線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
(11122)凱基未來移動基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 7.03 05/19 9.8900
(11123)凱基未來移動基金NA(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.45 05/19 9.8900
(11124)凱基未來移動基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 9.45 05/19 9.4100
(11125)凱基未來移動基金NA(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.58 05/19 9.4100
(11126)凱基未來移動基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.99 05/19 10.0100
(11127)凱基未來移動基金NA(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.09 05/19 10.0100
(11128)凱基未來移動基金A(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.58 05/19 9.9000
(11129)凱基未來移動基金NA(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.05 05/19 9.9000
(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 6.36 05/19 8.6481
(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 1.15 05/19 8.4717
(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.86 05/19 8.8439
(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.21 05/19 8.8439
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.00 05/19 10.0000
(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.50 05/19 8.6482
(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.59 05/19 8.4717
(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 10.65 05/19 8.5574
(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 3.31 05/19 8.3828
(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 1.34 05/19 8.5575
(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 1.26 05/19 8.3828
(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 1.57 05/19 8.8249
(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.53 05/19 8.5703
(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.35 05/19 8.8249
(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2021/09/15 0.34 05/19 8.5704
(1199)凱基環球趨勢基金-A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 3.65 05/19 7.5800
(11100)凱基環球趨勢基金-NA(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.42 05/19 7.5800
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.00 05/19 10.0000
(11101)凱基環球趨勢基金-A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 3.90 05/19 7.1200
(11102)凱基環球趨勢基金-NA(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.80 05/19 7.1200
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.49 05/19 7.0600
(11103)凱基環球趨勢基金-A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.32 05/19 7.4000
(11104)凱基環球趨勢基金-NA(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 葉菀婷 2021/05/03 0.16 05/19 7.4000
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 債券型海外債券ETF 呂紹儀 2021/05/03 0.09 05/19 32.1488
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2021/05/03 4.55 05/19 33.6301
(1183)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(TWD)(累積) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 4.96 05/19 10.0700
(1184)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(TWD)(月配)(配現) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.76 05/19 9.5200
(1191)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(TWD)(累積) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.51 05/19 10.0700
(1192)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(TWD)(月配)(配現) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.18 05/19 9.5200
(1185)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(USD)(累積) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 4.62 05/19 10.0600
(1186)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(USD)(月配)(配現) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 2.29 05/19 9.5200
(1193)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(USD)(累積) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.42 05/19 10.0500
(1194)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(USD)(月配)(配現) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.64 05/19 9.5200
(1187)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(CNY)(累積) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.93 05/19 10.3700
(1188)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(CNY)(月配)(配現) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.87 05/19 9.6600
(1195)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(CNY)(累積) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.66 05/19 10.3900
(1196)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.07 05/19 9.6500
(1189)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(ZAR)(累積) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.40 05/19 10.9800
(1190)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(ZAR)(月配)(配現) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.33 05/19 9.9600
(1197)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(ZAR)(累積) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.25 05/19 10.9800
(1198)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(ZAR)(月配)(配現) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.53 05/19 9.9600
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 05/19 14.6700
凱基全球ESG永續高收益債券基金IA類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 劉書銘 2021/01/04 0.00 05/19 8.6692
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2021/01/04 0.36 05/19 7.9475
(1169)凱基新興亞洲永續優選債券基金-A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.49 05/19 7.8846
(1170)凱基新興亞洲永續優選債券基金-B(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.66 05/19 7.3516
(1176)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NA(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.01 05/19 7.8848
(1177)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NB(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.03 05/19 7.3524
(1171)凱基新興亞洲永續優選債券基金-A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 1.23 05/19 7.9954
(1172)凱基新興亞洲永續優選債券基金-B(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.45 05/19 7.3924
(1178)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NA(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.17 05/19 7.9972
(1179)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NB(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.57 05/19 7.3985
(1173)凱基新興亞洲永續優選債券基金-A(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.14 05/19 8.2526
(1174)凱基新興亞洲永續優選債券基金-B(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.14 05/19 7.4568
(1180)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NA(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.11 05/19 8.2482
(1181)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NB(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.25 05/19 7.4558
(1175)凱基新興亞洲永續優選債券基金-B(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.22 05/19 7.5765
(1182)凱基新興亞洲永續優選債券基金-NB(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2020/09/29 0.25 05/19 7.5539
(1159)凱基全球ESG永續高收益債券基金-B(CNY)(月配)(配現) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.33 05/19 8.3295
(1165)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NA(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.23 05/19 9.6254
(1166)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NB(CNY)(月配)(配現) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.98 05/19 8.3325
(1160)凱基全球ESG永續高收益債券基金-B(ZAR)(月配)(配現) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.66 05/19 8.3805
(1167)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NB(月配)(ZAR)(月配)(配現) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.77 05/19 8.3818
(1154)凱基全球ESG永續高收益債券基金-A(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 1.43 05/19 9.2974
(1155)凱基全球ESG永續高收益債券基金-B(TWD)(月配)(配現) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 1.31 05/19 8.3310
(1161)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NA(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.62 05/19 9.2987
(1162)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NB(TWD)(月配)(配現) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.83 05/19 8.3313
(1156)凱基全球ESG永續高收益債券基金-A(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 3.44 05/19 9.2781
(1157)凱基全球ESG永續高收益債券基金-B(USD)(月配)(配現) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 2.48 05/19 8.2187
(1163)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NA(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.98 05/19 9.2782
(1164)凱基全球ESG永續高收益債券基金-NB(USD)(月配)(配現) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 2.79 05/19 8.2196
(1158)凱基全球ESG永續高收益債券基金-A(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉書銘 2020/08/04 0.39 05/19 9.6269
(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.01 05/19 10.3600
(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 05/19 10.4700
(1146)凱基2026到期新興市場債券基金(TWD) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2020/03/12 5.21 05/19 10.0825
(1147)凱基2026到期新興市場債券基金(USD) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2020/03/12 2.38 05/19 10.2325
(1148)凱基2026到期新興市場債券基金(CNY) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2020/03/12 0.51 05/19 10.7759
(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.10 05/19 11.7300
(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.08 05/19 11.6542
(1149)凱基臺灣多元收益多重資產基金N(TWD) 多重資產型 李奇潭 2019/12/30 1.56 05/20 10.7900
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 0.09 05/19 9.1697
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 0.02 05/19 8.8391
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 27.11 05/19 9.4226
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 6.60 05/19 8.7446
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 16.30 05/19 9.3707
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2019/10/15 3.30 05/19 8.6459
(1132)凱基收益成長多重資產基金A(TWD)(累積) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.27 05/19 10.6464
(1133)凱基收益成長多重資產基金B(TWD)(月配)(配現) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.48 05/19 8.9769
(1134)凱基收益成長多重資產基金NA(TWD)(累積) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.19 05/19 10.5550
(1135)凱基收益成長多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.76 05/19 8.9468
(1136)凱基收益成長多重資產基金A(USD)(累積) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.04 05/19 11.1096
(1137)凱基收益成長多重資產基金B(USD)(月配)(配現) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.84 05/19 9.2220
(1138)凱基收益成長多重資產基金NA(USD)(累積) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.08 05/19 11.1116
(1139)凱基收益成長多重資產基金NB(USD)(月配)(配現) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.56 05/19 9.2280
(1140)凱基收益成長多重資產基金A(CNY)(累積) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.21 05/19 11.2849
(1141)凱基收益成長多重資產基金B(CNY)(月配)(配現) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.40 05/19 9.1234
(1142)凱基收益成長多重資產基金NA(CNY)(累積) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.13 05/19 11.0887
(1143)凱基收益成長多重資產基金NB(CNY)(月配)(配現) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.40 05/19 8.9063
(1144)凱基收益成長多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.37 05/19 8.1464
(1145)凱基收益成長多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.18 05/19 8.4220
(1131)凱基臺灣多元收益多重資產基金A(TWD) 多重資產型 李奇潭 2019/08/05 12.47 05/20 10.9500
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2019/06/10 0.46 05/19 8.9760
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2019/06/10 17.31 05/19 9.5598
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2019/06/10 8.52 05/19 9.6937
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2019/05/31 19.92 05/19 32.7074
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2019/05/31 18.05 05/19 32.6585
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 黃鈺民 2019/01/29 364.11 05/19 36.0596
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 呂紹儀 2019/01/29 353.00 05/19 36.2928
凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 郭修誠 2019/01/29 174.11 05/19 36.9230
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2019/01/22 8.79 05/19 10.2841
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 何立凱 2019/01/22 9.36 05/19 10.6915
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2018/09/05 173.45 05/20 43.1527
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 呂紹儀 2018/09/05 322.80 05/19 31.5357
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 郭修誠 2018/09/05 44.53 05/19 35.3607
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2018/09/03 31.87 05/19 10.5598
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2018/09/03 8.49 05/19 10.1552
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2018/03/02 1.54 05/19 9.7540
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2018/03/02 26.69 05/19 10.0984
(1129)凱基新興市場中小基金(USD) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.38 05/19 21.1100
(1130)凱基雲端趨勢基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.68 05/19 28.8045
(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.74 05/19 14.8800
(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.55 05/19 15.0296
(1118)凱基亞洲護城河基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 施政廷 2015/06/15 1.31 05/19 12.3700
(1120)凱基亞洲護城河基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 施政廷 2015/06/15 0.48 05/19 12.9906
(1119)凱基亞洲護城河基金(CNY) 跨國投資股票型全球市場 施政廷 2015/06/15 0.10 05/19 14.0700
(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 2.83 05/19 28.7200
(1109)凱基新興市場中小基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 2.19 05/19 21.3500
(1106)凱基新興趨勢ETF組合基金(TWD) 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.12 05/19 7.6000
(1105)凱基台灣精五門基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 施政廷 2009/09/03 4.75 05/20 37.80
(1103)凱基台商天下基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 3.11 05/19 21.2400
(1102)凱基凱旋貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 劉書銘 2002/06/25 33.23 05/20 11.7033
(1101)凱基開創基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 顏克丞 2001/10/08 3.68 05/20 51.80