線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    凱基收益成長多重資產基金NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2026/08/24 0.00 10/07 9.9932
    凱基收益成長多重資產基金B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2026/08/24 0.00 10/07 9.9308
    凱基收益成長多重資產基金NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2026/08/24 0.00 10/07 9.9892
    凱基台灣主動式ETF基金 國內主動式股票型 趙偉志 2026/06/12 262.42 10/08 10.58
    凱基台灣TOP 50 ETF基金 國內股票開放型指數型 葉菀婷 2026/01/22 1,875.58 10/08 16.8000
    凱基雙核收息債股平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 張意聆 2025/09/16 29.35 10/07 11.6900
    凱基美國Top股債平衡ETF基金 跨國投資指數型 張意聆 2025/08/06 8.83 10/07 12.3500
    凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 洪敏洋 2025/07/03 3.61 10/08 35.62
    凱基未來世代關鍵收息多重資產基金TISA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 馬承皓 2025/07/03 0.18 10/07 14.4600
    (PS001708)凱基台灣優選30 ETF 國內股票開放型指數型 李郁馨 2024/10/14 25.35 10/08 26.8700
    (PS001703)凱基優選台灣AI 50 ETF基金 國內股票開放型指數型 李郁馨 2024/08/26 45.19 10/08 18.6300
    (PS001695)凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李暢 2024/07/01 561.58 10/07 13.0295
    (PS001687)凱基美國優選收益非投資等級債券ETF 債券型海外債券ETF 王韻茹 2024/04/22 117.98 10/07 14.2472
    		(11148)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.10 10/07 11.7623
    		(11149)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.52 10/07 9.5654
    		(11150)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.18 10/07 12.5250
    		(11151)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.16 10/07 10.2234
    		(11152)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.01 10/07 10.7219
    		(11153)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.11 10/07 10.2091
    		(11154)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.14 10/07 11.6080
    		(11155)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.20 10/07 10.0728
    		(11156)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.16 10/07 11.6081
    		(11157)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.32 10/07 10.0728
    		(11158)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.33 10/07 13.2954
    		(11159)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.16 10/07 10.9384
    		(11160)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.12 10/07 10.9408
    		(11146)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 2.84 10/07 11.7623
    		(11147)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2023/07/24 0.38 10/07 9.5653
    (PS001655)凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 李郁馨 2023/05/26 27.19 10/07 27.1400
    		(11131)凱基未來樂活多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 8.03 10/07 15.7787
    		(11132)凱基未來樂活多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 1.14 10/07 12.1319
    		(11133)凱基未來樂活多重資產基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.13 10/07 15.7785
    		(11134)凱基未來樂活多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 2.33 10/07 12.1318
    		(11135)凱基未來樂活多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.67 10/07 17.0613
    		(11136)凱基未來樂活多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.99 10/07 12.8862
    		(11137)凱基未來樂活多重資產基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.10 10/07 14.7641
    		(11138)凱基未來樂活多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.76 10/07 12.8446
    		(11139)凱基未來樂活多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.22 10/07 15.7552
    		(11140)凱基未來樂活多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.47 10/07 12.6024
    		(11141)凱基未來樂活多重資產基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.19 10/07 13.5357
    		(11142)凱基未來樂活多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.78 10/07 12.6011
    		(11143)凱基未來樂活多重資產基金A(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.06 10/07 17.5291
    		(11144)凱基未來樂活多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.08 10/07 12.7972
    		(11145)凱基未來樂活多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.20 10/07 12.7963
    凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 李郁馨 2022/08/01 163.71 10/08 32.8700
    		(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.35 10/07 14.4100
    		(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.11 10/07 14.4100
    		(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 1.03 10/07 12.8500
    		(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.24 10/07 12.8500
    		(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.10 10/07 13.6100
    		(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.05 10/07 13.6100
    		(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.11 10/07 14.2000
    		(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 吳志文 2022/03/10 0.01 10/07 14.2000
    		(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.09 10/07 9.0311
    		(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.25 10/07 6.8661
    		(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 2.30 10/07 9.5192
    		(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 1.20 10/07 7.2844
    		(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.36 10/07 9.5192
    		(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.51 10/07 7.2846
    		(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.59 10/07 9.1363
    		(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.27 10/07 6.4292
    		(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.23 10/07 9.1361
    		(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.18 10/07 6.4295
    		(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 1.76 10/07 9.0309
    		(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.61 10/07 6.8659
    		(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.25 10/07 7.3131
    		(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 0.11 10/07 7.3132
    凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 蔡政賢 2021/09/15 1.83 10/07 9.7968
    		(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 2.79 10/07 16.2500
    		(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.13 10/07 16.2400
    凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 2.43 10/07 18.4100
    		(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 1.28 10/07 14.2900
    		(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.32 10/07 14.2900
    凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.66 10/07 14.5400
    		(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.18 10/07 14.8000
    		(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.06 10/07 14.8000
    (PS001609)凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 劉書銘 2021/05/03 5.71 10/07 29.8210
    		(1183)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 4.11 10/07 16.8200
    		(1184)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 1.34 10/07 12.1800
    		(1191)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.16 10/07 16.8400
    		(1192)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.99 10/07 12.1900
    		(1185)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 1.13 10/07 17.5500
    		(1186)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.77 10/07 12.6300
    		(1193)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.39 10/07 17.5500
    		(1194)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.92 10/07 12.5800
    		(1187)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.26 10/07 17.0900
    		(1188)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.34 10/07 11.8800
    		(1195)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.30 10/07 17.1100
    		(1196)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.92 10/07 11.8700
    		(1189)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.07 10/07 20.4400
    		(1190)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.16 10/07 11.9600
    		(1197)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.08 10/07 20.4400
    		(1198)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 馬承皓 2021/03/02 0.33 10/07 11.9600
    凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 10/07 17.1600
    凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 蔡政賢 2021/01/04 0.00 10/07 7.0852
    		(1159)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.16 10/07 5.8974
    		(1165)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.08 10/07 10.7128
    		(1166)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.58 10/07 5.9055
    		(1160)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.28 10/07 6.1957
    		(1167)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.39 10/07 6.1633
    		(1154)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.32 10/07 10.3796
    		(1155)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.66 10/07 6.3749
    		(1161)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.11 10/07 10.3801
    		(1162)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.74 10/07 6.3755
    		(1156)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 1.22 10/07 10.6729
    		(1157)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.55 10/07 6.0085
    		(1163)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.15 10/07 10.6723
    		(1164)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.98 10/07 5.9805
    		(1158)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 蔡政賢 2020/08/04 0.18 10/07 10.7150
    		(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.01 10/07 11.3300
    		(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 10/07 11.4600
    		(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.03 10/07 13.7600
    		(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.01 10/07 12.7950
    		(1149)凱基臺灣多元收益多重資產基金N(TWD) 多重資產型 李怡勳 2019/12/30 3.32 10/08 17.5700
    		(1132)凱基收益成長多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 14.12 10/07 15.8565
    		(1133)凱基收益成長多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 15.57 10/07 9.4124
    		(1134)凱基收益成長多重資產基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.43 10/07 15.7200
    		(1135)凱基收益成長多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 43.37 10/07 9.3630
    		(1136)凱基收益成長多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 4.79 10/07 17.5279
    		(1137)凱基收益成長多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 7.43 10/07 9.9285
    		(1138)凱基收益成長多重資產基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.54 10/07 17.5315
    		(1139)凱基收益成長多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 20.59 10/07 9.9286
    		(1140)凱基收益成長多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.58 10/07 16.7347
    		(1141)凱基收益成長多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 4.20 10/07 8.8780
    		(1142)凱基收益成長多重資產基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.86 10/07 16.4501
    		(1143)凱基收益成長多重資產基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 19.94 10/07 8.6821
    		(1144)凱基收益成長多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.08 10/07 8.7010
    		(1145)凱基收益成長多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 4.79 10/07 8.9437
    		(1131)凱基臺灣多元收益多重資產基金A(TWD) 多重資產型 李怡勳 2019/08/05 4.40 10/08 17.8300
    (PS001520)凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李暢 2019/05/31 17.09 10/07 27.4418
    (PS001522)凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 張意聆 2019/05/31 19.30 10/07 26.1823
    凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李暢 2019/01/29 648.89 10/07 29.8136
    凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 王韻茹 2019/01/29 506.40 10/07 31.6010
    凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 劉書銘 2019/01/29 354.34 10/07 25.5277
    凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 劉書銘 2018/09/05 342.62 10/07 29.4184
    凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 王韻茹 2018/09/05 46.96 10/07 30.4786
    		(1129)凱基新興市場中小基金(USD) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.58 10/07 42.6152
    		(1130)凱基雲端趨勢基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 陳彥羽 2018/01/02 0.44 10/07 92.5873
    		(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.22 10/07 17.4500
    		(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.59 10/07 16.5073
    		(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 陳彥羽 2012/09/13 8.60 10/07 98.6300
    		(1109)凱基新興市場中小基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 4.38 10/07 46.0300
    		(1106)凱基新興趨勢ETF組合基金(TWD) 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.36 10/07 12.1800
    		(1105)凱基台灣精五門基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 洪敏洋 2009/09/03 47.35 10/08 209.63
    		(1103)凱基台商天下基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 5.64 10/07 66.4900
    		(1102)凱基凱旋貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 蔡政賢 2002/06/25 32.39 10/08 12.3831
    		(1101)凱基開創基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 黃廷偉 2001/10/08 13.70 10/08 232.27