基金公司總表

基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF	債券型海外債券ETF	鄭翰紘	2024/04/22	N/A	05/02	14.9892
(11148)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.14	05/02	10.1004
(11149)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.45	05/02	9.7991
(11150)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.66	05/02	10.1134
(11151)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.51	05/02	9.8049
(11152)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.09	05/02	10.1129
(11153)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.31	05/02	9.8048
(11154)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.49	05/02	9.9963
(11155)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.31	05/02	9.7497
(11156)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.07	05/02	9.9963
(11157)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.28	05/02	9.7497
(11158)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.57	05/02	10.3689
(11159)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.39	05/02	10.0049
(11160)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.14	05/02	10.0045
(11146)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	4.24	05/02	10.1003
(11147)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	1.69	05/02	9.7991
凱基全球菁英55ETF基金	跨國投資指數型	楊哲宇	2023/05/26	4.98	05/02	19.7900
(11131)凱基未來樂活多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.59	05/02	10.9378
(11132)凱基未來樂活多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.28	05/02	10.0009
(11133)凱基未來樂活多重資產基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.04	05/02	10.9376
(11134)凱基未來樂活多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.49	05/02	10.0008
(11135)凱基未來樂活多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.12	05/02	11.3418
(11136)凱基未來樂活多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.12	05/02	10.2958
(11137)凱基未來樂活多重資產基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.01	05/02	11.3339
(11138)凱基未來樂活多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.12	05/02	10.2937
(11139)凱基未來樂活多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.08	05/02	11.1998
(11140)凱基未來樂活多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.22	05/02	10.4834
(11141)凱基未來樂活多重資產基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.00	05/02	11.0362
(11142)凱基未來樂活多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.06	05/02	10.4829
(11143)凱基未來樂活多重資產基金A(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.03	05/02	11.7311
(11144)凱基未來樂活多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.03	05/02	10.5307
(11145)凱基未來樂活多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2022/10/06	0.05	05/02	10.5311
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國內股票開放型指數型	施政廷	2022/08/01	141.98	05/03	26.0700
(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2022/03/10	1.39	05/02	9.3600
(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2022/03/10	0.12	05/02	9.3600
(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2022/03/10	5.55	05/02	8.1600
(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2022/03/10	0.40	05/02	8.1600
(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2022/03/10	0.21	05/02	9.2900
(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2022/03/10	0.06	05/02	9.2900
(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2022/03/10	0.16	05/02	10.0600
(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2022/03/10	0.02	05/02	10.0600
(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	0.42	05/02	8.6459
(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	0.35	05/02	7.5981
(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	6.15	05/02	8.7475
(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	2.21	05/02	7.6869
(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	1.23	05/02	8.7477
(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	1.12	05/02	7.6870
(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	1.00	05/02	8.9797
(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	0.42	05/02	7.5556
(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	0.31	05/02	8.9795
(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	0.35	05/02	7.5557
(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	3.66	05/02	8.6457
(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	0.95	05/02	7.5981
(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	0.60	05/02	8.2307
(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	0.21	05/02	8.2306
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	郭思妤	2021/09/15	0.00	05/02	10.0000
(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2021/05/03	4.18	05/02	11.2400
(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2021/05/03	0.33	05/02	11.2400
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2021/05/03	1.37	05/02	12.4700
(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2021/05/03	4.00	05/02	9.6800
(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2021/05/03	0.85	05/02	9.6800
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2021/05/03	0.70	05/02	9.7100
(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2021/05/03	0.33	05/02	10.7800
(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2021/05/03	0.08	05/02	10.7800
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	債券型海外債券ETF	劉書銘	2021/05/03	8.43	05/02	33.9028
(1183)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	3.62	05/02	11.3700
(1184)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	1.89	05/02	9.4500
(1191)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	0.41	05/02	11.3800
(1192)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	1.11	05/02	9.4500
(1185)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	4.12	05/02	11.3500
(1186)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	1.84	05/02	9.3800
(1193)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	1.21	05/02	11.3400
(1194)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	1.32	05/02	9.3600
(1187)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	0.69	05/02	11.7200
(1188)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	0.79	05/02	9.3500
(1195)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	0.55	05/02	11.7300
(1196)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	1.03	05/02	9.3400
(1189)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	0.12	05/02	13.6000
(1190)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	0.18	05/02	10.0100
(1197)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	0.20	05/02	13.6100
(1198)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	多重資產型	葉菀婷	2021/03/02	0.38	05/02	10.0100
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2021/01/04	0.00	05/02	14.6900
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	賴昱廷	2021/01/04	0.00	05/02	8.3094
(1159)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	0.22	05/02	7.4146
(1165)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	0.09	05/02	10.4500
(1166)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	0.74	05/02	7.4233
(1160)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	0.41	05/02	7.5881
(1167)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	0.52	05/02	7.5609
(1154)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	1.13	05/02	9.8541
(1155)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	0.92	05/02	7.4992
(1161)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	0.60	05/02	9.8555
(1162)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	0.63	05/02	7.4996
(1156)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	3.30	05/02	9.7422
(1157)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	1.05	05/02	7.1616
(1163)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	0.50	05/02	9.7417
(1164)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	1.91	05/02	7.1358
(1158)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	賴昱廷	2020/08/04	0.31	05/02	10.4517
(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2020/05/05	0.01	05/02	10.2900
(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2020/05/05	0.00	05/02	10.3900
(1146)凱基2026到期新興市場債券基金(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	賴昱廷	2020/03/12	5.13	05/02	11.0545
(1147)凱基2026到期新興市場債券基金(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	賴昱廷	2020/03/12	2.29	05/02	10.2898
(1148)凱基2026到期新興市場債券基金(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	賴昱廷	2020/03/12	0.45	05/02	10.8016
(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2020/02/03	0.06	05/02	11.8700
(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2020/02/03	0.06	05/02	10.8061
(1149)凱基臺灣多元收益多重資產基金N(TWD)	多重資產型	祝以諾	2019/12/30	1.71	05/03	12.0700
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	賴昱廷	2019/10/15	0.09	05/02	10.6997
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	賴昱廷	2019/10/15	0.02	05/02	9.5775
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	賴昱廷	2019/10/15	26.23	05/02	9.7371
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	賴昱廷	2019/10/15	5.96	05/02	8.3238
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	賴昱廷	2019/10/15	16.03	05/02	10.1957
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	賴昱廷	2019/10/15	3.05	05/02	8.6997
(1132)凱基收益成長多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	1.25	05/02	12.1162
(1133)凱基收益成長多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	3.42	05/02	8.6891
(1134)凱基收益成長多重資產基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	0.61	05/02	12.0120
(1135)凱基收益成長多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	7.61	05/02	8.6514
(1136)凱基收益成長多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	2.43	05/02	12.7612
(1137)凱基收益成長多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	1.93	05/02	8.9145
(1138)凱基收益成長多重資產基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	0.63	05/02	12.7638
(1139)凱基收益成長多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	3.66	05/02	8.9151
(1140)凱基收益成長多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	0.15	05/02	13.0389
(1141)凱基收益成長多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	0.73	05/02	8.6898
(1142)凱基收益成長多重資產基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	0.32	05/02	12.8171
(1143)凱基收益成長多重資產基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	1.73	05/02	8.4892
(1144)凱基收益成長多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	0.37	05/02	8.2326
(1145)凱基收益成長多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	0.73	05/02	8.4120
(1131)凱基臺灣多元收益多重資產基金A(TWD)	多重資產型	祝以諾	2019/08/05	2.89	05/03	12.2400
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	賴昱廷	2019/06/10	0.37	05/02	10.3548
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	賴昱廷	2019/06/10	15.65	05/02	10.1142
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	賴昱廷	2019/06/10	7.77	05/02	10.8510
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	債券型海外債券ETF	鄭翰紘	2019/05/31	19.42	05/02	31.5392
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	債券型海外債券ETF	鄭翰紘	2019/05/31	26.05	05/02	31.1549
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	跨國投資指數型	李暢	2019/01/29	546.36	05/02	34.5685
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	跨國投資指數型	鄭翰紘	2019/01/29	513.02	05/02	35.7778
凱基25年期以上美國公債ETF基金	跨國投資指數型	鄭翰紘	2019/01/29	301.54	05/02	30.1238
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	賴昱廷	2019/01/22	8.53	05/02	10.2942
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	賴昱廷	2019/01/22	9.01	05/02	11.3412
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	債券型海外債券ETF	鄭翰紘	2018/09/05	308.17	05/02	31.2511
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	債券型海外債券ETF	鄭翰紘	2018/09/05	45.46	05/02	34.6116
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	賴昱廷	2018/09/03	30.73	05/02	11.5663
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	賴昱廷	2018/09/03	8.24	05/02	10.4715
(1129)凱基新興市場中小基金(USD)	跨國投資股票型區域型	吳志文	2018/01/02	0.24	05/02	19.0752
(1130)凱基雲端趨勢基金(USD)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2018/01/02	0.14	05/02	42.5247
(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2017/05/02	3.21	05/02	15.0600
(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2017/05/02	0.68	05/02	13.9363
(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2012/09/13	4.06	05/02	46.3000
(1109)凱基新興市場中小基金(TWD)	跨國投資股票型區域型	吳志文	2011/08/05	1.83	05/02	21.0600
(1106)凱基新興趨勢ETF組合基金(TWD)	全球組合型其他	黃廷偉	2010/08/09	1.11	05/02	8.1400
(1105)凱基台灣精五門基金(TWD)	國內股票開放型一般股票型	鄭羽庭	2009/09/03	6.23	05/03	52.35
(1103)凱基台商天下基金(TWD)	跨國投資股票型區域型	吳志文	2007/05/08	3.02	05/02	22.1700
(1102)凱基凱旋貨幣市場基金(TWD)	國內貨幣市場型	賴昱廷	2002/06/25	59.21	05/03	11.9497
(1101)凱基開創基金(TWD)	國內股票開放型一般股票型	吳志文	2001/10/08	4.22	05/03	68.74