線上交易	基金名稱	基金 公司	淨值 日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	(3038)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/29	9.08	1.66	2.67	17.66	19.74	47.07	55.60
	(3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/29	9.04	1.64	2.63	17.59	19.73	47.07	55.64
	(3072)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/29	9.04	1.64	2.63	17.59	19.62	47.07	55.64
	(3071)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/29	9.02	1.61	2.62	17.60	19.68	47.11	55.52
	(1662)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	10/29	8.90	-3.13	0.99	11.57	13.85	42.35	N/A
	(1676)?豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	10/29	8.90	-3.13	0.99	11.57	13.85	42.35	N/A
	(2806)景順全球康健基金(TWD)	景順投信	10/29	8.89	12.78	31.19	32.46	19.99	42.52	44.03
	(1675)?豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	10/29	8.89	-3.16	1.05	11.59	13.95	42.34	N/A
	(1661)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	10/29	8.87	-3.16	1.12	11.66	14.02	42.56	N/A
	(0721)玉山全球資源基金(TWD)	玉山投信	10/29	8.80	11.83	13.35	50.94	53.46	65.59	145.41
	(0722)玉山全球基礎建設基金(TWD)	玉山投信	10/29	8.53	-1.19	-1.53	12.48	23.59	59.50	59.94
	(2941)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	10/29	7.89	2.95	10.26	17.08	20.81	54.51	N/A
	(2940)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	10/29	7.88	2.98	10.08	16.74	20.77	54.29	N/A
	(2942)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	10/29	7.86	2.97	10.01	16.62	20.55	54.17	N/A
	(2939)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	10/29	7.86	2.97	10.06	16.66	20.80	54.12	N/A
	(3001)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(TWD)	第一金投信	10/29	7.71	-0.05	4.02	-14.13	-15.60	28.61	-8.64
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	第一金投信	10/29	7.71	-0.05	4.02	-14.13	-15.60	28.52	-8.68
	野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)	野村投信	10/29	7.69	0.82	2.58	22.10	23.20	23.20	N/A
	(010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	10/29	7.57	0.62	2.15	21.09	32.27	67.95	N/A
	(010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	10/29	7.57	0.62	2.15	21.09	32.27	67.95	N/A
	(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	10/29	7.21	-1.70	0.06	15.80	26.55	N/A	N/A
	(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	10/29	7.21	-1.70	0.06	15.80	26.55	N/A	N/A
	(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	10/29	7.16	-1.73	0.00	15.80	26.51	N/A	N/A
	(3074)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/29	6.98	0.92	-0.65	10.98	19.08	48.24	35.86
	(3040)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/29	6.97	0.92	-0.65	10.99	19.08	48.25	35.86
	(3041)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/29	6.97	0.92	-0.65	10.98	19.08	48.23	35.85
	(3073)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	10/29	6.97	0.92	-0.65	10.99	19.08	48.25	35.87
	(0132)野村全球生技醫療基金(TWD)	野村投信	10/29	6.86	5.51	22.72	20.89	10.68	30.30	30.60
	(1663)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	10/29	6.85	-3.51	-1.79	5.25	12.56	42.18	N/A
	(1677)?豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	10/29	6.85	-3.51	-1.79	5.25	12.56	42.18	N/A
	(1664)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	10/29	6.80	-3.57	-1.92	5.20	12.53	41.99	N/A
	(1678)?豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	10/29	6.80	-3.57	-1.92	5.10	12.43	41.99	N/A
	(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	10/29	6.59	-2.42	-4.12	10.52	28.48	N/A	N/A
	(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	10/29	6.59	-2.41	-4.11	10.61	28.58	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	10/29	6.53	3.17	8.99	19.28	22.62	46.13	57.74
	摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)	摩根投信	10/29	6.50	3.27	9.26	19.96	24.09	N/A	N/A
	(3058)第一金全球Fitness健康瘦身基金(TWD)	第一金投信	10/29	6.47	-3.30	0.00	-7.49	-19.47	-0.25	-32.31
	摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	摩根投信	10/29	6.44	3.22	9.11	19.41	22.65	46.30	58.67
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)	第一金投信	10/29	6.33	-3.31	0.00	-7.61	-19.57	-0.25	-32.33
	(32013)安聯全球農金趨勢基金(TWD)	安聯投信	10/29	6.17	2.20	8.21	7.33	-4.12	15.14	-11.62
	(32018)安聯全球油礦金趨勢基金(TWD)	安聯投信	10/29	5.95	8.49	3.59	30.13	45.41	58.03	88.02
	(2944)富達永續全球股票收益基金A(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	10/29	5.83	2.58	6.92	10.08	19.34	53.90	N/A
	(2946)富達永續全球股票收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	10/29	5.83	2.58	6.92	10.06	19.33	53.88	N/A
	(2945)富達永續全球股票收益基金N(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	10/29	5.83	2.58	6.92	10.06	19.36	53.93	N/A
	(2943)富達永續全球股票收益基金A(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	10/29	5.83	2.58	6.92	10.07	19.33	53.88	N/A
	玉山全球醫療生化基金-I累積型(台幣)	玉山投信	10/29	5.80	1.89	1.89	1.89	-16.23	3.76	N/A
	(0714)玉山全球醫療生化基金-新台幣(TWD)	玉山投信	10/29	5.67	4.56	21.51	21.04	19.55	46.86	44.85
	玉山全球醫療生化基金-N累積型(台幣)	玉山投信	10/29	5.67	4.56	21.57	21.04	19.59	47.00	N/A
	(3002)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(USD)	第一金投信	10/29	5.63	-0.47	0.98	-19.08	-16.65	28.27	-21.82
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	第一金投信	10/29	5.63	-0.50	0.96	-19.11	-16.68	28.23	-21.90
	(010263)野村全球基礎建設大未來基金-N(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	10/29	5.59	0.22	-0.78	14.12	30.65	67.63	N/A
	(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD)	凱基投信	10/29	5.56	7.13	25.77	20.99	19.07	46.34	17.36
	(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD)	凱基投信	10/29	5.56	7.09	25.72	20.90	19.05	46.34	17.35
	(010262)野村全球基礎建設大未來基金(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	10/29	5.51	0.22	-0.78	14.12	30.65	67.63	N/A
	(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	10/29	5.14	-2.15	-2.86	9.30	25.66	N/A	N/A
	(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	10/29	5.14	-2.15	-2.86	9.30	25.66	N/A	N/A
	(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	10/29	5.11	-2.13	-2.89	9.29	25.64	N/A	N/A
	凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)	凱基投信	10/29	4.92	6.81	25.09	19.62	19.16	46.57	14.83
	(3042)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(TWD)	第一金投信	10/29	4.79	3.61	13.04	7.94	2.95	24.83	-14.44
	(3068)第一金全球AI精準醫療基金N-新臺幣-N(TWD)	第一金投信	10/29	4.79	3.61	13.04	7.94	2.95	24.83	-14.44
	(010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	10/29	4.59	-1.91	-4.05	4.86	17.24	46.03	N/A
	(010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	10/29	4.59	-1.83	-4.05	4.94	17.24	46.03	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	4.58	-1.02	-5.90	12.13	15.81	36.58	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	4.58	-1.02	-5.90	12.13	15.81	36.42	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	4.56	-1.00	-5.93	12.15	15.85	36.51	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	4.56	-1.00	-5.93	12.15	15.85	36.51	N/A
	(32004)安聯全球生技趨勢基金(TWD)	安聯投信	10/29	4.55	10.15	24.76	29.35	27.54	57.95	39.44
	摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	10/29	4.44	2.72	5.90	12.39	21.22	45.90	35.12
	(3059)第一金全球Fitness健康瘦身基金(USD)	第一金投信	10/29	4.36	-3.66	-2.87	-12.86	-20.50	-0.43	-42.05
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	第一金投信	10/29	4.36	-3.66	-2.87	-12.86	-20.50	-0.43	-42.05
	(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	10/29	4.33	-3.68	-5.62	2.51	17.04	N/A	N/A
	(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	10/29	4.32	-3.59	-5.53	2.51	17.13	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	10/29	4.13	1.85	4.13	8.75	14.39	33.95	27.15
	(0413)永豐主流品牌基金(TWD)	永豐投信	10/29	3.57	0.13	-0.07	-0.49	6.19	33.97	13.65
	(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD)	凱基投信	10/29	3.56	6.72	22.12	14.00	17.59	46.03	0.49
	(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD)	凱基投信	10/29	3.55	6.70	22.13	14.02	17.61	46.06	0.50
	玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元)	玉山投信	10/29	3.51	3.82	17.68	13.74	17.78	35.80	N/A
	(0738)玉山全球醫療生化基金-美元(USD)	玉山投信	10/29	3.48	3.85	17.70	13.72	17.70	46.07	23.58
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	3.24	-1.48	-8.04	5.90	16.21	39.28	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	3.24	-1.47	-6.24	7.96	18.58	42.26	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	3.24	-1.47	-8.04	5.90	16.08	39.01	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	3.24	-1.48	-8.01	5.90	16.13	39.15	N/A
	(0715)玉山全球中小基金-新台幣(TWD)	玉山投信	10/29	3.20	0.85	4.57	16.47	26.00	62.71	41.51
	宏利全球動力股票基金(台幣)	宏利投信	10/29	3.19	2.10	7.17	15.80	22.60	49.50	45.25
	(39002)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(TWD)(累積)	德銀遠東投信	10/29	3.10	4.47	2.49	28.18	31.10	39.75	76.38
	(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD)	國泰投信	10/29	2.88	-0.15	-1.12	12.98	23.01	58.40	53.39
	(3069)第一金全球AI精準醫療基金Ｎ(USD)	第一金投信	10/29	2.79	3.23	9.75	1.73	1.73	24.62	-26.76
	(3043)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(USD)	第一金投信	10/29	2.79	3.23	9.75	1.72	1.73	24.62	-26.76
	(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY)	凱基投信	10/29	2.74	5.08	18.83	7.05	9.70	32.78	4.53
	(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY)	凱基投信	10/29	2.69	5.05	18.74	6.95	9.52	32.55	4.41
	華南永昌全球精品基金	華南永昌投信	10/29	2.62	0.90	0.90	-3.46	8.23	32.01	7.61
	(32005)安聯全球生技趨勢基金(USD)	安聯投信	10/29	2.56	9.70	21.20	21.95	25.99	57.68	19.34
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	2.54	-1.44	-8.65	5.68	14.41	36.18	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	2.54	-1.44	-8.64	5.73	14.44	36.21	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	2.54	-1.43	-8.57	6.18	13.18	34.59	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	2.53	-1.44	-8.65	5.75	14.38	36.13	N/A
	(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/29	2.24	3.82	5.98	3.27	-8.00	19.18	11.16
	(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD)	富蘭克林華美投信	10/29	2.20	-2.50	11.56	15.38	12.07	36.75	-3.47
	(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	10/29	2.12	-2.62	11.56	15.29	12.08	36.69	-3.50
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	2.08	-2.52	-10.62	0.82	7.53	24.76	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	2.08	-2.52	-10.41	1.04	7.73	25.00	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	2.08	-2.49	-10.39	1.12	5.95	23.00	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	10/29	2.07	-2.53	-10.43	1.02	7.65	24.92	N/A
	(0723)玉山全球消費商機基金(TWD)	玉山投信	10/29	2.02	-1.20	-0.41	3.41	15.94	51.54	34.80
	宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	宏利投信	10/29	1.97	1.39	4.50	10.26	18.33	42.06	28.29
	(1724)台新全球生技醫療基金(新臺幣)(TWD)	台新投信	10/29	1.82	0.51	12.17	22.46	23.23	40.82	32.46
	(2699)瀚亞環球智慧數據股息基金A台幣(TWD)(累積)	瀚亞投信	10/29	1.72	3.50	9.04	21.39	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)	瀚亞投信	10/29	1.72	3.50	9.04	21.39	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	10/29	1.65	3.45	9.00	21.36	N/A	N/A	N/A
	(26100)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	10/29	1.65	3.45	9.00	21.36	N/A	N/A	N/A
	(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	大都會投信	10/29	1.04	2.49	8.61	17.05	35.82	76.40	78.96
	(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	1.00	2.50	8.57	17.01	35.79	76.19	78.88
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	大都會投信	10/29	0.99	2.57	8.84	17.56	37.07	78.93	N/A
	(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	0.99	8.20	12.60	24.95	N/A	N/A	24.72
	(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	大都會投信	10/29	0.98	2.49	8.55	16.98	35.75	76.31	78.86
	(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	0.97	8.20	12.62	24.96	39.88	80.60	68.45
	(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	0.97	8.23	12.64	25.00	N/A	N/A	N/A
	(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	0.94	8.17	12.62	24.98	39.82	80.65	67.76
	(0939)國泰全球基礎建設基金(USD)	國泰投信	10/29	0.89	-0.55	-3.97	6.48	21.48	58.01	31.20
	(32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD)	安聯投信	10/29	0.84	1.29	1.49	16.33	28.97	61.38	34.05
	安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣)	安聯投信	10/29	0.61	2.78	8.35	20.83	27.61	53.74	45.28
	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	國泰投信	10/29	0.58	29.76	53.22	71.19	64.45	92.69	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	10/29	0.57	-0.08	-0.44	13.43	23.48	47.63	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	10/29	0.57	-0.08	-0.44	13.42	23.46	47.59	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	10/29	0.56	-0.07	-0.48	13.39	23.39	47.54	N/A
	(32012)安聯全球股票多元投資風格基金(TWD)	安聯投信	10/29	0.55	2.58	7.89	19.84	25.55	50.10	39.48
	(1916)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	10/29	0.55	2.72	1.55	12.05	41.39	81.74	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	10/29	0.55	2.72	1.55	12.05	41.39	81.74	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	10/29	0.55	2.72	1.55	12.05	41.40	81.75	N/A
	(1915)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	10/29	0.55	2.72	1.55	12.05	41.40	81.75	N/A
	(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD)	富蘭克林華美投信	10/29	0.43	-4.53	10.07	26.56	49.50	95.05	N/A
	(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD)	富蘭克林華美投信	10/29	0.43	-4.49	10.07	26.64	49.61	95.05	N/A
	野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	10/29	0.25	5.42	12.16	38.90	47.73	112.84	99.41
	(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD)	富蘭克林華美投信	10/29	0.23	-2.94	8.33	8.75	10.85	36.62	-17.34
	(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD)	富蘭克林華美投信	10/29	0.22	-2.91	8.41	8.81	10.95	36.67	-17.25
	(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	大都會投信	10/29	0.21	1.77	2.65	8.89	31.35	76.39	N/A
	(0122)野村全球高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	10/29	0.19	5.21	11.65	37.73	45.43	107.65	91.43
	(0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益)	野村投信	10/29	0.18	5.24	11.67	37.78	45.40	107.71	91.48
	(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	大都會投信	10/29	0.16	1.77	2.65	8.89	31.35	76.39	N/A
	野村環球基金-累積S類型(台幣)	野村投信	10/29	0.04	1.93	5.45	12.94	26.93	75.02	63.22
	瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)	瀚亞投信	10/29	0.03	-0.71	4.26	18.59	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)	瀚亞投信	10/29	0.03	-0.71	4.27	18.60	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	10/29	0.03	-0.71	4.27	18.61	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	10/29	0.03	-0.71	4.27	18.61	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣)	瀚亞投信	10/29	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元)	瀚亞投信	10/29	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	(0102)野村環球基金(TWD)	野村投信	10/29	0.00	1.83	5.24	12.51	25.97	73.05	60.07
	玉山全球中小基金(美元)	玉山投信	11/08	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	10/29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)	台新投信	10/29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)	台新投信	10/29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1406)街口全球時尚精品基金(TWD)	街口投信	10/29	-0.03	8.79	6.70	12.11	17.05	47.77	34.41
	(1755)台新首選收益傘型基金之台新全球特別股收益基金(B配息)新台幣(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	10/29	-0.09	-5.97	-6.95	-6.96	-11.20	1.46	-4.79
	(1754)台新首選收益傘型基金之台新全球特別股收益基金(A累積)新台幣(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	10/29	-0.10	-6.04	-7.05	-6.63	-10.48	2.36	-3.87
	(18139)群益全球特別股收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-0.10	-5.03	-5.53	-6.29	-11.38	2.64	-12.73
	(1741)台新全球生技醫療基金(美元)(USD)	台新投信	10/29	-0.10	0.10	8.95	15.39	21.78	40.59	13.34
	(18138)群益全球特別股收益基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-0.11	-5.22	-5.63	-6.34	-11.38	2.59	-12.71
	(1881)群益全球特別股收益基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-0.12	-5.13	-5.56	-6.30	-11.38	2.71	-12.77
	(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR)	富蘭克林華美投信	10/29	-0.15	-5.14	5.57	15.32	38.91	71.65	N/A
	(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR)	富蘭克林華美投信	10/29	-0.15	-5.19	5.51	15.24	38.98	72.03	N/A
	(1882)群益全球特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-0.15	-5.09	-5.59	-6.33	-11.33	2.67	-12.85
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)	瀚亞投信	10/29	-0.26	3.01	5.83	14.37	N/A	N/A	N/A
	(26103)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元(USD)(累積)	瀚亞投信	10/29	-0.26	3.11	5.83	14.37	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	10/29	-0.26	3.05	5.85	14.41	N/A	N/A	N/A
	(26104)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	10/29	-0.26	3.05	5.76	14.31	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	10/29	-0.28	-1.91	-1.91	-0.14	8.45	22.91	-33.05
	(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	-0.36	-5.52	-7.67	-7.98	-10.60	-0.81	-4.20
	(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	大都會投信	10/29	-0.38	-6.14	-8.00	-8.30	-10.11	1.45	-2.32
	(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	大都會投信	10/29	-0.39	-6.23	-7.96	-8.41	-10.11	1.47	-2.34
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	10/29	-0.40	-0.86	-2.79	6.54	25.54	62.76	N/A
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	大都會投信	10/29	-0.42	-6.09	-7.84	-7.93	-9.27	N/A	N/A
	第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣)	第一金投信	10/29	-0.43	6.38	6.77	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	大都會投信	10/29	-0.45	-6.20	-8.07	-8.37	-10.16	1.38	-2.39
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	10/29	-0.46	-0.74	-2.71	6.79	25.48	61.98	N/A
	(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	-0.48	-5.43	-7.49	-7.91	-10.51	-0.69	-4.06
	(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	-0.48	-5.43	-7.49	-7.91	-10.51	-0.69	-3.96
	(3013)第一金全球大趨勢基金(TWD)	第一金投信	10/29	-0.53	6.12	6.20	17.88	44.34	108.50	97.96
	(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	大都會投信	10/29	-0.54	-6.29	-8.08	-8.46	-10.18	1.38	-2.39
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	10/29	-0.55	-4.38	N/A	0.09	N/A	N/A	N/A
	(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	大都會投信	10/29	-0.88	2.13	5.47	10.32	34.18	75.97	53.15
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	10/29	-0.89	-5.62	-7.69	-7.95	-9.92	5.22	-0.59
	(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	-0.92	2.03	5.39	10.30	34.20	76.03	53.10
	(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	大都會投信	10/29	-0.94	2.06	5.47	10.32	34.18	75.97	53.15
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-0.96	-5.67	-6.54	-6.99	-9.51	6.65	-5.54
	(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	-0.96	7.75	9.38	17.79	38.17	80.21	43.70
	(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	-0.97	7.74	9.37	17.76	17.32	53.02	22.45
	(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	-0.97	7.74	9.37	17.76	38.18	80.25	44.24
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	-1.00	-5.43	-7.64	-8.40	-3.20	11.61	N/A
	(26106)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	10/29	-1.01	1.36	2.94	7.48	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	10/29	-1.01	1.36	2.94	7.48	N/A	N/A	N/A
	(26105)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣(CNY)(累積)	瀚亞投信	10/29	-1.09	1.31	2.94	7.42	N/A	N/A	N/A
	(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.11	-5.70	-6.86	-7.31	-9.87	5.28	-9.62
	安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)	安聯投信	10/29	-1.13	0.88	-1.45	9.63	52.71	N/A	N/A
	(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.14	-5.76	-6.92	-7.52	-10.18	4.82	-9.27
	(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	-1.20	-5.00	-8.06	-8.59	-4.72	11.18	1.00
	(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	-1.20	-5.01	-8.21	-8.74	-4.87	11.00	0.94
	(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	大都會投信	10/29	-1.22	1.18	3.85	6.51	26.81	61.71	41.18
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.23	-8.75	-8.42	-5.02	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.24	-8.70	-8.38	-4.97	N/A	N/A	N/A
	(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	-1.28	1.11	3.83	6.49	26.75	61.50	41.12
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	10/29	-1.28	-0.40	-3.26	6.97	21.80	47.12	N/A
	(2055)元大全球農業商機基金(TWD)	元大投信	10/29	-1.29	-3.06	-1.13	20.39	19.03	32.48	16.09
	(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	大都會投信	10/29	-1.29	1.11	3.78	6.51	26.72	61.42	41.09
	摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)	摩根投信	10/29	-1.30	2.01	3.89	6.29	18.17	75.42	N/A
	(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	-1.30	-5.37	-8.63	-10.22	-8.61	4.78	-12.00
	(1918)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	10/29	-1.34	2.33	-1.35	5.65	39.65	81.34	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	10/29	-1.34	2.33	-1.35	5.67	39.66	81.34	N/A
	(1917)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	10/29	-1.36	2.32	-1.38	5.63	39.70	81.37	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	10/29	-1.36	2.32	-1.37	5.63	39.70	81.39	N/A
	(2319)摩根全球創新成長基金(TWD)	摩根投信	10/29	-1.36	1.81	3.58	5.64	16.63	72.45	36.89
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	10/29	-1.37	-0.49	-3.33	6.87	22.15	47.57	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	10/29	-1.37	-0.54	-3.37	6.78	21.89	47.15	N/A
	(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	-1.40	-5.37	-8.56	-10.19	-8.71	4.65	-12.05
	(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	大都會投信	10/29	-1.42	-6.10	-8.71	-10.46	-8.16	4.60	-5.14
	(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	大都會投信	10/29	-1.42	-6.10	-8.71	-10.46	-8.16	4.59	-5.15
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	大都會投信	10/29	-1.42	-6.08	-8.81	-9.74	-6.98	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	-1.42	-8.24	-10.09	-8.95	N/A	N/A	N/A
	(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	大都會投信	10/29	-1.43	-6.15	-8.97	-10.18	-7.88	6.14	-2.95
	宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.44	-4.99	-6.24	-5.82	-0.98	20.34	6.91
	(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	-1.45	-5.37	-8.63	-10.22	-8.61	4.78	-12.01
	(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	大都會投信	10/29	-1.46	-6.15	-9.03	-10.15	-7.91	6.26	-2.90
	(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	大都會投信	10/29	-1.48	-6.18	-9.03	-10.19	-7.91	6.11	-2.92
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	-1.48	-8.23	-10.11	-8.91	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	大都會投信	10/29	-1.49	-8.23	-10.05	-8.90	N/A	N/A	N/A
	(13119)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	10/29	-1.49	-4.87	6.87	19.34	47.84	94.61	N/A
	(13120)富蘭克林華美生技基金-美元N類型(USD)	富蘭克林華美投信	10/29	-1.49	-4.92	6.87	19.34	47.72	94.61	N/A
	(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	大都會投信	10/29	-1.51	-6.23	-9.06	-10.24	-7.99	6.14	-2.97
	(18140)群益全球特別股收益基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-1.51	-5.30	-7.49	-10.41	-11.36	4.42	-17.95
	(1883)群益全球特別股收益基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-1.52	-5.30	-7.49	-10.41	-11.39	4.37	-17.99
	(1884)群益全球特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-1.52	-5.30	-7.49	-10.41	-11.39	4.37	-18.01
	(18141)群益全球特別股收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-1.52	-5.30	-7.49	-10.41	-11.39	4.38	-18.01
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.59	-5.45	-7.30	-8.37	-6.82	12.47	-6.70
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	大都會投信	10/29	-1.60	-8.26	-10.14	-8.98	N/A	N/A	N/A
	(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	大都會投信	10/29	-1.64	-6.86	-10.24	-12.78	-12.44	-1.81	-10.45
	(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	-1.65	6.01	6.59	10.50	28.44	63.86	50.30
	(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	-1.65	6.01	6.59	10.50	28.44	63.86	50.29
	(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	-1.65	6.00	6.57	10.47	28.44	31.53	20.68
	(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	10/29	-1.65	6.00	6.57	10.47	28.44	63.86	50.34
	(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	大都會投信	10/29	-1.66	-6.79	-10.17	-12.80	-12.40	-1.70	-10.44
	(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	大都會投信	10/29	-1.68	-6.85	-10.22	-12.76	-12.43	-1.76	-10.42
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	大都會投信	10/29	-1.69	1.49	-0.06	3.16	31.05	78.77	N/A
	(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	大都會投信	10/29	-1.70	1.36	-0.33	2.69	29.81	76.06	N/A
	(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	大都會投信	10/29	-1.70	1.41	-0.33	2.69	29.81	76.06	N/A
	(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.70	-5.40	-7.31	-8.37	-6.75	12.38	-6.71
	(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.73	-5.43	-7.38	-8.47	-6.82	12.38	-6.74
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	宏利投信	10/29	-1.74	-5.48	-7.38	-8.46	-6.78	12.38	-6.78
	(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	-1.76	-6.28	-10.37	-14.01	-13.96	-4.15	-19.91
	(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	-1.76	-6.28	-10.37	-14.02	-13.96	-4.15	-19.91
	(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	大都會投信	10/29	-1.78	-6.89	-10.30	-12.83	-12.45	-1.81	-10.48
	(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.82	-5.89	-8.42	-10.26	-11.04	4.28	-15.87
	(010236)野村環球基金(USD)	野村投信	10/29	-1.83	1.43	2.27	6.25	24.44	72.60	37.58
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.83	-5.93	-8.40	-10.35	-11.66	2.77	-15.04
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	10/29	-1.89	-1.81	-5.40	1.45	14.30	34.73	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	10/29	-1.93	-6.10	-8.63	-10.80	-10.96	5.83	-7.89
	(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-1.94	-5.95	-8.46	-10.38	-11.02	4.25	-16.52
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	10/29	-1.95	-1.75	-5.48	1.46	14.18	34.60	N/A
	(1756)台新首選收益傘型基金之台新全球特別股收益基金(A累積)美元(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	10/29	-1.97	-6.40	-9.63	-12.10	-11.56	2.26	-17.77
	(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	大都會投信	10/29	-2.01	0.50	-1.89	-0.98	22.42	61.26	N/A
	(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	大都會投信	10/29	-2.01	0.50	-1.89	-0.98	22.42	61.26	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	10/29	-2.04	-6.03	-7.36	-6.81	-1.08	24.01	12.85
	(18143)群益全球特別股收益基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-2.20	-6.83	-9.85	-15.95	-18.90	-6.84	-24.88
	(1886)群益全球特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-2.20	-6.83	-9.85	-15.95	-18.89	-6.84	-24.88
	(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-2.20	-6.83	-9.85	-15.95	-18.89	-6.84	-24.85
	(18142)群益全球特別股收益基金NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	10/29	-2.20	-6.83	-9.85	-15.95	-18.89	-6.84	-24.85
	(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY)	富蘭克林華美投信	10/29	-2.22	-6.34	3.96	11.95	37.60	76.49	N/A
	(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY)	富蘭克林華美投信	10/29	-2.22	-6.34	3.90	11.89	37.63	76.56	N/A
	(PS001682)中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金	中國信託投信	10/29	-2.25	6.91	4.95	50.06	79.69	N/A	N/A
	華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	華南永昌投信	10/29	-2.28	8.39	16.70	40.38	71.98	148.86	119.02
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	第一金投信	10/29	-2.35	4.22	0.81	15.49	36.79	81.32	44.16
	(3032)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(TWD)	第一金投信	10/29	-2.36	4.23	0.81	15.43	36.76	81.28	44.15
	野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	10/29	-2.54	3.02	5.34	20.77	30.74	83.93	47.31
	野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	10/29	-2.56	2.98	5.21	20.49	30.62	83.59	46.94
	(3060)第一金全球eSports電競基金(TWD)	第一金投信	10/29	-2.60	8.88	18.02	13.82	42.30	95.66	94.62
	第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)	第一金投信	10/29	-2.60	8.88	17.96	13.82	42.30	95.66	94.62
	(010237)野村環球基金(CNY)	野村投信	10/29	-2.75	-0.37	-0.82	-1.24	13.10	52.32	22.37
	(2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	10/29	-2.77	8.04	8.13	19.44	50.28	124.06	N/A
	(2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積)	景順投信	10/29	-2.78	8.05	8.11	19.36	50.32	113.30	N/A
	(2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現)	景順投信	10/29	-2.79	8.01	8.08	19.36	50.24	123.91	127.52
	(2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	10/29	-3.01	7.06	10.69	28.98	48.88	103.69	118.22
	(2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	10/29	-3.02	7.05	10.68	28.90	48.87	103.62	118.25
	第一金全球大趨勢基金(人民幣)	第一金投信	10/29	-3.10	4.11	0.30	4.27	32.97	N/A	N/A
	摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	摩根投信	10/29	-3.24	1.36	0.52	-0.59	15.15	72.22	17.16
	(2439)復華全球消費基金(TWD)	復華投信	10/29	-3.30	4.52	-4.93	13.33	20.10	72.67	29.09
	(3066)第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N(TWD)	第一金投信	10/29	-3.51	18.18	31.02	29.79	67.47	146.25	92.28
	(3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD)	第一金投信	10/29	-3.51	18.19	31.00	29.77	67.46	146.28	92.28
	(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積)	台新投信	10/29	-3.71	2.02	-5.04	0.63	4.23	36.31	-5.69
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)	台新投信	10/29	-3.71	2.02	-5.04	0.63	4.23	36.31	-5.69
	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	華南永昌投信	10/29	-3.80	7.97	13.83	33.03	70.69	149.92	88.90
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	第一金投信	10/29	-4.20	3.83	-2.09	8.63	34.88	80.51	23.18
	(3033)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(USD)	第一金投信	10/29	-4.20	3.83	-2.09	8.85	35.16	80.89	23.45
	(01239)野村全球品牌基金N類型(TWD)(累積)	野村投信	10/29	-4.28	11.47	4.68	15.16	15.73	54.49	39.93
	(0120)野村全球品牌基金(TWD)	野村投信	10/29	-4.28	11.49	4.70	15.12	15.75	54.54	39.93
	(33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	10/29	-4.31	6.66	9.29	2.76	19.74	75.86	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	凱基投信	10/29	-4.33	9.54	7.42	18.66	27.25	72.65	72.30
	(33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	10/29	-4.38	6.58	9.29	2.69	19.65	75.73	N/A
	(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	10/29	-4.40	9.35	7.42	18.20	24.79	68.33	43.13
	(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	10/29	-4.40	9.35	7.42	18.29	24.90	68.33	43.13
	第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	第一金投信	10/29	-4.46	8.46	14.59	7.31	40.53	95.24	66.65
	(3061)第一金全球eSports電競基金(USD)	第一金投信	10/29	-4.46	8.46	14.59	7.31	40.54	95.24	66.65
	(2821)景順全球科技基金M8月配息型美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	10/29	-4.60	7.66	5.01	12.58	48.51	123.38	N/A
	(2819)景順全球科技基金累積型美元(USD)(累積)	景順投信	10/29	-4.63	7.60	4.94	12.51	48.36	112.30	N/A
	台新全球AI電力基金-A不配息(台幣)	台新投信	10/29	-4.76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新全球AI電力基金-NA不配息(台幣)	台新投信	10/29	-4.76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2088)元大全球股票入息基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	10/29	-4.87	6.62	7.50	21.53	47.20	103.36	86.92
	(1751)台新全球AI新創產業基金新臺幣(TWD)	台新投信	10/29	-5.13	12.97	8.87	36.93	67.27	130.96	88.45
	(3067)第一金全球AI人工智慧基金N-美元(USD)	第一金投信	10/29	-5.35	17.71	27.23	22.34	65.45	145.73	64.60
	(3049)第一金全球AI人工智慧基金(USD)	第一金投信	10/29	-5.35	17.71	27.23	22.34	65.44	145.70	64.59
	(1615)?豐全球關鍵資源基金(TWD)	匯豐投信	10/29	-5.41	-3.27	-21.90	-4.32	27.52	30.39	43.32
	(1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積)	匯豐投信	10/29	-5.43	-3.33	-21.92	-15.26	8.63	11.08	N/A
	(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	10/29	-5.53	11.52	9.54	31.50	62.87	155.68	74.52
	(1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD)	富蘭克林華美投信	10/29	-5.53	11.53	9.55	31.55	62.84	155.82	74.57
	(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD)	凱基投信	10/29	-5.57	11.81	9.84	40.75	72.48	155.09	148.71
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)	台新投信	10/29	-5.57	1.72	-7.75	-5.12	3.00	36.04	-19.21
	(2575)台新ESG環保愛地球成長基金(USD)(累積)	台新投信	10/29	-5.57	1.66	-7.80	-5.19	2.96	35.94	-19.30
	(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	10/29	-5.77	2.24	-7.02	12.39	26.82	53.77	N/A
	(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	10/29	-5.84	2.16	-7.09	12.31	26.85	53.66	N/A
	(2068)元大新中國基金(TWD)	元大投信	10/29	-5.85	-3.36	-3.01	12.38	23.34	44.09	11.08
	(33123)路博邁顛覆式創新股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	10/29	-5.88	6.93	7.20	-1.61	21.65	84.32	N/A
	台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	台新投信	10/29	-5.90	9.30	3.82	23.65	48.85	120.29	73.14
	(33124)路博邁顛覆式創新股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	10/29	-5.94	6.92	7.19	-1.61	21.75	84.46	N/A
	(2547)台新智慧生活基金(TWD)	台新投信	10/29	-5.97	9.05	3.32	22.69	47.71	118.60	71.80
	(01240)野村全球品牌基金-N類型(USD)(累積)	野村投信	10/29	-6.09	11.00	1.70	8.56	14.37	54.25	19.92
	(010238)野村全球品牌基金(USD)(累積)	野村投信	10/29	-6.11	11.04	1.71	8.51	14.33	54.21	19.80
	宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	宏利投信	10/29	-6.13	7.11	10.59	18.57	53.40	109.87	N/A
	(33117)路博邁顛覆式創新股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	10/29	-6.13	6.22	6.12	-3.20	18.25	75.19	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	凱基投信	10/29	-6.13	9.09	4.63	12.12	24.84	70.99	33.20
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	10/29	-6.15	0.65	-6.77	-11.11	-3.71	22.55	-13.85
	(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積)	台新投信	10/29	-6.15	0.60	-6.65	-11.29	-3.86	22.55	-13.68
	(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	10/29	-6.16	8.99	4.39	11.50	23.37	68.04	22.57
	(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	10/29	-6.16	8.99	4.39	11.50	23.37	68.04	22.57
	摩根龍揚基金-數位型	摩根投信	10/29	-6.17	-3.18	-8.30	8.77	35.92	N/A	N/A
	(33118)路博邁顛覆式創新股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	10/29	-6.21	6.22	6.12	-3.20	18.25	75.19	N/A
	(2308)摩根龍揚基金-累積型(TWD)(累積)	摩根投信	10/29	-6.21	-3.38	-8.75	7.69	33.25	57.01	7.82
	(33119)路博邁顛覆式創新股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	10/29	-6.28	5.58	5.05	-5.44	12.29	62.83	N/A
	(33120)路博邁顛覆式創新股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	10/29	-6.28	5.58	4.95	-5.44	12.29	62.58	N/A
	(2576)台新ESG環保愛地球成長基金(CNY)(累積)	台新投信	10/29	-6.29	0.11	-10.37	-11.09	-4.05	23.40	-16.12
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	10/29	-6.30	0.12	-10.40	-11.10	-4.06	23.18	-16.22
	(010252)野村全球正向效應成長基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	10/29	-6.31	5.02	-3.46	-7.53	11.77	44.81	-4.56
	(010254)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	10/29	-6.31	5.14	-3.46	-7.53	11.77	44.81	-4.56
	(33121)路博邁顛覆式創新股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	10/29	-6.31	6.02	5.59	-4.33	13.55	65.18	N/A
	(33122)路博邁顛覆式創新股票金N(AUD)(累積)	路博邁投信	10/29	-6.31	6.02	5.59	-4.33	13.55	65.18	N/A
	(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	10/29	-6.32	1.51	-10.90	2.33	17.84	35.35	N/A
	(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	10/29	-6.32	1.51	-10.90	2.25	17.84	35.35	N/A
	(010253)野村全球正向效應成長基金(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	10/29	-6.32	5.05	-3.39	-7.59	11.72	44.98	-4.51
	(010255)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	10/29	-6.32	5.05	-3.39	-7.59	11.72	44.98	-4.51
	宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	10/29	-6.40	8.08	10.84	19.35	63.68	154.09	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	10/29	-6.48	6.62	10.11	18.41	52.27	110.48	N/A
	台新全球AI電力基金-NA不配息(美元)	台新投信	10/29	-6.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新全球AI電力基金-A不配息(美元)	台新投信	10/29	-6.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	10/29	-6.60	7.66	10.87	16.45	54.98	129.94	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	10/29	-6.61	6.58	8.97	16.43	61.76	148.22	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	10/29	-6.64	7.78	11.09	16.73	55.08	128.54	N/A
	宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	10/29	-6.67	7.69	7.69	12.00	51.35	-94.07	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(美元)	宏利投信	10/29	-6.90	7.49	9.52	17.13	57.14	135.08	N/A
	(1752)台新全球AI新創產業基金美元(USD)	台新投信	10/29	-6.90	12.57	5.79	28.98	65.31	130.80	61.26
	(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	10/29	-6.92	7.25	1.43	4.50	14.94	52.43	27.34
	(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	10/29	-6.92	7.25	1.43	4.58	14.94	52.43	27.34
	宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	宏利投信	10/29	-6.95	7.49	9.53	17.14	57.07	134.96	N/A
	(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD)	合作金庫投信	10/29	-7.02	7.06	6.45	25.21	58.00	123.05	72.25
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)	合作金庫投信	10/29	-7.06	7.02	6.46	25.15	57.99	122.95	63.20
	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	10/29	-7.15	6.73	8.14	14.13	51.69	116.02	N/A
	(13103)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	10/29	-7.15	10.02	11.10	34.25	61.99	155.69	118.68
	(13107)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	10/29	-7.15	10.02	11.10	34.25	61.88	155.69	118.88
	玉山全球新供應鏈基金-累積型(台幣)	玉山投信	10/29	-7.16	11.23	-4.02	-7.16	11.95	49.26	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	10/29	-7.20	6.38	7.64	14.06	50.41	117.60	N/A
	玉山全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)	玉山投信	10/29	-7.24	11.23	-4.02	-7.24	11.95	49.26	N/A
	(13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD)	富蘭克林華美投信	10/29	-7.29	11.08	6.37	24.02	60.96	155.32	49.53
	(1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD)	富蘭克林華美投信	10/29	-7.32	11.08	6.40	24.02	60.92	155.24	49.51
	(1130)凱基雲端趨勢基金(USD)	凱基投信	10/29	-7.36	11.37	6.67	32.68	70.39	154.56	112.86
	(1028)統一全球新科技基金(TWD)	統一投信	10/29	-7.45	12.08	-3.82	65.12	135.19	286.31	200.43
	(1753)台新全球AI新創產業基金人民幣(CNY)	台新投信	10/29	-7.56	10.79	2.85	20.83	53.90	109.64	67.78
	(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	10/29	-7.61	1.76	-9.77	5.87	25.30	53.46	N/A
	(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	10/29	-7.61	1.76	-9.77	5.87	25.30	53.46	N/A
	(2094)元大新中國基金(USD)	元大投信	10/29	-7.65	-3.72	-5.78	5.94	21.86	43.88	-4.86
	(13110)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	10/29	-7.66	9.29	6.54	22.32	50.50	125.12	104.32
	(13106)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	10/29	-7.67	9.25	6.55	22.28	50.47	125.14	104.33
	台新智慧生活基金-I不配息(美元)	台新投信	10/29	-7.70	8.90	0.85	16.74	48.33	122.81	50.30
	(2548)台新智慧生活基金(USD)	台新投信	10/29	-7.77	8.62	0.33	15.64	45.95	118.10	47.13
	(3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積)	中國信託投信	10/29	-7.88	2.84	3.43	18.87	30.63	78.03	70.17
	(0211)富邦全球抗暖化基金(TWD)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）	富邦投信	10/29	-7.95	10.23	-8.53	22.26	45.19	84.90	62.70
	(0605)宏利精選中華基金(TWD)	宏利投信	10/29	-7.99	-1.66	-11.52	13.17	50.68	88.31	16.10
	(1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY)	富蘭克林華美投信	10/29	-8.01	9.40	3.43	16.32	49.93	131.68	55.36
	(010257)野村全球正向效應成長託基金(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	10/29	-8.05	4.61	-6.22	-12.88	10.51	44.65	-18.21
	(010259)野村全球正向效應成長基金N(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	10/29	-8.05	4.61	-6.22	-12.88	10.34	44.65	-18.22
	(010256)野村全球正向效應成長基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	10/29	-8.08	4.53	-6.32	-12.87	10.25	44.57	-18.31
	(010258)野村全球正向效應成長基金N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	10/29	-8.08	4.67	-6.21	-12.87	10.25	44.30	-18.31
	(0507)兆豐生命科學基金(TWD)	兆豐投信	10/29	-8.08	2.81	14.96	6.45	-1.80	22.15	1.26
	(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	10/29	-8.23	0.25	-12.21	-0.65	16.83	39.33	N/A
	(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	10/29	-8.31	0.17	-12.28	-0.65	16.73	39.22	N/A
	富邦全球智能車基金-N類型(台幣)	富邦投信	10/29	-8.32	3.93	-12.92	19.38	38.96	90.97	57.60
	(2095)元大新中國基金(CNY)	元大投信	10/29	-8.33	-5.20	-8.39	-0.60	13.56	30.59	-1.11
	(0245)富邦全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD)	富邦投信	10/29	-8.34	3.93	-12.93	19.40	38.88	90.84	57.47
	(1046)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(TWD)	統一投信	10/29	-8.51	18.39	-2.75	52.32	92.08	152.54	110.07
	(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD)	合作金庫投信	10/29	-8.82	6.60	3.40	18.12	56.26	122.81	47.63
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)	合作金庫投信	10/29	-8.82	6.64	3.36	18.35	56.21	122.57	47.94
	(13104)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	10/29	-8.91	9.57	7.90	26.52	59.93	155.10	87.31
	(13108)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	10/29	-8.91	9.57	7.90	26.52	59.93	155.10	87.31
	(PS000670)宏利精選中華基金	宏利投信	10/29	-8.98	-2.34	-13.59	8.38	47.06	85.64	7.45
	玉山全球新供應鏈基金-累積型(美元)	玉山投信	10/29	-9.01	10.54	-6.96	-12.72	10.31	48.61	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)	台新投信	10/29	-9.07	11.27	-0.74	33.30	33.30	N/A	N/A
	(1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD)	富蘭克林華美投信	10/29	-9.08	14.19	2.79	37.71	57.29	135.43	94.46
	(18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD)	群益投信	10/29	-9.09	3.18	-4.52	34.29	70.60	126.26	N/A
	(18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD)	群益投信	10/29	-9.09	3.18	-4.56	34.21	70.60	126.26	N/A
	玉山全球新供應鏈基金-N累積型(美元)	玉山投信	10/29	-9.10	10.55	-7.04	-12.81	10.21	48.47	N/A
	(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積)	台新投信	10/29	-9.15	10.92	-1.23	42.04	77.23	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	台新投信	10/29	-9.15	10.92	-1.28	42.04	77.23	N/A	N/A
	(1029)統一全球新科技基金(USD)	統一投信	10/29	-9.20	11.64	-6.59	55.67	132.34	285.47	157.20
	(2428)復華全球原物料基金(TWD)	復華投信	10/29	-9.52	0.48	-20.58	1.21	10.29	23.67	13.07
	(13105)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	10/29	-9.60	7.90	4.92	18.76	49.10	131.75	94.70
	(13109)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	10/29	-9.60	7.95	4.92	18.76	49.10	131.75	94.70
	(3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積)	中國信託投信	10/29	-9.66	2.38	0.46	12.03	28.99	77.54	45.66
	(1030)統一全球新科技基金(CNY)	統一投信	10/29	-9.77	9.92	-8.93	46.08	116.73	251.04	167.77
	玉山全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)	玉山投信	10/29	-9.81	8.62	-9.52	-18.10	2.84	34.86	N/A
	富邦全球智能車基金-N類型(美元)	富邦投信	10/29	-10.06	3.54	-15.39	12.54	37.19	90.30	34.76
	(0246)富邦全球智能車基金(美元)(A類型)(USD)	富邦投信	10/29	-10.09	3.54	-15.42	12.54	37.25	90.38	34.82
	(1047)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(USD)	統一投信	10/29	-10.24	17.94	-5.54	43.58	89.77	152.06	79.88
	台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	台新投信	10/29	-10.61	6.70	-5.85	39.20	81.20	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	台新投信	10/29	-10.63	6.71	-5.70	38.33	80.32	N/A	N/A
	(18207)群益智慧聯網電動車基金(USD)	群益投信	10/29	-10.80	2.78	-7.27	26.57	68.54	125.81	N/A
	(18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD)	群益投信	10/29	-10.80	2.78	-7.27	26.57	68.54	125.83	N/A
	(1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD)	富蘭克林華美投信	10/29	-10.80	13.78	-0.14	29.58	55.46	134.96	66.46
	(1048)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(CNY)	統一投信	10/29	-10.81	16.15	-7.92	34.73	76.97	129.48	87.19
	台新美日台半導體基金-I不配息(美元)	台新投信	10/29	-10.81	10.79	-3.63	38.06	38.06	N/A	N/A
	(2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積)	台新投信	10/29	-10.88	10.50	-4.12	33.74	74.95	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	台新投信	10/29	-10.88	10.48	-4.14	33.77	74.79	N/A	N/A
	(2442)復華全球物聯網科技基金(TWD)	復華投信	10/29	-11.07	10.62	0.54	67.27	146.43	286.66	170.41
	(2424)復華全球大趨勢基金(TWD)	復華投信	10/29	-11.20	7.40	-1.35	57.16	76.78	145.72	93.08
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	兆豐投信	10/29	-11.20	10.77	14.65	57.02	112.43	235.94	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)	兆豐投信	10/29	-11.21	10.74	14.62	57.02	112.52	235.62	N/A
	兆豐全球基金-TISA類型	兆豐投信	10/29	-11.23	-6.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0502)兆豐全球基金(TWD)	兆豐投信	10/29	-11.33	10.03	-9.80	12.73	43.10	77.03	49.43
	(18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY)	群益投信	10/29	-11.42	1.12	-9.65	18.74	56.68	105.32	N/A
	(18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY)	群益投信	10/29	-11.42	1.12	-9.65	18.74	56.68	105.32	N/A
	(0259)富邦全球關鍵半導體基金(新台幣)(TWD)(累積)	富邦投信	10/29	-11.51	4.96	-3.80	43.00	101.57	N/A	N/A
	(2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積)	台新投信	10/29	-11.56	8.82	-6.77	25.72	63.14	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	10/29	-11.58	8.78	-6.74	25.47	63.12	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	兆豐投信	10/29	-12.25	10.64	12.36	50.26	110.45	233.33	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)	兆豐投信	10/29	-12.26	10.65	12.37	50.23	110.30	233.10	N/A
	(2443)復華全球物聯網科技基金(USD)	復華投信	10/29	-12.75	10.18	-2.45	58.12	145.23	288.62	133.12
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)	兆豐投信	10/29	-12.78	9.31	9.80	42.72	98.57	209.89	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	兆豐投信	10/29	-12.81	9.32	9.77	42.72	98.50	209.65	N/A
	(3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	10/29	-12.81	7.83	0.03	31.23	110.84	223.40	144.04
	(3304)路博邁５Ｇ股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	10/29	-12.81	7.83	0.03	31.23	110.84	223.40	144.04
	復華全球大趨勢基金(美元)	復華投信	10/29	-12.87	6.95	-4.19	48.67	76.52	147.96	67.12
	(2425)復華華人世紀基金(TWD)	復華投信	10/29	-13.00	0.71	-8.64	38.21	144.73	257.27	87.37
	(0260)富邦全球關鍵半導體基金(美元)(USD)(累積)	富邦投信	10/29	-13.20	4.53	-6.60	34.73	99.22	N/A	N/A
	(3312)路博邁５Ｇ股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	10/29	-14.29	8.26	-1.36	26.54	115.51	239.86	128.50
	(3311)路博邁5G股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	10/29	-14.29	8.26	-1.39	26.51	115.57	239.77	128.57
	(3305)路博邁5G股票基金T累積(美元)(USD)(累積)	路博邁投信	10/29	-14.46	7.43	-2.84	23.68	108.27	222.60	108.90
	(3306)路博邁５Ｇ股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	10/29	-14.46	7.43	-2.84	23.68	108.27	222.60	108.90
	(3309)路博邁5G股票基金T累積(澳幣)(AUD)(累積)	路博邁投信	10/29	-14.48	7.47	-2.88	22.83	101.18	205.47	85.98
	路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	10/29	-14.48	7.47	-2.88	22.83	101.18	205.47	85.98
	(3307)路博邁5G股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	10/29	-14.61	6.72	-4.04	20.69	97.44	198.49	88.38
	(3308)路博邁5G股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	10/29	-14.62	6.72	-4.04	20.70	97.50	198.39	88.43
	(1212)富邦大中華成長基金(TWD)	富邦投信	10/29	-17.68	-14.10	-18.21	1.26	21.58	55.23	-1.14
	(1836)群益中國新機會基金(TWD)	群益投信	10/29	-18.83	-13.30	-17.47	4.50	19.91	17.94	-46.80
	(18107)群益中國新機會基金N(TWD)	群益投信	10/29	-18.86	-13.24	-17.48	4.56	19.88	18.00	-46.81
	富邦大中華成長基金(美元)	富邦投信	10/29	-19.24	-14.44	-20.54	-4.52	20.17	54.92	-15.36
	(18108)群益中國新機會基金N(USD)	群益投信	10/29	-20.38	-13.60	-19.83	-1.49	18.52	17.78	-54.44
	(1837)群益中國新機會基金(USD)	群益投信	10/29	-20.38	-13.60	-19.83	-1.49	18.52	17.78	-54.43
	(18109)群益中國新機會基金N(CNY)	群益投信	10/29	-20.94	-14.99	-21.87	-7.60	10.18	7.10	-52.50
	(1865)群益中國新機會基金(CNY)	群益投信	10/29	-20.94	-14.99	-21.87	-7.60	10.18	7.10	-52.50
	群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	大都會投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	復華全球消費基金(美元)	復華投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)	安聯投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)	安聯投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	國泰全球基礎建設基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	國泰全球基礎建設基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	國泰全球基礎建設基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	國泰全球基礎建設基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	永豐全球戰略資源基金A累積型(台幣)	永豐投信	10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	永豐全球戰略資源基金N累積型(台幣)	永豐投信	10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	永豐全球戰略資源基金A累積型(美元)	永豐投信	10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	永豐全球戰略資源基金N累積型(美元)	永豐投信	10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	永豐全球戰略資源基金A累積型(日圓)	永豐投信	10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	永豐全球戰略資源基金N累積型(日圓)	永豐投信	10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)	富蘭克林華美投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)	富蘭克林華美投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)	富蘭克林華美投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金T累積型(日圓)	路博邁投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金N累積型(日圓)	路博邁投信	10/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A