線上交易	基金名稱	基金 公司	淨值 日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	台新投信	11/04	12.72	22.97	56.49	29.56	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	台新投信	11/04	12.66	22.94	56.39	29.28	N/A	N/A	N/A
	(0259)富邦全球關鍵半導體基金(新台幣)(TWD)(累積)	富邦投信	11/04	11.08	25.25	54.89	42.97	N/A	N/A	N/A
	(2442)復華全球物聯網科技基金(TWD)	復華投信	11/04	10.99	28.68	55.93	47.13	113.86	159.51	116.41
	(1046)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(TWD)	統一投信	11/04	10.28	27.67	51.92	25.45	56.52	83.87	101.03
	(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積)	台新投信	11/04	9.92	21.54	46.78	23.99	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	台新投信	11/04	9.82	21.54	46.78	23.99	N/A	N/A	N/A
	(2443)復華全球物聯網科技基金(USD)	復華投信	11/04	9.39	24.95	57.52	52.91	124.68	171.55	104.09
	(0260)富邦全球關鍵半導體基金(美元)(USD)(累積)	富邦投信	11/04	9.32	21.26	55.63	47.78	N/A	N/A	N/A
	(2425)復華華人世紀基金(TWD)	復華投信	11/04	8.83	32.74	65.04	76.85	141.16	137.96	52.92
	(1048)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(CNY)	統一投信	11/04	8.57	22.64	49.56	30.20	59.26	87.67	100.07
	(1047)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(USD)	統一投信	11/04	8.53	23.57	52.73	29.72	63.60	91.53	88.63
	(2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積)	台新投信	11/04	8.12	16.72	45.59	28.39	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	台新投信	11/04	8.11	17.52	47.22	28.05	N/A	N/A	N/A
	(2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積)	台新投信	11/04	8.11	17.60	47.38	28.19	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	11/04	8.09	16.80	45.79	28.60	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球關鍵資源基金	匯豐投信	11/04	7.88	32.64	56.11	29.57	27.47	35.18	70.39
	(1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積)	匯豐投信	11/04	7.56	32.25	55.65	29.18	26.97	34.78	N/A
	(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD)	凱基投信	11/04	7.20	18.12	33.47	24.45	67.52	132.62	124.65
	(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD)	富蘭克林華美投信	11/04	7.05	28.91	37.32	18.74	45.35	45.22	N/A
	(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR)	富蘭克林華美投信	11/04	7.03	21.85	31.36	22.62	45.67	48.01	N/A
	(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD)	富蘭克林華美投信	11/04	6.98	28.91	37.32	18.74	45.35	45.22	N/A
	(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR)	富蘭克林華美投信	11/04	6.96	21.84	31.43	22.69	46.00	48.22	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	兆豐投信	11/04	6.80	25.25	48.47	37.23	102.85	136.82	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)	兆豐投信	11/04	6.75	25.20	48.44	37.28	102.65	136.58	N/A
	(1028)統一全球新科技基金(TWD)	統一投信	11/04	6.70	27.65	59.16	41.85	116.38	159.21	151.49
	台新全球龍頭成長主動式ETF證券投資信託基金	台新投信	11/04	5.92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD)	凱基投信	11/04	5.78	12.82	7.55	2.68	19.79	-1.47	9.82
	(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD)	凱基投信	11/04	5.75	12.80	7.54	2.67	19.72	-1.48	9.78
	(18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD)	群益投信	11/04	5.65	21.83	36.30	27.04	57.24	N/A	N/A
	(18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD)	群益投信	11/04	5.65	21.83	36.30	27.04	57.24	N/A	N/A
	(1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD)	富蘭克林華美投信	11/04	5.61	14.67	30.82	26.49	81.84	101.18	66.03
	(2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	11/04	5.59	18.32	33.96	27.63	73.45	N/A	N/A
	(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	11/04	5.59	14.61	30.83	26.49	81.88	101.26	N/A
	(2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積)	景順投信	11/04	5.55	18.31	33.97	27.53	73.37	N/A	N/A
	(2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現)	景順投信	11/04	5.53	18.30	33.92	27.56	73.33	135.84	138.69
	(1130)凱基雲端趨勢基金(USD)	凱基投信	11/04	5.50	14.34	34.15	28.68	75.07	142.22	110.79
	凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)	凱基投信	11/04	5.45	12.00	7.74	3.73	20.96	-0.31	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)	兆豐投信	11/04	5.36	22.07	48.62	40.54	108.17	142.73	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	兆豐投信	11/04	5.36	22.06	48.58	40.51	108.28	142.86	N/A
	(13119)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	11/04	5.33	24.78	37.96	22.75	51.87	51.29	N/A
	(13120)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	11/04	5.33	24.76	38.05	22.83	51.97	51.39	N/A
	(1751)新光全球AI新創產業基金(TWD)	新光投信	11/04	5.31	13.48	32.52	22.10	56.95	82.85	65.12
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	兆豐投信	11/04	5.29	21.24	47.18	40.59	105.42	146.20	N/A
	(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY)	富蘭克林華美投信	11/04	5.28	23.96	36.48	23.14	48.71	50.04	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)	兆豐投信	11/04	5.25	21.23	47.14	40.63	105.54	146.19	N/A
	(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY)	富蘭克林華美投信	11/04	5.21	23.87	36.48	23.05	48.58	50.04	N/A
	華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	華南永昌投信	11/04	5.19	14.94	30.20	24.38	64.83	99.21	79.12
	(1030)統一全球新科技基金(CNY)	統一投信	11/04	5.06	22.66	56.72	47.21	120.23	164.48	150.42
	(1029)統一全球新科技基金(USD)	統一投信	11/04	5.02	23.57	60.01	46.70	126.22	169.85	135.98
	(13107)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	11/04	5.01	13.52	30.33	22.20	77.76	137.86	N/A
	(2547)台新智慧生活基金(TWD)	台新投信	11/04	5.01	13.78	27.58	21.81	65.84	97.38	57.41
	台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	台新投信	11/04	5.01	13.78	27.58	21.81	65.84	97.38	57.41
	(13106)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	11/04	5.01	7.32	24.68	26.13	78.25	141.94	N/A
	(13103)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	11/04	4.96	13.46	30.26	22.13	77.66	137.73	N/A
	(13110)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	11/04	4.95	7.26	24.58	26.12	78.17	142.06	N/A
	(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD)	合作金庫投信	11/04	4.78	16.36	39.38	27.98	66.49	81.37	76.41
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)	合作金庫投信	11/04	4.77	16.24	39.39	27.91	66.32	81.22	N/A
	中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金	中國信託投信	11/04	4.68	26.68	34.19	23.42	N/A	N/A	N/A
	(1724)新光全球生技醫療基金(TWD)	新光投信	11/04	4.66	11.51	14.18	4.32	13.46	1.95	35.40
	宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	宏利投信	11/04	4.61	12.01	35.23	28.85	60.04	97.06	N/A
	(2424)復華全球大趨勢基金(TWD)	復華投信	11/04	4.52	12.46	21.14	13.65	47.10	57.77	41.49
	宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	11/04	4.46	11.72	34.46	28.18	61.13	109.20	N/A
	(0211)富邦全球抗暖化基金(TWD)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）	富邦投信	11/04	4.45	18.35	29.92	20.28	42.05	47.76	65.49
	宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	11/04	4.45	10.63	37.17	38.38	91.41	146.52	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	11/04	4.43	10.88	37.50	36.77	92.18	151.12	N/A
	宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	11/04	4.35	9.09	37.14	33.33	-95.25	-93.97	N/A
	(3013)第一金全球大趨勢基金(TWD)	第一金投信	11/04	4.28	12.02	28.27	24.19	64.23	89.97	97.39
	瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)	瀚亞投信	11/04	4.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	11/04	4.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)	瀚亞投信	11/04	4.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	11/04	4.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富邦全球智能車基金-N類型(台幣)	富邦投信	11/04	4.17	17.53	31.58	17.92	50.18	67.45	62.21
	(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY)	凱基投信	11/04	4.14	8.43	6.93	6.54	22.56	1.94	10.40
	宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	11/04	4.12	11.13	36.00	31.89	78.08	129.69	N/A
	(0245)富邦全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD)	富邦投信	11/04	4.11	17.50	31.52	17.83	49.96	67.30	62.44
	(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD)	凱基投信	11/04	4.10	9.18	8.10	6.20	25.16	2.62	3.05
	(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD)	凱基投信	11/04	4.10	9.18	8.11	6.20	25.17	2.62	3.07
	宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	11/04	4.10	10.62	36.07	32.18	77.94	123.76	N/A
	(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY)	凱基投信	11/04	4.09	8.43	7.01	6.61	22.59	1.87	14.50
	(1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD)	富蘭克林華美投信	11/04	4.08	13.00	30.64	16.32	59.64	76.56	67.58
	(18207)群益智慧聯網電動車基金(USD)	群益投信	11/04	4.00	17.93	37.05	31.36	64.30	N/A	N/A
	(18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD)	群益投信	11/04	4.00	17.93	37.05	31.36	64.31	N/A	N/A
	(13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD)	富蘭克林華美投信	11/04	3.98	11.00	31.49	30.87	90.17	109.55	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	宏利投信	11/04	3.94	10.71	36.62	32.80	80.67	129.20	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(美元)	宏利投信	11/04	3.94	10.71	36.62	32.80	80.67	129.20	N/A
	(1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD)	富蘭克林華美投信	11/04	3.93	10.98	31.48	30.79	90.09	109.49	55.75
	(2819)景順全球科技基金累積型美元(USD)(累積)	景順投信	11/04	3.91	14.56	34.68	31.97	81.13	N/A	N/A
	(1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY)	富蘭克林華美投信	11/04	3.91	10.22	30.06	31.20	86.06	108.05	67.80
	(18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY)	群益投信	11/04	3.88	17.07	34.85	31.83	59.91	N/A	N/A
	(18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY)	群益投信	11/04	3.88	17.07	34.85	31.83	59.91	N/A	N/A
	(2821)景順全球科技基金M8月配息型美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	11/04	3.85	14.48	34.61	31.86	81.09	N/A	N/A
	(32004)安聯全球生技趨勢基金(TWD)	安聯投信	11/04	3.81	13.71	14.62	-0.57	16.13	12.63	15.91
	宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	11/04	3.79	10.04	35.48	30.64	71.89	112.60	N/A
	(1753)新光全球AI新創產業基金(CNY)	新光投信	11/04	3.68	9.08	29.43	26.59	59.65	86.74	62.50
	(33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	11/04	3.68	11.53	28.32	19.23	57.28	92.00	N/A
	(33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	11/04	3.68	11.52	28.42	19.32	57.40	92.15	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	11/04	3.65	9.60	36.63	30.93	69.71	110.18	N/A
	(1752)新光全球AI新創產業基金(USD)	新光投信	11/04	3.61	9.89	31.90	26.17	63.97	90.58	53.11
	(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	11/04	3.57	10.19	16.85	6.69	33.75	61.93	N/A
	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	華南永昌投信	11/04	3.54	11.31	30.74	28.54	72.46	107.62	68.33
	(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	11/04	3.49	10.09	16.85	6.69	33.75	61.93	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	凱基投信	11/04	3.45	10.25	17.15	8.35	36.59	44.10	N/A
	(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	11/04	3.43	7.30	23.25	18.41	31.80	26.02	N/A
	台新智慧生活基金-I不配息(美元)	台新投信	11/04	3.42	10.39	28.75	26.85	75.38	107.94	49.47
	(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	11/04	3.35	7.20	23.25	18.41	31.80	26.02	N/A
	(2548)台新智慧生活基金(USD)	台新投信	11/04	3.32	10.09	28.25	26.00	73.27	105.43	47.67
	(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	11/04	3.31	13.44	28.87	14.46	31.36	23.50	N/A
	(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	11/04	3.31	13.44	28.87	14.57	31.36	23.64	N/A
	(13105)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	11/04	3.30	9.11	29.56	26.72	81.95	145.67	N/A
	(13109)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	11/04	3.30	9.11	29.56	26.72	81.95	145.67	N/A
	(13104)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	11/04	3.30	9.82	30.93	26.23	85.81	147.29	N/A
	(13108)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	11/04	3.30	9.82	30.93	26.23	85.81	147.29	N/A
	復華全球大趨勢基金(美元)	復華投信	11/04	3.17	9.51	22.79	18.58	55.19	65.91	33.98
	(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD)	合作金庫投信	11/04	3.14	12.60	40.15	32.30	73.96	88.95	65.60
	(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	11/04	3.11	15.16	12.50	-0.96	14.21	7.95	N/A
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)	合作金庫投信	11/04	3.09	12.58	39.86	31.94	73.46	88.26	N/A
	(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD)	富蘭克林華美投信	11/04	3.08	15.15	12.52	-0.95	14.21	8.01	-21.65
	(3304)路博邁５Ｇ股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	11/04	2.99	28.74	69.50	60.29	126.24	177.82	103.06
	(3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	11/04	2.95	28.74	69.39	60.29	126.24	177.82	103.06
	(1741)新光全球生技醫療基金(USD)	新光投信	11/04	2.92	7.88	13.65	7.74	18.61	6.22	25.53
	野村環球基金-累積S類型(台幣)	野村投信	11/04	2.91	7.79	13.10	14.63	48.13	68.45	70.07
	(0502)兆豐全球基金(TWD)	兆豐投信	11/04	2.88	13.00	32.07	25.12	46.69	58.52	56.42
	(0102)野村環球基金(TWD)	野村投信	11/04	2.88	7.71	12.91	14.19	46.98	66.38	66.68
	(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	11/04	2.85	14.73	27.38	21.11	50.53	N/A	N/A
	(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	11/04	2.85	14.73	27.38	21.11	50.53	N/A	N/A
	(0714)PGIM保德信全球醫療生化基金(TWD)	玉山投信	11/04	2.82	17.92	12.79	-1.85	16.23	26.61	28.45
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)	玉山投信	11/04	2.79	17.96	12.83	-1.80	16.28	N/A	N/A
	(0507)兆豐生命科學基金(TWD)	兆豐投信	11/04	2.75	13.45	10.81	-4.99	11.53	11.33	9.73
	(3032)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(TWD)	第一金投信	11/04	2.72	10.19	25.78	21.25	48.19	71.37	55.32
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	第一金投信	11/04	2.72	10.22	25.78	21.25	48.22	71.36	55.24
	第一金全球大趨勢基金(人民幣)	第一金投信	11/04	2.68	7.76	27.58	28.88	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	2.66	5.04	11.30	N/A	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	2.56	4.95	11.35	N/A	N/A	N/A	N/A
	(3060)第一金全球eSports電競基金(TWD)	第一金投信	11/04	2.56	5.79	22.27	25.20	57.05	108.99	88.49
	第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)	第一金投信	11/04	2.56	5.73	22.27	25.20	57.05	108.99	88.49
	富邦全球智能車基金-N類型(美元)	富邦投信	11/04	2.51	13.77	32.19	21.87	56.79	74.16	52.40
	(0246)富邦全球智能車基金(美元)(A類型)(USD)	富邦投信	11/04	2.46	13.70	32.17	21.86	56.75	74.10	52.48
	(1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD)	富蘭克林華美投信	11/04	2.45	9.55	31.48	20.49	67.08	84.28	57.54
	(32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD)	安聯投信	11/04	2.31	12.85	22.32	11.43	30.38	31.81	31.29
	(3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積)	中國信託投信	11/04	2.26	9.15	15.64	10.39	40.53	70.91	64.27
	(3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD)	第一金投信	11/04	2.24	16.02	31.72	32.71	73.25	130.91	89.15
	(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/29	2.24	3.82	5.98	3.27	-8.00	19.18	11.16
	(3066)第一金全球AI人工智慧基金N(TWD)	第一金投信	11/04	2.21	16.02	31.70	32.75	73.21	130.99	89.09
	安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣)	安聯投信	11/04	2.18	10.53	12.78	6.38	19.76	46.22	N/A
	摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)	摩根投信	11/04	2.16	10.22	18.04	13.05	54.65	N/A	N/A
	(33123)路博邁顛覆式創新股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	11/04	2.13	8.43	29.73	24.80	70.03	112.24	N/A
	(32005)安聯全球生技趨勢基金(USD)	安聯投信	11/04	2.11	10.06	15.20	2.78	21.31	17.24	8.73
	(33117)路博邁顛覆式創新股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	11/04	2.10	7.95	29.06	23.47	64.51	100.00	N/A
	(33118)路博邁顛覆式創新股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	11/04	2.10	7.95	29.06	23.47	64.51	100.00	N/A
	(32012)安聯全球股票多元投資風格基金(TWD)	安聯投信	11/04	2.08	10.27	12.31	5.46	17.86	42.69	35.75
	(2319)摩根全球創新成長基金(TWD)	摩根投信	11/04	2.08	10.03	17.57	12.24	52.84	92.50	53.77
	(33124)路博邁顛覆式創新股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	11/04	2.04	8.43	29.73	24.80	70.03	112.24	N/A
	(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	11/04	1.94	6.65	17.38	10.32	39.83	68.61	N/A
	(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	11/04	1.94	6.65	17.38	10.32	39.83	68.61	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	凱基投信	11/04	1.92	6.76	17.74	10.92	41.40	71.51	N/A
	(2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	11/04	1.91	9.03	18.41	16.66	48.20	75.01	81.08
	(2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	11/04	1.90	8.97	18.46	16.69	48.31	75.15	81.27
	(33121)路博邁顛覆式創新股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	11/04	1.86	7.43	27.89	19.79	57.01	85.23	N/A
	(33122)路博邁顛覆式創新股票金N(AUD)(累積)	路博邁投信	11/04	1.86	7.43	27.89	19.79	57.01	85.23	N/A
	(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	11/04	1.84	5.82	16.15	10.70	36.73	67.28	N/A
	(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	11/04	1.84	5.82	16.15	10.70	36.73	67.28	N/A
	(33119)路博邁顛覆式創新股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	11/04	1.80	7.19	27.25	19.87	56.10	84.22	N/A
	(33120)路博邁顛覆式創新股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	11/04	1.80	7.19	27.10	19.87	56.10	84.22	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	11/04	1.80	11.50	13.62	N/A	N/A	N/A	N/A
	(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	11/04	1.79	9.02	28.05	18.89	34.53	27.78	N/A
	(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	11/04	1.73	9.73	29.43	18.44	37.31	28.64	N/A
	(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	11/04	1.73	9.73	29.43	18.44	37.31	28.64	N/A
	(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	11/04	1.70	9.02	28.19	18.89	34.53	27.78	N/A
	(2699)瀚亞環球智慧數據股息基金A台幣(TWD)(累積)	瀚亞投信	11/04	1.69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(26100)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	11/04	1.69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)	瀚亞投信	11/04	1.69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	11/04	1.69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(3042)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(TWD)	第一金投信	11/04	1.69	9.85	5.06	-3.37	10.35	0.33	-19.77
	(3068)第一金全球AI精準醫療基金N(TWD)	第一金投信	11/04	1.69	9.85	5.06	-3.37	10.35	0.33	-19.77
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	11/04	1.61	3.49	7.81	N/A	N/A	N/A	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)	野村投信	11/04	1.60	6.26	5.60	1.90	1.90	1.90	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	11/04	1.59	3.53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	11/04	1.58	6.13	5.14	11.75	33.89	35.92	N/A
	(010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	11/04	1.58	6.13	5.14	11.75	33.89	35.92	N/A
	(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD)	富蘭克林華美投信	11/04	1.57	11.53	13.16	2.52	19.44	12.50	N/A
	(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD)	富蘭克林華美投信	11/04	1.50	11.68	13.23	2.52	19.38	12.60	-26.36
	(3311)路博邁5G股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	11/04	1.43	25.16	71.08	67.51	143.25	204.82	108.19
	(3312)路博邁５Ｇ股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	11/04	1.43	25.20	71.03	67.57	143.34	204.61	108.26
	(3305)路博邁5G股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	11/04	1.33	24.57	70.30	65.76	136.46	189.18	90.58
	(3306)路博邁５Ｇ股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	11/04	1.33	24.63	70.30	65.76	136.46	189.18	90.58
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	柏瑞投信	11/04	1.31	11.14	28.37	25.84	58.83	N/A	N/A
	(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD)	國泰投信	11/04	1.30	5.55	5.61	10.10	33.36	31.78	23.75
	(010236)野村環球基金(USD)	野村投信	11/04	1.30	4.37	13.44	17.93	53.33	72.93	56.59
	(0132)野村全球生技醫療基金(TWD)	野村投信	11/04	1.29	6.21	5.10	-5.41	4.65	3.94	22.67
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)	玉山投信	11/04	1.21	14.13	13.36	1.47	17.10	N/A	N/A
	(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	11/04	1.20	10.99	28.00	25.15	57.22	N/A	N/A
	(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	11/04	1.20	10.99	28.00	25.15	57.22	N/A	N/A
	(3309)路博邁5G股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	11/04	1.20	24.25	68.89	61.13	125.52	168.55	67.89
	路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	11/04	1.20	24.25	68.89	61.13	125.30	168.55	67.89
	野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	11/04	1.19	5.96	11.07	9.22	47.07	59.44	57.38
	(0738)PGIM保德信全球醫療生化基金(USD)	玉山投信	11/04	1.19	14.11	13.35	1.52	21.50	31.82	20.64
	(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	11/04	1.16	5.41	5.48	11.02	N/A	N/A	N/A
	(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	11/04	1.16	5.41	5.48	10.92	N/A	N/A	N/A
	(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	11/04	1.15	5.40	5.49	10.72	N/A	N/A	N/A
	(0122)野村全球高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	11/04	1.12	5.78	10.53	8.33	44.63	55.67	73.63
	(3033)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(USD)	第一金投信	11/04	1.11	6.69	26.45	25.43	54.93	78.48	45.76
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	第一金投信	11/04	1.11	6.69	26.45	25.42	54.93	78.46	45.77
	華南永昌全球精品基金	華南永昌投信	11/04	1.10	10.83	11.10	13.23	29.84	47.85	29.18
	(0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益)	野村投信	11/04	1.09	5.75	10.56	8.28	44.63	55.58	73.51
	(3308)路博邁5G股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	11/04	1.08	23.73	67.71	61.07	123.96	165.68	79.64
	(3307)路博邁5G股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	11/04	1.08	23.71	67.77	61.14	124.05	165.79	79.72
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	1.05	2.88	7.18	N/A	N/A	N/A	N/A
	(010237)野村環球基金(CNY)	野村投信	11/04	1.05	3.34	12.10	15.86	46.30	61.26	51.43
	(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	柏瑞投信	11/04	1.03	10.24	26.16	22.81	49.57	N/A	N/A
	(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	11/04	1.03	10.24	26.16	22.81	49.57	N/A	N/A
	(1915)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	11/04	1.02	12.22	15.71	26.86	53.74	71.38	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	11/04	1.02	12.21	15.71	26.86	53.74	71.39	N/A
	(1916)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	11/04	1.01	12.21	15.71	26.85	53.73	71.38	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	11/04	1.01	12.21	15.71	26.86	53.73	71.38	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	1.01	2.99	7.24	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	11/04	0.98	10.81	19.54	17.63	44.94	64.86	N/A
	(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	11/04	0.96	10.70	19.27	17.05	43.56	62.40	N/A
	第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	第一金投信	11/04	0.92	2.36	22.88	29.42	64.14	117.51	76.83
	(3061)第一金全球eSports電競基金(USD)	第一金投信	11/04	0.92	2.36	22.88	29.43	64.14	117.50	76.82
	(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	11/04	0.90	10.63	19.20	16.98	43.47	62.29	N/A
	(0715)PGIM保德信全球中小基金(TWD)	玉山投信	11/04	0.83	8.96	17.42	8.61	31.74	35.47	60.49
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	11/04	0.79	4.18	8.08	10.71	24.49	26.59	N/A
	(0722)PGIM保德信全球基礎建設基金(TWD)	玉山投信	11/04	0.78	5.85	7.78	12.24	34.75	35.99	60.80
	(3038)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	11/04	0.78	4.80	5.13	3.89	19.63	24.22	52.08
	(3071)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	11/04	0.78	4.80	5.13	3.89	19.63	24.32	52.08
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	11/04	0.76	4.18	7.98	10.64	24.40	26.48	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	11/04	0.76	4.09	7.97	10.64	24.38	26.48	N/A
	(1754)新光全球特別股收益基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	11/04	0.73	4.13	6.53	-3.98	5.62	8.73	11.46
	安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)	安聯投信	11/04	0.68	9.22	22.98	38.23	N/A	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	0.68	2.67	4.11	4.74	15.21	10.78	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	0.68	2.67	4.11	4.74	15.21	10.78	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	0.67	2.73	4.18	4.78	15.20	10.78	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	0.67	2.62	4.06	4.78	15.20	10.78	N/A
	(1755)新光全球特別股收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	11/04	0.64	4.11	5.98	-4.51	5.11	8.09	11.28
	(3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積)	中國信託投信	11/04	0.63	5.69	16.22	14.14	46.93	77.95	54.15
	(3049)第一金全球AI人工智慧基金(USD)	第一金投信	11/04	0.62	12.32	32.41	37.26	81.08	140.49	77.51
	(3067)第一金全球AI人工智慧基金N(USD)	第一金投信	11/04	0.62	12.32	32.41	37.27	81.10	140.51	77.52
	(0723)PGIM保德信全球消費商機基金(TWD)	玉山投信	11/04	0.58	6.15	9.28	12.01	38.59	61.44	51.35
	(01239)野村全球品牌基金N類型(TWD)(累積)	野村投信	11/04	0.57	7.26	11.69	2.41	26.60	44.00	N/A
	(1363)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	0.56	9.20	17.34	11.99	37.90	40.86	55.20
	(0120)野村全球品牌基金(TWD)	野村投信	11/04	0.53	7.21	11.72	2.41	26.50	43.99	48.44
	(1364)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	0.53	9.22	17.29	12.33	37.68	40.78	55.09
	(2068)元大新中國基金(TWD)	元大投信	11/04	0.51	17.64	15.13	8.90	24.16	25.08	-1.08
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	11/04	0.49	0.59	9.51	9.17	32.87	18.78	N/A
	(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積)	台新投信	11/04	0.49	0.56	9.47	9.21	33.14	19.29	N/A
	摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	摩根投信	11/04	0.45	6.49	18.13	16.17	59.93	100.76	N/A
	(1406)街口全球時尚精品基金(TWD)	街口投信	11/04	0.42	8.46	8.64	6.92	25.57	42.93	35.48
	(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積)	台新投信	11/04	0.32	4.22	9.71	4.11	26.93	14.81	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)	台新投信	11/04	0.32	4.22	9.71	4.11	26.93	14.95	N/A
	(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	0.29	9.94	18.43	16.31	42.55	61.24	N/A
	(3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	11/04	0.27	4.30	4.68	3.43	19.06	23.75	51.49
	(3072)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	11/04	0.27	4.30	4.68	3.43	19.06	23.75	51.49
	(2088)元大全球股票入息基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	11/04	0.26	5.51	19.12	20.68	55.03	82.36	70.00
	宏利全球動力股票基金(台幣)	宏利投信	11/04	0.24	5.28	9.19	6.89	23.51	37.72	53.20
	(26103)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元(USD)(累積)	瀚亞投信	11/04	0.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(26104)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	11/04	0.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)	瀚亞投信	11/04	0.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	11/04	0.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	0.19	7.35	22.64	N/A	N/A	N/A	N/A
	(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	11/04	0.13	1.89	5.78	17.22	N/A	N/A	N/A
	(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	11/04	0.13	1.89	5.78	17.12	N/A	N/A	N/A
	(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	0.12	7.31	22.54	13.77	34.11	42.69	62.54
	(26105)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣(CNY)(累積)	瀚亞投信	11/04	0.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(26106)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	11/04	0.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	11/04	0.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	0.10	7.27	22.55	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	0.09	7.31	22.47	13.68	34.06	42.62	62.47
	(3069)第一金全球AI精準醫療基金Ｎ(USD)	第一金投信	11/04	0.08	6.32	5.59	-0.09	15.33	4.43	-24.71
	(3043)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(USD)	第一金投信	11/04	0.08	6.32	5.59	-0.09	15.33	4.43	-24.71
	(2806)景順全球康健基金(TWD)	景順投信	11/04	0.07	8.60	3.84	-6.42	5.80	9.05	25.84
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元)	瀚亞投信	11/04	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣)	瀚亞投信	11/04	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PGIM保德信全球中小基金(美元)	玉山投信	11/08	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	(010262)野村全球基礎建設大未來基金(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	11/04	0.00	2.76	5.68	15.65	40.07	41.52	N/A
	(010263)野村全球基礎建設大未來基金-N(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	11/04	0.00	2.68	5.60	15.55	39.95	41.57	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	11/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)	玉山投信	11/04	0.00	0.00	-5.56	-17.45	-1.47	N/A	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)	台新投信	11/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)	台新投信	11/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)	台新投信	11/04	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(美元)	台新投信	11/04	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	(010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	11/04	-0.17	1.81	3.96	13.98	33.86	31.33	N/A
	(010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	11/04	-0.17	1.81	4.05	13.98	33.86	31.33	N/A
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	11/04	-0.20	2.94	3.89	-1.74	N/A	N/A	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	11/04	-0.21	1.92	12.04	18.23	41.78	48.40	N/A
	(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	11/04	-0.25	2.83	3.63	-2.28	6.48	15.40	10.61
	(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	11/04	-0.25	2.84	3.64	-2.29	6.49	15.43	10.53
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	11/04	-0.28	1.59	12.31	18.87	42.93	51.24	N/A
	(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	11/04	-0.30	1.66	5.28	15.65	N/A	N/A	N/A
	(0939)國泰全球基礎建設基金(USD)	國泰投信	11/04	-0.31	2.20	6.19	13.87	39.37	37.28	16.04
	(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-0.34	2.51	3.49	-3.27	2.95	7.73	7.63
	(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-0.36	2.47	3.44	-2.84	2.81	7.64	7.69
	(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-0.36	2.47	3.44	-2.84	2.81	7.64	7.69
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-0.36	-0.06	4.83	10.96	22.79	22.02	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-0.36	-0.06	4.74	10.86	22.56	21.79	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-0.37	-0.06	4.66	10.78	22.45	21.77	N/A
	(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	11/04	-0.38	2.36	6.46	15.22	N/A	N/A	N/A
	(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	11/04	-0.38	2.36	6.46	15.33	N/A	N/A	N/A
	(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	11/04	-0.39	1.57	5.28	15.64	N/A	N/A	N/A
	(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	11/04	-0.40	2.29	6.39	14.90	N/A	N/A	N/A
	(010253)野村全球正向效應成長基金(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	11/04	-0.47	8.54	16.65	23.04	44.20	46.12	N/A
	(010255)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	11/04	-0.47	8.54	16.64	23.04	43.98	46.12	N/A
	(0721)PGIM保德信全球資源基金(TWD)	玉山投信	11/04	-0.49	7.07	7.26	0.83	6.50	8.50	136.26
	(32018)安聯全球油礦金趨勢基金(TWD)	安聯投信	11/04	-0.50	12.81	18.61	11.23	17.22	10.21	95.75
	(010252)野村全球正向效應成長基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	11/04	-0.51	8.45	16.63	22.80	43.81	45.96	N/A
	(010254)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	11/04	-0.51	8.45	16.63	22.80	44.02	45.96	N/A
	(1882)群益全球特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-0.51	3.02	2.71	-5.54	3.69	7.63	-2.05
	(18138)群益全球特別股收益基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-0.54	3.00	2.77	-5.61	3.70	7.67	-2.32
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-0.55	-0.27	4.56	10.73	22.36	21.43	N/A
	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	國泰投信	11/04	-0.56	9.85	10.53	-2.99	5.47	-7.03	N/A
	(1881)群益全球特別股收益基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-0.56	2.91	2.67	-5.56	3.63	7.54	-2.43
	(1918)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	11/04	-0.58	8.62	16.23	31.12	60.62	78.42	N/A
	(1917)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	11/04	-0.58	8.63	16.30	31.19	60.68	78.47	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	11/04	-0.58	8.62	16.30	31.19	60.69	78.48	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	11/04	-0.59	8.61	16.22	31.10	60.60	78.40	N/A
	(18139)群益全球特別股收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-0.62	2.87	2.70	-5.62	3.61	7.51	-2.12
	(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	11/04	-0.63	7.14	19.80	21.03	50.00	69.06	N/A
	(2439)復華全球消費基金(TWD)	復華投信	11/04	-0.65	5.21	9.34	6.32	41.31	46.92	11.98
	(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	11/04	-0.70	7.06	19.80	21.03	50.00	69.06	N/A
	(3073)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	11/04	-0.71	1.49	5.73	8.31	26.22	28.77	43.71
	(3040)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	11/04	-0.72	1.49	5.73	8.31	26.21	28.77	43.71
	宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	宏利投信	11/04	-0.76	3.07	8.65	7.76	22.46	35.55	47.15
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)	第一金投信	11/04	-0.79	-0.10	-2.13	-9.50	-1.66	4.12	-1.27
	(3056)第一金全球Pet毛小孩基金(TWD)	第一金投信	11/04	-0.79	-0.10	-2.13	-9.50	-1.66	4.12	-1.27
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	11/04	-0.82	0.82	8.78	14.73	30.39	31.96	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	11/04	-0.82	0.72	8.36	14.29	29.88	31.59	N/A
	野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	11/04	-0.82	1.27	9.84	10.33	45.00	52.36	55.45
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	11/04	-0.83	0.84	8.61	14.52	30.18	31.90	N/A
	(2095)元大新中國基金(CNY)	元大投信	11/04	-0.83	13.06	17.08	12.96	27.03	29.27	0.00
	野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	11/04	-0.84	1.24	9.92	10.50	45.07	52.59	55.49
	(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	11/04	-0.88	6.41	18.19	18.71	42.63	57.13	N/A
	(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	柏瑞投信	11/04	-0.88	6.41	18.09	18.71	42.63	57.31	N/A
	(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	11/04	-0.89	2.20	2.91	-2.84	5.81	14.77	9.86
	(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	11/04	-0.90	2.07	2.95	-3.02	5.74	14.64	9.83
	(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-0.90	2.17	3.54	-3.19	7.96	8.94	2.08
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	11/04	-0.91	2.07	3.92	-2.51	8.92	9.69	8.70
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	11/04	-0.92	0.12	7.08	13.66	25.56	25.83	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-0.92	-1.51	3.05	6.68	18.44	13.45	N/A
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	11/04	-0.93	1.52	5.43	1.91	N/A	N/A	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	11/04	-0.93	0.09	7.16	13.85	25.75	26.03	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-0.94	-0.60	4.65	8.33	20.38	15.36	N/A
	(2094)元大新中國基金(USD)	元大投信	11/04	-0.94	13.81	19.26	12.54	29.73	30.19	-7.23
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-0.94	-0.60	4.65	8.35	20.41	15.36	N/A
	(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-0.95	1.95	3.56	-3.24	8.06	8.17	1.45
	摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)	摩根投信	11/04	-0.95	5.98	4.18	3.77	N/A	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	11/04	-0.95	5.87	3.97	3.13	17.97	24.48	56.43
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-0.97	-0.64	4.57	8.24	20.29	15.23	N/A
	(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	11/04	-0.97	1.30	5.09	1.38	12.81	23.57	13.29
	(1756)新光全球特別股收益基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	11/04	-0.98	0.81	6.10	-0.80	10.41	13.33	3.34
	(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	11/04	-0.99	1.33	5.11	1.33	12.80	23.57	13.30
	(010238)野村全球品牌基金(USD)(累積)	野村投信	11/04	-1.00	3.86	12.36	5.91	32.27	49.94	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-1.01	2.01	3.31	-2.90	9.27	11.03	3.86
	摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	摩根投信	11/04	-1.02	5.79	3.94	3.02	17.89	25.00	57.02
	(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-1.02	1.10	5.53	3.97	15.25	25.25	23.62
	(1366)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-1.03	5.81	17.98	16.26	44.03	46.65	45.62
	(1365)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-1.05	5.77	17.96	15.83	44.08	46.63	45.57
	(01240)野村全球品牌基金-N類型(USD)(累積)	野村投信	11/04	-1.07	3.77	12.32	5.89	32.28	50.06	N/A
	(0920)國泰全球資源基金(TWD)	國泰投信	11/04	-1.10	9.12	10.63	2.28	8.46	11.49	41.90
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-1.12	-1.28	1.24	5.53	13.84	8.26	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-1.12	-1.29	3.02	7.39	15.78	10.12	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-1.13	-1.28	3.02	7.42	15.80	10.14	N/A
	(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	11/04	-1.15	0.62	3.52	-0.46	7.65	15.64	9.01
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	11/04	-1.16	-1.34	2.96	7.34	15.73	10.11	N/A
	(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-1.16	0.96	5.39	3.83	15.10	25.25	23.46
	(18107)群益中國新機會基金N(TWD)	群益投信	11/04	-1.16	15.23	18.08	10.40	6.41	-24.88	-45.70
	(3074)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	11/04	-1.17	1.02	5.25	7.82	25.64	28.18	43.04
	(3041)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	11/04	-1.17	1.02	5.25	7.82	25.64	28.18	43.00
	(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	11/04	-1.19	0.53	3.51	-0.53	7.54	15.61	8.96
	宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-1.20	1.66	6.58	4.87	21.03	28.07	16.72
	摩根龍揚基金-數位型	摩根投信	11/04	-1.21	18.60	29.78	25.36	N/A	N/A	N/A
	(1836)群益中國新機會基金(TWD)	群益投信	11/04	-1.22	15.32	18.12	10.44	6.41	-24.90	-45.68
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	11/04	-1.25	1.71	6.91	7.39	16.53	-26.82	-28.80
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)	台新投信	11/04	-1.25	0.91	10.23	7.58	32.67	19.68	N/A
	(2575)台新ESG環保愛地球成長基金(USD)(累積)	台新投信	11/04	-1.25	0.91	10.27	7.62	32.65	19.61	N/A
	(2308)摩根龍揚基金-累積型(TWD)(累積)	摩根投信	11/04	-1.26	18.31	29.13	24.14	42.89	52.49	1.44
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	11/04	-1.27	0.23	9.13	7.98	29.68	18.64	N/A
	(2576)台新ESG環保愛地球成長基金(CNY)(累積)	台新投信	11/04	-1.27	0.23	9.11	7.98	29.88	18.79	N/A
	(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-1.27	0.60	4.58	0.34	10.22	16.50	4.96
	(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-1.31	0.67	4.58	0.98	10.29	16.59	4.98
	(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-1.31	0.66	4.58	0.98	10.28	16.59	4.97
	(2428)復華全球原物料基金(TWD)	復華投信	11/04	-1.32	17.43	21.23	6.86	15.18	-0.08	32.93
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)	玉山投信	11/04	-1.33	14.53	24.73	19.07	48.00	38.88	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)	玉山投信	11/04	-1.33	14.44	24.63	18.87	47.89	38.77	N/A
	(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	-1.34	6.45	19.10	20.35	49.13	67.97	N/A
	(1661)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	11/04	-1.39	1.17	0.42	3.34	21.53	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-1.39	1.79	6.88	5.33	25.62	32.56	33.00
	(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	-1.40	5.85	17.45	18.08	41.92	56.34	N/A
	(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	11/04	-1.41	0.45	4.10	0.89	11.26	20.47	8.81
	(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	11/04	-1.41	0.45	3.95	0.89	11.26	20.47	8.80
	(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-1.44	0.06	3.31	0.10	5.87	9.65	2.19
	(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	-1.44	0.06	3.31	0.10	5.87	9.65	2.19
	(1675)?豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	11/04	-1.47	1.17	0.42	3.25	21.33	N/A	N/A
	(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	-1.49	3.85	23.15	-0.13	19.02	26.16	29.49
	(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	-1.49	3.85	23.14	17.59	40.12	48.52	52.43
	(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	-1.49	3.85	23.15	17.64	40.20	48.61	52.52
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-1.53	0.91	4.95	0.82	16.20	19.27	8.01
	(2055)元大全球農業商機基金(TWD)	元大投信	11/04	-1.57	-0.38	1.27	-1.61	4.81	-9.20	17.33
	(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	11/04	-1.60	0.67	4.43	0.67	12.19	22.84	12.48
	(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	-1.60	3.09	21.16	18.01	36.39	45.40	62.11
	(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	-1.60	3.09	21.16	18.04	9.51	16.77	16.92
	(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	-1.60	3.09	21.16	18.01	36.39	45.40	62.10
	(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	11/04	-1.60	3.09	21.16	18.04	36.43	45.47	61.64
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	-1.60	0.39	4.94	3.95	16.34	N/A	N/A
	(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-1.60	0.87	4.86	0.78	16.14	19.22	7.96
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	宏利投信	11/04	-1.61	0.83	4.87	0.73	16.19	19.22	8.39
	(32013)安聯全球農金趨勢基金(TWD)	安聯投信	11/04	-1.62	-1.62	-3.05	-10.65	0.97	-6.77	-8.98
	(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-1.63	0.86	4.88	0.73	16.10	19.18	7.99
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	11/04	-1.75	0.18	3.30	-0.88	12.38	18.78	11.49
	(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	11/04	-1.76	-0.01	2.86	-1.05	7.00	14.99	8.30
	(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	11/04	-1.77	0.54	4.39	0.67	12.00	22.68	12.44
	(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-1.81	0.10	3.38	-1.93	10.06	9.22	1.15
	(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	11/04	-1.82	-0.01	2.96	-1.08	7.06	15.06	8.29
	(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-1.83	0.18	3.30	-1.83	9.96	8.69	1.26
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	11/04	-1.84	0.17	3.26	-2.86	8.49	8.42	1.68
	(18141)群益全球特別股收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-1.93	0.17	3.33	-2.52	8.94	13.79	-2.15
	(18140)群益全球特別股收益基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-1.93	0.17	3.36	-2.49	9.00	13.86	-2.48
	(1884)群益全球特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-1.93	0.17	3.33	-2.52	8.94	13.79	-2.15
	(1883)群益全球特別股收益基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-1.93	0.17	3.33	-2.52	8.95	13.81	-2.52
	(39002)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(TWD)(累積)	德銀遠東投信	11/04	-1.96	9.45	9.75	-0.07	4.55	5.59	90.14
	(010256)野村全球正向效應成長基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	11/04	-2.02	5.04	17.29	27.18	50.60	52.17	N/A
	(010258)野村全球正向效應成長基金N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	11/04	-2.02	5.04	17.29	27.18	50.60	52.17	N/A
	(010257)野村全球正向效應成長託基金(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	11/04	-2.03	5.04	17.19	27.18	50.73	52.35	N/A
	(010259)野村全球正向效應成長基金N(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	11/04	-2.03	5.04	17.19	27.18	50.45	52.34	N/A
	(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-2.04	-0.57	1.67	-4.19	4.13	7.11	-2.88
	(18142)群益全球特別股收益基金NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-2.04	-0.56	1.67	-4.18	4.13	7.12	-2.87
	(18143)群益全球特別股收益基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-2.04	-0.56	1.67	-4.19	4.12	7.09	-2.43
	(1886)群益全球特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	11/04	-2.04	-0.56	1.67	-4.19	4.12	7.09	-2.43
	(1676)?豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	11/04	-2.10	0.44	-0.34	2.52	20.39	N/A	N/A
	(1662)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	11/04	-2.10	0.44	-0.34	2.52	20.39	N/A	N/A
	(2939)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	11/04	-2.11	1.21	-1.73	5.02	28.19	49.08	N/A
	(2941)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	11/04	-2.12	1.28	-2.06	4.68	28.06	48.55	N/A
	(2940)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	11/04	-2.32	1.31	-2.04	4.91	27.97	48.30	N/A
	(2942)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	11/04	-2.32	1.36	-2.00	4.84	28.01	48.45	N/A
	(3057)第一金全球Pet毛小孩基金(USD)	第一金投信	11/04	-2.35	-3.30	-1.63	-6.40	2.71	8.34	-7.36
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	第一金投信	11/04	-2.36	-3.31	-1.63	-6.41	2.70	8.33	-7.36
	摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	11/04	-2.52	2.42	4.47	6.80	23.35	29.76	46.91
	(0980)國泰全球資源基金(USD)	國泰投信	11/04	-2.55	5.72	11.26	5.72	13.35	16.10	33.39
	(18108)群益中國新機會基金N(USD)	群益投信	11/04	-2.57	11.60	22.31	14.15	11.21	-21.79	-49.03
	(1837)群益中國新機會基金(USD)	群益投信	11/04	-2.57	11.60	22.31	14.15	11.21	-21.79	-49.03
	(1865)群益中國新機會基金(CNY)	群益投信	11/04	-2.59	10.78	20.00	14.55	8.25	-23.43	-45.97
	(18109)群益中國新機會基金N(CNY)	群益投信	11/04	-2.59	10.78	20.00	14.55	8.24	-23.43	-45.97
	摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	11/04	-2.74	1.72	2.96	4.41	17.46	21.69	44.01
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)	玉山投信	11/04	-2.89	10.08	23.68	23.45	51.21	43.44	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)	玉山投信	11/04	-2.91	10.83	25.35	22.97	54.57	44.61	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)	玉山投信	11/04	-2.91	10.73	25.24	22.87	54.44	44.49	N/A
	(1677)?豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	11/04	-3.02	-2.14	0.85	6.74	26.65	N/A	N/A
	(1663)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	11/04	-3.02	-2.14	0.85	6.74	26.65	N/A	N/A
	(0413)永豐主流品牌基金(TWD)	永豐投信	11/04	-3.11	6.85	2.20	7.23	25.47	43.09	44.53
	(1212)富邦大中華成長基金(TWD)	富邦投信	11/04	-3.44	25.86	32.59	15.24	45.63	29.53	19.11
	(3058)第一金全球Fitness健康瘦身基金(TWD)	第一金投信	11/04	-3.62	0.35	-3.40	-10.79	0.95	1.31	-15.22
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)	第一金投信	11/04	-3.62	0.24	-3.41	-10.80	0.95	1.19	-15.32
	(2943)富達永續全球股票收益基金A(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	11/04	-3.66	-1.93	-1.33	8.50	33.94	54.77	N/A
	(2945)富達永續全球股票收益基金N(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	11/04	-3.66	-1.94	-1.33	8.54	33.99	54.85	N/A
	(1678)?豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	11/04	-3.71	-2.81	0.17	5.99	25.87	N/A	N/A
	(1664)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	11/04	-3.71	-2.81	0.17	5.99	25.87	N/A	N/A
	(2946)富達永續全球股票收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	11/04	-3.86	-1.93	-1.53	8.51	33.67	54.48	N/A
	(2944)富達永續全球股票收益基金A(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	11/04	-3.86	-1.93	-1.54	8.50	33.66	54.46	N/A
	(0605)宏利精選中華基金(TWD)	宏利投信	11/04	-3.89	19.20	31.68	30.48	59.69	76.60	-3.30
	宏利精選中華基金	宏利投信	11/04	-4.80	17.01	31.13	32.16	63.59	76.44	-0.88
	富邦大中華成長基金(美元)	富邦投信	11/04	-4.89	21.77	37.24	19.12	52.21	34.82	11.70
	(3001)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(TWD)	第一金投信	11/04	-5.07	-5.60	-4.99	0.05	39.57	53.23	19.67
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	第一金投信	11/04	-5.07	-5.56	-4.99	0.00	39.48	53.23	19.61
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	第一金投信	11/04	-5.19	-2.93	-2.90	-7.73	5.52	5.45	-20.52
	(3059)第一金全球Fitness健康瘦身基金(USD)	第一金投信	11/04	-5.19	-2.93	-2.90	-7.73	5.52	5.44	-20.52
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	第一金投信	11/04	-6.57	-8.61	-4.52	3.42	45.82	59.55	12.20
	(3002)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(USD)	第一金投信	11/04	-6.57	-8.61	-4.52	3.41	45.80	59.54	12.27
	統一全球創新主動式ＥＴＦ基金	統一投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金T累積型(日圓)	路博邁投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金N累積型(日圓)	路博邁投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	元大全球AI新經濟主動式ETF基金	元大投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	復華全球消費基金(美元)	復華投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)	安聯投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)	安聯投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A