線上交易	基金名稱	基金 公司	淨值 日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD)	富蘭克林華美投信	12/04	13.65	32.93	63.60	37.64	66.37	60.78	N/A
	(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD)	富蘭克林華美投信	12/04	13.65	33.02	63.60	37.74	66.37	60.78	N/A
	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	國泰投信	12/04	12.75	20.69	33.28	8.20	16.33	2.16	N/A
	(13119)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	12/04	12.08	30.29	56.26	42.56	66.70	57.09	N/A
	(13120)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	12/04	12.07	30.27	56.35	42.52	66.79	57.18	N/A
	(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY)	富蘭克林華美投信	12/04	11.16	29.02	54.22	38.51	64.87	58.15	N/A
	(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY)	富蘭克林華美投信	12/04	11.10	29.04	54.14	38.54	64.92	58.20	N/A
	(32004)安聯全球生技趨勢基金(TWD)	安聯投信	12/04	11.05	18.52	33.64	11.87	29.28	21.92	27.59
	(0507)兆豐生命科學基金(TWD)	兆豐投信	12/04	10.55	18.44	27.62	0.77	21.58	19.31	18.30
	(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD)	富蘭克林華美投信	12/04	10.41	21.13	31.29	7.58	26.44	19.25	-16.92
	(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	12/04	10.39	21.06	31.32	7.53	26.42	19.32	-16.91
	(1724)新光全球生技醫療基金(TWD)	台新投信	12/04	10.07	19.45	28.96	12.86	22.24	11.17	44.44
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)	玉山投信	12/04	9.89	21.00	31.38	5.46	27.00	N/A	N/A
	(0714)PGIM保德信全球醫療生化基金(TWD)	玉山投信	12/04	9.85	20.94	31.27	5.37	26.96	34.99	42.65
	(32005)安聯全球生技趨勢基金(USD)	安聯投信	12/04	9.54	16.09	27.71	15.80	29.63	19.10	16.09
	(39002)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(TWD)(累積)	德銀遠東投信	12/04	9.21	11.31	20.68	10.05	16.62	14.27	78.91
	(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD)	富蘭克林華美投信	12/04	8.91	18.73	25.63	11.51	26.77	16.60	-24.19
	(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD)	富蘭克林華美投信	12/04	8.86	18.63	25.71	11.46	26.79	16.60	-24.29
	(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR)	富蘭克林華美投信	12/04	8.80	24.59	49.06	33.40	50.83	52.64	N/A
	(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR)	富蘭克林華美投信	12/04	8.79	24.49	49.14	33.38	51.03	52.72	N/A
	(1741)新光全球生技醫療基金(USD)	台新投信	12/04	8.57	17.05	23.47	16.89	22.46	8.37	30.17
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)	玉山投信	12/04	8.37	18.49	25.52	9.11	26.90	N/A	N/A
	(0738)PGIM保德信全球醫療生化基金(USD)	玉山投信	12/04	8.33	18.51	25.47	9.11	27.20	31.83	29.88
	(3042)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(TWD)	第一金投信	12/04	8.22	12.22	20.85	4.40	14.89	7.33	-13.30
	(3068)第一金全球AI精準醫療基金N(TWD)	第一金投信	12/04	8.22	12.22	20.85	4.40	14.99	7.33	-13.30
	(0132)野村全球生技醫療基金(TWD)	野村投信	12/04	8.19	11.97	19.12	3.59	14.70	10.37	32.91
	(2806)景順全球康健基金(TWD)	景順投信	12/04	7.71	11.34	18.21	0.45	12.25	14.30	35.14
	(0721)PGIM保德信全球資源基金(TWD)	玉山投信	12/04	7.18	6.83	17.03	6.48	16.82	18.85	112.60
	(32018)安聯全球油礦金趨勢基金(TWD)	安聯投信	12/04	7.01	12.16	25.93	17.08	28.33	18.70	77.81
	(3069)第一金全球AI精準醫療基金Ｎ(USD)	第一金投信	12/04	6.73	9.96	15.44	8.08	15.20	4.76	-21.10
	(3043)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(USD)	第一金投信	12/04	6.73	9.96	15.44	8.08	15.20	4.76	-21.10
	匯豐全球關鍵資源基金	匯豐投信	12/04	6.64	31.07	56.46	33.02	33.27	45.62	62.68
	(0259)富邦全球關鍵半導體基金(新台幣)(TWD)(累積)	富邦投信	12/04	6.53	27.47	52.15	31.42	N/A	N/A	N/A
	(0920)國泰全球資源基金(TWD)	國泰投信	12/04	5.99	7.64	17.80	6.43	16.36	17.44	44.95
	(2055)元大全球農業商機基金(TWD)	元大投信	12/04	5.98	2.28	5.93	-0.09	12.62	-1.61	14.02
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)	第一金投信	12/04	5.76	0.33	1.12	-11.42	2.74	3.33	-12.37
	野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	12/04	5.69	7.90	17.08	8.09	51.13	67.88	66.33
	(0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益)	野村投信	12/04	5.66	7.67	16.61	7.22	48.73	63.82	69.82
	(3058)第一金全球Fitness健康瘦身基金(TWD)	第一金投信	12/04	5.63	0.22	1.01	-11.42	2.62	3.21	-12.37
	(0122)野村全球高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	12/04	5.62	7.62	16.60	7.19	48.79	63.75	69.76
	(2428)復華全球原物料基金(TWD)	復華投信	12/04	5.34	15.98	24.93	1.94	19.49	5.43	30.34
	野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)	野村投信	12/04	5.20	9.17	14.78	7.20	7.20	7.20	N/A
	(010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	12/04	5.11	8.98	14.33	13.96	39.22	40.46	N/A
	(010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	12/04	5.11	8.98	14.33	13.96	39.22	40.46	N/A
	(0260)富邦全球關鍵半導體基金(美元)(USD)(累積)	富邦投信	12/04	5.05	24.90	45.28	36.16	N/A	N/A	N/A
	(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	12/04	4.80	9.43	11.90	12.78	N/A	N/A	N/A
	(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	12/04	4.78	9.34	11.90	12.75	N/A	N/A	N/A
	(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	12/04	4.78	9.34	11.90	12.65	N/A	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)	摩根投信	12/04	4.68	5.29	11.39	7.56	N/A	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	摩根投信	12/04	4.61	5.18	11.05	6.75	21.77	26.56	51.61
	(0980)國泰全球資源基金(USD)	國泰投信	12/04	4.54	5.46	12.64	10.21	16.76	14.69	31.99
	摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	12/04	4.53	5.14	11.14	6.90	21.79	26.10	50.89
	(3059)第一金全球Fitness健康瘦身基金(USD)	第一金投信	12/04	4.25	-1.74	-3.40	-8.26	2.93	0.87	-20.22
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	第一金投信	12/04	4.25	-1.74	-3.40	-8.25	2.94	0.87	-20.21
	(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD)	凱基投信	12/04	4.10	10.55	17.12	3.52	21.89	5.61	16.71
	(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD)	凱基投信	12/04	4.10	10.54	17.01	3.53	21.86	5.60	16.70
	(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	4.04	4.29	20.56	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	4.02	4.20	20.17	9.90	34.66	42.28	56.48
	(2699)瀚亞環球智慧數據股息基金A台幣(TWD)(累積)	瀚亞投信	12/04	4.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)	瀚亞投信	12/04	4.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	4.00	4.29	20.24	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	3.99	4.15	20.57	10.21	34.51	42.19	55.82
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	12/04	3.99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(26100)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	12/04	3.99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)	凱基投信	12/04	3.78	10.09	15.99	4.64	22.09	5.44	N/A
	(010263)野村全球基礎建設大未來基金-N(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	12/04	3.75	6.80	9.37	18.11	39.63	37.22	N/A
	宏利全球動力股票基金(台幣)	宏利投信	12/04	3.70	5.53	11.77	7.48	25.58	35.46	49.83
	(010262)野村全球基礎建設大未來基金(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	12/04	3.67	6.80	9.28	18.00	39.63	37.22	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	凱基投信	12/04	3.61	10.27	21.78	3.47	37.60	49.30	N/A
	(0413)永豐主流品牌基金(TWD)	永豐投信	12/04	3.57	3.81	6.71	6.60	27.10	37.96	35.10
	(0723)PGIM保德信全球消費商機基金(TWD)	玉山投信	12/04	3.53	2.24	11.39	7.34	42.52	61.81	51.81
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)	瀚亞投信	12/04	3.49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)	瀚亞投信	12/04	3.49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	12/04	3.49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	12/04	3.49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	12/04	3.45	10.09	21.10	1.77	34.56	63.77	N/A
	(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	12/04	3.45	10.09	21.10	1.77	34.56	63.77	N/A
	(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	12/04	3.44	7.22	7.49	17.24	N/A	N/A	N/A
	(3038)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	12/04	3.39	6.88	10.06	7.88	21.10	24.57	52.28
	(3071)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	12/04	3.39	6.95	10.06	7.88	21.10	24.57	52.28
	(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	12/04	3.35	7.23	7.43	17.18	N/A	N/A	N/A
	(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	12/04	3.35	7.23	7.43	17.29	N/A	N/A	N/A
	野村環球基金-累積S類型(台幣)	野村投信	12/04	3.31	7.33	16.16	10.12	50.22	70.40	71.51
	中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金	中國信託投信	12/04	3.28	25.71	36.51	23.73	N/A	N/A	N/A
	(3032)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(TWD)	第一金投信	12/04	3.26	11.63	25.01	5.41	44.63	67.81	45.88
	(0102)野村環球基金(TWD)	野村投信	12/04	3.26	7.21	15.92	9.69	49.05	68.41	68.11
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	第一金投信	12/04	3.25	11.65	25.01	5.40	44.67	67.81	45.84
	安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣)	安聯投信	12/04	3.20	8.27	16.07	3.97	18.70	42.19	N/A
	(1364)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	3.14	7.89	19.90	10.07	42.40	47.20	40.84
	(32012)安聯全球股票多元投資風格基金(TWD)	安聯投信	12/04	3.14	8.08	15.63	3.14	16.71	38.87	35.16
	野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	12/04	3.11	4.05	8.98	7.38	42.14	49.54	48.25
	(1363)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	3.11	7.95	19.92	10.02	42.46	47.24	40.85
	(32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD)	安聯投信	12/04	3.09	12.05	24.05	11.41	29.45	29.57	29.82
	摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	12/04	3.07	2.98	6.22	10.73	22.16	23.23	37.39
	(0715)PGIM保德信全球中小基金(TWD)	玉山投信	12/04	3.03	6.23	18.46	4.96	32.10	36.06	51.30
	野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	12/04	3.03	3.97	8.87	7.42	42.12	49.46	48.32
	(3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	12/04	2.96	6.49	9.59	7.44	20.55	24.05	51.58
	(3072)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	12/04	2.96	6.49	9.59	7.44	20.55	24.05	51.58
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	12/04	2.91	7.85	20.96	13.87	45.21	61.56	N/A
	(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	12/04	2.86	7.66	20.69	13.24	43.64	59.06	N/A
	(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	12/04	2.86	7.73	20.76	13.31	43.73	59.15	N/A
	(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	12/04	2.86	6.36	6.75	17.16	N/A	N/A	N/A
	(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	12/04	2.86	6.35	6.84	17.26	N/A	N/A	N/A
	(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	2.84	7.70	20.70	13.28	43.63	59.24	N/A
	華南永昌全球精品基金	華南永昌投信	12/04	2.78	6.43	14.47	5.48	30.29	47.97	26.05
	宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	宏利投信	12/04	2.77	3.92	8.16	8.16	23.65	28.35	40.89
	摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	12/04	2.72	2.23	4.63	7.79	16.47	15.90	35.13
	(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD)	凱基投信	12/04	2.66	8.31	11.89	7.18	22.21	3.12	6.20
	(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD)	凱基投信	12/04	2.65	8.30	11.89	7.19	22.22	3.13	6.23
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	12/04	2.65	8.66	19.06	23.27	54.85	73.60	N/A
	(1916)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	12/04	2.65	8.66	19.06	23.26	54.85	73.59	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	12/04	2.65	8.66	19.06	23.27	54.86	73.60	N/A
	(1915)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	12/04	2.65	8.67	19.06	23.27	54.86	73.59	N/A
	(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	2.59	2.11	15.21	14.13	34.93	38.88	41.83
	(26103)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元(USD)(累積)	瀚亞投信	12/04	2.59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)	瀚亞投信	12/04	2.59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	2.58	2.11	14.84	-3.39	14.60	17.97	20.88
	(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	2.58	2.11	14.84	13.80	34.99	38.96	42.39
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	12/04	2.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(26104)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	12/04	2.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0722)PGIM保德信全球基礎建設基金(TWD)	玉山投信	12/04	2.52	7.63	11.79	9.13	34.89	36.36	58.55
	(010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	12/04	2.45	5.30	6.79	13.92	32.93	26.94	N/A
	(010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	12/04	2.45	5.30	6.79	13.92	32.93	26.94	N/A
	(2940)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	12/04	2.44	0.20	1.35	3.91	28.65	45.95	N/A
	(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	12/04	2.44	6.22	5.94	13.89	N/A	N/A	N/A
	(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	12/04	2.44	6.21	5.93	13.88	N/A	N/A	N/A
	(2939)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	12/04	2.43	0.41	1.75	4.21	28.64	46.52	N/A
	(2942)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	12/04	2.43	0.19	1.49	3.87	28.73	46.27	N/A
	(2941)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	12/04	2.43	0.39	1.44	3.88	28.40	46.39	N/A
	(1675)?豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	12/04	2.40	2.92	4.84	2.40	22.04	N/A	N/A
	(2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	12/04	2.39	7.61	17.64	13.75	50.56	76.28	77.17
	(2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	12/04	2.36	7.82	17.87	13.96	50.39	76.19	76.80
	(1676)?豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	12/04	2.33	2.88	4.72	2.37	21.90	N/A	N/A
	(1662)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	12/04	2.33	2.88	4.72	2.28	21.90	N/A	N/A
	(1661)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	12/04	2.32	2.91	4.75	2.40	22.13	N/A	N/A
	(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/29	2.24	3.82	5.98	3.27	-8.00	19.18	11.16
	凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	凱基投信	12/04	2.14	8.06	16.05	6.04	36.50	62.98	N/A
	(0120)野村全球品牌基金(TWD)	野村投信	12/04	2.14	6.41	13.97	-3.23	25.71	45.21	44.39
	(01239)野村全球品牌基金N類型(TWD)(累積)	野村投信	12/04	2.14	6.46	13.99	-3.24	25.79	45.29	N/A
	(3073)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	12/04	2.12	4.95	5.42	12.09	22.72	22.96	40.54
	(3040)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	12/04	2.12	4.95	5.41	12.08	22.72	22.96	40.55
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	12/04	2.04	4.58	8.34	9.82	23.22	24.47	N/A
	(1751)新光全球AI新創產業基金(TWD)	台新投信	12/04	2.02	14.17	29.05	12.63	56.14	83.31	53.26
	(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	12/04	1.99	7.88	15.72	5.37	34.78	59.84	N/A
	(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	12/04	1.99	7.88	15.60	5.37	34.78	59.84	N/A
	(3056)第一金全球Pet毛小孩基金(TWD)	第一金投信	12/04	1.98	-1.53	-0.58	-10.98	-0.68	1.38	1.18
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)	第一金投信	12/04	1.98	-1.53	-0.58	-10.98	-0.68	1.38	1.18
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	12/04	1.97	4.60	8.27	9.74	23.19	24.50	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	12/04	1.95	4.50	8.26	9.64	23.01	24.37	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	1.93	6.22	8.29	5.17	14.50	10.55	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	1.93	6.22	8.29	5.06	14.50	10.44	N/A
	(010236)野村環球基金(USD)	野村投信	12/04	1.92	5.14	10.97	13.43	49.36	64.56	53.35
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	1.89	6.23	8.22	5.13	14.42	10.50	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	1.89	6.23	8.22	5.13	14.42	10.50	N/A
	(3033)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(USD)	第一金投信	12/04	1.82	9.38	19.47	9.14	45.02	63.86	32.75
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	第一金投信	12/04	1.82	9.37	19.47	9.13	45.02	63.84	32.59
	(2424)復華全球大趨勢基金(TWD)	復華投信	12/04	1.81	11.53	21.96	7.69	46.36	56.44	31.71
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	11/04	1.80	11.50	13.62	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1212)富邦大中華成長基金(TWD)	富邦投信	12/04	1.78	11.05	45.25	26.75	48.02	35.79	20.16
	(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY)	凱基投信	12/04	1.75	7.27	10.43	4.20	20.85	3.83	16.50
	安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)	安聯投信	12/04	1.73	9.85	18.63	38.46	N/A	N/A	N/A
	(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY)	凱基投信	12/04	1.73	7.29	10.31	4.16	20.97	3.88	14.61
	(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積)	台新投信	12/04	1.71	18.24	38.85	23.01	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	台新投信	12/04	1.71	18.13	38.85	23.01	N/A	N/A	N/A
	華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	華南永昌投信	12/04	1.70	12.53	26.99	16.41	63.77	96.65	77.90
	(26105)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣(CNY)(累積)	瀚亞投信	12/04	1.69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD)	國泰投信	12/04	1.68	4.97	10.66	7.26	34.29	34.10	26.53
	(26106)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	12/04	1.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	12/04	1.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	1.66	1.02	13.15	10.69	33.40	39.44	54.11
	(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	1.66	1.02	13.15	10.69	33.40	39.44	54.11
	(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	1.66	1.02	12.77	10.35	7.11	11.97	11.53
	(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	12/04	1.66	1.02	12.77	10.35	33.44	39.50	54.18
	(3041)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	12/04	1.65	4.46	4.94	11.58	22.16	22.39	39.85
	(3074)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	12/04	1.65	4.47	4.94	11.58	22.16	22.39	39.89
	(1365)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	1.63	5.67	14.53	13.89	42.64	43.64	28.13
	(1366)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	1.62	5.64	14.53	13.85	42.70	43.73	28.19
	(32013)安聯全球農金趨勢基金(TWD)	安聯投信	12/04	1.51	-3.14	-0.67	-11.15	2.92	-7.61	-13.54
	(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	12/04	1.49	5.53	15.40	17.30	44.11	55.54	N/A
	(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	12/04	1.42	5.46	15.32	17.21	44.01	55.43	N/A
	(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	1.39	5.46	15.35	17.27	44.12	55.52	N/A
	(3013)第一金全球大趨勢基金(TWD)	第一金投信	12/04	1.32	9.53	24.11	14.11	61.97	84.48	91.67
	台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	台新投信	12/04	1.29	21.06	44.38	31.28	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	台新投信	12/04	1.27	21.01	44.26	30.98	N/A	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)	兆豐投信	12/04	1.26	20.13	41.05	32.35	98.72	133.18	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	兆豐投信	12/04	1.25	20.18	41.09	32.39	98.92	133.41	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	12/04	1.25	6.45	13.75	27.55	55.16	69.47	N/A
	(1918)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	12/04	1.25	6.47	13.77	27.56	55.19	69.49	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	12/04	1.24	6.46	13.79	27.63	55.24	69.54	N/A
	(1917)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	12/04	1.24	6.46	13.79	27.64	55.24	69.53	N/A
	(1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD)	富蘭克林華美投信	12/04	1.20	11.03	25.96	9.66	61.07	82.97	50.47
	(18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD)	群益投信	12/04	1.18	18.60	32.73	17.23	58.63	N/A	N/A
	(18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD)	群益投信	12/04	1.18	18.60	32.73	17.15	58.63	N/A	N/A
	(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	12/04	1.18	6.89	14.08	2.38	33.47	61.20	N/A
	(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	12/04	1.18	6.89	14.18	2.47	33.47	61.20	N/A
	(2442)復華全球物聯網科技基金(TWD)	復華投信	12/04	1.17	23.58	50.27	31.04	106.81	150.46	103.75
	(2068)元大新中國基金(TWD)	元大投信	12/04	1.10	10.50	20.97	12.25	26.45	26.32	-5.44
	(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	12/04	1.04	4.62	13.72	14.11	37.41	45.35	N/A
	(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	柏瑞投信	12/04	1.04	4.62	13.72	14.11	37.41	45.35	N/A
	(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	12/04	1.04	11.03	22.82	9.16	31.68	21.92	N/A
	(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	12/04	1.04	11.03	22.82	9.16	31.68	21.92	N/A
	(2945)富達永續全球股票收益基金N(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	12/04	1.02	-1.63	-2.84	7.85	28.96	43.21	N/A
	(2943)富達永續全球股票收益基金A(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	12/04	1.02	-1.63	-2.84	7.81	28.91	43.13	N/A
	(2944)富達永續全球股票收益基金A(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	12/04	1.02	-1.84	-3.04	7.59	28.91	42.85	N/A
	(2946)富達永續全球股票收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	12/04	1.02	-1.84	-3.04	7.59	28.92	42.87	N/A
	(1663)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	12/04	1.01	0.84	0.17	6.01	22.20	N/A	N/A
	(1677)?豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	12/04	1.01	0.84	0.08	6.01	22.20	N/A	N/A
	(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	1.01	4.64	13.67	14.14	37.45	45.34	N/A
	台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	台新投信	12/04	0.97	11.09	23.73	12.13	62.56	92.91	52.27
	(2547)台新智慧生活基金(TWD)	台新投信	12/04	0.97	11.09	23.73	12.13	62.56	92.91	52.27
	(2088)元大全球股票入息基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	12/04	0.97	5.77	12.80	18.15	50.94	72.08	61.13
	(1678)?豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	12/04	0.96	0.79	0.08	6.00	22.03	N/A	N/A
	(1664)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	12/04	0.96	0.89	0.08	6.00	22.04	N/A	N/A
	(010237)野村環球基金(CNY)	野村投信	12/04	0.85	3.80	8.57	10.05	41.67	52.30	47.88
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)	合作金庫投信	12/04	0.78	13.23	31.83	19.44	63.36	73.28	N/A
	(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD)	合作金庫投信	12/04	0.73	13.18	31.76	19.36	63.48	73.23	61.21
	(010238)野村全球品牌基金(USD)(累積)	野村投信	12/04	0.70	4.25	8.97	0.23	25.97	41.77	N/A
	(01240)野村全球品牌基金-N類型(USD)(累積)	野村投信	12/04	0.70	4.24	8.94	0.15	25.99	41.89	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(美元)	台新投信	12/04	0.65	0.65	0.65	0.65	N/A	N/A	N/A
	復華全球大趨勢基金(美元)	復華投信	12/04	0.65	9.74	17.78	12.77	48.37	54.64	21.27
	(3057)第一金全球Pet毛小孩基金(USD)	第一金投信	12/04	0.65	-3.51	-4.90	-7.81	-0.35	-0.91	-7.89
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	第一金投信	12/04	0.65	-3.51	-4.90	-7.82	-0.36	-0.92	-7.90
	(1752)新光全球AI新創產業基金(USD)	台新投信	12/04	0.62	11.87	23.58	16.62	56.49	78.68	38.10
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	12/04	0.59	2.54	3.70	13.87	23.78	21.74	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	12/04	0.59	2.45	3.30	13.43	23.29	21.39	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	12/04	0.58	2.46	3.52	13.67	23.44	21.57	N/A
	(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	12/04	0.53	9.99	24.69	16.36	45.03	N/A	N/A
	(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	12/04	0.53	9.99	24.69	16.36	45.03	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	0.50	4.11	1.89	7.15	12.89	6.16	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	0.49	4.08	3.47	8.80	14.74	7.94	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	0.49	4.05	3.34	8.71	14.64	7.82	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	0.49	4.08	3.46	8.82	14.74	7.94	N/A
	富邦大中華成長基金(美元)	富邦投信	12/04	0.44	8.77	38.77	31.30	48.48	32.61	9.32
	宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	0.40	3.82	11.04	3.52	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	0.40	3.80	11.13	-0.08	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	台新投信	12/04	0.36	15.84	32.52	27.23	N/A	N/A	N/A
	(1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD)	富蘭克林華美投信	12/04	0.35	10.24	25.61	17.52	77.80	98.78	58.79
	(2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積)	台新投信	12/04	0.35	15.85	32.67	27.38	N/A	N/A	N/A
	(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	12/04	0.34	10.26	25.57	17.53	77.72	98.76	58.69
	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	華南永昌投信	12/04	0.31	10.37	21.31	20.48	64.06	92.15	62.17
	(2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現)	景順投信	12/04	0.30	12.66	28.12	17.80	69.58	119.93	125.21
	(2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積)	景順投信	12/04	0.29	12.64	28.08	17.77	69.50	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	0.25	0.11	5.15	-2.93	8.58	8.32	2.48
	(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	12/04	0.25	0.50	6.10	-2.68	6.19	11.42	8.89
	(0939)國泰全球基礎建設基金(USD)	國泰投信	12/04	0.24	2.84	5.72	11.00	34.61	30.89	15.02
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	12/04	0.20	0.59	6.27	-2.21	N/A	N/A	N/A
	(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	0.19	0.10	5.01	-2.69	6.72	5.33	-0.76
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	12/04	0.18	0.09	5.22	-2.24	7.93	7.19	8.90
	(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	0.17	0.27	5.73	-3.11	2.77	5.30	5.67
	(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	0.17	0.27	5.73	-3.11	2.77	5.42	5.68
	(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	12/04	0.17	0.50	6.10	-2.67	6.10	11.41	8.79
	摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)	摩根投信	12/04	0.16	5.72	14.57	6.09	50.61	N/A	N/A
	(3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積)	中國信託投信	12/04	0.15	6.39	14.86	3.45	37.57	63.42	60.86
	(2319)摩根全球創新成長基金(TWD)	摩根投信	12/04	0.14	5.58	14.09	5.30	48.91	82.95	46.73
	(1028)統一全球新科技基金(TWD)	統一投信	12/04	0.13	14.75	49.11	28.05	107.12	151.00	131.75
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	0.12	0.47	5.47	4.53	22.36	26.88	33.16
	(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	12/04	0.12	0.51	6.09	-2.70	6.08	11.35	8.78
	(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	12/04	0.12	0.51	6.16	-2.66	6.15	11.50	8.82
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	兆豐投信	12/04	0.11	18.14	36.00	35.41	99.26	125.42	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)	兆豐投信	12/04	0.11	18.15	36.02	35.44	99.37	125.30	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	0.10	2.23	8.56	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	0.08	0.17	5.80	-3.10	2.68	5.33	5.61
	(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	0.07	0.06	5.00	-3.12	6.89	6.27	-0.20
	(18139)群益全球特別股收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	0.05	-0.46	6.66	-5.44	3.36	3.94	-3.11
	(1406)街口全球時尚精品基金(TWD)	街口投信	12/04	0.04	1.78	7.62	-0.72	25.74	36.45	25.02
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元)	瀚亞投信	12/04	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(18138)群益全球特別股收益基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	0.00	-0.43	6.31	-5.80	3.46	4.04	-2.94
	(1881)群益全球特別股收益基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	0.00	-0.45	6.25	-5.76	3.39	4.00	-3.07
	(1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積)	匯豐投信	12/04	0.00	22.55	46.28	24.37	24.60	36.15	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣)	瀚亞投信	12/04	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	12/04	0.00	2.26	8.50	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	12/04	0.00	2.23	8.39	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)	台新投信	12/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)	台新投信	12/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)	台新投信	12/04	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	12/04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)	玉山投信	12/04	0.00	0.00	0.00	-19.37	-2.05	N/A	N/A
	PGIM保德信全球中小基金(美元)	玉山投信	11/08	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	-0.00	2.11	8.32	N/A	N/A	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	-0.01	3.25	0.50	4.05	9.76	3.27	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	-0.01	3.21	1.83	5.83	11.58	5.02	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	-0.01	3.25	1.89	5.88	11.63	5.04	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	-0.01	3.26	1.90	5.90	11.65	5.05	N/A
	(1882)群益全球特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	-0.03	-0.46	6.65	-5.37	3.33	3.96	-3.02
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	-0.07	3.96	3.81	9.41	16.74	13.40	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	-0.07	3.96	3.81	9.31	16.63	13.18	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	-0.08	3.94	3.74	9.24	16.54	13.15	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	12/04	-0.08	3.75	3.62	9.17	16.44	12.84	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	12/04	-0.09	1.57	1.92	10.63	19.96	16.60	N/A
	(2443)復華全球物聯網科技基金(USD)	復華投信	12/04	-0.09	21.30	44.65	36.59	108.59	146.15	86.56
	(1753)新光全球AI新創產業基金(CNY)	台新投信	12/04	-0.13	10.78	21.55	13.39	55.05	79.56	49.56
	(18107)群益中國新機會基金N(TWD)	群益投信	12/04	-0.13	3.53	22.47	11.06	9.47	-17.78	-45.27
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	12/04	-0.14	2.01	4.46	17.46	33.78	36.97	N/A
	(1836)群益中國新機會基金(TWD)	群益投信	12/04	-0.14	3.55	22.52	11.13	9.46	-17.81	-45.23
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	12/04	-0.14	1.51	1.86	10.45	19.75	16.35	N/A
	(1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD)	富蘭克林華美投信	12/04	-0.18	8.84	20.62	13.79	61.63	79.07	37.33
	宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	12/04	-0.19	8.91	23.95	19.03	55.63	93.07	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	宏利投信	12/04	-0.20	8.88	24.56	19.98	51.65	79.39	N/A
	(2094)元大新中國基金(USD)	元大投信	12/04	-0.23	8.31	15.66	16.29	26.77	23.36	-13.90
	(18207)群益智慧聯網電動車基金(USD)	群益投信	12/04	-0.23	16.21	26.84	21.33	58.96	N/A	N/A
	(18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD)	群益投信	12/04	-0.23	16.21	26.84	21.33	58.96	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	-0.27	0.00	4.82	3.77	17.49	20.69	16.40
	(13103)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	12/04	-0.27	9.60	24.64	13.01	73.78	125.87	81.96
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	12/04	-0.28	0.00	5.03	7.09	13.06	23.48	-29.00
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	12/04	-0.28	1.74	4.55	17.73	34.45	38.58	N/A
	(2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	12/04	-0.31	12.00	27.31	17.08	68.46	N/A	N/A
	台新智慧生活基金-I不配息(美元)	台新投信	12/04	-0.32	9.11	18.72	16.96	66.02	90.78	40.40
	(13107)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	12/04	-0.33	9.53	24.64	13.01	73.78	125.87	81.96
	(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	-0.34	-0.51	3.66	0.96	12.82	12.93	4.12
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	-0.34	-0.54	3.69	0.99	12.85	12.96	4.24
	(1754)新光全球特別股收益基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	12/04	-0.36	2.22	9.41	-5.80	4.64	8.55	8.97
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	宏利投信	12/04	-0.36	-0.55	3.60	0.92	12.78	12.90	4.49
	(1046)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(TWD)	統一投信	12/04	-0.37	17.86	43.85	24.19	49.53	82.10	81.85
	(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	12/04	-0.38	8.75	17.33	13.06	32.00	19.05	N/A
	(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	12/04	-0.38	8.75	17.33	13.06	32.00	19.05	N/A
	(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	-0.39	-0.67	3.55	0.91	12.71	12.82	4.01
	(2548)台新智慧生活基金(USD)	台新投信	12/04	-0.40	8.83	18.26	16.13	62.94	88.33	38.59
	(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	12/04	-0.41	-0.28	4.42	1.32	9.62	15.07	10.20
	(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	12/04	-0.42	-0.29	4.23	1.34	9.53	14.94	10.13
	(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	12/04	-0.45	-0.30	4.28	1.23	9.49	14.95	10.04
	(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	12/04	-0.46	-0.31	4.29	1.26	9.52	14.99	10.08
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	12/04	-0.47	-0.19	4.53	1.72	N/A	N/A	N/A
	(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	-0.48	-1.13	2.25	-1.40	6.92	3.22	-2.68
	(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	-0.49	-0.46	4.34	2.76	11.32	16.53	18.48
	(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	-0.49	-0.47	4.34	2.75	11.31	16.38	18.45
	(010252)野村全球正向效應成長基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	12/04	-0.51	3.85	13.98	9.85	36.62	38.37	N/A
	(010254)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	12/04	-0.51	3.85	13.98	9.85	36.62	38.37	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	12/04	-0.51	14.76	30.86	23.78	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	12/04	-0.53	7.76	22.77	22.77	58.46	88.08	N/A
	(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	-0.53	-1.15	2.19	-1.84	6.67	2.47	-2.52
	(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積)	台新投信	12/04	-0.53	2.75	7.74	-1.06	21.64	8.74	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)	台新投信	12/04	-0.53	2.75	7.74	-1.06	21.64	8.74	N/A
	摩根龍揚基金-數位型	摩根投信	12/04	-0.54	9.66	28.17	27.72	N/A	N/A	N/A
	(2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積)	台新投信	12/04	-0.55	14.76	30.64	23.56	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	12/04	-0.56	-1.14	2.18	-2.14	5.16	2.60	0.42
	(010253)野村全球正向效應成長基金(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	12/04	-0.57	3.86	14.04	9.88	36.74	38.47	N/A
	(010255)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	12/04	-0.57	3.86	14.04	9.88	36.74	38.47	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	兆豐投信	12/04	-0.60	17.19	34.39	32.34	98.31	127.45	N/A
	(2308)摩根龍揚基金-累積型(TWD)(累積)	摩根投信	12/04	-0.60	9.42	27.57	26.47	46.76	34.52	-2.66
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)	兆豐投信	12/04	-0.60	17.18	34.41	32.36	98.41	127.40	N/A
	(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD)	合作金庫投信	12/04	-0.60	10.95	26.05	23.74	63.86	69.25	46.80
	宏利全球科技基金-A不配息(美元)	宏利投信	12/04	-0.60	8.39	22.88	23.80	68.95	104.20	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	宏利投信	12/04	-0.60	8.39	22.88	23.80	68.95	104.20	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	-0.61	-0.33	4.85	4.01	13.65	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	12/04	-0.62	-1.24	2.10	-1.67	9.06	12.58	10.14
	(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	12/04	-0.63	-0.47	3.88	0.97	9.23	13.47	7.22
	(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	12/04	-0.63	-0.47	3.73	0.97	9.23	13.47	7.22
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)	合作金庫投信	12/04	-0.65	10.84	25.72	23.32	63.38	68.54	N/A
	(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	-0.66	-0.85	3.44	0.44	6.67	8.08	0.54
	(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	-0.66	-0.85	3.43	0.44	6.67	8.08	0.53
	(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	-0.69	-0.86	3.40	0.43	6.64	8.03	0.52
	(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	12/04	-0.75	-1.04	2.70	-1.34	4.67	7.83	5.96
	(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	12/04	-0.75	-1.05	2.73	-1.42	4.69	7.78	5.87
	(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	12/04	-0.77	-1.08	2.79	-1.39	4.67	7.85	5.91
	(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	12/04	-0.77	-1.00	2.72	-1.38	4.73	7.81	5.94
	(1755)新光全球特別股收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	12/04	-0.79	2.11	8.91	-6.26	3.65	7.48	7.89
	宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	12/04	-0.81	8.16	23.23	27.33	78.84	117.68	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	柏瑞投信	12/04	-0.82	7.86	19.47	21.07	46.87	N/A	N/A
	(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	12/04	-0.83	7.73	19.16	20.45	45.35	N/A	N/A
	(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	12/04	-0.83	7.73	19.16	20.45	45.35	N/A	N/A
	(2439)復華全球消費基金(TWD)	復華投信	12/04	-0.90	0.05	6.56	-6.15	35.27	41.14	4.09
	宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	12/04	-0.91	7.57	21.29	21.68	60.11	90.13	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	12/04	-0.93	7.88	22.10	22.57	68.28	104.86	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	12/04	-0.95	8.03	23.25	25.78	78.85	122.00	N/A
	第一金全球大趨勢基金(人民幣)	第一金投信	12/04	-0.95	6.38	17.03	14.88	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	12/04	-0.95	8.04	22.10	22.48	66.28	95.73	N/A
	(13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD)	富蘭克林華美投信	12/04	-1.03	8.03	20.06	21.67	78.31	94.27	44.58
	(1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD)	富蘭克林華美投信	12/04	-1.05	7.99	20.02	21.66	78.21	94.16	44.47
	(2819)景順全球科技基金累積型美元(USD)(累積)	景順投信	12/04	-1.09	10.35	22.42	22.01	69.92	N/A	N/A
	(18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY)	群益投信	12/04	-1.13	14.97	24.57	17.67	57.15	N/A	N/A
	(18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY)	群益投信	12/04	-1.13	14.97	24.57	17.67	57.15	N/A	N/A
	(2095)元大新中國基金(CNY)	元大投信	12/04	-1.14	7.25	14.02	13.03	25.34	24.26	-6.54
	(18141)群益全球特別股收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	-1.16	-2.10	2.82	-2.20	5.02	4.55	-5.48
	(1884)群益全球特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	-1.16	-2.10	2.82	-2.20	5.02	4.55	-5.48
	(1883)群益全球特別股收益基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	-1.16	-2.10	2.39	-2.61	5.02	4.57	-5.44
	(18140)群益全球特別股收益基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	-1.16	-2.10	2.42	-2.57	5.07	4.62	-5.40
	(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	12/04	-1.21	6.88	17.38	17.12	38.66	N/A	N/A
	(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	12/04	-1.25	7.76	15.78	9.86	30.64	19.90	N/A
	(3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積)	中國信託投信	12/04	-1.25	4.25	9.76	7.09	37.88	59.54	46.32
	(1029)統一全球新科技基金(USD)	統一投信	12/04	-1.26	12.43	42.50	32.59	107.63	145.10	110.97
	(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	柏瑞投信	12/04	-1.27	6.81	17.31	17.04	38.57	N/A	N/A
	摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	摩根投信	12/04	-1.28	3.39	9.06	9.06	49.43	78.75	N/A
	(0502)兆豐全球基金(TWD)	兆豐投信	12/04	-1.29	11.08	24.00	10.08	44.37	52.90	44.87
	(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	-1.33	-1.71	1.97	-2.29	2.39	1.38	-2.83
	(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	-1.33	-1.71	1.97	-2.29	2.39	1.38	-2.83
	(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	12/04	-1.34	7.66	15.69	9.77	30.53	19.80	N/A
	(18108)群益中國新機會基金N(USD)	群益投信	12/04	-1.55	1.42	17.11	14.96	9.76	-19.74	-50.19
	(1837)群益中國新機會基金(USD)	群益投信	12/04	-1.55	1.42	17.11	14.96	9.76	-19.74	-50.19
	(3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	12/04	-1.62	17.28	50.61	42.09	111.24	160.26	83.37
	(3304)路博邁５Ｇ股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	12/04	-1.62	17.28	50.69	42.09	111.24	160.26	83.37
	(13104)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	12/04	-1.66	7.37	19.15	17.05	74.11	120.58	65.44
	(13108)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	12/04	-1.66	7.37	19.15	17.05	74.11	120.58	65.44
	(2821)景順全球科技基金M8月配息型美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	12/04	-1.68	9.71	21.69	21.16	68.83	N/A	N/A
	(33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	12/04	-1.70	7.60	19.40	6.17	46.44	76.45	N/A
	(3066)第一金全球AI人工智慧基金N(TWD)	第一金投信	12/04	-1.70	6.64	22.55	6.68	58.05	110.70	74.33
	(1756)新光全球特別股收益基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	台新投信	12/04	-1.71	0.09	4.78	-2.41	4.89	5.80	-1.79
	(3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD)	第一金投信	12/04	-1.74	6.61	22.52	6.65	58.03	110.71	74.31
	(1047)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(USD)	統一投信	12/04	-1.75	15.46	37.40	28.54	49.89	77.73	65.48
	(33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	12/04	-1.77	7.60	19.40	6.17	46.44	76.45	N/A
	(0605)宏利精選中華基金(TWD)	宏利投信	12/04	-1.88	8.73	26.08	30.52	56.51	50.00	-8.64
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)	台新投信	12/04	-1.89	0.62	2.89	2.42	21.90	6.22	N/A
	(2575)台新ESG環保愛地球成長基金(USD)(累積)	台新投信	12/04	-1.89	0.62	2.93	2.46	21.87	6.15	N/A
	(010257)野村全球正向效應成長託基金(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	12/04	-1.92	1.80	8.96	13.88	37.01	35.33	N/A
	(010259)野村全球正向效應成長基金N(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	12/04	-1.92	1.80	8.96	13.88	37.00	35.33	N/A
	(1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY)	富蘭克林華美投信	12/04	-1.92	6.99	18.35	18.23	76.28	95.56	56.81
	(010256)野村全球正向效應成長基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	12/04	-1.94	1.78	9.02	13.79	37.06	35.12	N/A
	(010258)野村全球正向效應成長基金N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	12/04	-1.94	1.78	9.02	13.79	37.06	35.12	N/A
	(1030)統一全球新科技基金(CNY)	統一投信	12/04	-2.00	11.31	40.16	28.95	105.72	146.11	128.33
	(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD)	凱基投信	12/04	-2.03	12.47	25.54	11.58	58.59	113.46	105.70
	(1886)群益全球特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	-2.05	-3.14	1.07	-5.44	0.51	-1.54	-6.51
	(18143)群益全球特別股收益基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	-2.05	-3.14	1.07	-5.45	0.51	-1.54	-6.51
	(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	-2.05	-3.14	0.56	-5.91	0.51	-1.52	-6.47
	(18142)群益全球特別股收益基金NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	12/04	-2.05	-3.14	0.56	-5.91	0.52	-1.52	-6.46
	宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	12/04	-2.08	6.82	20.51	23.68	-95.62	-94.71	N/A
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	第一金投信	12/04	-2.40	-8.06	-7.95	-14.42	25.73	43.48	13.36
	(3001)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(TWD)	第一金投信	12/04	-2.40	-8.06	-7.95	-14.38	25.80	43.57	13.42
	(18109)群益中國新機會基金N(CNY)	群益投信	12/04	-2.44	0.34	15.01	11.49	8.52	-19.41	-46.05
	(1865)群益中國新機會基金(CNY)	群益投信	12/04	-2.44	0.34	15.01	11.49	8.52	-19.41	-46.05
	(0245)富邦全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD)	富邦投信	12/04	-2.44	13.75	20.28	6.19	45.28	56.80	47.23
	富邦全球智能車基金-N類型(台幣)	富邦投信	12/04	-2.45	13.84	20.31	6.25	45.37	56.93	47.02
	(1048)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(CNY)	統一投信	12/04	-2.50	14.33	35.15	25.04	48.44	78.56	79.16
	(13105)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	12/04	-2.55	6.33	17.52	13.73	72.39	122.25	79.62
	(13109)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	12/04	-2.55	6.39	17.52	13.73	72.22	121.98	79.62
	(3060)第一金全球eSports電競基金(TWD)	第一金投信	12/04	-2.55	-0.92	16.80	7.94	52.16	94.39	77.47
	第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)	第一金投信	12/04	-2.55	-0.92	16.80	7.94	52.16	94.39	77.47
	(2425)復華華人世紀基金(TWD)	復華投信	12/04	-2.64	18.42	52.64	50.54	132.43	141.71	48.99
	宏利精選中華基金	宏利投信	12/04	-2.67	7.19	22.39	30.68	57.69	48.42	-8.38
	(33124)路博邁顛覆式創新股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	12/04	-2.72	6.03	15.07	11.38	52.51	83.38	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	12/04	-2.76	-0.33	1.51	-0.43	20.39	6.82	N/A
	(2576)台新ESG環保愛地球成長基金(CNY)(累積)	台新投信	12/04	-2.77	-0.33	1.53	-0.44	20.57	6.95	N/A
	(33123)路博邁顛覆式創新股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	12/04	-2.80	5.94	14.98	11.28	52.39	83.23	N/A
	(3311)路博邁5G股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	12/04	-2.86	15.32	44.93	48.36	118.11	168.34	83.26
	(3312)路博邁５Ｇ股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	12/04	-2.89	15.28	44.93	48.36	118.11	168.34	83.26
	(3305)路博邁5G股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	12/04	-2.96	14.89	43.98	47.16	111.85	154.22	66.86
	(3306)路博邁５Ｇ股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	12/04	-2.96	14.89	43.98	47.16	111.85	154.22	66.86
	(3067)第一金全球AI人工智慧基金N(USD)	第一金投信	12/04	-3.08	4.49	17.11	10.46	58.44	105.79	58.64
	(3049)第一金全球AI人工智慧基金(USD)	第一金投信	12/04	-3.08	4.49	17.11	10.46	58.43	105.77	58.60
	(33117)路博邁顛覆式創新股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	12/04	-3.17	5.41	14.01	9.81	46.88	72.15	N/A
	(33118)路博邁顛覆式創新股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	12/04	-3.17	5.41	14.01	9.81	46.88	72.15	N/A
	(3307)路博邁5G股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	12/04	-3.17	14.15	41.90	42.90	100.74	133.75	56.83
	(3308)路博邁5G股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	12/04	-3.17	14.15	41.93	42.92	100.82	133.65	56.87
	(3309)路博邁5G股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	12/04	-3.20	14.35	42.76	42.76	101.92	136.80	47.13
	路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	12/04	-3.20	14.35	42.76	42.76	101.92	136.80	47.13
	(33120)路博邁顛覆式創新股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	12/04	-3.26	4.74	12.45	6.78	39.46	58.87	N/A
	(33121)路博邁顛覆式創新股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	12/04	-3.27	4.90	13.02	6.67	40.25	60.35	N/A
	(33122)路博邁顛覆式創新股票金N(AUD)(累積)	路博邁投信	12/04	-3.27	4.90	13.02	6.67	40.25	60.35	N/A
	(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	12/04	-3.32	4.01	12.01	5.85	19.40	15.59	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)	玉山投信	12/04	-3.33	7.22	18.02	4.19	40.16	32.39	N/A
	(33119)路博邁顛覆式創新股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	12/04	-3.35	4.74	12.46	6.68	39.52	58.72	N/A
	(1130)凱基雲端趨勢基金(USD)	凱基投信	12/04	-3.38	10.19	19.99	15.52	58.97	108.49	87.17
	(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	12/04	-3.40	3.92	11.91	5.76	19.30	15.49	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)	玉山投信	12/04	-3.41	7.12	18.02	4.19	40.32	32.54	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	12/04	-3.69	-0.79	1.10	-0.34	21.81	8.67	N/A
	(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積)	台新投信	12/04	-3.69	-0.79	1.07	-0.34	22.05	9.13	N/A
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	第一金投信	12/04	-3.73	-9.92	-12.01	-11.37	26.10	40.19	3.15
	(3002)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(USD)	第一金投信	12/04	-3.73	-9.92	-12.01	-11.37	26.09	40.17	3.20
	(0246)富邦全球智能車基金(美元)(A類型)(USD)	富邦投信	12/04	-3.77	11.51	14.96	10.01	45.69	53.11	34.03
	富邦全球智能車基金-N類型(美元)	富邦投信	12/04	-3.82	11.46	14.91	9.96	45.55	52.96	33.90
	第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	第一金投信	12/04	-3.86	-2.90	11.63	11.75	52.50	89.78	61.55
	(3061)第一金全球eSports電競基金(USD)	第一金投信	12/04	-3.86	-2.90	11.63	11.75	52.50	89.78	61.55
	(13110)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	12/04	-4.51	2.64	13.67	9.52	57.48	114.14	85.37
	(13106)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	12/04	-4.56	2.65	13.61	9.47	57.45	114.15	85.17
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)	玉山投信	12/04	-4.63	5.10	12.78	7.86	40.58	29.30	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)	玉山投信	12/04	-4.71	5.00	12.78	7.86	40.58	29.30	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)	玉山投信	12/04	-5.57	3.95	11.03	4.83	38.95	29.77	N/A
	(0211)富邦全球抗暖化基金(TWD)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）	富邦投信	12/04	-5.94	9.15	15.21	5.06	33.87	41.25	47.90
	第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣)	第一金投信	12/05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金T累積型(日圓)	路博邁投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金N累積型(日圓)	路博邁投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	復華全球消費基金(美元)	復華投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)	安聯投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)	安聯投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)	富蘭克林華美投信	11/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	12/04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A