.53 7.43 16.49 21.44 0.22
    		(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 2.91 2.52 3.53 7.43 16.49 21.44 0.23
    柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.77 8.03 6.15 10.66 21.76 N/A N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.73 7.90 5.90 10.13 20.62 29.65 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 2.73 7.91 5.90 10.13 20.62 29.64 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.73 7.90 5.89 10.13 20.62 29.65 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 2.73 7.91 5.90 10.13 20.61 29.63 N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 2.72 5.04 -0.33 -2.07 N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 2.72 5.04 -0.32 -2.07 N/A N/A N/A
    		(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 06/30 2.72 -0.46 -1.75 0.72 14.10 24.27 21.51
    柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.67 -1.76 -2.47 2.22 16.38 29.55 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.63 -1.88 -2.70 1.73 15.30 27.79 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.63 -1.88 -2.70 1.73 15.30 27.79 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 2.63 -1.88 -2.70 1.73 15.29 27.79 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 2.63 -1.88 -2.70 1.73 15.30 27.79 N/A
    柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.58 5.25 4.16 7.63 18.88 N/A N/A
    		(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 06/30 2.52 5.05 3.77 6.82 17.11 N/A N/A
    		(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 06/30 2.51 5.04 3.77 6.82 17.10 N/A N/A
    		(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 06/30 2.51 5.06 3.78 6.82 17.09 N/A N/A
    		(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 06/30 2.51 5.06 3.78 6.82 17.10 N/A N/A
    		(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 2.49 5.45 5.40 9.42 19.24 26.82 N/A
    		(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 2.49 5.45 5.40 9.42 19.24 26.82 N/A
    		(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.49 5.48 5.42 9.42 19.23 26.81 N/A
    		(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.48 5.48 5.42 9.42 19.23 26.80 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 2.44 6.79 4.28 7.32 15.17 23.41 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 2.44 6.79 4.28 7.32 15.17 23.40 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.44 6.78 4.27 7.30 15.16 23.40 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.44 6.78 4.27 7.30 15.15 23.40 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.43 7.01 4.94 9.53 18.41 26.80 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.43 7.01 4.95 9.54 18.42 26.81 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 2.43 7.02 4.97 9.56 18.44 26.83 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 2.43 7.02 4.97 9.56 18.44 26.83 N/A
    		(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 06/30 2.42 -3.49 -3.81 -0.64 12.06 N/A N/A
    		(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 06/30 2.42 -3.49 -3.81 -0.64 12.07 N/A N/A
    		(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 06/30 2.42 -3.49 -3.81 -0.64 12.06 N/A N/A
    		(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 06/30 2.42 -3.50 -3.81 -0.64 12.07 N/A N/A
    		(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.41 5.39 5.49 10.44 22.32 35.87 N/A
    		(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.41 5.39 5.49 10.44 22.33 35.88 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 2.38 -2.33 -1.53 2.73 15.41 26.27 N/A
    		(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.33 -2.48 -1.82 2.12 14.04 24.02 N/A
    		(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 2.33 -2.48 -1.82 2.11 14.03 24.01 N/A
    		(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 2.33 -2.48 -1.82 2.12 14.04 24.02 N/A
    		(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.32 -2.48 -1.82 2.12 14.04 24.02 N/A
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.27 -3.63 -1.76 0.82 9.54 14.89 0.58
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.26 2.60 3.96 6.62 14.00 17.76 2.02
    		(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.26 2.60 3.97 6.65 14.05 17.88 2.16
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.26 2.63 3.99 6.66 14.05 17.88 2.17
    		(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.26 2.62 3.98 6.65 14.04 17.87 2.14
    		(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 06/30 2.23 4.05 2.25 3.99 11.64 N/A N/A
    		(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 06/30 2.23 4.05 2.25 3.99 11.64 N/A N/A
    		(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 06/30 2.23 4.04 2.24 3.97 11.63 N/A N/A
    		(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 06/30 2.23 4.04 2.24 3.97 11.63 N/A N/A
    		(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.22 -3.78 -2.05 0.22 8.25 12.91 -2.34
    		(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.22 -3.78 -2.05 0.22 8.25 12.91 -2.33
    		(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.22 -3.77 -2.05 0.22 8.23 12.90 -2.35
    		(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.22 -3.78 -2.05 0.22 8.24 12.91 -2.34
    		(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 2.20 4.49 4.02 6.54 13.59 20.12 N/A
    		(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.20 4.51 4.04 6.57 13.60 20.13 N/A
    		(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 2.20 4.49 4.02 6.54 13.59 20.12 N/A
    		(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.20 4.51 4.04 6.57 13.61 20.13 N/A
    		(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 06/30 2.20 4.24 2.87 6.34 14.91 N/A N/A
    		(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 06/30 2.20 4.25 2.89 6.36 14.93 N/A N/A
    		(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 06/30 2.20 4.25 2.89 6.36 14.93 N/A N/A
    		(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 06/30 2.20 4.23 2.86 6.34 14.91 N/A N/A
    		(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 2.19 4.92 4.79 9.04 17.68 24.06 N/A
    		(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 2.19 4.92 4.79 9.03 17.68 24.06 N/A
    		(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.18 4.94 4.83 9.07 17.72 24.08 N/A
    		(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.18 4.94 4.83 9.07 17.72 24.09 N/A
    		(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.00 1.61 2.47 3.66 8.52 10.98 -0.99
    		(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 債券型非投資等級債券型 06/30 2.00 1.63 2.50 3.71 8.56 11.07 -0.93
    		(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 2.00 1.63 2.50 3.71 8.56 11.06 -0.93
    		(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.91 3.60 4.05 9.59 21.34 36.93 34.06
    		(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.91 3.63 4.11 9.67 21.40 37.10 34.19
    		(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.91 3.61 4.08 9.63 21.38 37.03 34.13
    		(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.89 3.26 3.48 7.66 17.06 25.64 16.39
    		(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.89 3.29 3.49 7.66 17.06 25.63 16.38
    		(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.89 3.26 3.48 7.66 17.07 25.64 16.39
    		(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.89 3.29 3.49 7.66 17.06 25.63 16.38
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.85 2.21 3.98 6.50 11.68 N/A N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.82 2.12 3.80 6.12 10.90 9.37 -1.39
    		(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.82 2.12 3.80 6.12 10.90 9.37 -1.39
    		(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.82 2.13 3.81 6.12 10.89 9.36 -1.40
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.82 2.13 3.80 6.13 10.90 9.37 -1.38
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.80 1.95 4.06 6.67 13.15 15.39 N/A
    		(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/30 1.78 1.56 4.12 8.03 16.53 23.40 N/A
    		(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.78 1.57 4.12 8.03 16.53 23.40 N/A
    		(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 06/30 1.77 1.87 3.90 6.35 12.47 14.35 N/A
    		(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 06/30 1.77 1.87 3.90 6.35 12.47 14.36 N/A
    		(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/30 1.77 1.88 3.91 6.35 12.47 14.35 N/A
    		(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.77 1.88 3.91 6.35 12.46 14.35 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.74 -3.55 -2.76 1.20 11.88 22.01 13.06
    		(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.70 -3.65 -2.95 0.80 11.00 20.56 10.83
    		(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.70 -3.65 -2.95 0.79 11.00 20.56 10.83
    		(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.70 -3.65 -2.95 0.79 11.00 20.56 10.83
    		(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.70 -3.65 -2.95 0.79 10.99 20.55 10.83
    		(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.70 -3.65 -2.95 0.79 11.00 20.56 10.83
    		(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.70 1.47 3.12 4.97 7.53 5.93 -6.14
    		(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/30 1.70 1.48 3.13 4.97 7.53 5.92 -6.14
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.67 -4.62 -2.46 -0.25 5.71 5.69 -4.37
    		(0805)柏瑞旗艦全球債券組合基金-A(TWD)(TWD)(累積)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 06/30 1.66 -3.44 -2.21 0.15 5.66 7.94 -1.17
    		(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.64 -4.71 -2.63 -0.60 4.97 4.59 -6.01
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.63 -4.71 -2.63 -0.60 4.97 4.59 -6.01
    		(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.63 -4.71 -2.63 -0.60 4.97 4.59 -6.02
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.63 -4.71 -2.63 -0.60 4.97 4.59 -6.02
    		(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.62 2.36 2.10 4.86 11.74 19.00 13.70
    		(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.62 2.34 2.07 4.83 11.72 18.99 13.70
    		(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.62 2.34 2.07 4.84 11.72 18.99 13.71
    		(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.62 2.36 2.09 4.86 11.74 18.99 13.70
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.61 -5.21 -3.08 -1.46 2.38 2.28 -9.46
    		(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 -4.86 -2.48 -0.35 6.48 9.00 N/A
    		(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 -4.86 -2.49 -0.35 6.47 9.00 N/A
    		(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 -4.86 -2.49 -0.35 6.47 9.00 N/A
    		(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 -4.86 -2.49 -0.35 6.47 9.00 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 1.63 3.10 6.03 9.08 5.83 -4.94
    		(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 1.63 3.10 6.03 9.08 5.83 -4.94
    		(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 -5.26 -3.18 -1.66 1.98 1.68 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 1.64 3.13 6.06 9.10 5.85 -4.92
    		(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 1.64 3.13 6.06 9.10 5.85 -4.92
    		(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 -5.26 -3.18 -1.66 1.98 1.68 -10.36
    		(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 -5.26 -3.18 -1.66 1.98 1.67 -10.36
    		(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/30 1.60 -5.26 -3.18 -1.66 N/A N/A N/A
    		(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.58 2.45 2.50 6.78 15.10 22.87 12.47
    		(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 1.58 2.45 2.51 6.79 15.11 22.88 12.47
    		(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/30 1.57 1.37 3.37 5.86 10.30 10.76 N/A
    		(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/30 1.57 1.37 3.37 5.86 10.30 10.76 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.55 1.20 2.56 3.54 5.98 3.27 -3.70
    		(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.55 1.20 2.56 3.54 5.98 3.27 -3.71
    		(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.55 1.19 2.54 3.52 5.97 3.27 -3.70
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.55 1.19 2.54 3.52 5.97 3.26 -3.70
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.51 0.99 2.62 3.49 7.05 7.67 N/A
    		(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/30 1.51 1.00 2.63 3.50 7.06 7.68 N/A
    		(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 1.51 1.00 2.63 3.50 7.06 7.68 N/A
    		(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 06/30 1.51 0.99 2.62 3.49 7.05 7.67 N/A
    		(08116)柏瑞多重資產特別收益基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.45 2.07 3.14 7.51 16.82 28.41 36.80
    柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 1.45 2.07 3.14 7.51 16.82 28.41 36.75
    		(08145)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.41 1.42 3.16 5.56 12.14 16.80 2.08
    柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.41 1.42 3.16 5.56 12.14 16.81 2.08
    柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.41 1.43 3.17 5.57 12.14 16.80 2.08
    		(08144)柏瑞新興亞太策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.41 1.43 3.17 5.57 12.14 16.80 2.08
    		(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.40 0.88 3.39 7.60 14.32 23.42 18.20
    		(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.39 1.25 3.16 5.55 11.65 15.46 2.54
    		(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.39 1.24 3.15 5.54 11.64 15.46 2.54
    		(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.39 1.26 3.17 5.55 11.65 15.46 2.53
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.39 1.26 3.17 5.55 11.65 15.44 2.52
    		(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 1.36 1.65 2.27 5.04 12.04 17.24 17.53
    		(08115)柏瑞多重資產特別收益基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 1.36 1.65 2.27 5.04 12.04 17.24 17.53
    		(0862)柏瑞多重資產特別收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.36 1.67 2.28 5.04 12.03 17.23 17.51
    		(08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.36 1.67 2.28 5.04 12.04 17.23 17.52
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.27 -5.36 -2.93 -0.50 7.21 12.97 N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 1.26 -4.50 -3.24 N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.24 -5.21 -2.93 -0.52 7.53 13.90 0.64
    		(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.22 -5.50 -3.22 -1.10 5.94 10.95 -1.87
    		(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.22 -5.50 -3.22 -1.10 5.94 10.95 -1.87
    		(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.22 -5.50 -3.22 -1.10 5.94 10.95 -1.87
    		(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.22 -5.50 -3.22 -1.10 5.94 10.96 -1.87
    		(08108)柏瑞多重資產特別收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.21 -4.65 -3.53 -0.98 7.40 14.03 13.82
    		(08109)柏瑞多重資產特別收益基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 1.21 -4.65 -3.53 -0.98 7.40 14.02 13.82
    		(0859)柏瑞多重資產特別收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 1.21 -4.65 -3.53 -0.99 7.40 14.02 13.80
    		(0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.20 -4.65 -3.53 -0.98 7.40 14.02 13.81
    		(08146)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.19 -5.35 -3.22 -1.11 6.25 11.87 -2.33
    		(0820)柏瑞新興亞太策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.19 -5.35 -3.22 -1.11 6.25 11.87 -2.33
    		(0821)柏瑞新興亞太策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.19 -5.35 -3.22 -1.11 6.25 11.87 -2.33
    		(08141)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.19 -5.35 -3.22 -1.11 6.25 11.86 -2.33
    		(08140)柏瑞新興亞太策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.19 -5.35 -3.22 -1.11 6.25 11.87 -2.27
    		(08143)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.14 0.57 1.89 3.00 6.84 9.85 -0.48
    		(0831)柏瑞新興亞太策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.14 0.57 1.89 3.00 6.84 9.85 -0.48
    		(0832)柏瑞新興亞太策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.14 0.58 1.91 3.02 6.85 9.86 -0.49
    		(08142)柏瑞新興亞太策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 1.14 0.58 1.91 3.02 6.85 9.86 -0.49
    		(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.14 0.40 1.85 3.02 6.74 9.83 0.74
    		(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.13 0.41 1.87 3.05 6.74 9.82 0.73
    		(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.13 0.41 1.87 3.05 6.76 9.84 0.75
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 1.13 0.57 0.66 3.96 N/A N/A N/A
    		(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.13 0.40 1.85 3.02 6.71 9.80 0.71
    		(08111)柏瑞多重資產特別收益基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 1.07 0.91 1.38 5.20 11.32 15.52 14.26
    		(0865)柏瑞多重資產特別收益基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 1.07 0.91 1.38 5.20 11.32 15.52 14.26
    		(0864)柏瑞多重資產特別收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.07 0.80 1.00 2.52 7.18 11.47 14.31
    		(08112)柏瑞多重資產特別收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.07 0.80 1.01 2.52 7.18 11.47 14.31
    		(0863)柏瑞多重資產特別收益基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 1.07 0.78 0.99 2.49 7.15 11.44 14.29
    		(08113)柏瑞多重資產特別收益基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 06/30 1.07 0.78 0.98 2.49 7.17 11.46 14.32
    		(0866)柏瑞多重資產特別收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.07 0.93 1.41 5.23 11.35 15.54 14.28
    		(08110)柏瑞多重資產特別收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.07 0.93 1.41 5.23 11.35 15.54 14.29
    		(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 06/30 1.04 -0.24 -0.55 1.28 8.21 12.33 15.20
    柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.99 -0.20 -0.39 1.80 N/A N/A N/A
    		(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.99 -0.26 -0.68 1.24 8.20 12.29 15.21
    		(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.98 -0.24 -0.56 1.31 8.20 12.31 15.23
    		(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.97 -0.26 -0.54 1.22 8.18 12.19 15.20
    柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.95 -6.71 -6.44 -4.48 N/A N/A N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 0.93 0.18 -0.53 0.15 1.66 N/A N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 0.93 0.18 -0.53 0.15 1.66 N/A N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 0.93 0.18 -0.53 0.16 1.66 N/A N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 0.93 0.18 -0.53 0.16 1.66 N/A N/A
    		(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.90 -6.77 -6.60 -4.98 2.77 7.63 10.32
    		(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.89 -6.81 -6.64 -4.92 2.73 7.53 10.20
    		(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.89 -6.83 -6.67 -4.95 2.72 7.50 10.21
    		(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.89 -6.81 -6.66 -4.94 2.71 7.58 10.19
    		(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.82 -0.73 -1.18 1.61 7.59 10.36 10.85
    		(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.82 -0.73 -1.18 1.61 7.59 10.36 10.85
    		(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.78 -1.05 -1.94 -1.13 3.63 6.11 11.92
    		(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.75 -1.02 -1.88 -1.09 3.70 6.20 12.00
    		(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.72 -1.18 -1.96 -1.26 3.56 6.02 11.90
    		(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.71 0.37 2.35 4.71 13.97 25.06 -8.42
    		(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.71 0.37 2.35 4.71 13.97 25.06 -8.42
    		(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.71 -1.16 -1.91 -1.23 3.63 6.12 11.86
    		(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.71 0.40 2.37 4.71 13.96 25.05 -8.43
    		(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.71 0.39 2.37 4.71 13.96 25.05 -8.44
    柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.57 -6.16 -3.66 -1.18 9.52 22.20 -9.63
    		(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.52 -6.31 -3.95 -1.77 8.22 20.03 -12.30
    		(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.52 -6.31 -3.95 -1.77 8.22 20.02 -12.30
    		(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.52 -6.31 -3.95 -1.77 8.21 20.02 -12.31
    		(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.52 -6.31 -3.95 -1.77 8.22 20.02 -12.30
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 0.46 1.32 3.00 7.38 16.59 27.73 28.56
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 0.46 1.32 3.05 7.43 16.65 27.77 28.65
    		(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.44 -0.51 1.06 2.11 8.63 17.50 -10.83
    		(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.44 -0.51 1.06 2.10 8.62 17.50 -10.83
    		(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.44 -0.53 1.02 2.07 8.60 17.49 -10.82
    		(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY) 債券型非投資等級債券型 06/30 0.44 -0.53 1.03 2.06 8.59 17.48 -10.83
    柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.43 -3.42 N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 0.40 1.01 2.28 5.02 11.36 16.16 10.07
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 0.40 1.01 2.28 5.02 11.36 16.16 10.07
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.33 -3.54 N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 0.32 -3.52 N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 0.14 0.13 0.87 2.25 5.87 9.73 6.67
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 0.14 0.13 0.89 2.27 5.89 9.73 6.67
    		(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 07/01 0.12 0.35 0.70 1.40 2.60 3.54 3.89
    		(0833)柏瑞旗艦全球債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金 全球組合型債券型 03/30 0.03 -0.07 -0.70 2.18 -0.68 N/A N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。