線上交易	基金名稱	基金 公司	淨值 日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	(3305)路博邁5G股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	07/02	13.61	30.89	12.89	20.52	70.75	95.94	64.10
	(3306)路博邁５Ｇ股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	07/02	13.61	30.89	12.89	20.52	70.75	95.94	64.10
	(3311)路博邁5G股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	07/02	13.48	30.07	12.78	21.48	76.53	105.15	79.57
	(3312)路博邁５Ｇ股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	07/02	13.42	30.07	12.78	21.41	76.39	105.15	79.43
	(3307)路博邁5G股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	07/02	13.20	29.60	11.26	17.13	61.70	80.57	56.99
	(3308)路博邁5G股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	07/02	13.20	29.60	11.33	17.13	61.84	80.75	56.99
	(3309)路博邁5G股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	07/02	13.17	28.75	10.29	16.68	62.01	80.11	44.09
	路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	07/02	13.17	28.75	10.29	16.68	62.01	80.11	44.09
	(0260)日盛全球關鍵半導體基金-美元(USD)(累積)	富邦投信	07/02	13.04	28.40	2.49	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD)	合作金庫投信	07/02	10.77	24.05	9.26	12.52	32.76	59.79	62.03
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)	合作金庫投信	07/02	10.70	23.97	9.10	12.35	32.37	59.37	N/A
	台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	台新投信	07/02	10.61	20.67	-2.47	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	台新投信	07/02	10.60	20.57	-2.46	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1029)統一全球新科技基金(USD)	統一投信	07/02	10.00	23.63	5.93	7.90	59.27	80.37	112.83
	(3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	07/02	9.94	14.79	-0.32	7.20	59.22	91.20	61.03
	(3304)路博邁５Ｇ股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	07/02	9.94	14.86	-0.32	7.26	59.22	91.20	61.03
	(2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積)	台新投信	07/02	9.93	25.42	7.09	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	台新投信	07/02	9.90	25.39	7.05	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1047)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(USD)	統一投信	07/02	9.77	15.25	1.45	9.66	23.88	27.88	65.69
	(2443)復華全球物聯網科技基金(USD)	復華投信	07/02	9.67	22.29	7.47	11.70	57.68	78.50	72.57
	(1030)統一全球新科技基金(CNY)	統一投信	07/02	9.50	21.84	4.00	6.34	57.11	92.91	115.88
	(0259)日盛全球關鍵半導體基金(新台幣)(TWD)(累積)	富邦投信	07/02	9.34	12.57	-9.49	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1048)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(CNY)	統一投信	07/02	9.29	13.60	-0.38	8.12	22.17	36.78	68.00
	(2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積)	台新投信	07/02	9.22	23.09	4.50	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	07/02	9.14	23.06	4.43	N/A	N/A	N/A	N/A
	(3061)第一金全球eSports電競基金(USD)	第一金投信	07/02	8.89	17.85	13.87	18.26	48.03	83.53	N/A
	第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	第一金投信	07/02	8.89	17.84	13.87	18.25	48.03	83.53	N/A
	中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金	中國信託投信	07/02	8.72	3.90	2.03	-13.66	N/A	N/A	N/A
	(33117)路博邁顛覆式創新股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	07/02	8.68	23.58	10.03	9.58	36.76	74.71	N/A
	(33118)路博邁顛覆式創新股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	07/02	8.68	23.58	10.03	9.58	36.76	74.71	N/A
	(33123)路博邁顛覆式創新股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	07/02	8.45	22.98	10.15	10.79	42.19	83.88	N/A
	(33124)路博邁顛覆式創新股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	07/02	8.45	22.98	10.15	10.69	42.19	83.88	N/A
	(33119)路博邁顛覆式創新股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	07/02	8.34	22.30	8.46	6.47	29.87	61.01	N/A
	(33120)路博邁顛覆式創新股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	07/02	8.33	22.28	8.57	6.58	29.83	61.17	N/A
	(33121)路博邁顛覆式創新股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	07/02	8.30	21.58	7.69	6.25	29.70	60.00	N/A
	(33122)路博邁顛覆式創新股票金N(AUD)(累積)	路博邁投信	07/02	8.30	21.58	7.69	6.25	29.70	60.00	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)	兆豐投信	07/02	8.30	21.62	8.14	5.44	54.18	54.51	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	兆豐投信	07/02	8.30	21.60	8.22	5.51	54.29	54.61	N/A
	(13104)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	07/02	8.09	22.97	7.62	12.18	58.44	99.06	N/A
	(13108)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	07/02	8.09	22.87	7.62	12.18	58.44	99.06	N/A
	(2821)景順全球科技基金M8月配息型美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	07/02	8.03	18.43	8.22	10.60	N/A	N/A	N/A
	(2425)復華華人世紀基金(TWD)	復華投信	07/02	7.92	14.32	8.30	19.13	66.08	33.30	25.35
	(1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD)	富蘭克林華美投信	07/02	7.75	20.13	3.47	3.10	48.09	45.82	50.26
	(1130)凱基雲端趨勢基金(USD)	凱基投信	07/02	7.74	19.77	4.96	4.86	47.88	91.37	97.17
	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	華南永昌投信	07/02	7.72	17.90	7.13	9.14	46.27	69.90	67.14
	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	07/02	7.71	21.69	6.91	7.71	38.92	57.09	N/A
	宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	07/02	7.69	31.25	13.51	16.67	-95.93	-95.28	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)	兆豐投信	07/02	7.67	19.91	6.14	3.90	53.52	57.67	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	兆豐投信	07/02	7.65	19.94	6.20	3.89	53.46	58.07	N/A
	(13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD)	富蘭克林華美投信	07/02	7.64	22.61	9.53	15.61	62.74	62.19	N/A
	(1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD)	富蘭克林華美投信	07/02	7.60	22.59	9.49	15.60	62.59	62.03	57.94
	宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	07/02	7.57	22.48	8.65	15.68	61.70	86.05	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(美元)	宏利投信	07/02	7.50	22.01	7.42	12.80	50.80	74.75	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	宏利投信	07/02	7.50	22.01	7.42	12.80	50.80	74.75	N/A
	匯豐全球關鍵資源基金	匯豐投信	07/02	7.49	2.27	-9.64	-11.91	-7.61	4.64	27.11
	(1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積)	匯豐投信	07/02	7.49	2.27	-9.64	-11.91	-7.61	N/A	N/A
	(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	7.49	16.92	9.48	14.89	26.36	32.18	48.96
	(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	7.49	16.92	-9.00	-2.47	7.28	12.22	26.47
	(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	7.47	16.85	9.43	14.83	26.29	32.10	48.38
	宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	07/02	7.43	22.31	8.86	17.16	62.80	82.55	N/A
	(13105)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	07/02	7.40	20.71	5.04	10.01	56.20	113.11	N/A
	(2819)景順全球科技基金累積型美元(USD)(累積)	景順投信	07/02	7.40	18.34	7.54	10.66	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	07/02	7.38	21.76	6.97	12.18	50.71	73.18	N/A
	(1752)新光全球AI新創產業基金(USD)	新光投信	07/02	7.36	16.72	1.93	3.44	34.64	54.79	56.15
	宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	07/02	7.35	21.65	6.76	12.29	47.26	68.51	N/A
	(13109)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	07/02	7.33	20.64	4.97	9.95	56.10	112.70	N/A
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	第一金投信	07/02	7.32	14.46	3.27	23.64	18.87	47.42	52.69
	(3033)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(USD)	第一金投信	07/02	7.32	14.46	3.27	23.64	18.86	47.44	52.76
	(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	07/02	7.26	17.10	5.82	5.82	2.72	6.90	N/A
	(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	07/02	7.26	17.10	5.82	5.82	2.72	6.90	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	07/02	7.15	21.81	6.89	9.56	41.72	61.52	N/A
	(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD)	合作金庫投信	07/02	7.08	8.74	-3.63	0.06	23.70	55.77	58.88
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)	合作金庫投信	07/02	7.03	8.74	-3.59	0.00	23.64	55.73	N/A
	(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	6.88	15.03	7.08	12.62	24.47	41.02	50.99
	(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	6.88	15.03	7.08	12.62	24.47	41.02	50.99
	(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	6.88	15.08	7.12	12.66	24.52	41.09	51.06
	(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	6.88	15.08	7.12	-9.25	-0.05	13.25	9.27
	(1753)新光全球AI新創產業基金(CNY)	新光投信	07/02	6.87	15.07	0.10	1.99	32.95	65.51	58.61
	(1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY)	富蘭克林華美投信	07/02	6.85	20.33	6.85	13.31	60.25	73.31	60.17
	(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	07/02	6.57	15.05	3.18	3.78	1.23	14.32	N/A
	(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	07/02	6.57	15.05	3.18	3.78	1.23	14.32	N/A
	宏利精選中華基金	宏利投信	07/02	6.51	5.70	12.10	20.87	26.36	5.30	-6.40
	(1028)統一全球新科技基金(TWD)	統一投信	07/02	6.46	8.41	-6.49	-4.03	48.48	75.95	108.81
	(13110)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	07/02	6.37	14.37	0.88	5.98	47.81	113.28	N/A
	(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積)	台新投信	07/02	6.33	9.94	-5.53	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	台新投信	07/02	6.33	9.94	-5.53	N/A	N/A	N/A	N/A
	(13106)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	07/02	6.32	14.31	0.82	5.92	47.64	113.03	N/A
	(1046)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(TWD)	統一投信	07/02	6.25	1.08	-10.40	-2.47	15.46	24.73	62.57
	(3067)第一金全球AI人工智慧基金N(USD)	第一金投信	07/02	6.25	20.11	7.22	22.35	52.65	83.61	74.54
	(3049)第一金全球AI人工智慧基金(USD)	第一金投信	07/02	6.25	20.11	7.22	22.34	52.63	83.60	74.53
	(2442)復華全球物聯網科技基金(TWD)	復華投信	07/02	6.18	7.34	-5.00	-0.55	47.16	74.34	69.42
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	柏瑞投信	07/02	6.15	16.41	11.72	11.92	N/A	N/A	N/A
	(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	07/02	6.13	16.27	11.43	11.26	26.03	N/A	N/A
	(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	07/02	6.13	16.27	11.43	11.26	26.03	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)	安聯投信	07/02	5.96	19.10	31.89	24.97	N/A	N/A	N/A
	(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	柏瑞投信	07/02	5.81	15.24	9.84	8.55	19.83	N/A	N/A
	(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	07/02	5.81	15.24	9.84	8.55	19.83	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)	兆豐投信	07/02	5.70	10.42	-1.33	-3.32	47.71	54.00	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	兆豐投信	07/02	5.62	10.42	-1.33	-3.32	47.81	54.10	N/A
	(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	5.56	12.01	9.69	13.81	33.06	52.33	N/A
	(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	07/02	5.54	8.98	-0.90	-0.09	-4.25	14.40	N/A
	(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	07/02	5.54	8.98	-0.90	-0.09	-4.25	14.40	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	宏利投信	07/02	5.52	14.29	0.49	4.79	29.80	48.00	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	07/02	5.48	14.09	0.23	4.24	36.63	60.58	N/A
	(2548)台新智慧生活基金(USD)	台新投信	07/02	5.45	17.55	5.29	8.29	46.84	67.13	47.19
	復華全球大趨勢基金(美元)	復華投信	07/02	5.42	12.38	3.70	5.24	29.13	39.10	41.09
	台新智慧生活基金-I不配息(美元)	台新投信	07/02	5.40	17.57	5.47	9.01	48.09	68.55	N/A
	(3060)第一金全球eSports電競基金(TWD)	第一金投信	07/02	5.35	3.35	0.55	5.15	38.01	78.97	N/A
	第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)	第一金投信	07/02	5.35	3.35	0.49	5.15	38.01	78.97	N/A
	(2088)元大全球股票入息基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	07/02	5.25	14.84	8.36	12.38	42.91	63.47	69.25
	(0605)宏利精選中華基金(TWD)	宏利投信	07/02	5.24	0.79	7.21	14.73	21.04	6.12	-13.19
	(33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	07/02	5.22	8.41	-2.89	-2.55	27.47	70.35	N/A
	(33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	07/02	5.22	8.41	-2.89	-2.55	27.47	70.35	N/A
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	第一金投信	07/02	5.11	12.34	11.67	36.00	58.31	65.91	38.96
	(3002)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(USD)	第一金投信	07/02	5.11	12.34	11.66	35.99	58.29	65.89	39.04
	(18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD)	群益投信	07/02	5.07	12.36	-0.11	2.79	19.80	N/A	N/A
	(18207)群益智慧聯網電動車基金(USD)	群益投信	07/02	5.07	12.36	-0.11	2.79	19.80	N/A	N/A
	(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	5.07	10.97	8.02	10.95	27.02	43.54	N/A
	第一金全球大趨勢基金(人民幣)	第一金投信	07/02	5.06	13.92	5.36	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1366)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	4.99	8.20	7.47	8.79	26.91	25.33	58.90
	摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	摩根投信	07/02	4.97	15.14	8.34	10.06	47.23	80.20	N/A
	(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	07/02	4.79	11.86	9.49	13.73	33.06	52.36	N/A
	(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	07/02	4.70	11.87	9.41	13.74	32.96	52.24	N/A
	(1365)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	4.65	8.22	7.06	8.76	26.85	25.38	58.64
	日盛全球智能車基金-N類型(美元)	富邦投信	07/02	4.61	18.24	-0.27	-1.89	19.49	37.08	N/A
	(0246)日盛全球智能車基金(美元)(A類型)(USD)	富邦投信	07/02	4.61	18.23	-0.27	-1.89	19.55	37.16	51.46
	(2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	07/02	4.60	3.80	-4.49	-1.61	N/A	N/A	N/A
	(13103)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	07/02	4.60	7.82	-4.94	-0.13	47.83	94.31	N/A
	(13107)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	07/02	4.60	7.82	-4.94	-0.20	47.83	94.31	N/A
	(18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY)	群益投信	07/02	4.49	10.61	-2.26	0.81	18.07	N/A	N/A
	(18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY)	群益投信	07/02	4.49	10.61	-2.26	0.81	18.07	N/A	N/A
	(1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD)	富蘭克林華美投信	07/02	4.47	5.56	-8.46	-8.13	38.19	42.39	47.52
	(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	07/02	4.46	10.89	8.00	10.99	26.99	43.58	N/A
	(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	柏瑞投信	07/02	4.46	10.89	8.00	10.99	27.12	43.58	N/A
	(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD)	凱基投信	07/02	4.26	5.04	-7.34	-6.74	37.83	86.70	93.44
	(0980)國泰全球資源基金(USD)	國泰投信	07/02	4.26	4.21	9.10	2.32	9.16	19.45	37.90
	華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	華南永昌投信	07/02	4.24	3.36	-5.45	-2.94	36.08	65.38	63.58
	(1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD)	富蘭克林華美投信	07/02	4.14	7.53	-3.31	2.85	51.58	58.05	55.02
	(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	07/02	4.12	7.46	-3.35	2.86	51.52	58.00	N/A
	(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	4.10	2.53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	4.02	2.55	-3.36	2.21	17.75	28.89	46.03
	(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	4.01	2.53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積)	景順投信	07/02	3.99	3.84	-5.06	-1.54	N/A	N/A	N/A
	(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	07/02	3.96	11.10	-0.57	1.64	25.27	50.14	N/A
	(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	07/02	3.94	2.47	-3.39	2.11	17.70	28.79	45.51
	(1751)新光全球AI新創產業基金(TWD)	新光投信	07/02	3.93	2.15	-10.11	-8.06	25.36	50.82	53.44
	(2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現)	景順投信	07/02	3.93	3.80	-5.06	-1.54	39.76	92.61	105.72
	凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	凱基投信	07/02	3.92	11.22	-0.38	2.22	26.61	52.88	N/A
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	第一金投信	07/02	3.89	0.39	-8.80	9.98	10.80	43.78	49.89
	(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	07/02	3.86	2.76	-6.56	-5.84	-4.25	4.31	N/A
	(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	07/02	3.86	2.76	-6.56	-5.84	-4.16	4.31	N/A
	(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	07/02	3.85	11.10	-0.66	1.64	25.27	50.14	N/A
	(3032)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(TWD)	第一金投信	07/02	3.85	0.39	-8.82	10.01	10.83	43.81	49.93
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)	台新投信	07/02	3.79	11.03	8.37	4.95	8.27	17.35	N/A
	(010238)野村全球品牌基金(USD)(累積)	野村投信	07/02	3.78	10.96	0.24	-1.36	21.44	41.47	N/A
	(2575)台新ESG環保愛地球成長基金(USD)(累積)	台新投信	07/02	3.78	11.02	8.37	4.91	8.19	17.23	N/A
	(3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積)	中國信託投信	07/02	3.74	10.59	3.26	3.14	31.56	57.45	62.34
	(010236)野村環球基金(USD)	野村投信	07/02	3.72	8.56	9.26	15.71	43.87	60.72	62.91
	(010256)野村全球正向效應成長基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	07/02	3.70	17.85	13.41	20.47	23.40	47.37	N/A
	(01240)野村全球品牌基金-N類型(USD)(累積)	野村投信	07/02	3.69	10.83	0.16	-1.43	21.37	41.49	N/A
	(010257)野村全球正向效應成長託基金(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	07/02	3.68	17.90	13.34	20.61	23.49	47.67	N/A
	(010259)野村全球正向效應成長基金N(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	07/02	3.68	17.90	13.34	20.61	23.49	47.67	N/A
	宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	宏利投信	07/02	3.58	5.97	8.32	6.45	17.76	29.00	53.90
	(010258)野村全球正向效應成長基金N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	07/02	3.58	17.71	13.27	20.33	23.25	47.19	N/A
	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	國泰投信	07/02	3.54	-9.31	-13.76	-12.54	-19.32	-16.12	N/A
	野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	07/02	3.47	8.13	6.02	10.99	36.79	49.03	62.82
	野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	07/02	3.40	7.82	5.79	10.69	36.80	48.82	62.94
	(0715)PGIM保德信全球中小基金(TWD)	保德信投信	07/02	3.36	-0.72	-4.13	0.49	12.96	30.96	54.73
	(010237)野村環球基金(CNY)	野村投信	07/02	3.32	7.90	8.58	13.48	37.36	52.87	57.31
	摩根龍揚基金-數位型	摩根投信	07/02	3.29	-4.53	1.13	7.11	N/A	N/A	N/A
	(2308)摩根龍揚基金-累積型(TWD)(累積)	摩根投信	07/02	3.26	-4.76	0.61	6.05	6.02	-1.91	-4.76
	(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	07/02	3.19	9.00	-3.00	-0.43	23.33	60.64	N/A
	(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	07/02	3.19	9.00	-3.00	-0.34	23.33	60.64	N/A
	(1756)新光全球特別股收益基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	07/02	3.18	2.19	-2.81	-3.16	0.56	1.04	8.28
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)	保德信投信	07/02	3.17	9.79	2.13	13.63	18.85	10.76	N/A
	(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	3.15	1.81	2.39	3.90	10.43	14.32	31.55
	(2576)台新ESG環保愛地球成長基金(CNY)(累積)	台新投信	07/02	3.11	8.99	5.74	2.85	6.63	25.40	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)	保德信投信	07/02	3.07	9.80	2.02	13.51	18.73	10.65	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	07/02	3.07	9.00	5.72	2.81	6.45	25.21	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	3.06	1.56	2.01	4.89	N/A	N/A	N/A
	(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	3.01	1.81	2.38	3.76	10.29	14.17	31.38
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	2.89	-2.07	-5.61	N/A	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	2.83	-2.33	-8.13	N/A	N/A	N/A	N/A
	(3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD)	第一金投信	07/02	2.81	5.34	-5.33	8.82	42.29	79.05	71.22
	(3066)第一金全球AI人工智慧基金N(TWD)	第一金投信	07/02	2.81	5.34	-5.33	8.81	42.27	79.13	71.16
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	2.79	-2.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	07/02	2.75	4.44	11.42	10.41	17.81	27.53	57.10
	(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	2.73	1.64	1.01	1.86	5.95	5.66	11.65
	(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	2.73	1.64	1.01	1.86	5.94	5.65	11.64
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	2.70	-2.31	-8.91	N/A	N/A	N/A	N/A
	富邦大中華成長基金(美元)	富邦投信	07/02	2.70	-2.78	4.15	-5.69	-2.01	-23.29	1.57
	(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	07/02	2.66	1.98	-1.63	-1.00	17.48	N/A	N/A
	(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	07/02	2.66	1.98	-1.63	-1.00	17.48	N/A	N/A
	(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	07/02	2.64	0.98	0.56	2.47	9.52	12.89	15.48
	(13120)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	07/02	2.58	3.13	-2.78	-5.95	7.45	13.03	N/A
	(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	07/02	2.55	1.00	0.58	2.39	9.57	12.86	15.50
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)	保德信投信	07/02	2.52	8.07	-0.35	11.35	17.20	18.42	N/A
	(32005)安聯全球生技趨勢基金(USD)	安聯投信	07/02	2.51	0.27	-1.08	-8.86	-1.96	6.48	0.64
	(13119)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	07/02	2.49	3.04	-2.86	-6.03	7.36	12.93	N/A
	(32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD)	安聯投信	07/02	2.48	-1.24	-2.95	-7.23	-1.06	26.21	23.02
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	07/02	2.46	14.91	21.09	28.95	32.95	40.14	N/A
	(0502)兆豐全球基金(TWD)	兆豐投信	07/02	2.46	5.24	-5.62	-4.98	15.65	33.10	42.59
	(0738)PGIM保德信全球醫療生化基金(USD)	保德信投信	07/02	2.42	-0.37	-6.57	-7.96	0.82	14.77	18.29
	(3013)第一金全球大趨勢基金(TWD)	第一金投信	07/02	2.42	1.79	-4.68	1.43	35.43	66.97	77.91
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	07/02	2.39	6.20	2.10	6.21	9.04	20.87	N/A
	(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積)	台新投信	07/02	2.39	6.19	2.13	6.24	9.53	21.39	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)	保德信投信	07/02	2.39	-0.39	-6.53	-8.04	3.00	N/A	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	07/02	2.38	14.58	20.80	28.06	32.25	38.14	N/A
	(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	07/02	2.38	0.43	-0.23	2.79	8.78	10.65	11.24
	(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	07/02	2.38	0.43	-0.23	2.79	8.78	10.64	11.24
	摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	07/02	2.38	3.54	10.03	7.47	12.57	22.17	54.21
	(18140)群益全球特別股收益基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	2.38	0.37	-1.97	0.08	5.07	3.85	0.90
	(18141)群益全球特別股收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	2.35	0.33	-2.01	0.05	5.02	3.78	0.81
	(1884)群益全球特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	2.34	0.33	-2.01	0.05	5.02	3.77	0.81
	(1883)群益全球特別股收益基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	2.34	0.34	-2.00	0.05	5.02	3.80	0.85
	(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	2.32	0.09	-0.81	-0.37	1.20	-0.33	9.75
	(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	2.32	0.09	-0.81	-0.37	1.20	-0.33	9.62
	(2424)復華全球大趨勢基金(TWD)	復華投信	07/02	2.30	-1.24	-8.27	-6.17	20.59	35.90	38.64
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	07/02	2.28	-2.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	07/02	2.27	0.17	-0.84	-0.04	4.95	6.64	12.28
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	2.25	2.95	1.62	8.59	21.98	23.21	N/A
	(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/29	2.24	3.82	5.98	3.27	-8.00	19.18	11.16
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	07/02	2.23	3.15	1.62	13.34	12.23	-32.75	N/A
	(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	07/02	2.19	0.18	-0.87	-0.04	4.92	6.59	12.22
	(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	2.15	1.60	0.44	1.88	5.84	5.55	11.64
	宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	2.12	2.65	1.92	4.73	18.22	18.44	N/A
	台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	台新投信	07/02	2.03	3.04	-7.08	-3.72	36.78	62.99	N/A
	(2547)台新智慧生活基金(TWD)	台新投信	07/02	2.03	3.04	-7.08	-3.72	36.78	62.99	44.31
	(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	2.01	-1.88	-3.26	1.19	23.95	48.47	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	宏利投信	07/02	2.00	1.42	0.28	3.77	12.59	10.50	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	1.98	1.42	0.31	3.78	12.65	10.50	N/A
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	07/02	1.97	1.18	0.19	2.99	N/A	N/A	N/A
	(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	1.97	1.42	0.26	3.73	12.66	10.48	11.45
	宏利全球動力股票基金(台幣)	宏利投信	07/02	1.93	-0.57	1.74	0.96	17.09	32.58	51.92
	(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	1.92	1.39	0.26	3.71	12.57	10.44	11.36
	(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	1.87	1.08	-0.49	1.33	6.91	1.24	6.01
	(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	07/02	1.87	0.96	-0.08	2.45	9.50	12.85	15.55
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	07/02	1.85	11.73	16.33	21.70	19.49	20.71	N/A
	(2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	07/02	1.83	0.71	-4.30	-0.07	33.17	59.38	65.86
	(2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	07/02	1.83	0.74	-4.33	0.00	33.16	59.45	66.15
	(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	07/02	1.83	0.95	-0.16	2.40	9.49	12.86	15.51
	(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY)	富蘭克林華美投信	07/02	1.83	1.15	-5.25	-7.95	5.68	20.65	N/A
	(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY)	富蘭克林華美投信	07/02	1.83	1.15	-5.18	-7.88	5.78	20.65	N/A
	(2428)復華全球原物料基金(TWD)	復華投信	07/02	1.80	-4.95	-11.72	-12.63	-9.60	-11.49	23.27
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	07/02	1.80	11.56	16.26	21.49	19.42	20.75	N/A
	(18143)群益全球特別股收益基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	1.78	-1.24	-4.12	-2.82	0.58	0.24	1.03
	(1886)群益全球特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	1.78	-1.24	-4.12	-2.82	0.58	0.24	1.03
	(18142)群益全球特別股收益基金NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	1.78	-1.23	-4.11	-2.81	0.60	0.28	1.08
	(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	1.78	-1.23	-4.10	-2.82	0.59	0.27	1.08
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.77	5.91	12.49	17.18	8.61	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.76	5.89	12.46	17.14	8.59	N/A	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	07/02	1.75	11.61	16.20	21.57	19.36	20.71	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.75	5.92	12.49	17.19	8.62	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	07/02	1.74	0.54	-0.80	2.59	8.61	11.11	N/A
	(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	1.74	0.73	-0.71	0.82	6.72	1.09	6.21
	(3001)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(TWD)	第一金投信	07/02	1.72	-1.46	-1.38	21.00	47.63	61.89	36.45
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	第一金投信	07/02	1.72	-1.46	-1.42	20.94	47.53	61.78	36.37
	(1917)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	07/02	1.72	6.36	15.06	28.39	45.33	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	07/02	1.72	6.36	15.06	28.38	45.34	N/A	N/A
	(2094)元大新中國基金(USD)	元大投信	07/02	1.70	2.69	4.74	4.84	10.85	-5.42	-3.49
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	07/02	1.70	6.30	15.01	28.33	45.31	N/A	N/A
	(1918)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	07/02	1.70	6.30	15.00	28.33	45.31	N/A	N/A
	摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)	摩根投信	07/02	1.69	1.12	-4.02	-1.52	38.75	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	1.69	0.59	-1.32	-0.15	5.27	1.58	N/A
	(1364)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	1.67	-5.03	-5.13	-3.24	18.31	22.38	55.83
	(3074)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	07/02	1.67	6.26	12.23	15.61	18.75	19.25	42.94
	(3041)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	07/02	1.67	6.26	12.23	15.61	18.75	19.25	42.84
	(18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD)	群益投信	07/02	1.66	-1.45	-11.86	-8.58	11.66	N/A	N/A
	(18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD)	群益投信	07/02	1.66	-1.45	-11.86	-8.58	11.66	N/A	N/A
	(3040)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	07/02	1.66	6.73	12.21	16.13	19.29	19.79	43.62
	(3073)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	07/02	1.66	6.73	12.21	16.13	19.29	19.79	43.61
	(2319)摩根全球創新成長基金(TWD)	摩根投信	07/02	1.65	0.90	-4.38	-2.18	37.15	75.64	43.37
	(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	07/02	1.64	0.15	-1.37	0.00	4.93	6.65	12.27
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.61	4.76	11.45	17.55	11.49	N/A	N/A
	(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	07/02	1.60	0.16	-1.40	-0.08	4.88	6.65	12.22
	(0211)日盛全球抗暖化基金(TWD)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題期金）	富邦投信	07/02	1.58	3.52	-9.43	-11.45	14.19	27.12	51.35
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.57	4.72	11.35	17.44	11.47	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.57	4.79	11.45	17.55	11.66	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.52	4.65	11.28	17.36	11.38	N/A	N/A
	(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD)	富蘭克林華美投信	07/02	1.50	-1.60	-4.37	-13.74	-2.87	-8.99	N/A
	(1837)群益中國新機會基金(USD)	群益投信	07/02	1.47	2.68	1.84	-2.34	-19.26	-46.03	-48.62
	(18108)群益中國新機會基金N(USD)	群益投信	07/02	1.47	2.68	1.84	-2.34	-19.26	-46.03	-48.62
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	07/02	1.45	-1.77	-3.13	1.68	25.26	50.68	N/A
	(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	07/02	1.43	-1.82	-3.36	1.20	24.04	48.57	N/A
	(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD)	富蘭克林華美投信	07/02	1.42	-1.52	-4.43	-13.70	-2.86	-9.07	-29.08
	(010262)野村全球基礎建設大未來基金(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	07/02	1.37	5.32	15.34	23.11	30.69	27.74	N/A
	(010263)野村全球基礎建設大未來基金-N(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	07/02	1.37	5.41	15.45	23.11	30.69	27.74	N/A
	(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	07/02	1.35	-1.89	-3.43	1.12	23.95	48.46	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.34	4.60	10.61	14.62	5.26	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.32	4.58	10.58	14.57	5.21	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.32	4.59	10.59	14.60	5.22	N/A	N/A
	(1741)新光全球生技醫療基金(USD)	新光投信	07/02	1.31	2.15	2.08	-10.51	-6.36	-4.10	17.00
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	07/02	1.31	10.34	14.36	19.16	15.38	17.59	N/A
	(0245)日盛全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD)	富邦投信	07/02	1.30	3.76	-11.91	-12.67	11.48	33.83	48.61
	(2095)元大新中國基金(CNY)	元大投信	07/02	1.30	0.78	2.19	2.73	9.28	1.22	-2.18
	(1363)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	1.29	-5.06	-5.42	-3.24	18.27	22.30	55.83
	日盛全球智能車基金-N類型(台幣)	富邦投信	07/02	1.25	3.71	-11.98	-12.70	11.44	33.83	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	07/02	1.20	9.99	14.05	18.81	15.06	17.23	N/A
	(1865)群益中國新機會基金(CNY)	群益投信	07/02	1.15	1.07	-0.35	-4.21	-20.43	-42.38	-47.89
	(18109)群益中國新機會基金N(CNY)	群益投信	07/02	1.15	1.07	-0.35	-4.21	-20.43	-42.38	-47.89
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	1.13	5.23	11.77	16.43	7.81	N/A	N/A
	(3059)第一金全球Fitness健康瘦身基金(USD)	第一金投信	07/02	1.08	5.53	-0.30	-3.15	-0.50	9.02	N/A
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	第一金投信	07/02	1.08	5.53	-0.30	-3.15	-0.50	9.03	N/A
	(3043)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(USD)	第一金投信	07/02	0.96	-0.51	-1.15	-7.72	-10.68	-1.75	-20.64
	(3069)第一金全球AI精準醫療基金Ｎ(USD)	第一金投信	07/02	0.96	-0.51	-1.15	-7.72	-10.68	-1.76	-20.65
	(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR)	富蘭克林華美投信	07/02	0.94	-4.11	-8.95	-11.22	0.23	21.06	N/A
	(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	07/02	0.93	7.34	15.79	22.87	N/A	N/A	N/A
	(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	07/02	0.93	7.34	15.68	22.87	N/A	N/A	N/A
	(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR)	富蘭克林華美投信	07/02	0.87	-4.12	-8.96	-11.29	0.08	20.96	N/A
	(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD)	凱基投信	07/02	0.83	-1.01	2.98	1.39	-3.88	-4.42	5.12
	(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD)	凱基投信	07/02	0.83	-1.01	2.97	1.39	-3.89	-4.42	5.12
	(0920)國泰全球資源基金(TWD)	國泰投信	07/02	0.78	-8.60	-3.71	-9.12	1.57	16.34	35.00
	(0939)國泰全球基礎建設基金(USD)	國泰投信	07/02	0.75	4.37	11.28	20.08	28.14	22.24	22.62
	(0721)PGIM保德信全球資源基金(TWD)	保德信投信	07/02	0.72	-12.36	-4.03	-9.09	7.38	25.98	99.64
	(39002)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(TWD)(累積)	德銀遠東投信	07/02	0.68	-10.04	-3.67	-10.30	-0.16	14.61	73.66
	(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	0.61	-7.05	-7.21	-7.08	-2.05	2.00	8.55
	(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	0.61	-7.05	-7.21	-7.08	-2.05	2.00	8.55
	(010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	07/02	0.61	3.41	13.60	19.98	24.38	21.37	N/A
	(010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	07/02	0.61	3.41	13.69	20.08	24.49	21.47	N/A
	(2439)復華全球消費基金(TWD)	復華投信	07/02	0.60	-2.26	-9.98	3.28	25.88	35.13	18.42
	(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	07/02	0.59	5.66	14.76	22.79	N/A	N/A	N/A
	(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	07/02	0.59	5.75	14.75	22.90	N/A	N/A	N/A
	(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	07/02	0.58	7.31	15.00	22.76	N/A	N/A	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	凱基投信	07/02	0.57	-2.54	-11.28	-8.30	19.01	22.70	N/A
	(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	07/02	0.56	-7.35	-7.59	-5.96	2.10	6.11	8.60
	(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	07/02	0.55	-2.59	-12.24	-9.62	16.70	46.51	N/A
	(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	07/02	0.55	-2.59	-12.24	-9.62	16.70	46.51	N/A
	(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	07/02	0.55	-7.39	-7.62	-6.01	2.07	6.03	8.63
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	07/02	0.54	-2.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	野村環球基金-累積S類型(台幣)	野村投信	07/02	0.49	-4.22	-2.90	3.76	35.54	58.82	63.13
	(0102)野村環球基金(TWD)	野村投信	07/02	0.45	-4.33	-3.10	3.37	34.46	56.94	59.89
	野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	07/02	0.45	-4.68	-5.32	0.98	34.61	54.96	42.80
	(0122)野村全球高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	07/02	0.41	-4.85	-5.65	0.18	32.52	51.23	70.10
	(0120)野村全球品牌基金(TWD)	野村投信	07/02	0.40	-2.75	-11.56	-12.30	13.15	37.97	49.26
	(01239)野村全球品牌基金N類型(TWD)(累積)	野村投信	07/02	0.40	-2.78	-11.57	-12.31	13.20	37.97	N/A
	(0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益)	野村投信	07/02	0.38	-4.89	-5.73	0.14	32.44	51.16	69.89
	(3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積)	中國信託投信	07/02	0.36	-3.09	-8.87	-8.28	22.56	53.53	59.15
	(010252)野村全球正向效應成長基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	07/02	0.35	3.28	0.00	7.19	15.02	43.82	N/A
	(010254)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	07/02	0.35	3.28	0.00	7.19	15.02	43.82	N/A
	(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積)	台新投信	07/02	0.35	-2.71	-4.34	-6.72	0.82	14.21	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)	台新投信	07/02	0.35	-2.71	-4.34	-6.72	0.82	14.21	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	07/02	0.29	-4.78	-6.08	-3.36	3.92	4.76	N/A
	(010253)野村全球正向效應成長基金(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	07/02	0.26	3.37	0.03	7.22	15.03	43.73	N/A
	(010255)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	07/02	0.26	3.37	0.03	7.08	15.03	43.73	N/A
	(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	07/02	0.24	5.34	12.89	20.28	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	0.23	-6.12	-7.01	-4.12	4.91	3.97	N/A
	(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	0.20	-5.14	-6.30	-4.23	2.57	1.12	1.22
	(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	07/02	0.19	-5.94	-7.00	-4.55	2.89	1.83	1.50
	(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY)	凱基投信	07/02	0.19	-2.84	0.47	-0.56	-5.27	2.22	6.10
	(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY)	凱基投信	07/02	0.19	-2.81	0.47	-0.65	-5.30	2.19	5.51
	(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	07/02	0.15	5.33	12.88	20.39	N/A	N/A	N/A
	(32018)安聯全球油礦金趨勢基金(TWD)	安聯投信	07/02	0.10	-9.16	-2.95	-6.84	-0.10	15.63	70.74
	(1678)?豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	07/02	0.09	3.24	10.34	16.85	22.24	N/A	N/A
	(1677)?豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	07/02	0.08	3.97	10.66	17.69	23.23	N/A	N/A
	(1663)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	07/02	0.08	3.97	10.66	17.69	23.23	N/A	N/A
	(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	0.00	-7.05	-7.82	-7.13	-2.10	1.91	8.42
	(0507)兆豐生命科學基金(TWD)	兆豐投信	07/02	0.00	-12.66	-15.36	-19.39	-8.63	-1.50	2.69
	野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	07/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)	保德信投信	07/02	0.00	-11.32	-16.07	-16.42	-3.28	N/A	N/A
	PGIM保德信全球中小基金(美元)	保德信投信	11/08	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)	台新投信	07/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)	台新投信	07/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)	台新投信	07/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)	台新投信	07/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)	台新投信	07/02	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(美元)	台新投信	07/02	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1664)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	07/02	-0.00	3.14	10.23	16.74	22.13	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	-0.08	2.75	8.65	12.59	3.41	N/A	N/A
	(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	07/02	-0.18	-7.31	-8.14	-5.92	2.08	6.11	8.67
	(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	07/02	-0.18	-7.32	-8.15	-5.93	2.18	6.12	8.68
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)	保德信投信	07/02	-0.20	-3.67	-9.87	1.09	10.83	8.03	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)	保德信投信	07/02	-0.20	-3.67	-9.87	1.09	10.83	8.03	N/A
	(1754)新光全球特別股收益基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	07/02	-0.20	-10.62	-14.29	-13.92	-6.36	-1.67	6.48
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	07/02	-0.21	-7.21	-7.92	-5.46	N/A	N/A	N/A
	(2055)元大全球農業商機基金(TWD)	元大投信	07/02	-0.29	-2.58	-0.05	-1.43	-0.24	0.29	34.70
	(1406)街口全球時尚精品基金(TWD)	街口投信	07/02	-0.33	-3.15	-5.63	-2.45	11.01	42.97	37.31
	(2943)富達永續全球股票收益基金A(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	07/02	-0.34	5.87	16.28	20.59	35.35	N/A	N/A
	(2945)富達永續全球股票收益基金N(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	07/02	-0.34	5.87	16.32	20.64	35.41	N/A	N/A
	安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)	安聯投信	07/02	-0.37	-6.38	-6.78	-9.38	5.41	30.26	N/A
	(1212)富邦大中華成長基金(TWD)	富邦投信	07/02	-0.40	-14.76	-8.08	-16.09	-8.64	-25.05	-0.40
	台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)	台新投信	07/02	-0.48	0.34	-6.75	-12.79	-7.63	N/A	N/A
	(32012)安聯全球人口趨勢基金-A類型-新台幣(TWD)	安聯投信	07/02	-0.50	-6.59	-7.19	-10.16	3.69	27.06	27.88
	摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)	摩根投信	07/02	-0.51	-8.17	-1.21	-2.20	N/A	N/A	N/A
	(3057)第一金全球Pet毛小孩基金(USD)	第一金投信	07/02	-0.54	4.22	0.30	-5.29	-0.86	2.06	N/A
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	第一金投信	07/02	-0.54	4.21	0.30	-5.30	-0.86	2.05	N/A
	(2946)富達永續全球股票收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	07/02	-0.55	5.87	16.04	20.60	35.08	N/A	N/A
	(2944)富達永續全球股票收益基金A(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	07/02	-0.55	5.87	16.04	20.59	35.06	N/A	N/A
	(1755)新光全球特別股收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	07/02	-0.55	-10.95	-14.64	-14.32	-6.75	-2.17	5.97
	(18139)群益全球特別股收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	-0.56	-10.40	-12.09	-9.86	-2.90	-1.47	-6.16
	(18138)群益全球特別股收益基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	-0.58	-10.38	-12.12	-9.92	-2.82	-1.37	-6.09
	(1881)群益全球特別股收益基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	-0.60	-10.43	-12.15	-9.95	-2.94	-1.44	-6.15
	摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	07/02	-0.63	-8.46	-1.71	-1.82	9.71	24.19	53.93
	(1882)群益全球特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	07/02	-0.66	-10.55	-12.22	-10.00	-2.97	-1.42	-6.27
	摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	摩根投信	07/02	-0.69	-8.58	-1.82	-1.93	9.86	24.78	54.61
	(0413)永豐主流品牌基金(TWD)	永豐投信	07/02	-0.79	-5.14	-2.19	1.90	8.46	42.90	51.81
	(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD)	富蘭克林華美投信	07/02	-0.79	-9.57	-14.20	-16.43	0.00	10.09	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)	台新投信	07/02	-0.80	-1.16	-8.72	-14.28	-8.68	N/A	N/A
	(32013)安聯全球農金趨勢基金(TWD)	安聯投信	07/02	-0.81	-7.63	-7.63	-6.34	-4.40	2.78	1.09
	台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)	台新投信	07/02	-0.82	0.02	-7.06	-13.08	-8.02	N/A	N/A
	(32004)安聯全球生技趨勢基金(TWD)	安聯投信	07/02	-0.84	-12.13	-12.72	-18.97	-8.65	3.84	-1.29
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)	保德信投信	07/02	-0.84	-12.59	-17.48	-18.13	-5.60	N/A	N/A
	(0714)PGIM保德信全球醫療生化基金(TWD)	保德信投信	07/02	-0.87	-12.64	-17.49	-18.16	-6.04	11.98	16.07
	(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD)	富蘭克林華美投信	07/02	-0.88	-9.65	-14.27	-16.44	-0.09	9.99	N/A
	(0132)野村全球生技醫療基金(TWD)	野村投信	07/02	-1.22	-11.60	-9.32	-18.69	-4.56	3.27	7.87
	(2068)元大新中國基金(TWD)	元大投信	07/02	-1.30	-9.89	-7.52	-6.73	3.36	-7.61	-5.29
	華南永昌全球精品基金	華南永昌投信	07/02	-1.35	-6.77	-8.61	-1.59	12.47	38.43	25.09
	(2806)景順全球康健基金(TWD)	景順投信	07/02	-1.44	-14.62	-12.24	-17.69	-6.25	1.71	18.58
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	-1.50	-7.10	-0.70	4.24	1.24	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	-1.50	-7.10	-0.70	4.24	1.24	N/A	N/A
	(1836)群益中國新機會基金(TWD)	群益投信	07/02	-1.52	-9.91	-10.05	-13.13	-24.71	-47.33	-49.61
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	-1.53	-7.11	-0.62	4.20	1.26	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	07/02	-1.53	-7.11	-0.72	4.20	1.26	N/A	N/A
	(1916)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	07/02	-1.57	-6.72	1.59	14.19	35.46	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	07/02	-1.57	-6.71	1.59	14.19	35.46	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	07/02	-1.57	-6.72	1.59	14.19	35.46	N/A	N/A
	(1915)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	07/02	-1.57	-6.72	1.58	14.18	35.45	N/A	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	07/02	-1.58	-2.24	2.52	7.96	11.11	17.53	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	07/02	-1.60	-2.21	2.57	8.08	11.11	17.56	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	07/02	-1.61	-2.22	2.56	7.97	11.11	17.55	N/A
	(18107)群益中國新機會基金N(TWD)	群益投信	07/02	-1.62	-9.91	-10.04	-13.12	-24.72	-47.36	-49.63
	(3071)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	07/02	-1.64	-6.43	-1.08	2.37	10.18	15.84	41.00
	(3038)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	07/02	-1.64	-6.43	-1.14	2.30	10.11	15.75	41.00
	(3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	07/02	-1.69	-6.87	-1.15	1.89	9.68	15.24	40.32
	(3072)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	07/02	-1.69	-6.87	-1.15	1.89	9.68	15.24	40.32
	(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD)	富蘭克林華美投信	07/02	-1.71	-13.55	-15.46	-23.19	-9.34	-11.21	-30.33
	(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	07/02	-1.73	-13.54	-15.47	-23.09	-9.30	-11.07	N/A
	凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)	凱基投信	07/02	-1.76	-10.47	-6.19	-7.44	-9.01	-5.68	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)	野村投信	07/02	-1.80	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	07/02	-1.81	-2.16	-9.62	-15.15	-9.72	N/A	N/A
	(0723)PGIM保德信全球消費商機基金(TWD)	保德信投信	07/02	-1.82	-2.95	-4.00	5.35	28.22	50.19	53.44
	(010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	07/02	-1.92	-7.52	1.91	9.54	21.80	24.65	N/A
	(010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	07/02	-1.92	-7.52	1.91	9.54	21.80	24.65	N/A
	(1724)新光全球生技醫療基金(TWD)	新光投信	07/02	-1.96	-10.66	-10.00	-20.49	-12.85	-6.64	14.89
	台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	07/02	-2.08	-4.26	-12.38	-11.94	-6.71	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)	台新投信	07/02	-2.08	-4.27	-12.57	-12.07	-7.03	N/A	N/A
	(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	07/02	-2.13	-5.67	2.34	9.48	N/A	N/A	N/A
	(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	07/02	-2.13	-5.67	2.33	9.48	N/A	N/A	N/A
	(3058)第一金全球Fitness健康瘦身基金(TWD)	第一金投信	07/02	-2.14	-7.45	-11.96	-13.88	-7.26	6.36	N/A
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)	第一金投信	07/02	-2.25	-7.46	-12.06	-13.89	-7.27	6.24	N/A
	(0722)PGIM保德信全球基礎建設基金(TWD)	保德信投信	07/02	-2.26	-5.44	-1.27	6.89	20.30	26.08	44.26
	(3068)第一金全球AI精準醫療基金N(TWD)	第一金投信	07/02	-2.32	-12.69	-12.69	-17.93	-16.69	-4.19	-22.17
	(3042)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(TWD)	第一金投信	07/02	-2.32	-12.76	-12.69	-17.93	-16.76	-4.19	-22.17
	(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD)	凱基投信	07/02	-2.38	-13.13	-9.06	-9.76	-10.40	-6.75	3.10
	(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD)	凱基投信	07/02	-2.48	-13.18	-9.09	-9.84	-10.42	-6.78	3.09
	(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	07/02	-2.50	-5.75	1.71	9.37	N/A	N/A	N/A
	(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD)	國泰投信	07/02	-2.53	-8.49	-1.76	6.80	19.42	19.16	20.31
	(1662)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	07/02	-3.09	-9.51	-2.60	3.99	14.00	N/A	N/A
	(1661)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	07/02	-3.12	-8.81	-2.21	4.84	15.02	N/A	N/A
	(1675)?豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	07/02	-3.13	-8.82	-2.30	4.65	14.81	N/A	N/A
	(1676)?豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	07/02	-3.19	-9.60	-2.69	3.88	13.89	N/A	N/A
	(2939)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	07/02	-3.42	-7.01	2.80	7.39	26.19	N/A	N/A
	(2941)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	07/02	-3.72	-7.32	2.47	7.06	26.07	N/A	N/A
	(2942)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	07/02	-3.77	-7.06	2.40	7.23	25.85	N/A	N/A
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)	第一金投信	07/02	-3.77	-8.55	-11.40	-15.75	-7.61	-0.40	N/A
	(3056)第一金全球Pet毛小孩基金(TWD)	第一金投信	07/02	-3.77	-8.55	-11.40	-15.75	-7.61	-0.40	N/A
	(2940)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	07/02	-3.85	-7.17	2.45	7.27	25.81	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)	台新投信	07/02	-3.95	-12.26	-17.92	-22.69	-14.20	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)	台新投信	07/02	-3.95	-12.26	-17.92	-22.69	-14.20	N/A	N/A
	台新全球龍頭成長主動式ETF基金	台新投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金T累積型(日圓)	路博邁投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金N累積型(日圓)	路博邁投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)	安聯投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)	安聯投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	復華全球消費基金(美元)	復華投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)	富蘭克林華美投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)	富蘭克林華美投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)	富蘭克林華美投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	07/02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A