線上交易	基金名稱	基金 公司	淨值 日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	(1212)富邦大中華成長基金(TWD)	富邦投信	09/15	17.18	45.32	14.91	34.55	38.55	27.20	26.75
	富邦大中華成長基金(美元)	富邦投信	09/15	16.29	42.61	25.26	42.38	46.38	31.00	23.17
	(1028)統一全球新科技基金(TWD)	統一投信	09/15	12.08	39.92	38.28	41.58	100.48	121.41	144.85
	(1029)統一全球新科技基金(USD)	統一投信	09/15	11.28	37.32	50.76	49.86	111.75	128.04	138.01
	(3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	09/15	10.64	40.22	42.84	57.98	107.82	135.23	101.65
	(3304)路博邁５Ｇ股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	09/15	10.64	40.22	42.92	57.98	107.82	135.23	101.65
	(1030)統一全球新科技基金(CNY)	統一投信	09/15	10.35	36.20	48.54	50.46	107.44	132.76	150.00
	(18107)群益中國新機會基金N(TWD)	群益投信	09/15	10.23	23.99	8.05	20.28	3.80	-27.90	-39.95
	(1836)群益中國新機會基金(TWD)	群益投信	09/15	10.11	23.94	7.83	20.26	3.69	-27.94	-40.02
	(3311)路博邁5G股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	09/15	9.96	38.08	55.63	69.21	126.07	154.05	114.44
	(3312)路博邁５Ｇ股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	09/15	9.96	38.01	55.54	69.11	125.89	154.05	114.27
	(3305)路博邁5G股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	09/15	9.83	37.60	55.76	67.27	119.37	142.20	95.95
	(3306)路博邁５Ｇ股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	09/15	9.83	37.60	55.76	67.27	119.37	142.20	95.95
	(3309)路博邁5G股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	09/15	9.70	37.08	52.88	62.60	108.75	123.28	72.53
	路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	09/15	9.70	37.08	52.88	62.60	108.75	123.28	72.53
	(2068)元大新中國基金(TWD)	元大投信	09/15	9.70	15.06	0.71	13.90	15.76	14.59	-3.58
	(3307)路博邁5G股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	09/15	9.56	36.54	53.12	62.18	108.57	122.60	85.96
	(3308)路博邁5G股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	09/15	9.51	36.48	53.15	62.22	108.67	122.71	85.88
	(18108)群益中國新機會基金N(USD)	群益投信	09/15	9.37	21.62	17.65	27.27	9.55	-25.79	-41.67
	(1837)群益中國新機會基金(USD)	群益投信	09/15	9.37	21.62	17.65	27.27	9.55	-25.79	-41.67
	(2094)元大新中國基金(USD)	元大投信	09/15	8.86	12.89	9.82	20.54	22.22	17.96	-6.29
	(0259)富邦全球關鍵半導體基金(新台幣)(TWD)(累積)	富邦投信	09/15	8.83	28.22	29.82	29.02	N/A	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	兆豐投信	09/15	8.69	24.89	27.68	26.68	76.37	95.38	N/A
	(2425)復華華人世紀基金(TWD)	復華投信	09/15	8.67	37.18	41.38	61.20	105.13	96.89	49.30
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)	兆豐投信	09/15	8.63	24.84	27.63	26.62	76.17	94.95	N/A
	(1865)群益中國新機會基金(CNY)	群益投信	09/15	8.39	20.61	15.83	27.73	7.30	-24.24	-38.72
	(18109)群益中國新機會基金N(CNY)	群益投信	09/15	8.39	20.61	15.83	27.73	7.30	-24.24	-38.72
	(3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD)	第一金投信	09/15	8.37	20.01	22.58	37.19	66.23	95.14	89.78
	(3066)第一金全球AI人工智慧基金N(TWD)	第一金投信	09/15	8.37	20.00	22.57	37.17	66.19	95.08	89.85
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	兆豐投信	09/15	8.15	23.17	35.98	32.20	82.52	97.69	N/A
	(0605)宏利精選中華基金(TWD)	宏利投信	09/15	8.11	22.31	18.04	45.39	49.14	44.48	-3.34
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)	兆豐投信	09/15	8.09	23.18	36.01	32.12	82.41	97.58	N/A
	摩根龍揚基金-數位型	摩根投信	09/15	8.03	22.55	10.82	40.74	N/A	N/A	N/A
	(0260)富邦全球關鍵半導體基金(美元)(USD)(累積)	富邦投信	09/15	7.99	25.75	41.44	36.53	N/A	N/A	N/A
	(2308)摩根龍揚基金-累積型(TWD)(累積)	摩根投信	09/15	7.98	22.26	10.30	39.34	32.05	28.66	2.75
	(2095)元大新中國基金(CNY)	元大投信	09/15	7.75	11.80	8.02	20.89	19.53	19.76	-1.62
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)	保德信投信	09/15	7.74	17.70	11.87	18.99	28.99	20.79	N/A
	(18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD)	群益投信	09/15	7.70	21.15	11.75	20.35	32.39	N/A	N/A
	(18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD)	群益投信	09/15	7.70	21.15	11.75	20.35	32.39	N/A	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)	保德信投信	09/15	7.65	17.60	11.78	18.89	28.88	20.69	N/A
	(3067)第一金全球AI人工智慧基金N(USD)	第一金投信	09/15	7.57	17.79	33.62	45.18	75.55	100.94	84.52
	(3049)第一金全球AI人工智慧基金(USD)	第一金投信	09/15	7.57	17.79	33.62	45.17	75.53	100.91	84.50
	宏利精選中華基金	宏利投信	09/15	7.49	20.88	21.32	49.32	54.93	43.48	1.85
	(2442)復華全球物聯網科技基金(TWD)	復華投信	09/15	7.49	29.58	26.17	32.48	85.10	109.34	96.02
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	兆豐投信	09/15	7.18	22.15	34.12	32.17	80.02	99.78	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)	兆豐投信	09/15	7.14	22.14	34.05	32.19	80.06	99.89	N/A
	(2428)復華全球原物料基金(TWD)	復華投信	09/15	6.92	10.16	3.87	0.98	1.53	-6.00	26.17
	(18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD)	群益投信	09/15	6.91	18.89	21.83	27.40	39.81	N/A	N/A
	(18207)群益智慧聯網電動車基金(USD)	群益投信	09/15	6.91	18.89	21.83	27.40	39.80	N/A	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)	保德信投信	09/15	6.89	15.39	21.85	25.78	36.06	24.26	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)	保德信投信	09/15	6.89	15.39	21.85	25.78	36.06	24.26	N/A
	(2443)復華全球物聯網科技基金(USD)	復華投信	09/15	6.80	27.64	38.03	40.68	96.02	116.29	91.10
	(0502)兆豐全球基金(TWD)	兆豐投信	09/15	6.73	19.81	24.95	20.19	33.97	44.75	49.27
	(0413)永豐主流品牌基金(TWD)	永豐投信	09/15	6.15	7.27	-2.71	10.97	21.62	39.37	44.79
	中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金	中國信託投信	09/15	6.08	12.25	5.23	2.12	N/A	N/A	N/A
	(18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY)	群益投信	09/15	5.95	17.91	19.94	27.86	36.92	N/A	N/A
	(18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY)	群益投信	09/15	5.95	17.91	19.94	27.86	36.92	N/A	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)	保德信投信	09/15	5.84	14.22	19.83	26.14	33.02	26.14	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	台新投信	09/15	5.84	22.08	23.30	N/A	N/A	N/A	N/A
	富邦全球智能車基金-N類型(台幣)	富邦投信	09/15	5.77	15.85	12.24	9.21	29.00	45.18	N/A
	(0245)富邦全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD)	富邦投信	09/15	5.75	15.88	12.28	9.19	29.01	45.05	51.24
	(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積)	台新投信	09/15	5.74	22.10	23.19	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2547)台新智慧生活基金(TWD)	台新投信	09/15	5.67	16.64	16.38	17.02	55.04	76.85	53.58
	台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	台新投信	09/15	5.67	16.64	16.38	17.02	55.04	76.85	N/A
	(32018)安聯全球油礦金趨勢基金(TWD)	安聯投信	09/15	5.42	10.82	6.01	8.82	6.80	15.05	78.66
	(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD)	富蘭克林華美投信	09/15	5.40	20.00	5.16	-1.84	19.69	25.20	N/A
	(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD)	富蘭克林華美投信	09/15	5.32	20.02	5.16	-1.91	19.60	25.11	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	台新投信	09/15	5.28	22.75	33.29	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	台新投信	09/15	5.22	22.71	33.33	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	09/15	5.18	17.02	16.28	19.79	N/A	N/A	N/A
	匯豐全球關鍵資源基金	匯豐投信	09/15	5.17	20.22	21.79	3.14	3.81	16.46	40.28
	(1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積)	匯豐投信	09/15	5.17	20.22	21.79	3.14	3.81	N/A	N/A
	(39002)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(TWD)(累積)	德銀遠東投信	09/15	5.17	6.95	-1.12	1.00	0.52	13.07	75.35
	(2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現)	景順投信	09/15	5.14	17.01	16.30	19.84	59.56	110.81	117.32
	(2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積)	景順投信	09/15	5.11	17.01	16.33	19.81	N/A	N/A	N/A
	(1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD)	富蘭克林華美投信	09/15	5.10	16.67	16.39	12.68	49.75	68.25	56.05
	(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	09/15	5.09	16.84	13.66	13.02	36.98	N/A	N/A
	(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	09/15	5.09	16.84	13.66	13.02	36.98	N/A	N/A
	華南永昌全球精品基金	華南永昌投信	09/15	5.05	11.63	3.69	12.02	23.47	42.42	27.11
	(2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積)	台新投信	09/15	5.02	19.79	34.27	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0211)富邦全球抗暖化基金(TWD)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）	富邦投信	09/15	5.02	13.69	10.93	8.65	25.08	34.54	54.62
	台新智慧生活基金-I不配息(美元)	台新投信	09/15	4.98	14.67	27.27	24.71	65.52	84.09	N/A
	(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD)	合作金庫投信	09/15	4.98	20.26	21.85	22.22	44.37	62.96	68.95
	富邦全球智能車基金-N類型(美元)	富邦投信	09/15	4.97	13.68	22.29	15.47	36.12	49.32	N/A
	(0246)富邦全球智能車基金(美元)(A類型)(USD)	富邦投信	09/15	4.96	13.73	22.34	15.58	36.26	49.47	46.93
	台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	台新投信	09/15	4.96	19.67	34.13	N/A	N/A	N/A	N/A
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)	合作金庫投信	09/15	4.90	20.22	21.84	22.22	44.42	62.79	N/A
	(2548)台新智慧生活基金(USD)	台新投信	09/15	4.89	14.51	26.92	23.88	63.78	82.15	49.25
	(0920)國泰全球資源基金(TWD)	國泰投信	09/15	4.71	9.38	1.86	2.01	4.71	18.90	33.65
	(13103)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	09/15	4.68	16.35	19.45	19.12	66.11	113.96	N/A
	(13107)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	09/15	4.68	16.35	19.37	19.12	66.11	113.96	N/A
	(13120)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	09/15	4.67	17.86	14.69	3.88	26.60	29.11	N/A
	(1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD)	富蘭克林華美投信	09/15	4.66	16.32	18.87	22.51	68.26	84.41	56.95
	(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	09/15	4.62	16.32	18.86	22.52	68.25	84.41	N/A
	(13119)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	09/15	4.60	17.77	14.61	3.88	26.51	29.02	N/A
	(1046)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(TWD)	統一投信	09/15	4.55	28.63	21.39	21.63	35.81	48.57	82.81
	(2424)復華全球大趨勢基金(TWD)	復華投信	09/15	4.47	13.80	9.81	8.84	36.14	46.59	39.21
	(1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD)	富蘭克林華美投信	09/15	4.41	14.61	27.01	19.34	58.32	73.25	51.85
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	柏瑞投信	09/15	4.39	14.92	24.29	20.24	46.19	N/A	N/A
	(2819)景順全球科技基金累積型美元(USD)(累積)	景順投信	09/15	4.38	14.86	26.83	26.83	N/A	N/A	N/A
	(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	09/15	4.33	14.70	23.94	19.72	44.71	N/A	N/A
	(2821)景順全球科技基金M8月配息型美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	09/15	4.33	14.77	26.73	26.75	N/A	N/A	N/A
	(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	09/15	4.26	14.63	23.87	19.64	44.62	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	宏利投信	09/15	4.26	19.03	26.82	24.33	48.25	62.78	N/A
	(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD)	合作金庫投信	09/15	4.22	18.15	32.92	29.40	52.49	67.84	64.21
	宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	09/15	4.21	18.63	26.17	23.89	51.66	74.45	N/A
	(3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積)	中國信託投信	09/15	4.20	11.68	7.72	9.41	35.05	60.61	62.83
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)	合作金庫投信	09/15	4.20	18.00	32.76	29.09	52.15	67.19	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	宏利投信	09/15	4.06	18.33	32.78	29.95	69.12	90.64	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(美元)	宏利投信	09/15	4.06	18.33	32.67	29.95	69.12	90.64	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	09/15	4.06	13.85	9.65	15.44	36.26	61.39	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	09/15	4.03	18.50	33.65	33.86	80.13	106.05	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/15	4.00	12.76	7.51	24.85	48.93	67.59	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/15	4.00	12.76	7.51	24.85	48.94	67.59	N/A
	(1916)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	09/15	4.00	12.76	7.51	24.84	48.93	67.58	N/A
	(1915)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	09/15	4.00	12.76	7.50	24.84	48.93	67.58	N/A
	(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	柏瑞投信	09/15	4.00	13.89	21.99	17.34	37.93	N/A	N/A
	(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	09/15	4.00	13.89	21.99	17.34	37.93	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	09/15	3.96	18.25	33.55	35.30	80.55	102.20	N/A
	(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	3.96	13.65	9.28	14.75	34.80	59.04	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	09/15	3.96	18.62	32.06	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0980)國泰全球資源基金(USD)	國泰投信	09/15	3.94	7.35	11.05	8.05	10.68	22.60	30.23
	(13104)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	09/15	3.93	14.24	30.19	26.02	75.52	120.36	N/A
	(13108)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	09/15	3.93	14.24	30.19	26.02	75.52	120.36	N/A
	(13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD)	富蘭克林華美投信	09/15	3.93	14.18	29.63	29.63	77.70	90.02	N/A
	(1882)群益全球特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	3.92	8.58	-3.94	-5.39	4.38	2.86	-2.08
	(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	09/15	3.92	13.61	9.33	14.73	34.91	58.89	N/A
	(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	09/15	3.92	13.61	9.33	14.82	34.91	58.89	N/A
	(2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積)	台新投信	09/15	3.91	18.44	31.79	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD)	富蘭克林華美投信	09/15	3.90	14.17	29.58	29.64	77.71	89.95	52.49
	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	09/15	3.88	18.82	32.90	26.18	59.43	72.97	N/A
	(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	09/15	3.85	14.68	11.48	11.83	11.94	13.71	N/A
	(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	09/15	3.85	14.68	11.48	11.83	11.94	13.71	N/A
	(1047)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(USD)	統一投信	09/15	3.83	26.25	32.36	28.80	43.49	53.01	77.67
	(1881)群益全球特別股收益基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	3.83	8.63	-4.08	-5.40	4.32	2.88	-2.08
	復華全球大趨勢基金(美元)	復華投信	09/15	3.83	12.20	20.27	15.77	44.46	51.71	36.03
	(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD)	凱基投信	09/15	3.83	15.52	15.19	14.39	51.41	95.94	101.97
	宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	09/15	3.81	17.77	32.05	26.16	61.47	76.17	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	凱基投信	09/15	3.81	12.46	6.82	3.57	27.74	36.30	N/A
	(18139)群益全球特別股收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	3.77	8.61	-4.10	-5.47	4.29	2.78	-2.22
	(18138)群益全球特別股收益基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	3.77	8.58	-4.10	-5.45	4.35	2.97	-2.09
	宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	09/15	3.74	17.77	31.75	29.47	65.89	83.13	N/A
	(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	09/15	3.69	11.97	6.34	1.86	24.95	52.02	N/A
	(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	09/15	3.69	11.97	6.44	1.86	24.95	52.02	N/A
	(33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	09/15	3.67	15.70	17.04	12.59	43.57	64.55	N/A
	(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY)	富蘭克林華美投信	09/15	3.66	16.64	12.81	4.11	23.63	30.92	N/A
	(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY)	富蘭克林華美投信	09/15	3.66	16.72	12.80	4.11	23.61	30.89	N/A
	(33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	09/15	3.58	15.60	16.94	12.50	43.45	64.41	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	09/15	3.57	17.66	31.65	29.00	66.20	88.14	N/A
	(1363)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	3.54	13.42	6.77	7.51	30.03	42.29	56.94
	(0721)PGIM保德信全球資源基金(TWD)	保德信投信	09/15	3.53	4.62	-2.75	1.87	3.36	21.44	116.40
	(1364)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	3.50	13.32	6.77	7.48	30.07	42.39	56.92
	(1751)新光全球AI新創產業基金(TWD)	新光投信	09/15	3.49	18.37	13.83	14.76	44.02	49.22	52.90
	華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	華南永昌投信	09/15	3.45	15.73	14.29	16.58	53.47	75.41	68.39
	(3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積)	中國信託投信	09/15	3.44	9.60	17.48	15.83	42.70	65.50	58.31
	安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣)	安聯投信	09/15	3.37	9.68	2.01	-1.27	12.97	37.29	N/A
	(0723)PGIM保德信全球消費商機基金(TWD)	保德信投信	09/15	3.35	10.60	8.55	14.57	37.56	57.67	53.81
	(0715)PGIM保德信全球中小基金(TWD)	保德信投信	09/15	3.30	11.95	9.60	5.60	23.28	31.08	56.75
	(1884)群益全球特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	3.28	7.02	3.55	-0.18	10.93	8.21	0.95
	(18141)群益全球特別股收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	3.27	7.02	3.55	-0.18	10.93	8.21	0.95
	(18140)群益全球特別股收益基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	3.27	7.05	3.59	-0.15	10.98	8.28	1.03
	(1883)群益全球特別股收益基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	3.27	7.01	3.56	-0.18	10.93	8.23	0.99
	(32012)安聯全球股票多元投資風格基金(TWD)	安聯投信	09/15	3.26	9.43	1.63	-2.08	11.18	34.03	30.80
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/15	3.26	10.65	17.14	32.07	57.27	72.55	N/A
	(1918)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	09/15	3.25	10.64	17.13	32.06	57.27	72.53	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	09/15	3.25	10.68	17.20	32.13	57.32	72.60	N/A
	(1917)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	09/15	3.25	10.67	17.20	32.13	57.31	72.58	N/A
	(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR)	富蘭克林華美投信	09/15	3.24	13.99	9.34	1.77	15.49	27.57	N/A
	(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR)	富蘭克林華美投信	09/15	3.23	13.98	9.41	1.83	15.74	27.77	N/A
	(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	09/15	3.20	11.50	19.17	21.47	42.45	63.64	N/A
	(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	3.20	16.14	13.07	N/A	N/A	N/A	N/A
	(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	09/15	3.20	11.58	19.26	21.56	42.55	63.75	N/A
	(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	3.20	16.16	13.09	12.20	28.94	38.21	55.69
	(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	3.18	16.15	13.02	12.12	28.81	37.99	54.92
	(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	3.16	16.22	13.08	N/A	N/A	N/A	N/A
	(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	3.15	11.50	19.26	21.46	42.49	63.67	N/A
	(0120)野村全球品牌基金(TWD)	野村投信	09/15	3.09	9.68	4.15	-0.90	22.10	44.11	48.33
	(1130)凱基雲端趨勢基金(USD)	凱基投信	09/15	3.08	13.36	25.56	21.05	59.92	101.80	96.26
	(01239)野村全球品牌基金N類型(TWD)(累積)	野村投信	09/15	3.08	9.66	4.09	-0.94	22.15	44.07	N/A
	(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	09/15	3.06	12.58	21.51	18.38	18.25	17.15	N/A
	(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	09/15	3.06	12.58	21.51	18.38	18.25	17.15	N/A
	宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	3.05	8.63	3.86	N/A	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	3.04	8.60	3.74	N/A	N/A	N/A	N/A
	(33123)路博邁顛覆式創新股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	09/15	3.02	13.82	27.84	20.73	57.11	79.01	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	凱基投信	09/15	3.01	10.04	16.27	8.45	33.45	59.24	N/A
	(1755)新光全球特別股收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	09/15	3.01	9.67	-5.70	-6.70	1.49	2.33	6.22
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	09/15	3.00	7.00	0.18	-1.17	8.27	5.87	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.99	7.43	7.07	8.45	26.01	26.22	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	09/15	2.99	7.42	6.63	16.96	16.77	-30.85	N/A
	(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	09/15	2.98	7.22	-1.82	-1.97	7.20	10.57	11.41
	(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	09/15	2.95	9.94	15.99	7.82	31.88	56.44	N/A
	(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	09/15	2.95	9.94	15.99	7.82	31.88	56.44	N/A
	(1048)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(CNY)	統一投信	09/15	2.95	25.25	30.46	29.30	40.59	56.27	86.61
	(3032)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(TWD)	第一金投信	09/15	2.94	15.73	10.21	24.66	32.00	50.59	50.88
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	第一金投信	09/15	2.94	15.70	10.19	24.68	31.93	50.55	50.85
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.93	6.95	-1.20	-1.39	8.91	6.24	N/A
	(33124)路博邁顛覆式創新股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	09/15	2.93	13.82	27.70	20.73	57.11	79.01	N/A
	(1754)新光全球特別股收益基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	09/15	2.93	9.67	-5.22	-6.28	1.97	2.74	6.76
	(13105)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	09/15	2.93	13.06	27.97	26.40	71.58	123.54	N/A
	(13109)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	09/15	2.93	13.06	28.06	26.31	71.41	123.54	N/A
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	09/15	2.93	7.26	-1.64	-1.45	N/A	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.92	7.08	6.55	6.49	21.26	21.68	N/A
	(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.92	6.86	-0.19	-1.85	7.29	3.42	3.32
	(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	2.91	10.94	17.69	19.19	36.12	53.03	N/A
	(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	09/15	2.91	7.12	-1.87	-1.95	7.21	10.66	11.38
	(1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY)	富蘭克林華美投信	09/15	2.90	13.06	27.45	29.98	73.71	92.80	60.14
	(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	09/15	2.90	7.20	-1.87	-1.95	7.20	10.64	11.36
	(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.90	6.91	-0.94	-1.94	7.16	4.10	3.68
	(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	柏瑞投信	09/15	2.87	10.86	17.54	19.12	35.96	53.06	N/A
	(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	09/15	2.87	10.86	17.64	19.12	35.96	52.88	N/A
	(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	09/15	2.87	7.16	-1.85	-2.00	7.15	10.56	11.28
	(33117)路博邁顛覆式創新股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	09/15	2.85	13.49	27.59	19.04	51.42	69.29	N/A
	(33118)路博邁顛覆式創新股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	09/15	2.85	13.37	27.59	19.04	51.42	69.29	N/A
	野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	09/15	2.80	11.05	4.26	10.46	42.17	65.43	55.81
	(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.79	6.51	4.87	3.56	16.29	13.57	11.58
	(1366)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	2.78	11.25	16.43	13.78	37.30	46.59	52.55
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	宏利投信	09/15	2.75	6.46	4.77	3.51	16.29	13.46	N/A
	(010255)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	09/15	2.73	13.04	16.41	22.65	33.02	45.49	N/A
	(1365)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	2.72	11.22	16.31	13.75	37.19	46.54	52.45
	(0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益)	野村投信	09/15	2.72	10.81	3.81	9.61	39.88	61.40	72.02
	(010252)野村全球正向效應成長基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	09/15	2.70	12.95	16.40	22.55	32.82	45.19	N/A
	(010254)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	09/15	2.70	12.95	16.40	22.55	32.82	45.19	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.69	6.41	4.69	3.40	16.22	13.52	N/A
	(0122)野村全球高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	09/15	2.68	10.79	3.79	9.62	39.82	61.36	72.01
	(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.67	6.35	4.75	3.39	16.21	13.44	11.53
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	2.67	7.82	3.16	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	09/15	2.67	7.76	3.20	N/A	N/A	N/A	N/A
	(33121)路博邁顛覆式創新股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	09/15	2.67	13.11	25.28	15.86	44.44	55.92	N/A
	(33122)路博邁顛覆式創新股票金N(AUD)(累積)	路博邁投信	09/15	2.67	13.11	25.28	15.86	44.44	55.92	N/A
	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	華南永昌投信	09/15	2.67	13.39	24.47	23.18	62.07	80.63	63.83
	(1406)街口全球時尚精品基金(TWD)	街口投信	09/15	2.66	7.44	2.29	6.90	19.17	38.36	32.89
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	09/15	2.65	6.59	4.84	3.54	N/A	N/A	N/A
	(2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	09/15	2.65	11.40	8.48	14.29	42.64	71.29	72.85
	(1752)新光全球AI新創產業基金(USD)	新光投信	09/15	2.64	15.71	24.11	21.43	51.92	53.56	47.92
	(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	2.64	6.74	-2.13	-3.57	3.39	3.74	8.29
	(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	2.64	6.74	-2.13	-3.57	3.51	3.74	8.29
	(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	09/15	2.62	6.39	4.67	3.04	14.05	17.83	15.72
	(010253)野村全球正向效應成長基金(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	09/15	2.61	12.91	16.43	22.51	32.87	45.32	N/A
	(13106)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	09/15	2.61	10.47	24.23	23.56	60.24	117.95	N/A
	(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	09/15	2.60	6.42	4.60	2.91	14.12	17.72	15.69
	(33119)路博邁顛覆式創新股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	09/15	2.58	12.65	25.36	15.55	44.27	56.04	N/A
	(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	2.58	6.81	-2.13	-3.64	3.38	3.65	8.17
	野村環球基金-累積S類型(台幣)	野村投信	09/15	2.58	9.87	5.20	13.17	43.06	64.52	66.37
	(33120)路博邁顛覆式創新股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	09/15	2.58	12.64	25.33	15.53	44.41	56.19	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	09/15	2.58	7.72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	09/15	2.57	6.47	4.61	2.97	14.14	17.82	15.74
	(3013)第一金全球大趨勢基金(TWD)	第一金投信	09/15	2.57	15.95	14.39	18.35	50.99	77.10	85.56
	(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	09/15	2.56	6.53	4.71	2.98	14.19	17.75	15.81
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	2.56	7.66	3.07	N/A	N/A	N/A	N/A
	(13110)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	09/15	2.55	10.47	24.21	23.55	60.19	117.81	N/A
	(2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	09/15	2.55	11.28	8.43	14.30	42.72	71.38	73.00
	(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.54	5.70	3.55	0.68	10.50	3.96	5.15
	(0102)野村環球基金(TWD)	野村投信	09/15	2.53	9.77	5.01	12.76	41.97	62.58	63.09
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	2.51	6.65	5.67	6.45	17.17	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	09/15	2.49	5.59	3.13	1.95	12.71	13.26	N/A
	(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.49	5.68	3.31	0.79	10.33	3.50	5.29
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	09/15	2.47	5.54	3.30	-0.96	8.81	3.44	N/A
	(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	2.41	14.02	23.26	18.71	36.20	42.26	51.25
	(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	2.41	14.01	23.19	18.66	36.13	42.17	50.67
	(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	2.41	14.02	23.26	0.78	15.63	20.77	28.41
	(010238)野村全球品牌基金(USD)(累積)	野村投信	09/15	2.38	7.67	13.54	4.87	28.97	48.39	N/A
	(01240)野村全球品牌基金-N類型(USD)(累積)	野村投信	09/15	2.37	7.65	13.50	4.86	28.98	48.51	N/A
	(18143)群益全球特別股收益基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	2.35	6.13	1.95	-2.23	6.12	2.79	0.74
	(1886)群益全球特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	2.35	6.13	1.95	-2.23	6.12	2.79	0.74
	(18142)群益全球特別股收益基金NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	2.35	6.12	1.96	-2.23	6.12	2.82	0.79
	(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	09/15	2.35	6.12	1.96	-2.23	6.12	2.82	0.78
	(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	2.32	6.42	5.26	4.34	16.14	18.07	27.33
	(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	2.31	6.41	5.40	4.47	16.29	18.22	27.48
	(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	09/15	2.30	5.65	3.14	1.22	9.16	10.65	12.07
	(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	09/15	2.25	5.60	3.05	1.07	9.10	10.56	12.06
	(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/29	2.24	3.82	5.98	3.27	-8.00	19.18	11.16
	(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	2.24	5.98	4.39	2.06	11.34	9.90	8.30
	(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	09/15	2.23	5.99	3.75	3.41	12.82	15.35	12.43
	宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	09/15	2.22	15.00	39.39	31.43	-95.53	-94.97	N/A
	(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	2.22	5.86	4.41	1.99	11.43	9.93	8.35
	(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	09/15	2.22	5.62	3.03	1.04	9.19	10.54	11.98
	(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	2.22	5.86	4.27	1.99	11.42	9.92	8.23
	(3033)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(USD)	第一金投信	09/15	2.21	13.59	20.13	31.96	39.38	55.11	46.66
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	第一金投信	09/15	2.21	13.59	20.13	31.96	39.38	55.10	46.60
	(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	09/15	2.19	5.63	3.05	1.05	9.12	10.55	12.01
	(1756)新光全球特別股收益基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	09/15	2.10	7.20	3.33	-0.89	7.61	5.88	3.33
	摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)	摩根投信	09/15	2.09	10.02	8.06	9.40	47.52	N/A	N/A
	(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	09/15	2.09	5.85	3.61	3.27	12.67	15.20	12.28
	(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	09/15	2.06	11.47	19.56	18.68	15.55	18.81	N/A
	(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	09/15	2.06	11.47	19.56	18.68	15.55	18.81	N/A
	(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	09/15	1.99	8.86	14.11	8.09	28.96	58.99	N/A
	(2319)摩根全球創新成長基金(TWD)	摩根投信	09/15	1.99	9.76	7.54	8.59	45.84	75.86	46.40
	(010256)野村全球正向效應成長基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	09/15	1.99	10.80	26.93	29.76	40.19	49.57	N/A
	(010258)野村全球正向效應成長基金N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	09/15	1.99	10.80	26.93	29.76	40.19	49.57	N/A
	(3042)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(TWD)	第一金投信	09/15	1.98	6.17	-6.81	-11.54	-2.91	-4.06	-20.01
	(010257)野村全球正向效應成長託基金(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	09/15	1.95	10.86	26.80	29.77	40.49	49.73	N/A
	(010259)野村全球正向效應成長基金N(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	09/15	1.95	10.86	26.80	29.77	40.25	49.73	N/A
	(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	09/15	1.91	8.77	14.02	8.00	28.86	58.86	N/A
	宏利全球動力股票基金(台幣)	宏利投信	09/15	1.90	6.54	4.73	4.40	20.80	37.96	47.25
	(3068)第一金全球AI精準醫療基金N(TWD)	第一金投信	09/15	1.89	6.08	-6.90	-11.61	-2.99	-4.14	-20.08
	(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD)	凱基投信	09/15	1.87	3.66	-6.66	-7.25	4.55	-5.77	4.77
	(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD)	凱基投信	09/15	1.85	3.57	-6.68	-7.35	4.41	-5.85	4.70
	(2088)元大全球股票入息基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	09/15	1.84	9.29	18.22	20.99	50.75	76.44	68.08
	(010236)野村環球基金(USD)	野村投信	09/15	1.82	7.79	14.06	19.08	49.57	67.18	58.60
	(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	09/15	1.79	6.47	-8.87	-17.87	-0.27	-3.90	N/A
	(1753)新光全球AI新創產業基金(CNY)	新光投信	09/15	1.78	14.71	22.19	21.86	48.87	56.93	55.40
	(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD)	富蘭克林華美投信	09/15	1.77	6.41	-8.90	-17.82	-0.27	-3.98	-27.62
	凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)	凱基投信	09/15	1.75	3.26	-4.58	-5.94	5.81	-4.83	N/A
	(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	09/15	1.74	8.96	16.00	16.00	8.06	15.77	N/A
	(32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD)	安聯投信	09/15	1.74	11.14	6.60	2.16	13.09	20.41	22.95
	(0507)兆豐生命科學基金(TWD)	兆豐投信	09/15	1.68	4.41	-8.08	-15.85	-1.85	3.42	3.12
	(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	09/15	1.66	8.87	15.90	15.90	7.96	15.67	N/A
	(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	1.54	5.03	2.88	0.37	6.87	3.38	5.71
	(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	1.54	5.03	2.88	0.37	6.87	3.38	5.71
	(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	1.49	13.06	21.34	N/A	7.06	16.56	14.92
	(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	1.49	13.06	21.34	19.12	33.37	45.21	58.87
	(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	1.49	13.06	21.29	19.09	33.33	45.13	58.81
	(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	09/15	1.49	13.06	21.29	19.09	33.34	45.13	58.81
	(2439)復華全球消費基金(TWD)	復華投信	09/15	1.39	9.35	3.46	7.39	36.84	35.34	14.09
	宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	宏利投信	09/15	1.26	4.99	8.52	6.61	20.90	34.94	44.77
	摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	摩根投信	09/15	1.25	7.74	17.41	15.01	54.17	81.12	N/A
	(0714)PGIM保德信全球醫療生化基金(TWD)	保德信投信	09/15	1.21	3.61	-8.47	-17.19	1.74	13.48	17.26
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)	保德信投信	09/15	1.20	3.70	-8.44	-17.16	1.82	N/A	N/A
	(32004)安聯全球生技趨勢基金(TWD)	安聯投信	09/15	1.17	8.09	-5.66	-13.88	2.03	7.90	8.34
	(3069)第一金全球AI精準醫療基金Ｎ(USD)	第一金投信	09/15	1.16	4.13	1.54	-6.40	2.50	-1.25	-22.30
	(3043)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(USD)	第一金投信	09/15	1.16	4.13	1.54	-6.39	2.50	-1.24	-22.31
	(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD)	凱基投信	09/15	1.14	1.74	1.75	-1.88	10.38	-2.98	1.84
	(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD)	凱基投信	09/15	1.14	1.73	1.75	-1.88	10.37	-2.99	1.85
	(0722)PGIM保德信全球基礎建設基金(TWD)	保德信投信	09/15	1.12	5.74	4.96	6.14	26.79	27.03	50.95
	(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD)	富蘭克林華美投信	09/15	1.09	4.51	-0.67	-13.01	5.40	-1.07	-29.67
	安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)	安聯投信	09/15	1.05	9.03	25.60	29.75	N/A	N/A	N/A
	(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD)	富蘭克林華美投信	09/15	1.00	4.44	-0.70	-13.05	5.22	-1.12	N/A
	野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	09/15	0.95	7.54	12.01	14.15	42.05	57.11	59.33
	野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	09/15	0.93	7.57	11.84	13.96	42.00	56.90	59.22
	(010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	09/15	0.93	5.23	2.03	5.32	29.02	27.76	N/A
	(010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	09/15	0.93	5.23	2.03	5.32	29.02	27.89	N/A
	野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)	野村投信	09/15	0.92	5.35	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	N/A
	第一金全球大趨勢基金(人民幣)	第一金投信	09/15	0.84	12.73	22.61	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD)	國泰投信	09/15	0.82	6.33	0.99	5.42	27.65	25.71	21.64
	(010237)野村環球基金(CNY)	野村投信	09/15	0.81	6.62	12.95	16.51	42.84	56.59	53.27
	摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	摩根投信	09/15	0.72	4.67	-2.89	-0.11	12.73	27.01	51.38
	摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	09/15	0.69	4.70	-2.78	-0.11	12.67	26.37	50.68
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)	第一金投信	09/15	0.69	1.50	-8.17	-13.34	1.86	3.66	N/A
	(3058)第一金全球Fitness健康瘦身基金(TWD)	第一金投信	09/15	0.69	1.50	-8.16	-13.24	1.86	3.78	N/A
	摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)	摩根投信	09/15	0.69	4.79	-2.47	0.49	N/A	N/A	N/A
	(1724)新光全球生技醫療基金(TWD)	新光投信	09/15	0.55	6.60	-4.22	-14.02	-2.48	-2.61	19.28
	(0738)PGIM保德信全球醫療生化基金(USD)	保德信投信	09/15	0.51	1.76	-0.22	-12.33	7.44	16.85	14.06
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)	保德信投信	09/15	0.48	1.64	-0.28	-12.44	5.60	N/A	N/A
	(32005)安聯全球生技趨勢基金(USD)	安聯投信	09/15	0.43	6.07	2.90	-8.88	7.73	11.11	5.31
	(0132)野村全球生技醫療基金(TWD)	野村投信	09/15	0.39	3.25	-7.92	-17.07	-3.98	5.63	14.97
	(2942)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	09/15	0.25	2.52	-2.20	4.03	28.25	53.51	N/A
	(010262)野村全球基礎建設大未來基金(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	09/15	0.25	3.32	11.27	11.58	36.40	31.67	N/A
	(2055)元大全球農業商機基金(TWD)	元大投信	09/15	0.24	0.77	0.96	-0.57	-0.38	-4.68	22.12
	(2940)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	09/15	0.20	2.37	-2.21	4.10	28.21	53.37	N/A
	(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY)	凱基投信	09/15	0.19	0.76	0.09	-1.57	7.89	-1.57	6.70
	(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY)	凱基投信	09/15	0.19	0.75	0.09	-1.64	7.91	-1.55	6.73
	(3072)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/15	0.19	3.19	-0.14	-3.15	17.29	17.31	47.76
	(3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/15	0.19	3.19	-0.14	-3.15	17.29	17.31	47.76
	(3071)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/15	0.18	3.24	-0.12	-3.16	17.32	17.32	47.68
	(3038)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/15	0.18	3.17	-0.18	-3.16	17.23	17.32	47.68
	(2941)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	09/15	0.17	2.26	-2.39	3.84	28.04	53.28	N/A
	(010263)野村全球基礎建設大未來基金-N(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	09/15	0.17	3.23	11.28	11.49	36.29	31.70	N/A
	(3060)第一金全球eSports電競基金(TWD)	第一金投信	09/15	0.11	17.75	16.86	24.09	56.27	98.71	N/A
	(0939)國泰全球基礎建設基金(USD)	國泰投信	09/15	0.10	4.38	10.12	11.60	34.83	29.40	18.12
	(2939)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	09/15	0.09	2.54	-2.09	4.18	28.16	53.84	N/A
	第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)	第一金投信	09/15	0.05	17.75	16.78	24.09	56.27	98.71	N/A
	摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	09/15	0.01	2.76	6.10	5.85	19.09	30.16	46.51
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	09/15	0.00	4.17	-0.31	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2806)景順全球康健基金(TWD)	景順投信	09/15	0.00	2.05	-11.47	-17.98	-3.97	6.38	18.06
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)	台新投信	09/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	09/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)	保德信投信	09/15	0.00	0.00	-13.01	-20.96	-2.15	N/A	N/A
	PGIM保德信全球中小基金(美元)	保德信投信	11/08	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(美元)	台新投信	09/15	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)	台新投信	09/15	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)	台新投信	09/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	第一金投信	09/15	-0.01	-0.35	0.18	-8.20	7.65	6.84	N/A
	(3059)第一金全球Fitness健康瘦身基金(USD)	第一金投信	09/15	-0.01	-0.35	0.18	-8.20	7.65	6.83	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/15	-0.10	3.79	4.13	3.96	17.12	20.29	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/15	-0.10	3.79	4.04	3.96	17.13	20.16	N/A
	(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積)	台新投信	09/15	-0.11	5.49	1.57	-0.55	13.02	8.66	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)	台新投信	09/15	-0.11	5.49	1.57	-0.55	13.02	8.66	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	09/15	-0.16	3.87	4.13	3.95	17.16	20.23	N/A
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	第一金投信	09/15	-0.30	1.27	-1.54	13.37	40.18	48.49	25.94
	(1741)新光全球生技醫療基金(USD)	新光投信	09/15	-0.33	4.18	4.40	-9.09	2.84	0.20	15.41
	(3001)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(TWD)	第一金投信	09/15	-0.35	1.27	-1.54	13.43	40.27	48.49	26.01
	摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	09/15	-0.48	1.97	4.47	3.22	13.67	22.88	43.89
	(2946)富達永續全球股票收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	09/15	-0.53	0.57	6.64	10.17	35.34	57.98	N/A
	(2945)富達永續全球股票收益基金N(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	09/15	-0.53	0.57	6.64	10.20	35.38	58.01	N/A
	(2944)富達永續全球股票收益基金A(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	09/15	-0.53	0.57	6.64	10.16	35.33	57.95	N/A
	(2943)富達永續全球股票收益基金A(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	09/15	-0.53	0.57	6.64	10.16	35.31	57.93	N/A
	(3073)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/15	-0.63	1.18	8.77	3.30	24.88	20.48	43.61
	(3040)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/15	-0.63	1.18	8.77	3.30	24.88	20.48	43.62
	(3041)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/15	-0.63	1.19	8.80	3.31	24.89	20.48	43.55
	(3074)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	09/15	-0.63	1.19	8.80	3.31	24.89	20.48	43.60
	第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	第一金投信	09/15	-0.64	15.56	27.35	31.30	65.06	104.56	N/A
	(3061)第一金全球eSports電競基金(USD)	第一金投信	09/15	-0.64	15.56	27.35	31.30	65.06	104.55	N/A
	(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	09/15	-0.67	3.32	1.63	4.23	N/A	N/A	N/A
	(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	09/15	-0.68	3.27	1.57	4.30	N/A	N/A	N/A
	(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	09/15	-0.68	3.27	1.57	4.20	N/A	N/A	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)	台新投信	09/15	-0.83	3.49	10.67	5.23	19.38	11.96	N/A
	(2575)台新ESG環保愛地球成長基金(USD)(累積)	台新投信	09/15	-0.83	3.52	10.70	5.25	19.35	11.89	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	09/15	-0.83	1.97	13.51	10.06	23.76	24.01	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/15	-0.85	3.33	16.52	13.75	37.67	40.05	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/15	-0.92	2.06	13.73	10.24	23.94	24.00	N/A
	(010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	09/15	-0.93	2.10	8.95	9.35	30.18	22.92	N/A
	(010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	09/15	-0.93	2.10	8.95	9.35	30.03	22.92	N/A
	(32013)安聯全球農金趨勢基金(TWD)	安聯投信	09/15	-0.94	-0.27	-6.56	-9.74	-1.72	-1.98	-8.52
	(1662)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	09/15	-0.96	3.48	-1.11	0.99	20.62	N/A	N/A
	(1676)?豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	09/15	-0.96	3.48	-1.11	0.99	20.62	N/A	N/A
	(1675)?豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	09/15	-0.99	3.44	-1.15	1.01	20.56	N/A	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	09/15	-1.00	3.57	17.07	14.85	38.78	42.33	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/15	-1.01	1.68	13.29	9.82	23.45	23.52	N/A
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	第一金投信	09/15	-1.05	-0.62	7.35	19.99	48.09	52.88	22.41
	(3002)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(USD)	第一金投信	09/15	-1.05	-0.62	7.35	19.98	48.08	52.86	22.46
	(1661)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	09/15	-1.07	3.44	-1.15	1.01	20.66	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.24	2.34	-0.83	-1.23	7.88	2.48	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.24	2.22	-0.83	-1.23	7.88	2.48	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.28	2.25	-0.89	-1.28	7.75	2.46	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.28	2.25	-0.89	-1.18	7.75	2.46	N/A
	(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	09/15	-1.29	1.74	11.04	10.64	N/A	N/A	N/A
	(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	09/15	-1.32	1.67	11.02	10.62	N/A	N/A	N/A
	(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	09/15	-1.32	1.75	11.02	10.62	N/A	N/A	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	09/15	-1.44	1.13	12.05	9.31	20.04	19.30	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	09/15	-1.51	1.11	11.92	9.14	19.69	19.08	N/A
	(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	09/15	-1.52	1.13	10.57	12.24	N/A	N/A	N/A
	(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	09/15	-1.60	1.05	10.57	12.25	N/A	N/A	N/A
	(1678)?豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	09/15	-1.69	1.51	7.74	6.83	27.34	N/A	N/A
	(1664)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	09/15	-1.69	1.60	7.85	6.93	27.34	N/A	N/A
	(1677)?豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	09/15	-1.70	1.59	7.74	6.88	27.34	N/A	N/A
	(1663)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	09/15	-1.70	1.59	7.74	6.88	27.34	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.72	0.67	8.07	6.26	17.02	11.43	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.74	0.75	8.17	6.42	17.13	11.31	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.74	0.71	8.14	6.32	17.10	11.38	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.74	0.71	8.21	6.42	17.34	11.58	N/A
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)	第一金投信	09/15	-1.75	0.60	-6.48	-14.97	-4.26	5.09	N/A
	(3056)第一金全球Pet毛小孩基金(TWD)	第一金投信	09/15	-1.75	0.60	-6.48	-14.97	-4.26	5.09	N/A
	(2576)台新ESG環保愛地球成長基金(CNY)(累積)	台新投信	09/15	-1.79	2.55	8.91	5.56	16.71	13.62	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	09/15	-1.79	2.51	8.92	5.55	16.53	13.46	N/A
	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	國泰投信	09/15	-1.81	6.36	-8.81	-14.77	-11.41	-17.88	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.98	0.36	8.09	4.52	13.84	5.47	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.99	0.35	8.08	4.54	13.86	5.51	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-1.99	0.26	8.02	4.48	13.78	5.42	N/A
	(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	09/15	-2.25	0.71	9.25	10.89	N/A	N/A	N/A
	(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	09/15	-2.26	0.71	9.17	10.80	N/A	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-2.48	-0.40	6.46	3.60	10.12	3.78	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-2.49	-0.41	6.44	3.56	10.09	3.73	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-2.49	-1.78	4.58	1.78	8.25	1.98	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-2.52	-0.44	6.41	3.55	10.09	3.78	N/A
	(3057)第一金全球Pet毛小孩基金(USD)	第一金投信	09/15	-2.54	-1.30	1.94	-10.07	1.10	8.20	N/A
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	第一金投信	09/15	-2.54	-1.31	1.93	-10.08	1.09	8.19	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	09/15	-2.89	-1.19	6.40	2.91	11.99	3.76	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	09/15	-3.25	0.70	4.97	5.75	14.84	11.97	N/A
	(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積)	台新投信	09/15	-3.26	0.67	4.97	5.80	15.07	12.42	N/A
	台新全球龍頭成長主動式ETF證券投資信託基金	台新投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	統一投信	09/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金T累積型(日圓)	路博邁投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金N累積型(日圓)	路博邁投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)	富蘭克林華美投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)	富蘭克林華美投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)	富蘭克林華美投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)	安聯投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)	安聯投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	復華全球消費基金(美元)	復華投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2699)瀚亞環球智慧數據股息基金A台幣(TWD)(累積)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(26100)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息）	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A