線上交易 基金名稱 基金
    公司    		 淨值
    日期    		 一個月
    (%)    		 三個月
    (%)    		 六個月
    (%)    		 一年
    (%)    		 二年
    (%)    		 三年
    (%)    		 五年
    (%)
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 3.22 10.41 14.69 9.58 N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 3.21 8.47 13.06 8.09 N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 3.21 8.46 13.04 8.08 N/A N/A N/A
    聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/27 3.15 3.34 3.62 0.63 N/A N/A N/A
    聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/27 3.15 3.34 3.61 0.64 N/A N/A N/A
    聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/27 3.15 3.35 3.61 0.64 N/A N/A N/A
    聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/27 3.15 3.33 3.61 0.63 N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 2.93 6.79 10.90 6.09 N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 2.92 6.99 11.09 6.17 N/A N/A N/A
    		(3378)路博邁ESG新興市場債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 2.78 3.21 4.69 10.63 23.10 29.74 N/A
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 2.76 8.19 8.72 8.58 10.71 N/A N/A
    		(20142)元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(USD)(季配)(配現) 元大投信 06/27 2.75 1.26 2.26 1.15 3.48 N/A N/A
    元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 06/27 2.75 -0.14 -0.50 -4.07 -6.16 N/A N/A
    		(20141)元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 06/27 2.75 1.25 2.24 1.12 3.46 N/A N/A
    元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 06/27 2.75 1.25 1.94 0.99 3.46 N/A N/A
    		(3377)路博邁ESG新興市場債券基金T(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 2.72 3.14 4.62 10.40 22.92 29.48 N/A
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 2.72 3.24 4.62 10.51 23.04 29.61 N/A
    		(3384)路博邁ESG新興市場債券基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 2.66 3.90 6.17 13.45 30.89 40.26 N/A
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 2.65 4.06 6.17 13.62 31.08 40.46 N/A
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 2.62 3.21 4.53 10.63 23.10 29.74 N/A
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 2.62 3.98 6.13 13.61 30.92 40.29 N/A
    		(3383)路博邁ESG新興市場債券基金T(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 2.62 3.98 6.23 13.61 30.92 40.29 N/A
    		(3381)路博邁ESG新興市場債券基金T(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 2.47 2.36 3.69 8.88 18.91 23.20 N/A
    		(3379)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 2.40 2.40 3.59 7.92 16.92 20.52 N/A
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 2.36 2.36 3.58 8.77 18.93 23.07 N/A
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 2.33 2.28 3.52 8.73 18.95 23.10 N/A
    		(3382)路博邁ESG新興市場債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 2.33 2.28 3.52 8.73 18.95 23.10 N/A
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 2.32 2.31 3.59 7.80 16.83 20.39 N/A
    		(3380)路博邁ESG新興市場債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 2.32 2.31 3.59 7.79 16.83 20.40 N/A
    新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 2.32 0.52 2.95 1.62 0.08 -1.69 N/A
    新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 2.31 0.51 2.92 1.60 0.09 -1.69 N/A
    新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 2.31 0.55 2.94 1.60 0.07 -1.67 N/A
    新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 2.30 0.55 2.95 1.62 0.07 -1.68 N/A
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 2.29 2.40 3.59 7.80 16.92 20.52 N/A
    		(3543)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(累積)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 06/27 1.96 2.11 3.25 3.53 N/A N/A N/A
    		(3545)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(NB)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 06/27 1.96 2.11 3.25 3.54 N/A N/A N/A
    		(3544)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 06/27 1.96 2.11 3.25 3.54 N/A N/A N/A
    新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 1.95 -0.15 1.93 -0.13 -3.28 -4.55 N/A
    新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 1.95 -0.16 1.92 -0.14 -3.28 -4.55 N/A
    新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 1.95 -0.12 1.96 -0.12 -3.27 -4.53 N/A
    新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 1.94 -0.12 1.95 -0.12 -3.27 -4.53 N/A
    元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 06/27 1.86 3.22 5.12 6.27 10.13 N/A N/A
    		(09113)國泰美國優質債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/27 1.85 2.07 3.74 4.84 8.88 N/A N/A
    國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/27 1.85 2.06 N/A N/A N/A N/A N/A
    		(09112)國泰美國優質債券基金A(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/27 1.85 2.09 3.75 4.83 8.86 N/A N/A
    元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 06/27 1.83 1.76 2.17 0.43 -0.44 N/A N/A
    		(20147)元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 06/27 1.83 3.14 4.96 5.92 9.45 N/A N/A
    		(20148)元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型(USD)(季配)(配現) 元大投信 06/27 1.83 3.12 4.95 5.91 9.43 N/A N/A
    		(0352)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 1.82 2.66 6.07 7.70 11.79 14.53 N/A
    		(0749)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 06/27 1.74 1.90 3.49 5.14 10.51 12.02 0.35
    		(0750)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 06/27 1.74 1.90 3.48 5.14 10.50 12.02 0.28
    		(010235)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 06/27 1.72 2.22 3.51 5.36 11.68 12.66 N/A
    		(010209)野村全球金融收益基金(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 06/27 1.71 2.22 3.51 5.35 11.66 12.65 1.41
    		(010210)野村全球金融收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/27 1.71 2.21 3.50 5.35 11.66 12.64 1.41
    		(010215)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/27 1.71 2.21 3.50 5.35 11.65 12.62 1.41
    		(0353)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 1.69 2.58 5.69 7.64 11.60 14.52 N/A
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.68 2.58 5.83 7.50 11.88 14.65 N/A
    第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 1.66 2.58 4.28 4.99 6.86 6.82 -5.66
    		(3046)第一金美國100大企業債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 06/27 1.66 2.58 4.28 4.99 6.86 6.83 -5.66
    		(3047)第一金美國100大企業債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 06/27 1.66 2.60 4.29 4.99 6.85 6.83 -5.80
    第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 1.65 2.60 4.29 4.99 6.86 6.84 -5.73
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.63 2.35 3.96 5.74 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.63 2.35 3.96 5.74 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.61 2.53 5.79 7.70 12.07 14.79 N/A
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.61 2.29 3.88 5.73 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.61 2.29 3.88 5.73 N/A N/A N/A
    富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 06/27 1.60 1.99 3.24 3.38 6.30 4.69 -5.51
    富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 06/27 1.60 1.98 3.22 3.37 6.30 4.64 -5.65
    		(1732)新光全球債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 06/27 1.58 1.92 3.16 3.99 7.24 8.12 -5.70
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.58 1.79 4.10 4.55 6.16 5.93 N/A
    		(0346)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 1.58 1.79 4.10 4.55 6.16 5.93 N/A
    		(3358)路博邁優質企業債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.57 2.57 3.22 5.53 12.75 15.16 3.39
    		(1340)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金） 富蘭克林華美投信 06/27 1.56 2.38 4.30 5.42 8.38 5.75 -5.26
    		(1339)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(累積) 富蘭克林華美投信 06/27 1.56 2.38 4.30 5.41 8.37 5.73 -5.28
    		(13112)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 06/27 1.56 2.38 4.30 5.41 8.38 5.74 N/A
    		(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/27 1.56 1.35 3.94 7.40 16.33 23.60 N/A
    		(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 1.56 1.35 3.94 7.40 16.33 23.60 N/A
    路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 1.55 2.56 4.19 7.99 18.82 23.78 21.60
    		(3363)路博邁優質企業債券基金T(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.55 2.64 4.27 8.07 18.91 23.76 21.70
    		(0350)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 1.55 1.77 4.08 3.96 3.84 1.88 N/A
    		(1731)新光全球債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 06/27 1.54 1.93 3.16 4.10 7.32 8.21 -5.65
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.54 1.77 4.07 4.07 4.19 2.22 N/A
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.54 1.82 4.05 4.03 3.95 1.78 N/A
    		(33101)路博邁全球策略收益債券基金N(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.54 2.42 3.93 6.98 12.57 18.23 N/A
    		(3399)路博邁全球策略收益債券基金T(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.54 2.42 3.93 6.98 12.57 18.23 N/A
    		(33100)路博邁全球策略收益債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.54 2.38 3.86 6.99 12.57 18.29 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 1.53 2.02 3.76 5.76 11.06 N/A N/A
    		(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積) 柏瑞投信 06/27 1.52 1.62 3.15 4.30 7.07 6.45 -6.30
    		(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/27 1.52 1.63 3.15 4.30 7.07 6.45 -6.30
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 1.52 1.84 3.24 4.66 8.86 N/A N/A
    復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 06/27 1.51 2.67 5.29 6.18 N/A N/A N/A
    富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 06/27 1.51 1.38 2.10 1.72 5.27 2.71 -6.75
    富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 06/27 1.51 1.37 2.09 1.72 5.28 2.77 -6.69
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 1.51 1.71 3.11 4.60 8.54 N/A N/A
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 1.51 1.84 3.23 4.55 8.55 N/A N/A
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 1.51 1.83 3.25 4.73 8.82 N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 1.51 1.67 3.82 5.99 12.46 15.13 N/A
    		(33112)路博邁全球策略收益債基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.51 2.19 4.51 8.82 18.11 26.18 N/A
    		(33114)路博邁全球策略收益債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.51 2.30 4.63 8.94 18.24 26.29 N/A
    		(33111)路博邁全球策略收益債券基金T(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.51 2.14 4.47 8.83 18.14 26.21 N/A
    		(33113)路博邁全球策略收益債券基金N(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.51 2.23 4.56 8.94 18.14 26.21 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 1.50 1.93 3.58 5.39 10.28 9.47 -1.82
    		(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 1.50 1.93 3.58 5.39 10.28 9.47 -1.81
    		(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 1.50 1.95 3.58 5.40 10.27 9.46 -1.82
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 1.50 1.95 3.58 5.40 10.28 9.46 -1.80
    		(3364)路博邁優質企業債券基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.49 2.52 4.14 8.04 18.76 23.76 21.51
    路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 1.49 2.65 4.14 8.04 18.92 23.77 21.52
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.49 1.80 4.07 4.52 6.19 5.83 N/A
    		(0347)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 1.49 1.80 4.07 4.52 6.19 5.83 N/A
    		(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 06/27 1.48 1.60 3.66 5.68 11.79 14.10 N/A
    		(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/27 1.48 1.61 3.67 5.68 11.79 14.10 N/A
    		(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 1.48 1.61 3.67 5.68 11.79 14.09 N/A
    		(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 06/27 1.48 1.60 3.66 5.68 11.79 14.10 N/A
    		(3367)路博邁優質企業債券基金N(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.47 2.48 3.19 5.50 12.62 15.13 3.29
    		(3357)路博邁優質企業債券基金T(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.47 2.48 3.19 5.50 12.62 15.13 3.29
    		(010211)野村全球金融收益基金(CNY)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 06/27 1.47 1.42 2.36 3.38 7.84 8.30 0.34
    		(010212)野村全球金融收益基金(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/27 1.46 1.35 2.27 3.29 7.80 8.64 0.82
    		(010216)野村全球金融收益基金-N級別(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/27 1.45 1.34 2.25 3.27 7.79 8.77 1.06
    		(3368)路博邁優質企業債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.45 2.44 3.09 5.40 12.61 15.02 3.26
    		(1235)富邦亞太優質債券基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/27 1.44 1.55 3.36 5.19 9.63 7.97 2.49
    		(36003)華南永昌全球投資等級債券基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 06/27 1.44 1.52 2.56 3.23 6.00 N/A N/A
    		(1234)富邦亞太優質債券基金A(美元)(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/27 1.44 1.54 3.35 5.18 9.62 7.96 2.47
    華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 06/27 1.43 1.65 2.67 3.40 6.04 N/A N/A
    		(33102)路博邁全球策略收益債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.42 2.38 3.86 6.87 12.45 18.26 N/A
    		(3052)第一金全球富裕國家債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 06/27 1.42 1.54 3.50 5.16 8.55 9.13 -6.16
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 1.42 1.53 3.50 5.16 8.55 9.13 -6.16
    		(3053)第一金全球富裕國家債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 06/27 1.42 1.55 3.51 5.16 8.55 9.14 -6.30
    		(18194)群益全球策略收益金融債券基金NA(USD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 1.40 1.96 3.28 7.27 15.38 17.90 11.02
    		(18195)群益全球策略收益金融債券基金NB(USD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 1.40 1.95 3.28 7.27 15.38 17.89 11.02
    		(18189)群益全球策略收益金融債券基金B(USD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 1.40 1.95 3.28 7.27 15.38 17.90 11.03
    		(18188)群益全球策略收益金融債券基金A(USD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 1.40 1.96 3.28 7.27 15.39 17.91 11.03
    		(0351)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 1.40 1.82 4.05 4.02 3.67 1.64 N/A
    		(0751)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 06/27 1.39 0.87 2.02 2.24 5.92 5.31 -2.85
    		(2432)復華南非幣短期收益基金A(ZAR)(累積) 復華投信 06/27 1.39 3.31 4.75 10.97 21.19 27.55 37.77
    路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 1.38 1.68 2.27 3.96 9.27 9.69 -2.56
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.38 1.58 2.70 2.80 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.37 1.49 2.67 2.80 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.37 1.49 2.67 2.91 N/A N/A N/A
    		(3371)路博邁優質企業債券基金N(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.36 1.68 2.33 3.98 9.14 9.64 -2.52
    		(3361)路博邁優質企業債券基金T(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.36 1.68 2.33 3.98 9.14 9.64 -2.52
    		(33108)路博邁全球策略收益債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.36 1.73 3.10 5.61 9.11 12.45 N/A
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.35 1.14 2.91 1.69 0.41 -2.04 N/A
    		(2433)復華南非幣短期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/27 1.33 3.30 4.68 10.90 21.14 27.43 37.71
    		(33109)路博邁全球策略收益債券基金N(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.32 1.73 3.09 5.60 9.05 12.49 N/A
    		(33107)路博邁全球策略收益債券基金T(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.32 1.73 3.09 5.60 9.05 12.49 N/A
    		(0348)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 1.32 0.98 2.90 1.76 0.43 -2.43 N/A
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.31 1.09 2.89 1.76 0.54 -2.12 N/A
    		(3834)瑞銀優質精選收益基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 瑞銀投信 06/27 1.29 1.42 2.90 4.67 9.65 11.95 2.02
    		(3841)瑞銀優質精選收益基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/27 1.29 1.42 2.90 4.67 9.65 11.96 N/A
    		(3835)瑞銀優質精選收益基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/27 1.29 1.42 2.90 4.67 9.65 11.95 1.98
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 1.29 1.42 3.38 5.02 8.41 9.00 -6.30
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 1.29 2.05 3.64 N/A N/A N/A N/A
    		(3838)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積) 瑞銀投信 06/27 1.28 1.63 3.68 7.13 15.63 21.90 19.70
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.28 1.48 2.60 2.70 N/A N/A N/A
    		(3839)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/27 1.28 1.63 3.67 7.12 15.62 21.88 17.66
    		(1229)富邦亞太優質債券金金B-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/27 1.27 1.15 2.49 2.38 4.85 5.54 3.46
    		(1228)富邦亞太優質債券基金-A人民幣(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/27 1.27 1.15 2.49 2.38 4.85 5.53 3.46
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 1.26 1.45 2.85 5.34 8.61 5.97 -5.34
    		(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 1.26 1.45 2.85 5.34 8.61 5.97 -5.33
    		(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/27 1.26 1.11 3.10 5.20 9.80 10.59 N/A
    		(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/27 1.26 1.11 3.10 5.20 9.81 10.59 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 1.25 1.46 2.88 5.37 8.63 5.98 -5.32
    		(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 1.25 1.46 2.88 5.37 8.63 5.98 -5.32
    		(33110)路博邁全球策略收益債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.24 1.73 3.09 5.61 9.10 12.45 N/A
    		(3362)路博邁優質企業債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.24 1.68 2.26 3.81 9.11 9.54 -2.70
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 1.24 1.68 3.18 N/A N/A N/A N/A
    		(3370)路博邁優質企業債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.24 1.71 2.20 2.88 7.05 7.02 0.48
    		(3360)路博邁優質企業債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.24 1.70 2.20 2.88 7.18 7.02 0.48
    		(33103)路博邁全球策略收益債券基金T(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.23 1.75 2.92 4.33 6.93 9.66 N/A
    台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 1.23 2.13 3.70 7.40 N/A N/A N/A
    		(3369)路博邁優質企業債券基金N(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.20 1.71 2.13 2.85 7.11 7.11 0.50
    		(3359)路博邁優質企業債券基金T(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.20 1.71 2.13 2.85 7.11 7.11 0.50
    		(0349)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 1.20 0.99 2.76 1.25 0.13 -2.43 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 1.20 1.03 2.34 2.83 5.45 3.43 -4.07
    		(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 1.20 1.02 2.35 2.83 5.45 3.43 -4.07
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 1.20 1.04 2.36 2.85 5.46 3.43 -4.08
    		(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 1.20 1.03 2.36 2.85 5.46 3.43 -4.08
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 1.20 2.10 3.56 7.31 N/A N/A N/A
    		(2588)台新靈活入息債券基金-南非幣(累積)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 1.20 2.10 3.62 7.37 N/A N/A N/A
    		(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/27 1.19 0.74 2.40 2.87 6.50 7.50 N/A
    		(2589)台新靈活入息債券基金-南非幣(月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 1.19 2.08 3.61 7.51 N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 1.19 0.73 2.38 2.86 6.49 7.50 N/A
    		(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 1.19 0.74 2.40 2.87 6.50 7.50 N/A
    		(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 06/27 1.19 0.73 2.38 2.86 6.49 7.50 N/A
    新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/27 1.18 0.53 1.27 2.61 6.66 15.97 N/A
    新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 1.17 -1.31 0.30 -0.82 0.98 1.79 N/A
    新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 1.17 -1.31 0.29 -0.82 3.58 4.92 N/A
    新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/27 1.17 0.56 1.30 2.65 6.74 16.05 N/A
    		(3054)第一金全球富裕國家債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 06/27 1.16 0.38 1.98 2.67 4.17 4.56 -7.26
    新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 1.16 -1.31 0.30 -0.82 3.58 4.93 N/A
    新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 06/27 1.16 -1.31 0.30 -0.82 0.97 1.79 N/A
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 1.16 0.38 1.99 2.68 4.17 4.61 -7.19
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 1.16 0.39 1.99 2.69 4.18 4.56 -7.26
    		(3055)第一金全球富裕國家債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 06/27 1.16 0.39 1.99 2.69 4.17 4.55 -7.26
    		(33104)路博邁全球策略收益債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.14 1.62 2.86 4.27 6.97 9.52 N/A
    		(33106)路博邁全球策略收益債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.14 1.62 2.86 4.27 6.97 9.52 N/A
    		(33105)路博邁全球策略收益債券基金N(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.13 1.65 2.81 4.22 6.82 9.55 N/A
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.13 2.82 4.85 9.99 21.82 29.09 N/A
    		(0621)宏利中國離岸債券基金B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 06/27 1.13 1.92 3.51 3.74 5.43 6.09 7.20
    宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 06/27 1.11 1.42 2.73 3.23 4.16 4.36 5.56
    		(0177)野村全球短期收益基金(USD)(本基金並無保證收益) 野村投信 06/27 1.11 2.33 3.97 6.21 11.09 11.97 8.38
    		(0620)宏利中國離岸債券基金A類型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 06/27 1.11 1.96 3.57 3.46 4.87 4.82 7.56
    野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/27 1.11 2.32 3.96 6.19 N/A N/A N/A
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 1.11 2.27 4.96 9.46 19.82 26.44 N/A
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 1.10 2.28 4.96 9.46 19.82 26.44 N/A
    國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/27 1.10 -1.93 -2.59 N/A N/A N/A N/A
    		(18191)群益全球策略收益金融債券基金B(CNY)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 1.08 0.70 1.59 4.71 12.43 17.45 13.58
    		(18197)群益全球策略收益金融債券基金NB(CNY)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 1.08 0.70 1.59 4.71 12.43 17.45 13.58
    		(18196)群益全球策略收益金融債券基金NA(CNY)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 1.08 0.70 1.59 4.73 12.44 17.46 13.59
    		(18190)群益全球策略收益金融債券基金A(CNY)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 1.08 0.70 1.59 4.72 12.44 17.45 13.58
    宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 06/27 1.06 1.23 2.59 2.74 2.84 1.88 -8.53
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 1.06 2.64 4.50 9.65 21.54 28.81 N/A
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 1.06 -3.43 -1.92 3.03 15.37 21.67 N/A
    		(3376)路博邁ESG新興市場債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.06 -3.43 -1.92 3.03 15.20 21.67 N/A
    		(0372)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 1.06 2.75 4.50 9.52 21.41 28.52 N/A
    台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 1.05 1.72 2.90 5.59 N/A N/A N/A
    		(3375)路博邁ESG新興市場債券基金T(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 1.05 -3.42 -1.84 3.01 15.26 21.70 N/A
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 1.05 1.58 2.57 5.10 N/A N/A N/A
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 1.05 -3.42 -1.94 3.00 15.38 21.83 N/A
    		(0367)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 1.05 2.75 4.61 9.76 21.51 28.38 N/A
    		(2585)台新靈活入息債券基金-美元(月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 1.04 1.59 2.57 5.06 N/A N/A N/A
    台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 1.04 1.57 2.55 5.10 N/A N/A N/A
    		(2584)台新靈活入息債券基金-美元(累積)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 1.04 1.65 2.60 5.15 N/A N/A N/A
    瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 06/27 1.04 0.77 N/A N/A N/A N/A N/A
    瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/27 1.04 0.76 N/A N/A N/A N/A N/A
    復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 06/27 0.99 1.96 4.12 5.97 N/A N/A N/A
    		(0369)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 0.98 2.06 3.00 6.78 15.17 18.85 N/A
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 0.98 2.06 3.00 6.78 15.17 18.85 N/A
    		(3836)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 瑞銀投信 06/27 0.98 0.61 1.87 2.30 5.19 6.77 1.38
    		(3842)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/27 0.98 0.61 1.86 2.30 5.19 6.77 N/A
    		(3837)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/27 0.97 0.61 1.86 2.30 5.19 6.76 1.21
    		(0365)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 0.96 2.13 3.02 6.77 15.28 18.79 N/A
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 0.96 2.13 3.02 6.77 15.16 18.79 N/A
    復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/27 0.91 1.63 3.21 5.31 7.74 10.06 N/A
    		(0373)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 0.90 1.81 2.74 5.96 12.68 14.33 N/A
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 0.88 1.97 2.93 6.21 12.87 14.49 N/A
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 0.88 1.64 3.39 5.97 N/A N/A N/A
    野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/27 0.87 -3.36 -1.51 0.16 N/A N/A N/A
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 0.83 1.67 3.36 5.87 N/A N/A N/A
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 0.83 1.75 3.59 6.93 13.92 17.02 N/A
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 0.83 1.75 3.59 6.93 13.91 17.02 N/A
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/27 0.80 1.72 3.95 7.64 17.72 23.81 N/A
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/27 0.80 1.72 3.95 7.64 17.71 23.82 N/A
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 0.80 1.91 2.85 6.08 12.69 14.22 N/A
    台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 0.79 0.72 1.27 2.28 N/A N/A N/A
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 0.79 1.84 4.15 9.41 21.08 27.82 N/A
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 0.78 1.85 4.11 9.64 21.29 31.22 N/A
    		(2587)台新靈活入息債券基金-人民幣(月配)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 0.78 0.72 1.28 2.26 N/A N/A N/A
    		(2586)台新靈活入息債券基金-人民幣(累積)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 0.78 0.73 1.27 2.24 N/A N/A N/A
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 0.78 0.73 1.28 2.28 N/A N/A N/A
    野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/27 0.78 0.88 1.95 2.98 5.32 7.83 7.14
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/27 0.77 1.28 4.35 10.48 24.51 33.60 N/A
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/27 0.77 1.28 4.34 10.47 24.50 33.59 N/A
    		(0371)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 0.77 1.85 2.82 5.97 12.74 14.22 N/A
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 0.76 1.38 3.22 6.99 13.68 16.06 N/A
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 0.74 1.41 3.27 6.88 13.40 15.26 N/A
    		(3432)大華銀全球短年期投資等級債基金-南非幣後收配息(ZAR)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 06/27 0.72 2.04 3.76 8.15 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 0.72 1.34 1.86 3.90 8.96 9.93 N/A
    		(0366)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 0.71 1.33 1.86 3.89 9.17 10.14 N/A
    新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/27 0.71 1.72 3.22 6.57 N/A N/A N/A
    		(0370)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 0.70 1.26 1.80 3.74 8.99 9.88 N/A
    		(09125)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(美元)(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 06/27 0.68 1.33 2.83 6.82 13.18 N/A N/A
    		(09124)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 06/27 0.68 1.33 2.83 6.80 13.16 N/A N/A
    		(3428)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收配息(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 06/27 0.66 1.29 2.53 5.16 N/A N/A N/A
    		(3427)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收累積(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 06/27 0.66 1.29 2.54 5.12 N/A N/A N/A
    		(3430)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收配息(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 06/27 0.66 1.29 2.53 5.12 N/A N/A N/A
    		(3429)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收累積(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 06/27 0.66 1.29 2.54 5.12 N/A N/A N/A
    		(1564)聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/27 0.65 1.43 2.85 6.39 13.43 N/A N/A
    		(1565)聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)(USD)(季配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/27 0.65 1.44 2.84 6.40 13.12 N/A N/A
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/27 0.63 1.55 3.81 8.55 18.72 25.10 N/A
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/27 0.62 1.34 2.80 6.18 13.01 15.99 N/A
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/27 0.60 1.34 2.79 6.17 12.94 15.95 N/A
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 0.58 1.26 1.80 3.74 9.12 10.01 N/A
    		(09129)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元配息(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 06/27 0.55 1.29 2.68 6.16 10.92 N/A N/A
    		(09128)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元累積(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 06/27 0.55 1.29 2.68 6.14 10.90 N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 0.55 -4.42 0.80 -3.05 N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 0.55 -4.41 0.81 -3.05 N/A N/A N/A
    		(1623)?豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 匯豐投信 06/27 0.54 -4.42 0.79 -3.05 -0.11 13.93 11.02
    		(1622)?豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息(TWD)(累積) 匯豐投信 06/27 0.54 -4.40 0.81 -3.03 -1.63 4.03 1.38
    匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 0.54 -4.41 0.73 -3.14 N/A N/A N/A
    國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 06/27 0.52 0.92 2.19 5.20 8.49 13.05 12.06
    		(20144)元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 06/27 0.52 1.57 2.72 5.04 9.32 N/A N/A
    元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 06/27 0.52 1.57 2.72 5.04 9.32 N/A N/A
    		(1317)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 富蘭克林華美投信 06/27 0.51 -4.20 -1.91 -1.30 2.84 1.36 -8.46
    		(1318)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 富蘭克林華美投信 06/27 0.51 -4.20 -1.91 -1.29 2.85 1.38 -8.45
    		(13111)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 06/27 0.51 -4.20 -1.91 -1.29 2.84 1.37 N/A
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/27 0.49 1.59 3.62 7.76 16.94 22.56 N/A
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 0.49 0.72 2.07 4.16 9.26 12.04 N/A
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 0.49 0.72 2.07 4.17 9.26 12.04 N/A
    聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/27 0.49 -8.90 -7.60 -9.73 N/A N/A N/A
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/27 0.49 0.86 2.72 5.43 14.11 19.96 N/A
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/27 0.49 0.86 2.72 5.43 14.10 19.95 N/A
    聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/27 0.49 -8.90 -7.60 -9.73 N/A N/A N/A
    聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/27 0.49 -8.90 -7.60 -9.73 N/A N/A N/A
    聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/27 0.49 -8.90 -7.60 -9.73 N/A N/A N/A
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 0.47 0.48 1.96 4.23 8.03 8.04 N/A
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 0.47 0.48 1.94 4.13 7.99 7.90 N/A
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/27 0.43 1.57 2.77 5.59 11.04 11.70 5.80
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/27 0.43 1.59 2.79 5.48 10.51 10.56 5.00
    		(3431)大華銀全球短年期投資等級債基金-人民幣後收配息(CNY)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 06/27 0.42 -0.04 0.74 3.24 N/A N/A N/A
    		(2123)宏利澳洲優選債券收益基金B(美元避險)(月配)(USD)(月配)(配現) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 06/27 0.30 1.48 2.12 6.66 11.41 15.39 13.96
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/27 0.29 0.25 1.29 3.75 9.51 13.23 N/A
    野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/27 0.27 -4.50 -2.86 -1.52 5.34 8.03 -2.00
    		(010208)野村全球金融收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/27 0.25 -4.54 -3.04 -1.95 4.38 6.54 -4.21
    		(010214)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/27 0.24 -4.56 -3.05 -1.97 4.38 6.60 -4.10
    		(2121)宏利澳洲優選債券收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 06/27 0.24 1.04 1.58 6.91 12.08 15.48 13.23
    		(2120)宏利澳洲優選債券收益基金A(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 06/27 0.24 1.04 1.58 6.91 12.08 15.49 13.24
    		(010213)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 06/27 0.24 -4.58 -3.06 -1.98 4.37 6.61 -4.09
    		(010207)野村全球金融收益基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 06/27 0.23 -4.61 -3.09 -2.00 4.26 6.40 -4.40
    		(09110)國泰美國優質債券基金A(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/27 0.22 -5.49 -3.57 -3.36 2.63 N/A N/A
    		(09111)國泰美國優質債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/27 0.22 -5.49 -3.57 -3.35 2.63 N/A N/A
    國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/27 0.22 -5.49 N/A N/A N/A N/A N/A
    國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 06/27 0.20 0.50 1.59 2.42 3.10 12.19 20.32
    		(0613)宏利中國離岸債券基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 06/27 0.18 -2.72 -0.91 -0.36 2.18 -0.31 1.31
    元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 06/27 0.13 -10.67 -8.67 -9.00 -2.10 N/A N/A
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 0.11 -4.63 -3.04 -2.27 4.11 N/A N/A
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 0.11 -4.63 -3.05 -2.60 4.11 N/A N/A
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 0.11 -4.63 -3.04 -2.27 4.12 N/A N/A
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 0.11 -4.63 -3.05 -2.27 4.11 N/A N/A
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 0.11 -4.63 -3.05 -2.27 4.11 N/A N/A
    		(20139)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 06/27 0.10 -10.75 -8.82 -9.29 -2.71 N/A N/A
    		(20140)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(TWD)(季配)(配現) 元大投信 06/27 0.10 -10.74 -8.80 -9.28 -2.69 N/A N/A
    元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 06/27 0.10 -11.89 -11.02 -13.48 -10.97 N/A N/A
    		(2122)宏利澳洲優選債券收益基金A(美元避險)(累積)(USD)(累積) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 06/27 0.10 0.99 1.45 6.45 11.31 15.31 13.89
    		(3366)路博邁優質企業債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 0.07 -4.12 -3.35 -1.83 4.94 7.90 -3.80
    		(0748)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 06/27 0.06 -5.67 -3.86 -2.80 3.91 7.68 -5.51
    		(0747)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 06/27 0.06 -5.67 -3.86 -2.80 3.90 7.68 -5.51
    		(0614)宏利中國離岸債券基金B類型(新臺幣)(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 06/27 0.01 -2.91 -1.56 -1.27 1.65 -1.28 -0.37
    		(3395)路博邁全球策略收益債券基金T(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 0.00 -4.22 -2.57 -0.49 4.93 10.97 N/A
    		(3397)路博邁全球策略收益債券基金N(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 0.00 -4.22 -2.67 -0.49 4.93 10.97 N/A
    路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
    路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
    		(3365)路博邁優質企業債券基金N(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 0.00 -4.21 -3.34 -1.85 4.95 7.91 -3.83
    路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
    路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
    台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
    		(2125)宏利澳洲優選債券收益基金B(人民幣避險)(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 06/27 -0.01 0.50 0.70 5.10 9.66 11.41 15.42
    		(3398)路博邁全球策略收益債券基金N(TWD)(月配)(配現) 路博邁投信 06/27 -0.03 -4.16 -2.57 -0.42 4.99 11.10 N/A
    		(3396)路博邁全球策略收益債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 -0.03 -4.27 -2.68 -0.53 4.87 11.01 N/A
    宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 06/27 -0.04 -3.82 -2.18 -1.31 0.40 1.99 -0.40
    群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/27 -0.04 -4.97 -3.21 0.10 7.80 10.59 N/A
    		(2412)復華全球債券基金(TWD) 復華投信 06/27 -0.06 -10.00 -8.48 -7.74 -5.76 -5.88 -6.04
    		(3356)路博邁優質企業債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 -0.06 -4.25 -3.37 -1.97 4.79 7.76 -3.93
    		(0176)野村全球短期收益基金(TWD)(本基金並無保證收益) 野村投信 06/27 -0.08 -4.33 -2.50 -0.85 4.84 7.32 4.14
    		(18192)群益全球策略收益金融債券基金NA(TWD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 -0.08 -5.09 -3.45 -0.40 6.72 8.92 1.77
    		(18186)群益全球策略收益金融債券基金A(TWD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 -0.08 -5.09 -3.46 -0.40 6.72 8.92 1.77
    		(18193)群益全球策略收益金融債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 -0.08 -5.10 -3.46 -0.41 6.71 8.91 1.76
    		(18187)群益全球策略收益金融債券基金B(TWD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/27 -0.08 -5.10 -3.46 -0.41 6.71 8.91 1.75
    		(0606)宏利亞太入息債券基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 06/27 -0.09 -4.07 -2.40 -1.44 1.22 1.28 -1.85
    		(0607)宏利亞太入息債券基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 06/27 -0.09 -3.85 -2.22 -1.27 0.96 1.37 -3.38
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/27 -0.10 -1.00 -0.67 1.05 5.34 13.27 6.34
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/27 -0.10 -1.03 -0.71 -0.19 5.54 14.09 7.30
    		(3540)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 06/27 -0.10 -7.32 -5.65 -5.41 N/A N/A N/A
    		(3542)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(台幣)(NB)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 06/27 -0.10 -7.30 -5.63 -5.40 N/A N/A N/A
    		(3541)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 06/27 -0.10 -7.31 -5.63 -5.40 N/A N/A N/A
    		(3355)路博邁優質企業債券基金T(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 06/27 -0.10 -4.30 -3.43 -1.95 4.82 7.78 -3.63
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 06/27 -0.17 -6.52 -4.54 -3.73 0.62 1.44 -10.97
    		(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 -0.19 -6.57 -4.63 -3.92 0.22 0.83 -11.85
    		(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積) 柏瑞投信 06/27 -0.19 -6.57 -4.63 -3.92 0.22 0.83 -11.85
    		(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積) 柏瑞投信 06/27 -0.19 -6.57 -4.63 -3.92 0.22 0.84 N/A
    		(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/27 -0.19 -6.57 -4.63 -3.92 N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 -0.19 -6.20 -4.10 -2.54 3.77 4.44 -6.15
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/27 -0.21 -1.98 -0.03 2.82 12.52 17.38 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 -0.22 -6.29 -4.26 -2.87 3.05 3.35 -7.77
    		(2124)宏利澳洲優選債券收益基金A(人民幣避險)(累積)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 06/27 -0.22 0.26 0.24 4.53 10.87 12.40 16.44
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 -0.22 -6.29 -4.27 -2.88 3.05 3.34 -7.78
    		(2426)復華全球短期收益基金(TWD) 復華投信 06/27 -0.22 -5.23 -3.11 -1.39 1.93 3.80 5.29
    		(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 -0.22 -6.29 -4.27 -2.88 3.05 3.35 -7.77
    		(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 -0.22 -6.29 -4.27 -2.88 3.05 3.35 -7.77
    		(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 06/27 -0.28 -6.56 -4.19 -2.62 4.44 7.31 N/A
    		(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/27 -0.28 -6.56 -4.19 -2.62 4.44 7.32 N/A
    		(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/27 -0.28 -6.56 -4.19 -2.62 4.43 7.31 N/A
    		(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 06/27 -0.28 -6.56 -4.19 -2.62 4.44 7.32 N/A
    元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF 元大投信 06/27 -0.39 -10.56 -8.78 N/A N/A N/A N/A
    		(3832)瑞銀優質精選收益基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 瑞銀投信 06/27 -0.41 -6.16 -4.50 -3.46 1.58 4.40 -5.59
    		(3840)瑞銀優質精選收益基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/27 -0.41 -6.16 -4.51 -3.46 1.58 4.40 N/A
    		(3833)瑞銀優質精選收益基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/27 -0.41 -6.16 -4.51 -3.47 1.58 4.40 -5.60
    群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF 群益投信 06/27 -0.47 -11.21 -9.28 -8.31 N/A N/A N/A
    PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 -0.49 3.27 4.45 4.76 6.62 6.72 5.12
    PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 -0.49 3.27 4.46 4.76 6.62 6.72 5.12
    		(3044)第一金美國100大企業債券基金A(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 06/27 -0.51 -6.56 -4.47 -4.01 1.34 5.50 -6.93
    第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 -0.51 -6.56 -4.47 -4.01 1.34 5.50 -6.93
    第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 -0.51 -6.56 -4.47 -4.01 1.34 5.50 -6.92
    		(3045)第一金美國100大企業債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 06/27 -0.51 -6.56 -4.47 -4.01 1.34 5.50 -6.92
    富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 06/27 -0.55 -7.69 -6.01 -6.65 -1.83 -1.34 N/A
    		(1216)富邦全球投資等級債券基金-A(TWD) 富邦投信 06/27 -0.56 -7.73 -6.09 -6.82 -2.21 -1.92 -12.64
    		(1217)富邦全球投資等級債券基金-B(TWD) 富邦投信 06/27 -0.56 -7.74 -6.09 -6.82 -2.21 -1.92 -12.64
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 -0.68 -6.94 -5.31 -3.32 N/A N/A N/A
    		(2582)台新靈活入息債券基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 -0.68 -6.94 -5.31 -3.32 N/A N/A N/A
    		(2583)台新靈活入息債券基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 -0.68 -6.95 -5.31 -3.32 N/A N/A N/A
    台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/27 -0.68 -6.95 -5.32 -3.32 N/A N/A N/A
    元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 06/27 -0.77 -9.01 -6.25 -4.68 3.57 N/A N/A
    		(3050)第一金全球富裕國家債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 06/27 -0.79 -7.91 -5.55 -4.21 3.18 8.56 -4.13
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 -0.79 -7.91 -5.55 -4.21 3.19 8.56 -4.12
    		(3051)第一金全球富裕國家債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 06/27 -0.79 -7.91 -5.55 -4.21 3.19 8.56 -4.13
    元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 06/27 -0.80 -10.26 -8.77 -9.69 -6.05 N/A N/A
    		(20146)元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(TWD)(季配)(配現) 元大投信 06/27 -0.80 -9.10 -6.41 -4.99 2.91 N/A N/A
    		(20145)元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 06/27 -0.80 -9.09 -6.39 -4.99 2.92 N/A N/A
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 -0.80 -7.93 -5.58 -4.30 3.01 8.25 -4.40
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 -0.82 -5.86 -3.78 -1.07 6.50 10.66 N/A
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 -0.82 -5.86 -3.78 -1.07 6.50 10.66 N/A
    		(2118)宏利澳洲優選債券收益基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 06/27 -0.98 -7.76 -4.70 -5.93 2.88 7.23 5.70
    		(2119)宏利澳洲優選債券收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 06/27 -0.98 -7.77 -4.71 -5.94 2.88 7.22 5.69
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 -1.00 -9.84 -7.39 -5.17 N/A N/A N/A
    		(0344)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 -1.02 -10.23 -7.15 -6.17 -0.10 4.39 N/A
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 -1.07 -9.82 -7.34 -5.19 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 -1.07 -9.82 -7.43 -5.19 N/A N/A N/A
    		(0345)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 -1.07 -10.18 -7.13 -6.13 -0.14 4.40 N/A
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 -1.08 -10.29 -7.13 -6.24 -0.14 4.40 N/A
    復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 06/27 -1.10 -9.55 -6.17 -4.73 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 -1.10 -9.84 -7.39 -5.17 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 -1.12 -10.25 -7.16 -6.27 -0.21 4.29 N/A
    		(36002)華南永昌全球投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 06/27 -1.19 -10.52 -8.56 -7.40 -0.45 N/A N/A
    		(36001)華南永昌全球投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 06/27 -1.19 -10.52 -8.56 -7.39 -0.44 N/A N/A
    		(09122)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(累積)(台幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 06/27 -1.19 -6.63 -4.78 -1.41 6.39 N/A N/A
    		(09123)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(配息)(季配)(台幣)(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 06/27 -1.19 -6.63 -4.78 -1.41 6.39 N/A N/A
    		(09127)國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣配息(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 06/27 -1.31 -7.12 -5.38 -2.44 3.90 N/A N/A
    		(09126)國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣累積(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 06/27 -1.31 -7.12 -5.38 -2.44 3.90 N/A N/A
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 -1.37 -10.38 -7.84 N/A N/A N/A N/A
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 -1.38 -10.35 -7.70 N/A N/A N/A N/A
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 -1.54 -9.13 -6.68 -3.27 5.04 9.33 N/A
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/27 -1.54 -9.13 -6.68 -3.20 5.34 9.09 N/A
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 -1.57 -10.23 -7.56 -4.77 N/A N/A N/A
    新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/27 -1.58 -10.53 -8.52 -6.90 N/A N/A N/A
    		(1730)新光全球債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 06/27 -1.60 -10.59 -8.63 -7.10 0.48 6.14 -7.17
    		(1729)新光全球債券基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 06/27 -1.60 -10.59 -8.63 -7.10 0.49 6.16 -7.15
    		(0364)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 -1.68 -10.03 -8.18 -4.30 8.28 17.05 N/A
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 -1.68 -10.03 -8.10 -4.30 8.28 17.05 N/A
    		(0368)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 06/27 -1.70 -10.05 -8.17 -4.32 8.22 17.02 N/A
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 -1.70 -10.06 -8.17 -4.32 8.23 17.03 N/A
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 06/27 -1.81 -10.49 -7.87 -5.11 N/A N/A N/A
    		(3426)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收配息(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 06/27 -1.94 -10.61 -8.45 -5.70 N/A N/A N/A
    		(3423)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收累積(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 06/27 -1.94 -10.61 -8.45 -5.72 N/A N/A N/A
    		(3424)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收配息(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 06/27 -1.94 -10.61 -8.45 -5.70 N/A N/A N/A
    		(3425)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收累積(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 06/27 -1.94 -10.61 -8.45 -5.70 N/A N/A N/A
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/27 -2.03 -10.73 -8.25 -4.52 6.86 15.05 N/A
    PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 -2.03 -4.13 -2.65 -3.05 -0.24 1.99 -2.07
    PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/27 -2.03 -4.14 -2.65 -3.05 -0.24 1.99 -2.07
    元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 06/27 -2.06 -10.43 -8.31 -5.59 3.04 N/A N/A
    		(20143)元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 06/27 -2.07 -10.47 -8.39 -5.77 2.80 N/A N/A
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/27 -2.13 -16.81 -13.71 -22.90 10.02 12.94 6.67
    新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/27 -2.38 -10.50 -8.21 -4.53 N/A N/A N/A
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/27 -4.89 -21.65 -18.97 -16.06 -5.72 0.31 -4.10
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。