線上交易	基金名稱	基金 公司	淨值 日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	(PS001682)中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金	中國信託投信	02/02	16.82	23.85	59.04	42.75	N/A	N/A	N/A
	(1028)統一全球新科技基金(TWD)	統一投信	02/02	14.90	18.87	56.96	51.33	113.76	216.81	149.49
	(1029)統一全球新科技基金(USD)	統一投信	02/02	14.28	15.70	49.19	57.00	111.36	197.81	124.15
	(1030)統一全球新科技基金(CNY)	統一投信	02/02	13.58	13.05	43.81	49.93	104.65	207.96	141.15
	(2425)復華華人世紀基金(TWD)	復華投信	02/02	12.85	14.79	57.09	77.84	140.16	185.89	41.28
	(2442)復華全球物聯網科技基金(TWD)	復華投信	02/02	12.79	17.33	56.88	54.93	109.34	197.32	104.03
	(2443)復華全球物聯網科技基金(USD)	復華投信	02/02	12.20	14.44	49.80	61.44	108.51	181.31	84.53
	(2428)復華全球原物料基金(TWD)	復華投信	02/02	12.14	17.79	42.72	18.95	36.92	23.72	33.03
	(2424)復華全球大趨勢基金(TWD)	復華投信	02/02	10.21	14.86	32.91	20.30	53.95	78.92	36.42
	(2055)元大全球農業商機基金(TWD)	元大投信	02/02	10.00	18.94	20.10	14.22	27.07	16.48	20.10
	(0211)富邦全球抗暖化基金(TWD)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）	富邦投信	02/02	9.78	1.20	23.32	9.15	36.30	62.44	52.95
	復華全球大趨勢基金(美元)	復華投信	02/02	9.56	12.09	27.25	25.78	53.91	70.10	23.95
	(0245)富邦全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD)	富邦投信	02/02	9.37	6.36	29.99	12.88	50.36	70.18	48.06
	富邦全球智能車基金-N類型(台幣)	富邦投信	02/02	9.34	6.38	29.99	12.90	50.49	70.26	47.90
	(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積)	台新投信	02/02	9.01	12.51	40.16	34.52	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	台新投信	02/02	9.01	12.59	40.12	34.61	N/A	N/A	N/A
	(0721)PGIM保德信全球資源基金(TWD)	玉山投信	02/02	9.00	18.02	27.07	18.41	30.29	35.94	138.18
	富邦全球智能車基金-N類型(美元)	富邦投信	02/02	8.78	3.56	23.54	17.10	48.66	59.99	32.96
	(0246)富邦全球智能車基金(美元)(A類型)(USD)	富邦投信	02/02	8.72	3.51	23.53	17.09	48.72	59.94	32.94
	(32018)安聯全球油礦金趨勢基金(TWD)	安聯投信	02/02	8.63	16.84	34.02	28.46	46.90	37.26	87.35
	台新美日台半導體基金-I不配息(美元)	台新投信	02/02	8.43	12.06	12.06	12.06	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	台新投信	02/02	8.38	9.50	33.02	39.36	N/A	N/A	N/A
	(2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積)	台新投信	02/02	8.35	9.47	33.08	39.49	N/A	N/A	N/A
	(39002)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(TWD)(累積)	德銀遠東投信	02/02	8.29	20.64	35.09	23.82	34.23	29.31	97.43
	(18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD)	群益投信	02/02	8.13	12.22	41.56	26.10	68.91	82.14	N/A
	(18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD)	群益投信	02/02	8.13	12.22	41.56	26.10	68.91	82.14	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	台新投信	02/02	7.98	11.66	41.91	40.04	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	02/02	7.98	6.67	28.40	32.95	N/A	N/A	N/A
	(2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積)	台新投信	02/02	7.98	6.76	28.42	32.85	N/A	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)	兆豐投信	02/02	7.97	11.17	42.59	39.41	82.63	164.71	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	兆豐投信	02/02	7.96	11.16	42.62	39.44	82.64	164.94	N/A
	(0502)兆豐全球基金(TWD)	兆豐投信	02/02	7.95	9.55	29.45	21.41	57.00	76.94	57.79
	台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	台新投信	02/02	7.58	10.76	40.77	39.04	N/A	N/A	N/A
	(18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD)	群益投信	02/02	7.55	9.21	34.57	30.42	67.00	71.21	N/A
	(18207)群益智慧聯網電動車基金(USD)	群益投信	02/02	7.55	9.21	34.56	30.42	67.00	71.20	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)	兆豐投信	02/02	7.45	8.73	36.82	42.70	81.28	147.57	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	兆豐投信	02/02	7.44	8.73	36.89	42.67	81.37	147.69	N/A
	(0259)富邦全球關鍵半導體基金(新台幣)(TWD)(累積)	富邦投信	02/02	7.29	14.44	48.87	34.86	N/A	N/A	N/A
	(18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY)	群益投信	02/02	7.20	6.65	29.56	24.96	61.39	76.86	N/A
	(18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY)	群益投信	02/02	7.19	6.65	29.56	24.96	61.39	76.86	N/A
	匯豐全球關鍵資源基金	匯豐投信	02/02	7.16	10.31	51.82	46.62	55.03	59.19	63.59
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)	兆豐投信	02/02	7.14	6.61	32.99	37.44	76.70	146.55	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	兆豐投信	02/02	7.12	6.54	32.97	37.41	76.39	146.55	N/A
	(1751)新光全球AI新創產業基金(TWD)	台新投信	02/02	6.79	9.63	29.19	18.06	54.20	95.93	59.81
	(1046)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(TWD)	統一投信	02/02	6.75	12.93	46.75	37.13	59.85	97.15	78.83
	(0260)富邦全球關鍵半導體基金(美元)(USD)(累積)	富邦投信	02/02	6.67	11.37	41.49	39.97	N/A	N/A	N/A
	(0605)宏利精選中華基金(TWD)	宏利投信	02/02	6.55	7.43	30.52	44.94	82.57	49.81	-13.33
	(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD)	凱基投信	02/02	6.49	5.21	27.33	16.36	52.73	122.71	106.46
	(PS000670)宏利精選中華基金	宏利投信	02/02	6.45	6.14	26.92	45.20	83.33	46.96	-13.78
	(1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD)	富蘭克林華美投信	02/02	6.44	8.03	25.18	14.07	53.68	98.06	38.03
	(1752)新光全球AI新創產業基金(USD)	台新投信	02/02	6.18	6.73	22.59	22.52	52.50	84.29	41.67
	(1047)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(USD)	統一投信	02/02	6.16	9.91	39.46	42.26	58.03	85.41	60.61
	(32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD)	安聯投信	02/02	5.98	9.28	25.81	22.16	37.06	38.48	23.80
	(1130)凱基雲端趨勢基金(USD)	凱基投信	02/02	5.91	2.41	21.03	20.71	51.07	109.38	85.47
	(1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD)	富蘭克林華美投信	02/02	5.88	5.17	19.15	18.51	52.13	86.55	24.24
	(2439)復華全球消費基金(TWD)	復華投信	02/02	5.58	3.71	11.00	-2.28	33.19	44.66	2.49
	(1048)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(CNY)	統一投信	02/02	5.52	7.43	34.42	35.84	53.02	91.72	72.83
	(1753)新光全球AI新創產業基金(CNY)	台新投信	02/02	5.49	4.09	17.99	16.79	47.42	90.33	52.24
	安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)	安聯投信	02/02	5.41	6.42	19.67	51.63	N/A	N/A	N/A
	(0120)野村全球品牌基金(TWD)	野村投信	02/02	5.37	5.72	15.47	1.75	18.06	52.92	44.82
	(01239)野村全球品牌基金N類型(TWD)(累積)	野村投信	02/02	5.34	5.72	15.50	1.70	18.05	52.86	44.73
	(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	02/02	5.26	5.80	22.53	14.92	38.86	24.00	N/A
	(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	02/02	5.26	5.80	22.53	14.92	38.86	24.00	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)	台新投信	02/02	5.10	5.10	5.10	5.10	N/A	N/A	N/A
	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	國泰投信	02/02	5.07	13.72	29.73	13.72	18.09	5.47	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)	野村投信	02/02	5.02	11.23	18.34	12.90	12.90	12.90	N/A
	野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	02/02	4.95	13.58	21.89	15.46	50.62	86.15	79.80
	(010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	02/02	4.92	10.92	17.93	23.08	48.26	49.30	N/A
	(010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	02/02	4.92	11.00	18.01	23.17	48.36	49.40	N/A
	(0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益)	野村投信	02/02	4.92	13.36	21.37	14.47	48.19	81.62	73.50
	(0122)野村全球高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	02/02	4.91	13.36	21.39	14.50	48.31	81.67	73.53
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.87	8.85	13.10	14.83	25.85	16.68	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.87	8.85	13.10	14.83	25.85	16.68	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.82	8.86	13.11	14.84	25.84	16.62	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.82	8.97	13.11	14.84	25.84	16.62	N/A
	(010238)野村全球品牌基金(USD)(累積)	野村投信	02/02	4.82	2.98	9.77	5.56	16.81	43.71	30.12
	(01240)野村全球品牌基金-N類型(USD)(累積)	野村投信	02/02	4.81	2.97	9.74	5.54	16.75	43.83	30.50
	(3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積)	中國信託投信	02/02	4.72	3.92	15.45	6.97	29.11	72.01	56.68
	(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	02/02	4.61	2.96	16.32	19.19	37.28	16.44	N/A
	(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	02/02	4.61	2.96	16.32	19.19	37.28	16.44	N/A
	(13103)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	02/02	4.59	3.80	20.69	15.10	59.15	131.60	71.88
	(13107)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	02/02	4.59	3.74	20.69	15.10	59.15	131.60	71.88
	(1364)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	4.55	7.67	19.33	15.69	38.83	56.05	23.49
	(1363)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	4.52	8.04	19.71	16.09	39.33	56.52	23.86
	宏利全球動力股票基金(台幣)	宏利投信	02/02	4.50	10.87	17.99	15.64	28.18	45.23	56.62
	(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	02/02	4.47	4.11	21.90	17.86	65.89	108.11	63.83
	(1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD)	富蘭克林華美投信	02/02	4.46	4.10	21.86	17.81	65.73	108.03	63.73
	(010262)野村全球基礎建設大未來基金(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	02/02	4.41	8.06	12.08	27.72	46.79	40.42	N/A
	(010263)野村全球基礎建設大未來基金-N(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	02/02	4.41	8.06	12.17	27.84	46.79	40.42	N/A
	(3013)第一金全球大趨勢基金(TWD)	第一金投信	02/02	4.32	4.69	20.66	17.02	53.74	94.06	94.61
	摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)	摩根投信	02/02	4.30	11.07	18.29	15.25	N/A	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.30	6.05	7.53	18.85	24.45	9.71	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.30	6.05	6.55	17.02	22.57	7.94	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.30	6.04	7.48	18.73	24.33	9.61	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.29	6.02	7.51	18.83	24.44	9.70	N/A
	摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	摩根投信	02/02	4.27	10.93	18.02	14.33	26.31	35.49	61.67
	(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	02/02	4.27	0.41	12.33	13.69	32.29	20.18	N/A
	(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	4.24	10.32	20.48	N/A	N/A	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	02/02	4.23	10.95	17.98	14.49	26.29	34.95	61.04
	(0715)PGIM保德信全球中小基金(TWD)	玉山投信	02/02	4.22	8.81	20.01	14.23	32.74	41.19	52.48
	(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	4.21	10.23	20.47	16.64	34.96	50.39	68.17
	(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	4.20	10.21	20.45	N/A	N/A	N/A	N/A
	(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	02/02	4.18	0.33	12.24	13.59	32.03	20.08	N/A
	(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	4.16	10.21	20.42	16.54	34.92	50.28	67.49
	(0723)PGIM保德信全球消費商機基金(TWD)	玉山投信	02/02	4.15	7.69	15.55	10.37	38.58	65.92	53.55
	(2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	02/02	4.14	3.66	25.80	18.45	58.63	N/A	N/A
	(3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積)	中國信託投信	02/02	4.14	1.13	9.73	10.97	27.63	61.70	40.72
	宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	宏利投信	02/02	4.10	8.70	13.73	15.82	24.82	34.65	45.61
	(1836)群益中國新機會基金(TWD)	群益投信	02/02	4.08	7.19	26.00	20.61	41.83	-13.66	-51.74
	(13104)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	02/02	4.08	1.05	14.74	19.48	57.39	117.82	54.45
	(13108)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	02/02	4.08	1.05	14.74	19.48	57.39	117.82	54.45
	華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	華南永昌投信	02/02	4.07	6.71	24.99	17.90	54.33	108.93	74.03
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.04	4.48	4.89	14.88	19.59	9.14	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.04	4.48	4.88	12.86	17.56	7.29	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.04	4.46	4.79	14.77	19.48	9.09	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	4.03	4.47	4.87	14.85	19.56	9.12	N/A
	(26100)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	02/02	4.03	8.27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	02/02	4.03	8.27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(18107)群益中國新機會基金N(TWD)	群益投信	02/02	4.03	7.12	26.07	20.73	41.61	-13.58	-51.75
	(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD)	國泰投信	02/02	3.96	4.94	12.24	12.17	37.28	41.39	25.68
	(1366)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	3.94	4.84	13.38	20.09	37.36	46.65	10.96
	(1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD)	富蘭克林華美投信	02/02	3.88	1.31	15.82	22.23	63.92	95.63	47.12
	(1365)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	3.88	5.12	13.72	20.39	37.74	47.06	11.19
	(13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD)	富蘭克林華美投信	02/02	3.87	1.32	15.81	22.25	63.95	95.61	47.13
	野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	02/02	3.80	7.00	10.50	13.00	37.17	59.44	47.20
	(010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	02/02	3.79	4.23	6.76	20.78	36.28	29.14	N/A
	野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	02/02	3.78	6.88	10.30	12.94	36.88	59.28	47.07
	(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	02/02	3.71	9.37	15.89	20.04	34.74	N/A	N/A
	(010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	02/02	3.70	4.23	6.76	20.78	36.28	29.14	N/A
	台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	台新投信	02/02	3.70	3.56	21.76	13.25	49.94	101.18	47.16
	摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	02/02	3.69	7.99	12.10	18.53	24.92	26.99	44.65
	(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	02/02	3.68	9.02	15.52	19.72	34.35	N/A	N/A
	(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	02/02	3.68	9.02	15.52	19.72	34.32	N/A	N/A
	(2547)台新智慧生活基金(TWD)	台新投信	02/02	3.65	3.52	21.71	13.21	49.87	101.10	47.10
	(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	3.65	7.33	14.53	20.64	33.49	41.42	50.60
	(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	3.64	7.32	14.52	20.68	33.55	41.48	51.19
	(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	3.64	7.32	14.52	N/A	13.37	20.10	28.35
	安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣)	安聯投信	02/02	3.61	8.19	20.64	10.36	17.84	42.20	N/A
	(13105)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	02/02	3.60	-1.55	10.68	13.83	51.52	124.33	65.98
	(13109)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	02/02	3.60	-1.55	10.68	13.90	51.52	124.33	65.98
	(2821)景順全球科技基金M8月配息型美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	02/02	3.58	0.93	19.56	22.91	56.81	N/A	N/A
	(26104)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	02/02	3.58	5.40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	02/02	3.58	5.40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(32012)安聯全球股票多元投資風格基金(TWD)	安聯投信	02/02	3.53	8.03	20.18	9.53	15.93	38.77	40.16
	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	華南永昌投信	02/02	3.50	4.08	19.08	22.47	52.68	96.97	56.89
	(2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積)	景順投信	02/02	3.49	3.67	25.82	18.52	58.64	N/A	N/A
	(2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現)	景順投信	02/02	3.48	3.65	25.79	18.49	58.69	122.37	124.79
	(1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY)	富蘭克林華美投信	02/02	3.48	-1.21	11.78	16.57	57.81	101.63	58.23
	(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	02/02	3.47	2.50	20.20	18.99	40.54	62.15	N/A
	摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	02/02	3.46	6.80	10.01	14.79	18.32	20.17	40.92
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)	瀚亞投信	02/02	3.45	8.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2699)瀚亞環球智慧數據股息基金A台幣(TWD)(累積)	瀚亞投信	02/02	3.45	8.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(18108)群益中國新機會基金N(USD)	群益投信	02/02	3.41	4.21	19.68	24.76	40.08	-18.83	-56.66
	(1837)群益中國新機會基金(USD)	群益投信	02/02	3.41	4.21	19.68	24.76	40.08	-18.83	-56.66
	(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	02/02	3.41	2.50	20.20	18.99	40.54	62.15	N/A
	(0939)國泰全球基礎建設基金(USD)	國泰投信	02/02	3.39	2.14	6.70	16.04	35.82	32.89	12.85
	第一金全球大趨勢基金(人民幣)	第一金投信	02/02	3.38	-0.62	10.70	16.00	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	02/02	3.37	8.22	22.44	19.57	45.60	67.76	N/A
	(1406)街口全球時尚精品基金(TWD)	街口投信	02/02	3.37	2.46	12.58	2.19	22.42	31.47	25.84
	(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	02/02	3.32	8.09	22.14	19.00	44.18	65.38	N/A
	(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD)	合作金庫投信	02/02	3.31	3.78	24.23	21.23	62.69	71.52	47.60
	(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	3.31	7.37	21.36	18.18	43.06	64.24	N/A
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)	合作金庫投信	02/02	3.31	3.79	24.26	21.23	62.67	71.39	N/A
	(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	3.30	4.81	10.27	15.59	29.01	46.10	62.35
	(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	3.30	4.81	10.27	15.58	29.01	46.10	62.35
	(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	3.30	4.80	10.26	15.61	3.58	17.30	15.55
	(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	02/02	3.30	4.80	10.26	15.61	29.04	46.13	62.42
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	02/02	3.27	5.90	11.69	15.33	31.00	28.87	N/A
	(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	02/02	3.26	8.03	22.07	18.93	44.10	65.28	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	02/02	3.26	5.89	11.68	15.32	30.97	28.85	N/A
	(0722)PGIM保德信全球基礎建設基金(TWD)	玉山投信	02/02	3.26	8.03	14.91	13.85	41.34	48.83	66.84
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	02/02	3.22	5.90	11.70	15.24	30.93	28.80	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	3.17	3.49	5.06	16.39	22.97	12.21	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	3.17	3.48	5.06	16.30	22.83	12.16	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	3.17	3.49	5.06	16.47	23.07	12.42	N/A
	(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	02/02	3.17	6.54	10.50	25.09	33.87	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	02/02	3.16	3.46	4.83	16.21	22.75	11.85	N/A
	(26106)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	02/02	3.15	2.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	02/02	3.15	2.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1675)?豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	02/02	3.15	6.23	8.21	9.60	29.06	N/A	N/A
	野村環球基金-累積S類型(台幣)	野村投信	02/02	3.14	7.45	16.54	13.07	42.46	80.00	71.25
	台新智慧生活基金-I不配息(美元)	台新投信	02/02	3.13	0.96	16.23	18.28	50.69	91.75	34.10
	(0102)野村環球基金(TWD)	野村投信	02/02	3.13	7.35	16.33	12.62	41.45	77.92	67.89
	(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	02/02	3.10	6.24	10.11	24.74	33.46	N/A	N/A
	(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	02/02	3.10	6.24	10.21	24.74	33.44	N/A	N/A
	(2548)台新智慧生活基金(USD)	台新投信	02/02	3.08	0.74	15.67	17.48	48.19	89.04	32.21
	(1662)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	02/02	3.08	5.35	7.37	8.74	27.96	N/A	N/A
	(1676)?豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	02/02	3.08	5.35	7.37	8.74	27.96	N/A	N/A
	(32013)安聯全球農金趨勢基金(TWD)	安聯投信	02/02	3.08	4.90	4.19	-6.55	5.62	-3.14	-16.85
	(18109)群益中國新機會基金N(CNY)	群益投信	02/02	3.07	1.76	15.23	19.53	35.38	-16.15	-53.44
	(1865)群益中國新機會基金(CNY)	群益投信	02/02	3.07	1.76	15.23	19.54	35.38	-16.15	-53.43
	(2806)景順全球康健基金(TWD)	景順投信	02/02	3.06	12.35	23.05	7.54	11.27	24.36	32.43
	(1661)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	02/02	3.06	6.22	8.20	9.59	29.16	N/A	N/A
	(3032)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(TWD)	第一金投信	02/02	3.04	4.82	18.21	7.54	44.94	59.96	33.52
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	第一金投信	02/02	3.04	4.81	18.23	7.53	44.90	59.98	33.50
	(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積)	台新投信	02/02	3.02	0.85	6.83	1.60	17.78	11.84	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)	台新投信	02/02	3.02	0.85	6.83	1.60	17.78	11.84	N/A
	(2941)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	02/02	2.96	7.02	8.79	8.35	30.64	52.71	N/A
	(2940)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	02/02	2.94	7.00	8.80	8.57	31.19	52.92	N/A
	(2942)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	02/02	2.94	7.01	8.86	8.63	31.24	53.22	N/A
	(2939)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	02/02	2.93	6.99	8.71	8.67	30.88	52.69	N/A
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)	第一金投信	02/02	2.92	4.34	6.98	-7.60	-4.34	3.83	0.28
	(3056)第一金全球Pet毛小孩基金(TWD)	第一金投信	02/02	2.92	4.34	6.98	-7.60	-4.34	3.83	0.28
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	柏瑞投信	02/02	2.90	-0.13	14.54	23.77	40.34	N/A	N/A
	(2819)景順全球科技基金累積型美元(USD)(累積)	景順投信	02/02	2.90	0.86	19.58	22.94	56.88	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)	瀚亞投信	02/02	2.89	5.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	02/02	2.88	-0.23	14.21	23.17	38.96	52.45	N/A
	(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	02/02	2.88	-0.23	14.21	23.17	38.96	52.45	N/A
	(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	02/02	2.81	5.19	16.09	23.13	42.55	55.38	N/A
	(26103)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元(USD)(累積)	瀚亞投信	02/02	2.80	5.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	02/02	2.77	3.54	6.32	18.97	28.24	N/A	N/A
	(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	02/02	2.76	3.63	6.41	18.94	28.46	N/A	N/A
	(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD)	合作金庫投信	02/02	2.76	0.99	18.11	25.46	60.94	61.28	32.60
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)	合作金庫投信	02/02	2.75	1.03	18.00	25.20	60.40	60.61	N/A
	(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	02/02	2.74	5.19	16.09	23.13	42.55	55.38	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	02/02	2.73	3.07	6.15	19.63	29.61	21.27	N/A
	(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	02/02	2.72	5.02	7.86	22.75	34.98	N/A	N/A
	(2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	02/02	2.72	4.92	16.38	12.41	41.12	80.84	79.05
	(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	2.72	4.43	15.23	22.29	41.59	54.27	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	02/02	2.71	3.04	6.06	19.45	29.36	21.00	N/A
	(2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	02/02	2.71	4.93	16.43	12.45	41.03	80.80	78.90
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	02/02	2.71	3.03	6.16	19.91	29.72	21.34	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	02/02	2.66	6.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	02/02	2.66	6.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	02/02	2.64	4.94	7.86	22.64	34.93	N/A	N/A
	(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	柏瑞投信	02/02	2.60	-1.31	12.15	19.27	31.94	42.81	N/A
	(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	02/02	2.60	-1.31	12.15	19.27	31.94	42.81	N/A
	(1663)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	02/02	2.58	3.44	2.84	13.33	27.51	N/A	N/A
	(1677)?豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	02/02	2.58	3.35	2.84	13.33	27.51	N/A	N/A
	(010236)野村環球基金(USD)	野村投信	02/02	2.58	4.58	10.73	16.67	39.86	67.53	51.25
	(1664)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	02/02	2.56	2.58	2.04	12.53	26.35	N/A	N/A
	(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD)	富蘭克林華美投信	02/02	2.54	12.51	50.44	44.26	45.36	69.38	N/A
	(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD)	富蘭克林華美投信	02/02	2.54	12.51	50.52	44.33	45.44	69.46	N/A
	(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	02/02	2.53	4.11	14.00	19.48	35.47	46.23	N/A
	(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	柏瑞投信	02/02	2.53	4.11	14.00	19.48	35.47	46.38	N/A
	(3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	02/02	2.52	-0.89	32.81	34.47	85.00	157.72	72.53
	(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	2.48	3.52	13.38	18.77	34.74	45.49	N/A
	(2575)台新ESG環保愛地球成長基金(USD)(累積)	台新投信	02/02	2.48	-1.88	1.47	5.41	16.48	5.16	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)	台新投信	02/02	2.48	-1.88	1.48	5.38	16.48	5.23	N/A
	(3304)路博邁５Ｇ股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	02/02	2.48	-0.89	32.76	34.42	84.93	157.62	72.46
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	第一金投信	02/02	2.47	2.02	12.38	11.26	43.35	50.37	19.95
	(3033)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(USD)	第一金投信	02/02	2.47	2.02	12.38	11.26	43.35	50.39	19.97
	(26105)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣(CNY)(累積)	瀚亞投信	02/02	2.47	2.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1678)?豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	02/02	2.45	2.58	1.95	12.41	26.35	N/A	N/A
	(2944)富達永續全球股票收益基金A(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	02/02	2.38	4.16	3.41	12.34	29.67	44.00	N/A
	(2946)富達永續全球股票收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	02/02	2.38	4.16	3.41	12.35	29.68	44.02	N/A
	(2945)富達永續全球股票收益基金N(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	02/02	2.38	4.15	3.40	12.38	29.44	43.76	N/A
	(2943)富達永續全球股票收益基金A(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	02/02	2.38	4.16	3.41	12.34	29.39	43.70	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	02/02	2.36	1.14	2.88	14.97	23.87	16.48	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	02/02	2.33	1.11	2.86	15.05	24.08	16.63	N/A
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	第一金投信	02/02	2.31	1.49	1.60	-4.46	-5.46	-2.43	-9.94
	(3057)第一金全球Pet毛小孩基金(USD)	第一金投信	02/02	2.31	1.49	1.61	-4.46	-5.45	-2.42	-9.93
	(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/29	2.24	3.82	5.98	3.27	-8.00	19.18	11.16
	(1212)富邦大中華成長基金(TWD)	富邦投信	02/02	2.15	14.00	47.73	40.20	72.42	43.62	10.93
	(2088)元大全球股票入息基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	02/02	2.15	2.12	10.59	16.65	39.58	70.11	60.86
	(3311)路博邁5G股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	02/02	2.10	-3.11	27.42	40.48	88.42	155.61	70.31
	凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	凱基投信	02/02	2.09	4.48	17.61	7.29	27.93	51.60	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	02/02	2.08	-4.38	-2.08	0.54	12.06	8.22	N/A
	(010237)野村環球基金(CNY)	野村投信	02/02	2.08	1.55	6.22	11.50	30.41	54.29	42.83
	(2576)台新ESG環保愛地球成長基金(CNY)(累積)	台新投信	02/02	2.07	-4.39	-2.09	0.51	12.09	8.37	N/A
	(3312)路博邁５Ｇ股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	02/02	2.07	-3.11	27.37	40.42	88.30	155.61	70.21
	(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	02/02	2.06	-4.42	3.39	3.75	16.90	9.88	N/A
	(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	02/02	2.06	-4.42	3.39	3.75	16.90	9.88	N/A
	(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	02/02	2.06	4.20	17.15	5.52	25.14	64.70	N/A
	(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	02/02	2.06	4.20	17.15	5.52	25.14	64.70	N/A
	(3072)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	02/02	2.04	5.77	10.62	12.36	25.95	29.28	49.46
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)	瀚亞投信	02/02	2.04	6.38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)	瀚亞投信	02/02	2.03	6.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(3038)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	02/02	2.01	6.22	11.08	12.84	26.51	29.75	50.04
	(3071)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	02/02	2.01	6.22	11.15	12.84	26.51	29.75	50.04
	(13119)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	02/02	2.00	9.55	43.01	49.71	43.81	59.45	N/A
	(13120)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	02/02	1.99	9.55	43.09	49.79	43.89	59.54	N/A
	(3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	02/02	1.96	5.67	10.53	12.26	25.84	29.17	49.33
	(1915)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	02/02	1.95	4.14	17.48	22.11	56.84	77.07	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	02/02	1.95	4.14	17.48	22.11	56.83	77.07	N/A
	(1916)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	02/02	1.94	4.13	17.47	22.09	56.82	77.05	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	02/02	1.94	4.13	17.47	22.10	56.83	77.06	N/A
	(2068)元大新中國基金(TWD)	元大投信	02/02	1.94	5.51	26.02	15.12	37.54	28.98	-10.23
	(3305)路博邁5G股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	02/02	1.93	-3.54	26.13	39.06	82.92	142.22	55.04
	(3306)路博邁５Ｇ股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	02/02	1.93	-3.54	26.19	39.06	82.92	142.22	55.04
	摩根龍揚基金-數位型	摩根投信	02/02	1.93	4.42	24.09	31.31	N/A	N/A	N/A
	(2308)摩根龍揚基金-累積型(TWD)(累積)	摩根投信	02/02	1.88	4.18	23.48	29.98	65.67	27.71	-14.77
	(3309)路博邁5G股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	02/02	1.86	-3.97	25.38	35.26	74.67	126.61	36.99
	路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	02/02	1.86	-3.97	25.38	35.18	74.67	126.61	36.99
	(3308)路博邁5G股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	02/02	1.80	-4.05	24.61	35.11	73.85	123.56	44.96
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	11/04	1.80	11.50	13.62	N/A	N/A	N/A	N/A
	(3307)路博邁5G股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	02/02	1.76	-4.09	24.61	35.11	73.85	123.36	44.87
	(0132)野村全球生技醫療基金(TWD)	野村投信	02/02	1.64	7.17	14.33	5.77	6.42	19.97	25.65
	富邦大中華成長基金(美元)	富邦投信	02/02	1.64	10.93	40.46	45.47	70.56	34.89	-0.33
	(1754)新光全球特別股收益基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	02/02	1.60	2.61	7.94	-3.38	2.15	10.34	9.81
	(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY)	富蘭克林華美投信	02/02	1.60	6.71	38.00	42.69	38.41	64.15	N/A
	(3073)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	02/02	1.59	3.69	5.93	17.30	26.65	23.49	37.14
	(3040)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	02/02	1.58	3.69	5.93	17.30	26.64	23.49	37.14
	(3074)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	02/02	1.58	3.21	5.44	16.78	26.07	22.92	36.51
	(3041)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	02/02	1.58	3.21	5.44	16.77	26.07	22.91	36.46
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	02/02	1.57	0.35	4.56	21.19	36.15	32.39	N/A
	(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY)	富蘭克林華美投信	02/02	1.54	6.71	38.00	42.58	38.20	64.00	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	凱基投信	02/02	1.52	1.52	11.62	10.08	25.10	57.61	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	02/02	1.51	0.07	3.98	21.34	36.63	33.78	N/A
	(13106)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	02/02	1.49	-6.22	1.88	3.95	34.09	105.24	66.01
	(13110)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	02/02	1.49	-6.26	1.88	3.95	34.06	105.35	66.10
	(32004)安聯全球生技趨勢基金(TWD)	安聯投信	02/02	1.48	8.75	27.96	14.35	17.22	29.40	21.10
	(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	02/02	1.46	1.37	11.27	9.42	23.70	54.70	N/A
	(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	02/02	1.46	1.37	11.27	9.42	23.70	54.70	N/A
	(2094)元大新中國基金(USD)	元大投信	02/02	1.40	2.68	19.69	19.34	35.97	21.28	-19.37
	(1917)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	02/02	1.40	1.36	11.66	26.33	55.12	66.47	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	02/02	1.40	1.37	11.66	26.32	55.12	66.48	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	02/02	1.39	1.37	11.65	26.24	55.04	66.43	N/A
	(1918)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	02/02	1.39	1.37	11.66	26.25	55.06	66.44	N/A
	(1724)新光全球生技醫療基金(TWD)	台新投信	02/02	1.38	8.09	22.86	12.01	11.30	19.12	35.51
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	1.33	2.58	5.23	7.87	19.57	23.94	32.26
	(1882)群益全球特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	1.28	2.30	5.58	-3.38	1.27	3.74	-1.30
	(18139)群益全球特別股收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	1.20	2.37	5.64	-3.37	1.16	3.72	-1.28
	(18138)群益全球特別股收益基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	1.18	2.27	5.57	-3.37	1.18	3.84	-1.25
	(1755)新光全球特別股收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	02/02	1.14	2.13	7.43	-4.28	1.10	9.25	8.69
	摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)	摩根投信	02/02	1.13	1.89	13.95	6.73	37.34	88.70	N/A
	(1881)群益全球特別股收益基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	1.12	2.26	5.48	-3.42	1.12	3.67	-1.31
	(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	02/02	1.11	-1.17	7.43	4.35	19.10	59.40	N/A
	(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	02/02	1.11	-1.17	7.43	4.35	19.10	59.40	N/A
	(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	1.09	2.03	4.68	-0.82	0.67	4.58	5.41
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	02/02	1.07	2.07	5.39	0.39	N/A	N/A	N/A
	(2319)摩根全球創新成長基金(TWD)	摩根投信	02/02	1.06	1.78	13.59	5.97	35.64	80.77	39.41
	(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	02/02	1.03	1.12	4.27	-0.97	4.30	9.34	9.50
	(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	1.00	1.35	3.95	-1.49	0.06	3.92	4.76
	(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	1.00	1.35	3.95	-1.49	0.06	3.92	4.76
	(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	02/02	0.99	1.92	4.99	-0.16	5.08	10.10	10.30
	(1756)新光全球特別股收益基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	02/02	0.99	-0.18	2.37	0.27	0.90	3.70	-2.78
	(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	02/02	0.99	1.92	5.07	-0.16	5.16	10.18	10.38
	(32005)安聯全球生技趨勢基金(USD)	安聯投信	02/02	0.96	5.89	21.62	18.25	15.95	21.62	8.84
	(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	0.93	0.09	1.67	4.12	6.62	11.30	15.61
	(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	0.92	-0.05	1.67	3.98	6.62	11.29	15.48
	(3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD)	第一金投信	02/02	0.91	-4.29	15.88	6.31	45.83	93.76	53.87
	(3066)第一金全球AI人工智慧基金N(TWD)	第一金投信	02/02	0.91	-4.32	15.88	6.30	45.81	93.70	53.92
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	02/02	0.91	1.65	4.14	0.27	5.53	5.73	12.16
	(2095)元大新中國基金(CNY)	元大投信	02/02	0.91	0.08	15.50	13.82	30.91	25.02	-13.32
	宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	0.91	1.31	3.72	6.33	13.71	16.42	18.53
	(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	02/02	0.89	1.13	4.17	-0.98	4.35	9.31	9.48
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	0.88	1.51	4.08	-1.09	6.01	6.75	5.42
	(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	0.87	-0.03	1.29	2.32	2.77	3.69	-1.06
	(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	0.87	-0.03	1.29	2.32	2.77	3.69	-1.07
	(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	0.86	0.60	1.91	2.89	3.43	4.26	-0.51
	(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	02/02	0.85	0.85	2.91	3.97	7.55	11.11	11.21
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	02/02	0.84	0.93	3.15	4.45	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	02/02	0.84	1.26	3.88	6.32	9.55	20.10	-27.56
	(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	02/02	0.83	0.15	2.18	3.21	6.81	10.32	10.43
	(1741)新光全球生技醫療基金(USD)	台新投信	02/02	0.80	5.18	16.64	15.88	10.03	12.06	20.14
	(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	0.77	1.47	4.11	-0.83	4.37	4.82	1.67
	(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	0.76	1.53	3.81	-0.28	4.11	3.71	1.05
	(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	0.76	0.73	2.37	3.29	9.34	9.15	5.66
	(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	02/02	0.75	0.75	2.85	3.97	7.57	11.06	11.15
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	0.75	0.67	2.32	3.25	9.39	9.10	5.74
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	宏利投信	02/02	0.73	0.73	2.40	3.35	9.36	9.14	6.02
	(18141)群益全球特別股收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	0.72	0.01	1.23	-0.19	1.57	1.14	-4.73
	(18140)群益全球特別股收益基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	0.72	0.01	1.23	-0.16	1.61	1.20	-4.65
	(1883)群益全球特別股收益基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	0.72	0.01	1.23	-0.19	1.57	1.15	-4.70
	(1884)群益全球特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	0.72	0.01	1.23	-0.19	1.57	1.14	-4.73
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	0.71	-0.53	1.26	4.23	9.60	N/A	N/A
	(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	02/02	0.70	0.01	2.09	3.13	6.81	10.24	10.36
	(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	0.68	0.68	2.35	3.24	9.28	9.07	5.65
	(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	02/02	0.63	-0.61	0.61	0.37	1.96	4.16	5.68
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	0.63	0.16	1.11	0.53	2.21	-0.47	-0.90
	(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	0.62	0.27	1.16	0.80	3.75	-0.87	-1.65
	(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	02/02	0.62	0.00	1.17	1.01	2.61	4.76	6.31
	(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	02/02	0.61	-0.59	0.59	0.36	2.04	4.09	5.60
	(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	02/02	0.60	0.00	1.22	0.99	2.62	4.72	6.31
	(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	0.59	-1.75	-1.34	-1.53	-2.36	-2.96	-5.88
	(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	0.59	-1.75	-1.34	-1.53	-2.36	-2.96	-5.88
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	02/02	0.53	0.00	0.89	0.44	5.61	9.28	8.45
	摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	摩根投信	02/02	0.53	-0.97	7.88	9.66	34.28	70.04	25.40
	(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	02/02	0.53	-0.31	1.29	2.10	6.00	9.52	7.77
	(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	02/02	0.53	-0.31	1.29	2.10	6.00	9.52	7.76
	(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	0.48	0.08	1.00	0.77	3.72	-0.16	-2.00
	(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	0.39	-2.34	-2.53	-4.37	-4.34	-4.93	-7.42
	(18142)群益全球特別股收益基金NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	0.39	-2.34	-2.53	-4.37	-4.33	-4.93	-7.41
	(18143)群益全球特別股收益基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	0.39	-2.34	-2.53	-4.37	-4.34	-4.95	-7.46
	(1886)群益全球特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	02/02	0.38	-2.34	-2.53	-4.37	-4.34	-4.94	-7.46
	(3067)第一金全球AI人工智慧基金N(USD)	第一金投信	02/02	0.36	-6.85	10.14	10.00	44.22	82.14	38.29
	(3049)第一金全球AI人工智慧基金(USD)	第一金投信	02/02	0.36	-6.85	10.14	10.00	44.21	82.12	38.28
	(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD)	凱基投信	02/02	0.31	4.72	17.31	2.19	13.25	15.04	10.38
	(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD)	凱基投信	02/02	0.30	4.73	17.33	2.22	13.24	15.05	10.31
	凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)	凱基投信	02/02	0.25	4.22	16.11	3.49	13.13	14.08	9.11
	宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	宏利投信	02/02	0.21	-2.33	13.58	14.91	32.13	65.61	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	02/02	0.19	-2.16	13.70	14.36	35.59	81.35	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	宏利投信	02/02	0.06	-2.77	12.33	19.06	45.29	86.12	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	02/02	0.06	-2.77	11.76	20.96	54.12	96.57	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	02/02	0.06	-3.01	11.88	20.57	53.38	101.59	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(美元)	宏利投信	02/02	0.00	-2.83	12.25	19.06	45.29	86.12	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣)	瀚亞投信	02/02	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元)	瀚亞投信	02/02	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)	玉山投信	02/02	0.00	0.00	0.00	-18.26	-10.37	N/A	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	02/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	PGIM保德信全球中小基金(美元)	玉山投信	11/08	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)	台新投信	02/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)	台新投信	02/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	02/02	-0.10	0.69	4.18	2.30	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	-0.10	0.20	3.69	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	-0.10	0.11	3.51	1.64	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	02/02	-0.13	-3.32	10.68	17.01	38.17	74.31	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	02/02	-0.13	-3.31	12.38	17.89	36.73	71.94	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)	玉山投信	02/02	-0.16	7.87	29.60	6.30	15.66	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	02/02	-0.18	0.64	4.08	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0714)PGIM保德信全球醫療生化基金(TWD)	玉山投信	02/02	-0.20	7.90	29.57	6.27	15.62	38.07	33.16
	(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD)	凱基投信	02/02	-0.23	1.97	11.53	6.05	12.03	8.22	-0.81
	(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD)	凱基投信	02/02	-0.23	1.97	11.53	6.04	12.02	8.20	-0.82
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)	玉山投信	02/02	-0.33	-7.91	10.81	-0.58	33.22	28.65	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)	玉山投信	02/02	-0.42	-7.98	10.71	-0.58	33.22	28.65	N/A
	(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR)	富蘭克林華美投信	02/02	-0.55	1.62	27.08	30.35	22.46	50.50	N/A
	(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR)	富蘭克林華美投信	02/02	-0.55	1.68	27.01	30.28	22.39	50.29	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	-0.55	1.09	5.36	2.59	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	02/02	-0.58	-3.93	10.72	16.68	42.11	76.29	N/A
	(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY)	凱基投信	02/02	-0.61	-0.61	7.69	1.16	7.79	11.49	5.98
	(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY)	凱基投信	02/02	-0.62	-0.62	7.67	1.08	7.77	11.41	6.55
	宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	02/02	-0.63	-3.95	11.57	16.84	43.56	89.46	N/A
	(010253)野村全球正向效應成長基金(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	02/02	-0.63	-6.39	4.88	4.69	26.96	28.89	N/A
	(010255)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	02/02	-0.63	-6.39	4.75	4.69	26.96	28.89	N/A
	(010252)野村全球正向效應成長基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	02/02	-0.64	-6.35	4.85	4.62	26.91	28.67	N/A
	(010254)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	02/02	-0.64	-6.35	4.85	4.62	26.91	28.67	N/A
	宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	02/02	-0.66	1.09	5.26	2.57	N/A	N/A	N/A
	(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD)	富蘭克林華美投信	02/02	-0.66	5.39	24.65	7.53	12.50	26.40	-23.60
	(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	02/02	-0.67	5.32	24.62	7.48	12.36	26.38	-23.58
	(3058)第一金全球Fitness健康瘦身基金(TWD)	第一金投信	02/02	-0.67	4.24	4.48	-14.64	-1.66	-2.21	-16.10
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)	第一金投信	02/02	-0.67	4.12	4.49	-14.74	-1.67	-2.32	-16.11
	(3042)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(TWD)	第一金投信	02/02	-0.79	3.55	15.15	-1.72	2.28	7.00	-26.24
	(3068)第一金全球AI精準醫療基金N(TWD)	第一金投信	02/02	-0.79	3.64	15.26	-1.72	2.28	7.00	-26.24
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)	玉山投信	02/02	-0.87	4.87	22.93	9.75	13.86	N/A	N/A
	(0738)PGIM保德信全球醫療生化基金(USD)	玉山投信	02/02	-0.97	4.80	22.88	9.71	14.07	29.49	19.39
	(010258)野村全球正向效應成長基金N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	02/02	-1.09	-8.84	-0.37	8.52	25.38	21.10	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)	玉山投信	02/02	-1.09	-10.56	5.04	2.94	31.55	20.71	N/A
	(010257)野村全球正向效應成長託基金(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	02/02	-1.13	-8.92	-0.39	8.65	25.48	21.15	N/A
	(010259)野村全球正向效應成長基金N(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	02/02	-1.13	-8.92	-0.39	8.65	25.48	21.14	N/A
	(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD)	富蘭克林華美投信	02/02	-1.15	2.52	18.56	11.60	11.31	19.05	-31.30
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)	玉山投信	02/02	-1.19	-10.57	5.04	2.85	31.43	20.60	N/A
	(010256)野村全球正向效應成長基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	02/02	-1.21	-8.84	-0.37	8.52	25.58	21.10	N/A
	(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD)	富蘭克林華美投信	02/02	-1.21	2.52	18.63	11.64	11.34	18.98	-31.28
	(3059)第一金全球Fitness健康瘦身基金(USD)	第一金投信	02/02	-1.23	1.39	-0.68	-11.77	-2.77	-8.13	-24.63
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	第一金投信	02/02	-1.23	1.39	-0.68	-11.76	-2.76	-8.13	-24.62
	(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積)	台新投信	02/02	-1.25	-7.56	-5.50	-4.82	9.20	7.14	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	02/02	-1.25	-7.56	-5.47	-4.81	9.00	6.69	N/A
	(3043)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(USD)	第一金投信	02/02	-1.33	0.80	9.46	1.64	1.10	0.59	-33.74
	(3069)第一金全球AI精準醫療基金Ｎ(USD)	第一金投信	02/02	-1.33	0.80	9.46	1.64	1.10	0.59	-33.74
	(0413)永豐主流品牌基金(TWD)	永豐投信	02/02	-1.40	1.40	10.19	-1.27	22.59	26.44	32.09
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)	玉山投信	02/02	-1.41	-12.73	1.45	-1.82	26.71	24.58	N/A
	華南永昌全球精品基金	華南永昌投信	02/02	-1.44	0.43	12.56	-0.34	19.95	42.13	11.96
	(0507)兆豐生命科學基金(TWD)	兆豐投信	02/02	-1.63	3.22	20.39	-0.95	9.70	17.75	8.86
	(1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積)	匯豐投信	02/02	-1.80	-1.80	29.36	24.93	32.23	35.64	N/A
	宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	02/02	-2.13	-6.12	6.98	17.95	-96.31	-95.27	N/A
	(3001)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(TWD)	第一金投信	02/02	-3.74	-7.87	-10.94	-17.38	12.27	32.33	4.10
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	第一金投信	02/02	-3.74	-7.92	-10.99	-17.45	12.21	32.26	3.94
	第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)	第一金投信	02/02	-3.91	-8.59	-0.46	5.69	26.63	75.20	55.94
	(3060)第一金全球eSports電競基金(TWD)	第一金投信	02/02	-3.91	-8.59	-0.46	5.69	26.63	75.20	55.94
	(33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	02/02	-4.16	-10.13	5.46	-2.44	20.40	57.63	N/A
	(33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	02/02	-4.16	-10.13	5.46	-2.44	20.40	57.63	N/A
	(3002)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(USD)	第一金投信	02/02	-4.26	-10.34	-15.37	-14.57	11.00	24.38	-6.51
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	第一金投信	02/02	-4.26	-10.36	-15.39	-14.58	10.98	24.37	-6.59
	(3061)第一金全球eSports電競基金(USD)	第一金投信	02/02	-4.44	-11.01	-5.39	9.37	25.21	64.71	40.06
	第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	第一金投信	02/02	-4.44	-11.01	-5.39	9.37	25.22	64.72	40.06
	(33124)路博邁顛覆式創新股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	02/02	-4.53	-11.93	1.43	2.34	23.45	57.92	N/A
	(33123)路博邁顛覆式創新股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	02/02	-4.62	-11.94	1.34	2.25	23.34	57.78	N/A
	(33122)路博邁顛覆式創新股票金N(AUD)(累積)	路博邁投信	02/02	-4.67	-12.73	-0.42	-1.68	14.09	38.91	N/A
	(33117)路博邁顛覆式創新股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	02/02	-4.70	-12.59	0.19	0.86	18.94	48.17	N/A
	(33118)路博邁顛覆式創新股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	02/02	-4.70	-12.59	0.19	0.86	18.94	48.17	N/A
	(33121)路博邁顛覆式創新股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	02/02	-4.77	-12.83	-0.53	-1.78	13.97	38.76	N/A
	(33120)路博邁顛覆式創新股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	02/02	-4.83	-13.05	-1.02	-2.03	13.25	37.22	N/A
	(33119)路博邁顛覆式創新股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	02/02	-4.83	-13.06	-1.13	-2.03	13.26	37.27	N/A
	路博邁5G股票基金T累積型(日圓)	路博邁投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金N累積型(日圓)	路博邁投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣)	第一金投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	復華全球消費基金(美元)	復華投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)	安聯投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)	安聯投信	02/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A