線上交易	基金名稱	基金 公司	淨值 日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	(1029)統一全球新科技基金(USD)	統一投信	04/30	46.33	49.03	71.69	191.17	178.51	358.58	244.93
	(1028)統一全球新科技基金(TWD)	統一投信	04/30	44.73	49.86	76.89	187.83	170.82	372.04	290.48
	(1030)統一全球新科技基金(CNY)	統一投信	04/30	44.64	46.55	64.99	173.97	162.79	352.28	264.49
	(2443)復華全球物聯網科技基金(USD)	復華投信	04/30	44.51	44.66	70.30	182.29	200.57	336.39	188.06
	復華全球大趨勢基金(美元)	復華投信	04/30	43.46	39.27	59.99	103.22	112.06	151.71	82.31
	(2442)復華全球物聯網科技基金(TWD)	復華投信	04/30	42.94	45.42	75.05	176.91	190.12	346.16	223.95
	(2424)復華全球大趨勢基金(TWD)	復華投信	04/30	41.86	40.02	64.38	98.72	104.06	156.25	104.12
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	兆豐投信	04/30	40.66	27.79	40.00	118.97	117.18	226.04	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)	兆豐投信	04/30	40.63	27.76	39.97	118.80	117.02	225.79	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)	兆豐投信	04/30	39.41	28.31	43.38	117.84	113.31	237.93	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	兆豐投信	04/30	39.37	28.28	43.41	117.83	113.30	238.16	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	兆豐投信	04/30	39.24	25.88	35.59	108.28	107.18	220.07	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)	兆豐投信	04/30	39.24	25.85	35.58	108.38	107.12	220.00	N/A
	(0260)富邦全球關鍵半導體基金(美元)(USD)(累積)	富邦投信	04/30	38.89	36.81	52.64	152.15	N/A	N/A	N/A
	(3311)路博邁5G股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	04/30	38.66	34.84	32.36	144.05	158.16	283.67	136.43
	(3312)路博邁５Ｇ股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	04/30	38.65	34.88	32.39	143.96	158.23	283.40	136.49
	(3309)路博邁5G股票基金T累積(澳幣)(AUD)(累積)	路博邁投信	04/30	38.33	34.11	30.48	137.48	140.68	241.01	91.12
	路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	04/30	38.33	34.11	30.48	137.48	140.68	240.63	91.00
	(3305)路博邁5G股票基金T累積(美元)(USD)(累積)	路博邁投信	04/30	38.21	34.32	31.31	141.20	151.19	263.52	115.48
	(3306)路博邁５Ｇ股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	04/30	38.21	34.32	31.31	141.20	151.19	263.52	115.48
	(1047)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(USD)	統一投信	04/30	38.12	40.28	57.80	149.59	129.27	190.10	135.93
	(3307)路博邁5G股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	04/30	37.93	33.52	29.79	134.69	138.37	235.54	99.05
	(3308)路博邁5G股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	04/30	37.85	33.49	29.76	134.55	138.40	235.34	99.05
	(0259)富邦全球關鍵半導體基金(新台幣)(TWD)(累積)	富邦投信	04/30	37.42	37.59	57.25	149.10	N/A	N/A	N/A
	(3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	04/30	36.73	35.10	35.30	138.44	144.20	274.20	144.03
	(3304)路博邁５Ｇ股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	04/30	36.73	35.10	35.30	138.44	144.36	274.20	144.03
	(2425)復華華人世紀基金(TWD)	復華投信	04/30	36.68	37.48	59.31	164.69	206.84	348.33	126.26
	(1046)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(TWD)	統一投信	04/30	36.62	41.07	62.61	146.78	122.95	198.58	167.11
	(1048)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(CNY)	統一投信	04/30	36.53	37.95	51.68	134.87	116.35	186.16	149.24
	國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	國泰投信	05/04	35.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富邦全球智能車基金-N類型(美元)	富邦投信	04/30	34.39	30.60	36.34	93.50	87.23	126.11	82.90
	(0246)富邦全球智能車基金(美元)(A類型)(USD)	富邦投信	04/30	34.32	30.58	36.26	93.44	87.29	126.02	82.96
	(0211)富邦全球抗暖化基金(TWD)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）	富邦投信	04/30	34.29	33.02	36.32	80.82	74.26	108.12	101.57
	(18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD)	群益投信	04/30	33.98	29.54	40.85	106.56	106.59	144.12	N/A
	(18207)群益智慧聯網電動車基金(USD)	群益投信	04/30	33.98	29.54	40.85	106.55	106.58	144.10	N/A
	富邦全球智能車基金-N類型(台幣)	富邦投信	04/30	32.93	31.40	40.45	91.30	82.25	132.98	107.13
	(0245)富邦全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD)	富邦投信	04/30	32.87	31.35	40.44	91.20	82.16	132.75	107.12
	(18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD)	群益投信	04/30	32.54	30.30	45.09	104.18	100.92	151.42	N/A
	(18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD)	群益投信	04/30	32.54	30.30	45.09	104.18	100.92	151.42	N/A
	(1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD)	富蘭克林華美投信	04/30	32.53	24.33	33.17	83.43	76.77	146.29	60.82
	(18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY)	群益投信	04/30	32.46	27.53	35.54	94.46	94.77	140.73	N/A
	(18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY)	群益投信	04/30	32.46	27.53	35.54	94.46	94.77	140.73	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(美元)	台新投信	04/30	31.94	31.40	46.68	46.68	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	台新投信	04/30	31.86	31.21	44.64	122.51	N/A	N/A	N/A
	(2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積)	台新投信	04/30	31.86	31.17	44.56	122.60	N/A	N/A	N/A
	(13104)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	04/30	31.13	18.94	20.40	66.53	82.62	154.95	102.56
	(13108)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	04/30	31.13	18.94	20.40	66.53	82.62	154.95	102.56
	(1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD)	富蘭克林華美投信	04/30	31.09	25.30	37.53	81.40	71.97	153.66	82.15
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)	合作金庫投信	04/30	30.85	16.13	17.89	74.47	81.55	111.16	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)	台新投信	04/30	30.46	32.21	37.90	37.90	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	台新投信	04/30	30.45	31.95	49.07	120.38	N/A	N/A	N/A
	(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD)	合作金庫投信	04/30	30.44	15.79	17.58	74.28	81.49	111.27	53.23
	(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積)	台新投信	04/30	30.38	31.87	48.99	120.26	N/A	N/A	N/A
	(1130)凱基雲端趨勢基金(USD)	凱基投信	04/30	30.35	23.87	27.88	80.71	86.35	160.98	128.77
	(2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積)	台新投信	04/30	30.34	29.01	39.20	109.38	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	04/30	30.27	28.79	38.86	109.16	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	04/30	30.00	10.64	6.12	57.58	-95.73	-94.39	N/A
	(13107)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	04/30	29.70	19.67	24.05	64.62	77.73	162.70	129.57
	(13103)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	04/30	29.65	19.62	23.99	64.54	77.66	162.59	129.47
	(1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD)	富蘭克林華美投信	04/30	29.54	17.25	19.16	64.31	85.87	136.79	72.11
	(13105)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	04/30	29.53	16.81	15.62	56.43	72.04	151.64	114.12
	(13109)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	04/30	29.53	16.81	15.68	56.43	72.04	151.64	114.12
	(13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD)	富蘭克林華美投信	04/30	29.50	17.23	19.13	64.32	85.92	136.84	72.17
	宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	04/30	29.29	13.22	9.93	60.19	75.48	138.00	N/A
	台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	台新投信	04/30	29.21	32.69	47.03	144.30	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	台新投信	04/30	29.13	32.60	48.13	146.02	N/A	N/A	N/A
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)	合作金庫投信	04/30	29.05	16.39	21.11	72.20	76.50	117.48	N/A
	(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD)	合作金庫投信	04/30	29.01	16.42	21.11	72.12	76.44	117.49	73.35
	宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	宏利投信	04/30	28.95	12.24	9.19	58.51	67.09	119.03	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(美元)	宏利投信	04/30	28.95	12.24	9.19	58.51	67.09	119.03	N/A
	(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD)	凱基投信	04/30	28.93	24.58	31.78	78.64	81.23	168.71	159.15
	(1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積)	匯豐投信	04/30	28.84	14.93	12.27	73.93	51.92	49.80	N/A
	(1615)?豐全球關鍵資源基金(TWD)	匯豐投信	04/30	28.80	14.94	29.85	104.17	78.34	75.85	82.78
	宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	04/30	28.75	11.75	8.18	56.90	58.97	104.22	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	04/30	28.52	11.54	7.92	56.89	57.78	101.33	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	04/30	28.43	12.09	9.17	58.50	75.20	135.24	N/A
	(1752)新光全球AI新創產業基金(USD)	台新投信	04/30	28.24	20.58	27.14	77.21	78.50	132.78	71.74
	宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	04/30	28.21	12.18	9.76	54.25	57.82	105.91	N/A
	(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	04/30	28.17	17.91	22.79	62.37	80.80	143.92	94.96
	(1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD)	富蘭克林華美投信	04/30	28.10	17.88	22.75	62.41	80.73	143.74	94.93
	宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	宏利投信	04/30	28.00	12.09	9.47	54.67	58.55	93.29	N/A
	(1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY)	富蘭克林華美投信	04/30	27.94	15.10	14.46	54.38	75.01	133.45	81.93
	宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	04/30	27.83	11.50	7.17	54.60	63.79	112.53	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	04/30	27.68	11.50	7.12	54.59	63.74	108.76	N/A
	(13110)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	04/30	27.23	22.89	16.15	49.18	62.20	132.65	136.29
	(13106)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	04/30	27.19	22.84	16.10	49.14	62.18	132.44	136.08
	(1751)新光全球AI新創產業基金(TWD)	台新投信	04/30	26.81	21.25	31.02	75.37	73.38	139.45	95.19
	台新智慧生活基金-I不配息(美元)	台新投信	04/30	26.76	19.54	20.65	62.09	74.59	130.72	65.80
	(2548)台新智慧生活基金(USD)	台新投信	04/30	26.66	19.29	20.13	60.77	71.78	127.00	63.13
	(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	04/30	26.65	17.85	21.58	64.40	60.17	53.76	N/A
	(1753)新光全球AI新創產業基金(CNY)	台新投信	04/30	26.64	18.26	22.03	66.50	68.11	129.34	81.13
	(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	04/30	26.55	17.76	21.49	64.28	60.05	53.65	N/A
	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	華南永昌投信	04/30	25.52	14.96	20.13	63.36	71.47	123.04	82.91
	台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	台新投信	04/30	25.38	20.26	24.11	59.31	67.51	134.35	84.91
	(2547)台新智慧生活基金(TWD)	台新投信	04/30	25.30	19.97	23.76	58.86	67.04	133.69	84.63
	(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	04/30	25.24	18.52	25.24	62.47	55.71	58.24	N/A
	(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	04/30	25.24	18.52	25.24	62.47	55.71	58.24	N/A
	(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	04/30	25.09	15.66	16.80	54.55	50.91	51.56	N/A
	(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	04/30	25.09	15.75	16.80	54.38	50.91	51.56	N/A
	(3049)第一金全球AI人工智慧基金(USD)	第一金投信	04/30	24.44	5.00	-0.53	36.97	56.57	106.42	48.39
	(3067)第一金全球AI人工智慧基金N-美元(USD)	第一金投信	04/30	24.44	5.01	-0.53	36.97	56.59	106.44	48.40
	華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	華南永昌投信	04/30	24.33	15.62	23.57	61.36	66.72	129.16	106.56
	(2819)景順全球科技基金累積型美元(USD)(累積)	景順投信	04/30	23.18	8.36	9.47	54.64	67.08	N/A	N/A
	(2821)景順全球科技基金M8月配息型美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	04/30	23.18	8.39	9.53	54.73	67.08	N/A	N/A
	(3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD)	第一金投信	04/30	23.08	5.62	2.50	35.44	52.30	112.55	68.03
	(3066)第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N(TWD)	第一金投信	04/30	23.07	5.62	2.50	35.43	52.27	112.47	68.09
	(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	04/30	22.82	21.68	17.15	47.30	42.10	40.04	N/A
	(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	04/30	22.82	21.68	17.15	47.15	42.10	40.04	N/A
	(0502)兆豐全球基金(TWD)	兆豐投信	04/30	22.74	21.19	33.00	80.79	74.26	110.24	82.98
	(1837)群益中國新機會基金(USD)	群益投信	04/30	22.70	19.14	23.97	58.60	52.97	17.37	-38.66
	(18108)群益中國新機會基金N(USD)	群益投信	04/30	22.70	19.14	23.97	58.60	52.97	17.37	-38.66
	(3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積)	中國信託投信	04/30	22.47	13.35	14.99	38.48	42.20	82.59	56.07
	(33124)路博邁顛覆式創新股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	04/30	22.31	6.47	-4.92	30.86	33.15	73.86	N/A
	(33123)路博邁顛覆式創新股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	04/30	22.21	6.39	-5.00	30.75	33.04	73.71	N/A
	(33117)路博邁顛覆式創新股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	04/30	22.16	6.50	-5.60	29.44	29.29	63.77	N/A
	(33118)路博邁顛覆式創新股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	04/30	22.16	6.50	-5.60	29.29	29.29	63.77	N/A
	(33121)路博邁顛覆式創新股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	04/30	22.07	6.04	-6.27	27.19	23.89	53.29	N/A
	(33122)路博邁顛覆式創新股票金N(AUD)(累積)	路博邁投信	04/30	21.92	6.04	-6.27	27.19	23.89	53.29	N/A
	(2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	04/30	21.91	9.07	12.88	52.88	62.63	N/A	N/A
	(33119)路博邁顛覆式創新股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	04/30	21.85	5.66	-6.81	25.74	22.58	51.33	N/A
	(2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積)	景順投信	04/30	21.85	8.98	12.80	52.80	62.53	N/A	N/A
	(2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現)	景順投信	04/30	21.84	9.00	12.82	52.85	62.61	130.40	132.01
	(33120)路博邁顛覆式創新股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	04/30	21.83	5.77	-6.81	25.86	22.70	51.47	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	凱基投信	04/30	21.83	8.10	9.93	33.37	34.76	67.31	N/A
	(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	04/30	21.76	7.95	9.53	32.50	33.19	64.43	N/A
	(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	04/30	21.76	7.95	9.53	32.50	33.19	64.43	N/A
	(18107)群益中國新機會基金N(TWD)	群益投信	04/30	21.41	19.83	27.83	56.88	48.83	20.83	-30.53
	(18109)群益中國新機會基金N(CNY)	群益投信	04/30	21.31	17.30	19.29	49.32	44.23	15.76	-35.11
	(1865)群益中國新機會基金(CNY)	群益投信	04/30	21.31	17.29	19.29	49.32	44.23	15.76	-35.10
	(1836)群益中國新機會基金(TWD)	群益投信	04/30	21.28	19.78	27.67	56.80	48.85	20.82	-30.54
	(3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積)	中國信託投信	04/30	21.08	13.93	18.47	36.90	38.29	87.91	76.72
	(2428)復華全球原物料基金(TWD)	復華投信	04/30	20.92	10.73	32.63	62.19	39.67	44.63	48.32
	(33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	04/30	20.88	7.08	-2.73	27.86	25.73	68.64	N/A
	(33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	04/30	20.88	7.08	-2.73	27.86	25.73	68.64	N/A
	(01240)野村全球品牌基金-N類型(USD)(累積)	野村投信	04/30	20.88	7.00	9.79	25.96	22.63	50.84	28.56
	(010238)野村全球品牌基金(USD)(累積)	野村投信	04/30	20.76	6.95	9.74	25.86	22.52	50.63	28.34
	第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	第一金投信	04/30	20.56	6.68	-3.84	21.98	39.82	71.10	47.55
	(3061)第一金全球eSports電競基金(USD)	第一金投信	04/30	20.56	6.68	-3.84	21.99	39.82	71.09	47.55
	(2439)復華全球消費基金(TWD)	復華投信	04/30	20.55	18.07	23.44	33.44	47.99	70.46	27.85
	凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	凱基投信	04/30	20.46	8.70	13.37	31.91	32.44	63.70	N/A
	(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	04/30	20.43	8.57	12.90	31.03	29.51	69.28	N/A
	(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	04/30	20.43	8.65	12.90	31.03	29.51	69.28	N/A
	(3033)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(USD)	第一金投信	04/30	20.39	11.04	15.62	50.66	65.87	76.36	35.44
	(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	04/30	20.36	6.06	5.31	24.58	25.40	62.21	N/A
	(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	04/30	20.27	5.98	5.23	24.61	25.30	62.09	N/A
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	第一金投信	04/30	20.15	10.81	15.38	50.35	65.52	75.97	35.14
	(2088)元大全球股票入息基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	04/30	20.06	13.73	15.40	43.59	55.49	91.08	75.39
	(PS000670)宏利精選中華基金	宏利投信	04/30	20.00	16.13	24.50	72.80	92.00	90.31	8.54
	(0605)宏利精選中華基金(TWD)	宏利投信	04/30	19.65	16.96	26.97	74.51	91.69	93.88	11.98
	(01239)野村全球品牌基金N類型(TWD)(累積)	野村投信	04/30	19.49	7.63	13.13	24.43	19.13	55.21	45.31
	(0120)野村全球品牌基金(TWD)	野村投信	04/30	19.47	7.61	13.11	24.43	19.18	55.11	45.37
	(010259)野村全球正向效應成長基金N(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	04/30	19.27	5.71	-3.41	16.69	35.34	35.98	N/A
	第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)	第一金投信	04/30	19.24	7.28	-0.95	20.54	35.95	76.11	67.14
	(3060)第一金全球eSports電競基金(TWD)	第一金投信	04/30	19.24	7.28	-0.90	20.62	35.95	76.11	67.14
	(010256)野村全球正向效應成長基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	04/30	19.22	5.55	-3.49	16.62	35.23	35.66	N/A
	(010258)野村全球正向效應成長基金N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	04/30	19.22	5.55	-3.49	16.62	35.23	35.66	N/A
	(010257)野村全球正向效應成長託基金(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	04/30	19.11	5.57	-3.54	16.54	35.16	35.80	N/A
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	第一金投信	04/30	19.11	11.67	19.16	48.91	61.29	81.59	53.35
	(3032)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(TWD)	第一金投信	04/30	19.06	11.69	19.11	48.90	61.31	81.55	53.36
	(2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	04/30	18.76	14.34	18.90	41.86	51.14	96.65	98.55
	(2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	04/30	18.70	14.34	18.89	41.93	51.20	96.67	98.36
	富邦大中華成長基金(美元)	富邦投信	04/30	18.33	9.54	22.66	75.07	59.68	76.48	12.69
	第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣)	第一金投信	04/30	18.23	9.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(3013)第一金全球大趨勢基金(TWD)	第一金投信	04/30	18.12	8.92	14.71	47.01	58.35	103.99	108.59
	(2575)台新ESG環保愛地球成長基金(USD)(累積)	台新投信	04/30	18.04	8.59	6.16	21.65	21.11	22.94	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)	台新投信	04/30	18.04	8.61	6.18	21.62	21.13	23.00	N/A
	第一金全球大趨勢基金(人民幣)	第一金投信	04/30	17.99	6.36	7.03	39.76	N/A	N/A	N/A
	(010252)野村全球正向效應成長基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	04/30	17.97	6.30	-0.61	15.33	31.45	39.71	N/A
	(010254)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	04/30	17.97	6.30	-0.51	15.33	31.45	39.71	N/A
	(010253)野村全球正向效應成長基金(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	04/30	17.95	6.29	-0.57	15.39	31.60	39.92	N/A
	(010255)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	04/30	17.95	6.29	-0.57	15.25	31.60	39.71	N/A
	(1212)富邦大中華成長基金(TWD)	富邦投信	04/30	17.07	10.13	26.32	73.13	55.36	81.72	27.59
	(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積)	台新投信	04/30	16.76	9.26	9.38	20.28	17.82	26.59	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)	台新投信	04/30	16.76	9.26	9.38	20.28	17.82	26.59	N/A
	(2576)台新ESG環保愛地球成長基金(CNY)(累積)	台新投信	04/30	16.60	6.63	1.98	14.34	14.07	21.26	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	04/30	16.60	6.63	2.00	14.37	14.05	21.10	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)	安聯投信	04/30	15.35	7.87	14.75	46.04	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	柏瑞投信	04/30	15.33	6.11	5.33	42.86	44.42	N/A	N/A
	(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	04/30	15.25	5.96	5.10	42.16	42.95	68.27	N/A
	(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	04/30	15.25	6.02	5.10	42.16	42.95	68.27	N/A
	(1406)街口全球時尚精品基金(TWD)	街口投信	04/30	15.12	4.51	8.36	14.47	22.45	32.01	27.60
	玉山全球新供應鏈基金-N累積型(美元)	玉山投信	04/30	15.04	6.36	-3.47	29.14	38.79	46.07	N/A
	玉山全球新供應鏈基金-累積型(美元)	玉山投信	04/30	14.93	6.27	-3.47	29.14	38.79	46.07	N/A
	(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	柏瑞投信	04/30	14.60	5.01	2.99	37.09	35.07	56.37	N/A
	(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	04/30	14.60	4.94	2.99	37.09	35.07	56.37	N/A
	摩根龍揚基金-數位型	摩根投信	04/30	14.40	13.07	18.01	55.12	65.66	N/A	N/A
	(PS001682)中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金	中國信託投信	04/30	14.39	16.54	43.95	91.52	65.32	N/A	N/A
	(2308)摩根龍揚基金-累積型(TWD)(累積)	摩根投信	04/30	14.34	12.80	17.48	53.64	62.50	58.47	4.59
	(32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD)	安聯投信	04/30	14.20	8.49	18.30	44.39	32.22	51.58	44.66
	(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	04/30	14.02	6.61	8.34	40.60	39.14	73.31	N/A
	(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	04/30	14.02	6.61	8.34	40.60	39.14	73.31	N/A
	摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	摩根投信	04/30	14.02	1.05	0.15	23.12	31.31	69.44	22.78
	(1917)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	04/30	13.96	8.22	9.27	30.42	60.91	78.84	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	04/30	13.96	8.22	9.27	30.41	60.91	78.85	N/A
	(1918)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	04/30	13.96	8.21	9.27	30.33	60.81	78.80	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	04/30	13.95	8.22	9.29	30.34	60.82	78.80	N/A
	玉山全球新供應鏈基金-累積型(台幣)	玉山投信	04/30	13.68	7.11	-0.38	27.81	35.14	50.70	N/A
	玉山全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)	玉山投信	04/30	13.68	7.02	-0.46	27.81	35.28	50.70	N/A
	玉山全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)	玉山投信	04/30	13.53	4.48	-7.29	21.29	30.74	44.22	N/A
	(2094)元大新中國基金(USD)	元大投信	04/30	13.51	8.20	11.91	37.03	33.82	46.60	-1.14
	摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)	摩根投信	04/30	12.85	1.81	3.57	22.61	29.32	77.55	N/A
	(2319)摩根全球創新成長基金(TWD)	摩根投信	04/30	12.82	1.65	3.32	21.79	27.70	74.50	38.98
	野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	04/30	12.76	11.58	25.32	37.25	47.22	98.16	86.14
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	04/30	12.73	8.84	12.59	28.90	56.48	84.12	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	04/30	12.73	8.83	12.59	28.91	56.48	84.12	N/A
	(1916)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	04/30	12.73	8.84	12.59	28.90	56.48	84.11	N/A
	(1915)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	04/30	12.72	8.83	12.59	28.91	56.49	84.12	N/A
	(0122)野村全球高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	04/30	12.71	11.30	24.80	36.12	44.89	93.53	78.79
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	04/30	12.70	5.37	-3.04	8.53	9.23	12.87	N/A
	(0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益)	野村投信	04/30	12.67	11.31	24.79	36.14	44.83	93.42	78.69
	(010236)野村環球基金(USD)	野村投信	04/30	12.53	1.26	5.26	21.51	37.62	69.10	43.32
	野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	04/30	12.52	8.49	15.62	29.10	37.88	71.78	46.34
	野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	04/30	12.46	8.40	15.41	28.98	37.81	71.67	46.17
	(2068)元大新中國基金(TWD)	元大投信	04/30	12.31	8.81	15.28	35.40	30.10	50.92	11.95
	(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積)	台新投信	04/30	12.30	5.01	-3.37	8.11	8.85	12.95	N/A
	(0413)永豐主流品牌基金(TWD)	永豐投信	04/30	12.29	0.32	1.60	4.60	16.84	18.89	22.64
	(2095)元大新中國基金(CNY)	元大投信	04/30	12.16	6.24	7.58	28.83	26.02	44.66	4.55
	野村環球基金-累積S類型(台幣)	野村投信	04/30	11.37	1.93	8.56	20.67	35.02	76.01	65.03
	(0102)野村環球基金(TWD)	野村投信	04/30	11.33	1.80	8.33	20.22	34.01	73.98	61.80
	(010237)野村環球基金(CNY)	野村投信	04/30	11.12	-0.75	0.61	13.99	27.08	53.08	32.59
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	04/30	10.48	9.20	13.04	24.81	42.17	33.89	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	04/30	10.46	9.22	13.03	25.07	42.32	34.19	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	04/30	10.45	9.18	13.02	25.26	42.54	34.37	N/A
	安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣)	安聯投信	04/30	10.27	5.56	13.62	26.95	19.71	45.94	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)	瀚亞投信	04/30	10.24	4.13	9.69	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0715)玉山全球中小基金-新台幣(TWD)	玉山投信	04/30	10.23	5.75	14.00	33.09	33.09	51.62	43.57
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	04/30	10.23	3.99	9.64	N/A	N/A	N/A	N/A
	(26104)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	04/30	10.23	4.09	9.64	N/A	N/A	N/A	N/A
	(32012)安聯全球股票多元投資風格基金(TWD)	安聯投信	04/30	10.19	5.33	13.10	25.84	17.77	42.31	37.83
	(26103)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元(USD)(累積)	瀚亞投信	04/30	10.14	4.04	9.59	N/A	N/A	N/A	N/A
	(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	9.94	0.40	5.23	30.70	39.72	60.25	N/A
	(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	04/30	9.93	0.40	5.24	30.62	39.70	60.21	N/A
	(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	04/30	9.92	0.47	5.24	30.70	39.80	60.32	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	04/30	9.39	7.56	9.30	18.94	34.42	26.71	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	04/30	9.39	7.64	9.42	18.87	34.35	26.54	N/A
	(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	9.36	-0.51	3.23	26.31	32.30	49.47	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	9.33	10.15	17.59	24.69	42.67	25.64	N/A
	(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	04/30	9.31	-0.49	3.22	26.25	32.18	49.26	N/A
	(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	柏瑞投信	04/30	9.31	-0.49	3.22	26.25	32.18	49.26	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	9.30	10.49	17.96	23.26	41.08	24.10	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	9.30	10.11	17.55	24.74	42.75	25.70	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	9.29	10.10	17.52	24.71	42.74	25.69	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	04/30	9.25	9.73	16.39	23.50	38.30	38.04	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	04/30	9.24	9.80	16.38	23.56	38.24	38.07	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	04/30	9.22	9.78	16.45	23.62	38.43	38.13	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	04/30	9.09	11.96	12.56	28.61	51.47	49.32	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)	瀚亞投信	04/30	9.07	4.62	13.01	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2699)瀚亞環球智慧數據股息基金A台幣(TWD)(累積)	瀚亞投信	04/30	9.07	4.62	13.01	N/A	N/A	N/A	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	04/30	9.03	12.05	12.37	28.85	52.31	51.00	N/A
	(26100)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	04/30	9.02	4.59	12.98	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	04/30	9.02	4.59	12.98	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	04/30	8.96	2.22	5.33	N/A	N/A	N/A	N/A
	(26105)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣(CNY)(累積)	瀚亞投信	04/30	8.90	2.21	5.35	N/A	N/A	N/A	N/A
	(26106)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	04/30	8.84	2.22	5.33	N/A	N/A	N/A	N/A
	(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	8.78	1.00	8.51	29.19	35.86	64.98	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	04/30	8.78	1.19	8.71	29.82	37.27	67.46	N/A
	(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	04/30	8.73	1.00	8.45	29.15	35.89	64.97	N/A
	(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	04/30	8.73	1.00	8.39	29.15	35.89	64.97	N/A
	華南永昌全球精品基金	華南永昌投信	04/30	8.69	-1.75	-1.79	6.93	12.21	29.87	13.68
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.43	8.87	14.54	17.31	32.97	19.24	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.39	8.83	14.50	19.34	35.28	21.27	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.38	8.82	14.47	19.32	35.23	21.23	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.38	8.83	14.47	19.24	35.16	21.20	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	04/30	8.24	5.49	11.44	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0723)玉山全球消費商機基金(TWD)	玉山投信	04/30	8.24	-0.24	7.24	15.28	29.85	55.41	46.48
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.24	13.34	17.56	23.86	42.94	30.46	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.23	13.38	17.61	23.98	43.09	30.60	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	04/30	8.23	5.49	11.44	N/A	N/A	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.23	13.36	17.59	24.07	43.20	30.82	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)	瀚亞投信	04/30	8.23	5.48	11.43	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)	瀚亞投信	04/30	8.22	5.48	11.42	N/A	N/A	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.20	13.41	17.60	23.75	42.89	30.20	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.13	10.78	21.07	23.32	38.90	29.38	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.05	10.70	21.07	23.21	38.78	29.37	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.05	10.70	21.07	23.21	38.78	29.37	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	04/30	8.04	10.69	20.98	23.22	38.64	29.27	N/A
	(2945)富達永續全球股票收益基金N(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	04/30	7.57	1.41	4.17	4.61	26.94	38.99	N/A
	(2946)富達永續全球股票收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	04/30	7.57	1.40	4.17	4.61	26.90	38.94	N/A
	(2943)富達永續全球股票收益基金A(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	04/30	7.57	1.42	4.18	4.62	26.91	38.94	N/A
	(2944)富達永續全球股票收益基金A(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	04/30	7.57	1.42	4.18	4.62	26.91	38.95	N/A
	(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	7.32	3.21	10.13	41.42	38.90	55.89	43.51
	(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	7.32	3.21	10.12	41.42	17.96	32.39	22.31
	(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	7.32	3.21	10.12	41.42	38.95	55.95	44.07
	(13119)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	04/30	7.10	2.99	12.45	59.53	52.34	64.86	N/A
	(13120)富蘭克林華美生技基金-美元N類型(USD)	富蘭克林華美投信	04/30	7.10	2.93	12.38	59.53	52.34	65.01	N/A
	(1365)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	6.84	4.83	9.07	32.12	39.55	58.68	19.13
	(1366)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	6.82	4.81	9.15	32.27	39.60	58.66	19.27
	(1741)新光全球生技醫療基金(USD)	台新投信	04/30	6.72	2.63	7.23	23.13	15.67	11.99	22.37
	(2941)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	04/30	6.53	2.12	7.49	3.31	23.37	43.10	N/A
	(2939)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	04/30	6.41	1.95	7.29	3.47	23.41	42.93	N/A
	(2942)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	04/30	6.40	1.95	7.29	3.40	23.38	43.03	N/A
	(2940)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	04/30	6.40	1.99	7.33	3.34	23.45	42.88	N/A
	宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	宏利投信	04/30	6.39	-1.71	6.83	18.62	18.53	31.74	31.19
	(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	6.18	3.80	13.49	39.72	N/A	N/A	20.78
	(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	6.15	3.80	13.44	39.80	35.10	60.57	63.10
	(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	6.15	3.72	13.43	39.73	35.07	60.37	62.41
	(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	6.10	1.61	5.98	33.14	30.96	53.74	52.34
	(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	6.10	1.60	5.97	33.13	30.98	53.77	52.40
	(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	6.10	1.61	5.98	33.14	30.96	53.74	52.34
	(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	6.10	1.60	5.97	33.13	5.14	23.43	22.33
	宏利全球動力股票基金(台幣)	宏利投信	04/30	6.07	-1.03	9.49	19.95	19.48	40.00	44.18
	(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	04/30	6.03	3.75	13.45	39.74	N/A	N/A	N/A
	(0939)國泰全球基礎建設基金(USD)	國泰投信	04/30	6.02	11.67	14.55	23.71	50.14	49.01	36.26
	(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD)	富蘭克林華美投信	04/30	5.96	3.52	15.83	57.64	48.02	69.64	N/A
	(0738)玉山全球醫療生化基金-美元(USD)	玉山投信	04/30	5.90	-4.64	-0.96	14.13	8.05	16.45	11.09
	(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD)	富蘭克林華美投信	04/30	5.90	3.53	15.77	57.56	48.05	69.55	N/A
	玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元)	玉山投信	04/30	5.85	-4.62	-0.93	14.17	8.09	N/A	N/A
	(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY)	富蘭克林華美投信	04/30	5.83	1.09	7.99	49.84	43.34	62.46	N/A
	(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY)	富蘭克林華美投信	04/30	5.77	1.04	7.93	49.88	43.38	62.51	N/A
	(1364)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	5.63	5.38	12.33	30.51	35.70	63.19	34.82
	(1363)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	5.60	5.40	12.40	30.65	35.73	63.28	34.95
	(1724)新光全球生技醫療基金(TWD)	台新投信	04/30	5.59	3.22	10.47	21.88	12.34	15.15	38.96
	(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD)	富蘭克林華美投信	04/30	5.46	-0.12	1.92	18.38	8.83	15.49	-22.94
	(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD)	富蘭克林華美投信	04/30	5.34	-0.12	1.89	18.45	8.74	15.41	-22.95
	(3002)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(USD)	第一金投信	04/30	5.07	-10.06	-19.21	-20.86	0.96	17.73	-18.68
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	第一金投信	04/30	5.06	-10.06	-19.23	-20.88	0.95	17.72	-18.75
	(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	04/30	4.97	11.44	17.95	25.81	52.11	N/A	N/A
	(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	04/30	4.89	11.35	17.95	25.81	52.07	N/A	N/A
	(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD)	國泰投信	04/30	4.84	12.28	18.03	22.25	45.97	53.47	54.37
	(32013)安聯全球農金趨勢基金(TWD)	安聯投信	04/30	4.76	-2.09	2.32	-2.22	-3.85	-6.26	-22.38
	玉山全球醫療生化基金-N累積型(台幣)	玉山投信	04/30	4.72	-4.00	2.26	13.06	5.37	N/A	N/A
	(0714)玉山全球醫療生化基金-新台幣(TWD)	玉山投信	04/30	4.68	-4.00	2.20	12.94	5.25	20.06	25.90
	(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	04/30	4.36	8.71	16.31	25.54	48.99	N/A	N/A
	(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	04/30	4.36	8.71	16.31	25.54	48.97	N/A	N/A
	(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	04/30	4.35	8.77	16.39	25.58	48.98	N/A	N/A
	(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD)	富蘭克林華美投信	04/30	4.31	0.45	4.92	16.84	5.79	18.86	-12.85
	(1756)新光全球特別股收益基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	04/30	4.24	-0.98	-1.60	6.03	3.65	7.89	-4.07
	(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	04/30	4.24	0.45	4.98	16.89	5.73	18.77	-12.88
	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	國泰投信	04/30	4.22	-0.61	13.83	22.93	20.56	8.81	N/A
	(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR)	富蘭克林華美投信	04/30	3.94	6.29	8.39	43.02	35.28	50.63	N/A
	(3001)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(TWD)	第一金投信	04/30	3.93	-9.54	-16.74	-21.78	-1.75	21.23	-7.87
	摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	04/30	3.93	0.59	7.92	15.05	22.41	28.70	33.74
	(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR)	富蘭克林華美投信	04/30	3.89	6.30	8.40	42.87	35.14	50.35	N/A
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	第一金投信	04/30	3.88	-9.58	-16.79	-21.82	-1.86	21.17	-8.01
	(32018)安聯全球油礦金趨勢基金(TWD)	安聯投信	04/30	3.50	10.04	29.37	52.53	42.16	53.42	92.63
	摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	04/30	3.47	-0.22	5.95	11.11	15.66	20.60	28.55
	(0722)玉山全球基礎建設基金(TWD)	玉山投信	04/30	3.38	8.43	17.09	23.54	43.99	54.47	77.22
	(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	04/30	3.31	9.33	19.75	23.54	44.19	N/A	N/A
	(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	04/30	3.31	9.33	19.75	23.54	44.17	N/A	N/A
	(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	04/30	3.30	9.36	19.67	23.49	44.17	N/A	N/A
	(1755)新光全球特別股收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	04/30	3.14	-0.46	1.03	4.17	-0.10	10.05	8.07
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	第一金投信	04/30	3.12	-8.62	-8.21	-8.55	-17.25	-17.91	-31.92
	(3059)第一金全球Fitness健康瘦身基金(USD)	第一金投信	04/30	3.12	-8.62	-8.21	-8.55	-17.26	-17.91	-31.93
	(1754)新光全球特別股收益基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	04/30	3.10	-0.44	1.44	5.02	0.71	11.11	9.07
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	3.09	-0.42	1.60	9.92	19.37	30.25	28.47
	(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	04/30	3.09	6.75	11.81	18.01	40.14	N/A	N/A
	(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	04/30	3.08	6.83	11.80	17.98	40.36	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)	摩根投信	04/30	2.89	1.38	11.70	14.43	N/A	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	摩根投信	04/30	2.89	1.23	11.33	13.84	19.03	32.90	52.10
	(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	2.88	-0.40	0.26	6.40	9.87	14.63	15.32
	摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	04/30	2.85	1.29	11.38	13.81	19.14	32.58	51.50
	(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	2.73	-0.54	0.12	6.40	9.71	14.47	15.28
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	04/30	2.68	1.77	1.97	11.92	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	2.68	1.80	1.80	11.82	N/A	N/A	N/A
	(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	2.66	-0.46	-0.24	5.70	9.97	16.27	3.23
	宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	2.65	0.58	1.41	9.25	14.60	24.93	19.07
	(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	04/30	2.65	-0.83	-0.40	5.41	7.65	13.42	8.00
	(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	2.63	-0.51	-0.26	5.78	10.05	16.27	3.26
	(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	2.62	-1.03	-0.65	4.61	5.54	7.26	-1.45
	(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	2.62	-1.03	-0.78	4.61	5.54	7.25	-1.56
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	2.61	0.26	0.18	6.65	11.22	N/A	N/A
	(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	04/30	2.61	-0.76	-0.38	5.44	7.63	13.46	7.90
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	宏利投信	04/30	2.60	-0.54	-0.36	5.65	9.86	16.23	3.57
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	04/30	2.59	-0.74	-0.19	5.93	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	04/30	2.59	1.74	1.93	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	04/30	2.58	-0.81	-0.39	5.44	7.63	13.42	7.85
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	2.57	1.73	1.84	11.94	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	2.56	-0.59	-0.29	5.67	9.99	16.28	3.32
	(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	2.56	-1.02	-0.68	4.59	5.54	7.29	-1.52
	(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	04/30	2.56	-0.82	-0.38	5.41	7.64	13.45	7.91
	(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	2.54	-0.94	-1.27	3.34	4.77	6.67	-5.35
	(18141)群益全球特別股收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	2.54	-1.83	-2.19	2.16	2.60	4.13	-7.85
	(1883)群益全球特別股收益基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	2.54	-1.83	-2.19	2.16	2.60	4.14	-7.82
	(1884)群益全球特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	2.54	-1.83	-2.19	2.16	2.60	4.13	-7.85
	(18140)群益全球特別股收益基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	2.54	-1.83	-2.19	2.19	2.64	4.19	-7.78
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	2.47	-0.97	-1.34	2.96	3.11	5.86	-4.22
	(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	2.47	-0.88	-1.15	3.31	4.57	6.05	-4.83
	(3041)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	04/30	2.45	9.07	14.05	21.47	38.74	35.68	47.80
	(3073)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	04/30	2.45	9.08	14.06	21.46	38.74	35.69	47.85
	(3074)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	04/30	2.45	9.08	14.05	21.48	38.74	35.69	47.85
	(3040)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	04/30	2.45	9.08	14.06	21.45	38.73	35.69	47.84
	(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	04/30	2.39	-1.04	-1.05	4.13	6.50	11.39	5.36
	(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	04/30	2.39	-1.04	-1.05	4.13	6.49	11.39	5.36
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	04/30	2.29	-1.15	-1.59	2.76	6.18	15.27	4.78
	(1678)?豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	04/30	2.27	5.92	9.92	12.11	31.65	31.05	N/A
	(1677)?豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	04/30	2.25	5.87	9.93	12.18	31.57	31.18	N/A
	(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/29	2.24	3.82	5.98	3.27	-8.00	19.18	11.16
	(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	04/30	2.24	-1.54	-1.92	2.16	2.16	6.16	1.84
	(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	04/30	2.23	-1.51	-1.94	2.23	2.21	6.19	1.86
	(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	04/30	2.19	-1.58	-1.95	2.11	2.11	6.17	1.87
	(1664)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	04/30	2.18	5.82	9.92	12.11	31.52	30.93	N/A
	(1663)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	04/30	2.17	5.79	9.85	12.10	31.47	31.08	N/A
	(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	04/30	2.15	-1.57	-2.00	2.14	2.13	6.18	1.86
	(010262)野村全球基礎建設大未來基金(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	04/30	2.07	7.20	16.35	23.38	50.84	53.27	N/A
	(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	2.03	-0.57	0.38	3.43	3.94	8.99	-0.66
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)	第一金投信	04/30	2.02	-8.09	-5.50	-9.63	-19.54	-15.50	-23.00
	(3058)第一金全球Fitness健康瘦身基金(TWD)	第一金投信	04/30	2.02	-8.08	-5.39	-9.62	-19.52	-15.48	-22.90
	(010263)野村全球基礎建設大未來基金-N(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	04/30	2.00	7.12	16.27	23.30	50.74	53.16	N/A
	(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	1.97	-2.21	-3.29	-0.07	-0.35	-0.52	-7.60
	(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	1.97	-2.21	-3.29	-0.07	-0.35	-0.52	-7.60
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	1.96	-0.57	0.43	2.85	4.37	11.91	3.57
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	04/30	1.95	-0.54	0.55	3.98	4.27	10.91	10.24
	(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	04/30	1.88	-0.84	0.59	2.62	2.47	10.23	7.36
	(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	1.86	-0.97	0.64	2.47	0.70	4.77	5.82
	(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	1.86	-0.97	0.64	2.47	0.70	4.77	5.82
	(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	04/30	1.86	-0.82	0.50	2.55	2.46	10.23	7.38
	(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	04/30	1.85	-0.83	0.58	2.58	2.44	10.25	7.41
	(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	1.81	-0.82	0.21	2.76	3.75	9.70	-0.13
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	11/04	1.80	11.50	13.62	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	1.79	-0.91	0.59	2.49	0.59	4.65	5.76
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	04/30	1.79	-0.77	0.69	3.02	N/A	N/A	N/A
	(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	04/30	1.77	-0.90	0.50	2.46	2.37	10.12	7.28
	(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD)	凱基投信	04/30	1.68	-8.42	-6.62	-0.35	3.76	-1.08	-11.90
	(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD)	凱基投信	04/30	1.68	-8.42	-6.62	-0.36	3.74	-1.09	-11.91
	(1882)群益全球特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	1.66	-1.33	0.26	0.90	-0.74	4.20	-3.94
	(18138)群益全球特別股收益基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	1.64	-1.38	0.22	0.76	-0.64	4.26	-3.83
	(1881)群益全球特別股收益基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	1.60	-1.44	0.23	0.79	-0.67	4.23	-3.90
	(18139)群益全球特別股收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	1.55	-1.41	0.14	0.80	-0.70	4.25	-3.99
	(32005)安聯全球生技趨勢基金(USD)	安聯投信	04/30	1.55	-2.96	2.02	20.26	16.11	16.52	8.61
	(3038)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	04/30	1.40	9.51	17.05	19.55	33.13	37.82	63.63
	(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	1.38	-3.35	-5.88	-3.82	-4.93	-3.97	-12.36
	(18142)群益全球特別股收益基金NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	1.38	-3.35	-5.88	-3.82	-4.93	-3.97	-12.36
	(18143)群益全球特別股收益基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	1.38	-3.35	-5.88	-3.81	-4.93	-3.98	-12.40
	(1886)群益全球特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	04/30	1.38	-3.35	-5.87	-3.81	-4.93	-3.98	-12.39
	(3071)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	04/30	1.35	9.46	16.99	19.49	33.06	37.75	63.55
	(0507)兆豐生命科學基金(TWD)	兆豐投信	04/30	1.35	-8.46	-5.09	1.92	-4.24	3.55	-1.90
	(3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	04/30	1.34	9.43	16.93	19.45	33.01	37.80	63.68
	(3072)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	04/30	1.34	9.43	16.93	19.45	33.01	37.81	63.68
	(2055)元大全球農業商機基金(TWD)	元大投信	04/30	1.28	5.85	25.10	24.80	26.31	24.26	17.86
	(1676)?豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	04/30	1.12	6.46	13.31	10.87	27.93	34.93	N/A
	(1662)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	04/30	1.12	6.46	13.31	10.87	27.93	34.93	N/A
	(1675)?豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	04/30	1.11	6.46	13.25	10.86	27.97	34.91	N/A
	(1661)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	04/30	1.11	6.45	13.32	10.84	28.16	35.11	N/A
	宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	1.04	1.42	1.77	16.11	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	04/30	1.04	1.42	1.88	16.18	N/A	N/A	N/A
	(39002)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(TWD)(累積)	德銀遠東投信	04/30	0.95	6.49	27.94	40.21	26.27	37.48	85.60
	野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)	野村投信	04/30	0.91	7.96	20.30	22.96	22.10	22.10	N/A
	(010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	04/30	0.88	7.75	19.85	21.94	46.55	57.73	N/A
	(010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	04/30	0.88	7.75	19.85	21.94	46.68	57.73	N/A
	凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)	凱基投信	04/30	0.81	-8.01	-4.36	-1.00	1.57	1.36	-1.97
	(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD)	凱基投信	04/30	0.60	-7.87	-3.73	-1.49	0.93	1.88	-0.26
	(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD)	凱基投信	04/30	0.59	-7.84	-3.77	-1.48	0.93	1.87	-0.25
	(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY)	凱基投信	04/30	0.50	-10.05	-10.29	-6.30	-2.32	-2.41	-6.91
	(32004)安聯全球生技趨勢基金(TWD)	安聯投信	04/30	0.44	-2.41	5.06	18.85	12.93	19.91	23.00
	(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY)	凱基投信	04/30	0.39	-10.04	-10.27	-6.32	-2.20	-2.39	-6.92
	(010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	04/30	0.39	4.59	10.08	13.64	37.71	37.71	N/A
	(010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	04/30	0.39	4.67	10.16	13.72	37.82	37.82	N/A
	(3043)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(USD)	第一金投信	04/30	0.38	-7.18	-6.08	0.67	-2.75	-8.18	-32.62
	(3069)第一金全球AI精準醫療基金Ｎ(USD)	第一金投信	04/30	0.38	-7.18	-6.07	0.67	-2.75	-8.18	-32.62
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)	台新投信	04/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)	台新投信	04/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	04/30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	玉山全球醫療生化基金-I累積型(台幣)	玉山投信	04/30	0.00	0.00	0.00	-8.07	-13.61	N/A	N/A
	玉山全球中小基金(美元)	玉山投信	11/08	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元)	瀚亞投信	04/30	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣)	瀚亞投信	04/30	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	04/30	0.00	1.52	2.23	10.73	21.36	23.61	-28.35
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	第一金投信	04/30	-0.14	-6.06	-5.68	-5.44	-8.64	-8.86	-17.74
	(3057)第一金全球Pet毛小孩基金(USD)	第一金投信	04/30	-0.14	-6.07	-5.69	-5.44	-8.64	-8.85	-17.74
	(3068)第一金全球AI精準醫療基金N-新臺幣-N(TWD)	第一金投信	04/30	-0.77	-6.65	-3.24	-0.51	-5.44	-5.52	-23.76
	(3042)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(TWD)	第一金投信	04/30	-0.77	-6.65	-3.24	-0.51	-5.44	-5.52	-23.76
	(0721)玉山全球資源基金(TWD)	玉山投信	04/30	-1.02	13.72	35.05	43.27	32.24	55.42	141.08
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)	第一金投信	04/30	-1.30	-5.56	-2.86	-6.54	-11.17	-6.18	-6.89
	(3056)第一金全球Pet毛小孩基金(TWD)	第一金投信	04/30	-1.30	-5.56	-2.86	-6.54	-11.17	-6.18	-6.89
	(0132)野村全球生技醫療基金(TWD)	野村投信	04/30	-1.51	-5.84	0.46	1.13	-2.58	4.85	20.88
	(2806)景順全球康健基金(TWD)	景順投信	04/30	-2.49	-7.86	2.62	2.20	-2.52	7.93	20.36
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)	安聯投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)	安聯投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	復華全球消費基金(美元)	復華投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金T累積型(日圓)	路博邁投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金N累積型(日圓)	路博邁投信	04/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A